• 개요 2026년 1분기보고서를 기준으로 (주)비엘팜텍은 자산총계 187.4억원, 부채총계 84.1억원, 자본총계 103.3억원을 기록했습니다. 매출액은 15.2억원, 영업이익은 49.1백만원, 순이익은 5.2억원이었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 55.11%이며, 부채비율은 81.47%입니다. 차입금의존도는 11.86%이고, 이자보상배율은 0.41배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 122.8%, 당좌비율은 116.22%, 현금비율은 92.31%입니다. 유동자산은 88.5억원, 유동부채는 72.1억원이며, 현금 보유액은 66.5억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.24%, 순이익률은 34.53%입니다. ROA는 2.79%, ROE는 5.07%이며, EBITDA는 49.1백만원으로 EBITDA율은 3.24%입니다. 금융비용율은 7.8%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기 2025년 3분기(57.0억원) 대비 41.8억원 감소했습니다. 영업이익은 -16.8억원에서 49.1백만원으로 약 17.3억원 증가했습니다. 부채비율은 51.0%에서 81.47%로 30.47%포인트 상승했습니다. ROE는 -13.6%에서 5.07%로 18.67%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 1.14회, 재고회전율은 3.19회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이고, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 220억 | 482억 | 786억 | 245억 | 35억 | 50억 | 75억 | 88억 | 30억 | 48억 | 57억 | 65억 | 15억 |
| 영업이익 | -4억 | -20억 | -30억 | -68억 | -10억 | -15억 | -16억 | -32억 | -6억 | -12억 | -17억 | -28억 | 0억 |
| 당기순이익 | -1억 | -50억 | -67억 | 1억 | -13억 | -19억 | -26억 | -57억 | -11억 | -19억 | -30억 | -168억 | 5억 |
| EBITDA | 5억 | -3억 | -4억 | -62억 | -9억 | -12억 | -12억 | -27억 | -5억 | -10억 | -14억 | -28억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,027억 | 972억 | 924억 | 448억 | 415억 | 421억 | 399억 | 365억 | 374억 | 345억 | 329억 | 182억 | 187억 |
| 총부채 | 604억 | 608억 | 607억 | 130억 | 101억 | 115억 | 118억 | 122억 | 143억 | 120억 | 111억 | 103억 | 84억 |
| 자기자본 | 423억 | 364억 | 316억 | 318억 | 314억 | 306억 | 281억 | 243억 | 231억 | 225억 | 218억 | 79억 | 103억 |
| 유동자산 | 309억 | 300억 | 290억 | 169억 | 172억 | 75억 | 54억 | 69억 | 83억 | 76억 | 59억 | 86억 | 89억 |
| 유동부채 | 454억 | 440억 | 442억 | 80억 | 51억 | 66억 | 70억 | 66억 | 101억 | 106억 | 98억 | 90억 | 72억 |
| 재고자산 | 133억 | 119억 | 86억 | 19억 | 12억 | 10억 | 17억 | 16억 | 12억 | 8억 | 7억 | 5억 | 5억 |
| 매출채권 | 107억 | 142억 | 138억 | 11억 | 8억 | 10억 | 13억 | 8억 | 7억 | 8억 | 7억 | 6억 | 13억 |
| 현금및현금성자산 | 54억 | 27억 | 53억 | 106억 | 51억 | 47억 | 16억 | 39억 | 36억 | 38억 | 22억 | 72억 | 67억 |
| 당좌자산 | 176억 | 182억 | 204억 | 150억 | 161억 | 64억 | 37억 | 53억 | 71억 | 68억 | 52억 | 81억 | 84억 |
| 매입채무 | 147억 | 134억 | 131억 | 27억 | 10억 | 7억 | 9억 | 8억 | 11억 | 6억 | 8억 | 10억 | 11억 |
| 투자CF | 5억 | -1억 | 2억 | 153억 | -30억 | -63억 | -88억 | -64억 | -20억 | 0억 | -0억 | 67억 | -1억 |
| 재무CF | -60억 | -81억 | -83억 | -177억 | -1억 | 18억 | 27억 | 27억 | -2억 | -2억 | -29억 | -31억 | -1억 |
| 금융비용 | 15억 | 21억 | 27억 | 56억 | 2억 | 5억 | 10억 | 21억 | 2억 | 7억 | 12억 | 48억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 416억 | 409억 | 405억 | 29억 | 37억 | 44억 | 44억 | 41억 | 41억 | 39억 | 39억 | 38억 | 37억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 58억 | 59억 | 84억 | 80억 | -25억 | -13억 | -28억 | -30억 | 19억 | 2억 | 14억 | -3억 | -3억 |
