• 개요 자산총계는 3251.3억원, 부채총계는 2370.4억원, 자본총계는 880.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 687.5억원이며, 영업현금흐름은 73.6억원, 투자현금흐름은 -8.3억원으로 기록되었습니다. 단기차입금은 1008.8억원, 장기차입금은 7.3억원, 유형자산은 851.4억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 27.09%이며, 부채비율은 269.09%로 나타났습니다. 차입금의존도는 31.25%이고, 이자보상배율은 -0.54배로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 97.73%, 당좌비율은 34.71%, 현금비율은 2.68%로 보고되었습니다. 유동자산은 2268.4억원, 유동부채는 2321.2억원이며, 현금은 62.1억원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 영업이익은 -9.5억원, 영업이익률은 -1.38%이며, 순이익은 -9.6억원, 순이익률은 -1.39%로 나타났습니다. EBITDA는 -9.5억원이며, EBITDA율은 -1.38%입니다. ROA는 -0.29%, ROE는 -1.09%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 53.4억원 감소했습니다. 영업이익은 16.4억원 감소하여 영업이익이 -9.5억원으로 전환되었습니다. 부채비율은 30.89%포인트 상승했습니다. ROE는 1.29%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.21회, 매출채권회전율은 1.18회, 재고회전율은 0.47회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 642억 | 1,254억 | 1,921억 | 2,685억 | 771억 | 1,467억 | 2,137억 | 2,895억 | 741억 | 1,424억 | 2,114억 | 3,055억 | 687억 |
| 영업이익 | 3억 | 18억 | 25억 | 39억 | 7억 | 13억 | 19억 | 5억 | 7억 | 20억 | 22억 | 6억 | -9억 |
| 당기순이익 | 4억 | 6억 | 7억 | 14억 | 2억 | 4억 | 1억 | 4억 | 1억 | 0억 | 3억 | 3억 | -10억 |
| EBITDA | 3억 | 18억 | 25억 | 39억 | 7억 | 13억 | 19억 | 5억 | 7억 | 20억 | 22억 | 6억 | -9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,505억 | 2,427억 | 2,575억 | 2,698억 | 2,635억 | 2,736억 | 2,719억 | 2,802억 | 2,987억 | 2,938억 | 3,106억 | 3,233억 | 3,251억 |
| 총부채 | 1,642억 | 1,566억 | 1,712억 | 1,833억 | 1,770억 | 1,867억 | 1,846억 | 1,924억 | 2,104억 | 2,059억 | 2,217억 | 2,344억 | 2,370억 |
| 자기자본 | 863억 | 861억 | 863억 | 865억 | 864억 | 869억 | 873억 | 878억 | 883억 | 879억 | 889억 | 889억 | 881억 |
| 유동자산 | 1,549억 | 1,494억 | 1,652억 | 1,758억 | 1,696억 | 1,757억 | 1,728억 | 1,813억 | 2,001억 | 1,976억 | 2,144억 | 2,242억 | 2,268억 |
| 유동부채 | 1,515억 | 1,403억 | 1,577억 | 1,717억 | 1,661억 | 1,765억 | 1,746억 | 1,855억 | 2,032억 | 1,997억 | 2,162억 | 2,303억 | 2,321억 |
| 재고자산 | 978억 | 1,027억 | 1,090억 | 1,104억 | 1,053억 | 1,117억 | 1,165억 | 1,235억 | 1,278억 | 1,393억 | 1,463억 | 1,405억 | 1,463억 |
| 매출채권 | 390억 | 353억 | 407억 | 439억 | 443억 | 470억 | 438억 | 414억 | 482억 | 415억 | 488억 | 600억 | 581억 |
| 현금및현금성자산 | 54억 | 5억 | 44억 | 65억 | 52억 | 54억 | 4억 | 54억 | 118억 | 13억 | 18억 | 67억 | 62억 |
| 당좌자산 | 571억 | 467억 | 562억 | 654억 | 644억 | 640억 | 564억 | 578억 | 723억 | 583억 | 682억 | 837억 | 806억 |
| 매입채무 | 1,442억 | 1,337억 | 1,538억 | 1,655억 | 1,597억 | 1,720억 | 1,679억 | 1,801억 | 1,979억 | 1,949억 | 2,118억 | 588억 | 563억 |
| 투자CF | -14억 | -25억 | -37억 | -42억 | -7억 | -40억 | -56억 | -42억 | -15억 | -77억 | -84억 | -72억 | -8억 |
| 재무CF | 57억 | 119억 | 51억 | 175억 | 27억 | 2억 | 97억 | 75억 | 2억 | 36억 | 24억 | 95억 | -70억 |
| 금융비용 | 12억 | 24억 | 37억 | 49억 | 18억 | 31억 | 43억 | 66억 | 15억 | 38억 | 47억 | 60억 | 18억 |