| 투자CF | 5억 | -1억 | 2억 | 153억 | -30억 | -63억 | -88억 | -64억 | -20억 | 0억 | -0억 | 67억 | -1억 |
| 재무CF | -60억 | -81억 | -83억 | -177억 | -1억 | 18억 | 27억 | 27억 | -2억 | -2억 | -29억 | -31억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 142.70% | 166.77% | 191.95% | 40.89% | 32.00% | 37.51% | 41.98% | 50.23% | 61.97% | 53.42% | 51.05% | 129.52% | 81.47% |
| 자기자본비율 | 41.2% | 37.49% | 34.25% | 70.98% | 75.76% | 72.72% | 70.43% | 66.56% | 61.74% | 65.18% | 66.2% | 43.57% | 55.11% |
| 단기차입금 | 176억 | 176억 | 181억 | 0억 | 0억 | 0억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 9억 | 22억 |
| 장기차입금 | 76억 | 78억 | 79억 | 14억 | 15억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 0억 |
| 금융비용 | 15억 | 21억 | 27억 | 56억 | 2억 | 5억 | 10억 | 21억 | 2억 | 7억 | 12억 | 48억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 416억 | 409억 | 405억 | 29억 | 37억 | 44억 | 44억 | 41억 | 41억 | 39억 | 39억 | 38억 | 37억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.803% | -4.254% | -3.854% | -27.7% | -28.377% | -30.754% | -21.695% | -36.52% | -20.266% | -24.617% | -29.524% | -43.416% | 3.236% |
| 순이익률 | -0.496% | -10.413% | -8.551% | 0.577% | -37.046% | -37.695% | -35.105% | -64.924% | -35.669% | -40.028% | -52.019% | -258.036% | 34.527% |
| ROA | -0.106% | -5.158% | -7.275% | 0.316% | -3.09% | -4.448% | -6.624% | -15.681% | -2.85% | -5.554% | -9.012% | -92.261% | 2.793% |
| ROE | -0.258% | -13.761% | -21.24% | 0.445% | -4.079% | -6.117% | -9.404% | -23.557% | -4.616% | -8.521% | -13.613% | -211.761% | 5.069% |
| EBITDA율 | 2.218% | -0.666% | -0.565% | -25.482% | -25.329% | -24.648% | -16.512% | -30.722% | -16.624% | -20.316% | -24.199% | -43.416% | 3.236% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 118.73% | 63.21% | -68.79% | -85.9% | 43.53% | 51.58% | 17.04% | -66.09% | 60.36% | 18.94% | 14.23% | -76.7% |
| 영업이익증가율 | - | -415.97% | -47.85% | -124.29% | 85.55% | -55.55% | -6.93% | -97.01% | 81.18% | -94.79% | -42.64% | -67.98% | 101.74% |
| 순이익증가율 | - | -4,488.15% | -34.02% | 102.11% | -1,004.58% | -46.05% | -41.16% | -116.45% | 81.37% | -79.95% | -54.57% | -466.63% | 103.12% |
| 총자산증가율 | - | -5.39% | -4.97% | -51.5% | -7.46% | 1.45% | -5.2% | -8.57% | 2.52% | -7.67% | -4.74% | -44.65% | 3% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.21회 | 0.5회 | 0.85회 | 0.55회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.19회 | 0.24회 | 0.08회 | 0.14회 | 0.17회 | 0.36회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 2.05회 | 3.39회 | 5.7회 | 22.78회 | 4.14회 | 5.04회 | 5.82회 | 11.14회 | 4.04회 | 6.29회 | 7.97회 | 10.13회 | 1.14회 |
| 재고자산회전율 | 1.65회 | 4.05회 | 9.15회 | 12.96회 | 2.97회 | 4.73회 | 4.36회 | 5.39회 | 2.44회 | 6.08회 | 8.18회 | 12.74회 | 3.19회 |
| 매입채무회전율 | 1.5회 | 3.59회 | 6.01회 | 9.02회 | 3.41회 | 6.85회 | 8.79회 | 10.85회 | 2.77회 | 7.98회 | 7.5회 | 6.76회 | 1.39회 |