| PPE(유형자산) | 906억 | 890억 | 885억 | 830억 | 829억 | 872억 | 875억 | 873억 | 863억 | 844억 | 846억 | 858억 | 851억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 16억 | -86억 | 18억 | -44억 | -33억 | 26억 | -103억 | 5억 | 81억 | 1억 | 25억 | -11억 | 74억 |
| 투자CF | -14억 | -25억 | -37억 | -42억 | -7억 | -40억 | -56억 | -42억 | -15억 | -77억 | -84억 | -72억 | -8억 |
| 재무CF | 57억 | 119억 | 51억 | 175억 | 27억 | 2억 | 97억 | 75억 | 2억 | 36억 | 24억 | 95억 | -70억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 190.26% | 181.84% | 198.41% | 212.04% | 204.79% | 214.87% | 211.55% | 219.05% | 238.24% | 234.23% | 249.28% | 263.66% | 269.09% |
| 자기자본비율 | 34.45% | 35.48% | 33.51% | 32.05% | 32.81% | 31.76% | 32.1% | 31.34% | 29.56% | 29.92% | 28.63% | 27.5% | 27.09% |
| 단기차입금 | 633억 | 660억 | 668억 | 766억 | 803억 | 793억 | 907억 | 915억 | 926억 | 962억 | 972억 | 1,065억 | 1,009억 |
| 장기차입금 | 45억 | 45억 | 93억 | 83억 | 70억 | 59억 | 53억 | 39억 | 32억 | 20억 | 15억 | 10억 | 7억 |
| 금융비용 | 12억 | 24억 | 37억 | 49억 | 18억 | 31억 | 43억 | 66억 | 15억 | 38억 | 47억 | 60억 | 18억 |
| PPE(유형자산) | 906억 | 890억 | 885억 | 830억 | 829억 | 872억 | 875억 | 873억 | 863억 | 844억 | 846억 | 858억 | 851억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.495% | 1.404% | 1.315% | 1.466% | 0.934% | 0.867% | 0.881% | 0.17% | 0.936% | 1.435% | 1.025% | 0.2% | -1.38% |
| 순이익률 | 0.626% | 0.461% | 0.368% | 0.506% | 0.266% | 0.284% | 0.041% | 0.137% | 0.188% | 0.012% | 0.134% | 0.108% | -1.392% |
| ROA | 0.161% | 0.238% | 0.275% | 0.504% | 0.078% | 0.152% | 0.032% | 0.141% | 0.047% | 0.006% | 0.091% | 0.102% | -0.294% |
| ROE | 0.466% | 0.671% | 0.82% | 1.571% | 0.238% | 0.48% | 0.1% | 0.451% | 0.158% | 0.02% | 0.318% | 0.371% | -1.086% |
| EBITDA율 | 0.495% | 1.404% | 1.315% | 1.466% | 0.934% | 0.867% | 0.881% | 0.17% | 0.936% | 1.435% | 1.025% | 0.2% | -1.38% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 95.22% | 53.24% | 39.75% | -71.29% | 90.38% | 45.62% | 35.5% | -74.41% | 92.17% | 48.45% | 44.54% | -77.5% |
| 영업이익증가율 | - | 453.54% | 43.59% | 55.82% | -81.72% | 76.76% | 47.89% | -73.84% | 40.91% | 194.55% | 6.02% | -71.78% | -255.22% |
| 순이익증가율 | - | 43.67% | 22.4% | 92.11% | -84.88% | 103.16% | -79.18% | 355.73% | -64.81% | -87.3% | 1,495.78% | 16.88% | -389.92% |
| 총자산증가율 | - | -3.12% | 6.08% | 4.79% | -2.35% | 3.86% | -0.62% | 3.06% | 6.59% | -1.66% | 5.73% | 4.08% | 0.58% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.26회 | 0.52회 | 0.75회 | 1회 | 0.29회 | 0.54회 | 0.79회 | 1.03회 | 0.25회 | 0.48회 | 0.68회 | 0.95회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 1.65회 | 3.55회 | 4.72회 | 6.12회 | 1.74회 | 3.13회 | 4.87회 | 7회 | 1.54회 | 3.43회 | 4.33회 | 5.09회 | 1.18회 |
| 재고자산회전율 | 0.66회 | 1.22회 | 1.76회 | 2.43회 | 0.73회 | 1.31회 | 1.83회 | 2.34회 | 0.58회 | 1.02회 | 1.44회 | 2.17회 | 0.47회 |
| 매입채무회전율 | 0.45회 | 0.94회 | 1.25회 | 1.62회 | 0.48회 | 0.85회 | 1.27회 | 1.61회 | 0.37회 | 0.73회 | 1회 | 5.19회 | 1.22회 |