• 개요 (주)대유는 2026년 1분기 보고서 기준으로 자산총계가 977.7억원, 부채총계가 190.9억원, 자본총계가 786.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 102.2억원, 영업이익은 23.0억원, 순이익은 3.1억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 80.47%이며 부채비율은 24.27%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 13.6%이며, 이자보상배율은 17.1배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 219.52%, 당좌비율은 160.34%, 현금비율은 89.07%로 기록되었습니다. 유동자산은 395.3억원, 유동부채는 180.1억원이며 현금은 160.4억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 22.49%, 순이익률은 3.0%이며 EBITDA율도 22.49%로 나타났습니다. ROA는 0.31%, ROE는 0.39%입니다. 금융비용율은 1.32%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동일 분기 대비 1.2억원 증가했으며, 영업이익은 8.5억원 증가했습니다. 부채비율은 0.23 퍼센트포인트 감소했으며, ROE는 1.71 퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 0.81회, 재고회전율은 0.96회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 2건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 97억 | 207억 | 290억 | 305억 | 110억 | 225억 | 321억 | 339억 | 101억 | 218억 | 313억 | 337억 | 102억 |
| 영업이익 | 10억 | 37억 | 43억 | -5억 | 20억 | 54억 | 68억 | 22억 | 14억 | 47억 | 62억 | 28억 | 23억 |
| 당기순이익 | 4억 | -213억 | -182억 | -220억 | 13억 | 15억 | 50억 | -81억 | 16억 | 40억 | 58억 | 10억 | 3억 |
| EBITDA | 14억 | 45억 | 43억 | -5억 | 20억 | 54억 | 68억 | 22억 | 14억 | 47억 | 62억 | 28억 | 23억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,435억 | 1,110억 | 1,144억 | 1,068억 | 1,091억 | 1,089억 | 1,129억 | 941억 | 966억 | 992억 | 1,017억 | 952억 | 978억 |
| 총부채 | 366억 | 258억 | 261억 | 225억 | 234억 | 232억 | 237억 | 181억 | 190억 | 195억 | 202억 | 181억 | 191억 |
| 자기자본 | 1,069억 | 852억 | 883억 | 843억 | 857억 | 857억 | 892억 | 760억 | 776억 | 797억 | 814억 | 770억 | 787억 |
| 유동자산 | 477억 | 390억 | 398억 | 323억 | 356억 | 385억 | 406억 | 307억 | 334억 | 371억 | 399억 | 357억 | 395억 |
| 유동부채 | 320억 | 229억 | 241억 | 218억 | 224억 | 217억 | 222억 | 169억 | 175억 | 176억 | 183억 | 171억 | 180억 |
| 재고자산 | 120억 | 121억 | 125억 | 142억 | 135억 | 120억 | 100억 | 116억 | 111억 | 98억 | 90억 | 108억 | 107억 |
| 매출채권 | 132억 | 195억 | 226억 | 27억 | 135억 | 209억 | 256억 | 25억 | 124억 | 206억 | 243억 | 26억 | 126억 |
| 현금및현금성자산 | 217억 | 71억 | 44억 | 147억 | 83억 | 52억 | 47억 | 162억 | 97억 | 65억 | 63억 | 220억 | 160억 |
| 당좌자산 | 357억 | 269억 | 273억 | 181억 | 220억 | 266억 | 305억 | 192억 | 222억 | 273억 | 309억 | 248억 | 289억 |
| 매입채무 | 50억 | 23억 | 28억 | 33억 | 34억 | 22억 | 22억 | 28억 | 30억 | 23억 | 22억 | 28억 | 32억 |
| 투자CF | 111억 | 108억 | 105억 | 108억 | -1억 | -1억 | -1억 | -2억 | -1억 | -1억 | -1억 | -2억 | -0억 |
| 재무CF | -2억 | -74억 | -76억 | -83억 | -2억 | -8억 | -10억 | -52억 | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 |
| 금융비용 | 2억 | 35억 | 37억 | 108억 | 2억 | 5억 | 8억 | 39억 | 2억 | 3억 | 5억 | 27억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 418억 | 417억 | 423억 | 421억 | 417억 | 412억 | 408억 | 372억 | 368억 | 363억 | 358억 | 354억 | 349억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -73억 | -143억 | -165억 | -58억 | -62억 | -86억 | -89억 | 68억 | -63억 | -93억 | -94억 | 65억 | -58억 |
| 투자CF | 111억 | 108억 | 105억 | 108억 | -1억 | -1억 | -1억 | -2억 | -1억 | -1억 | -1억 | -2억 | -0억 |
| 재무CF | -2억 | -74억 | -76억 | -83억 | -2억 | -8억 | -10억 | -52억 | -1억 | -3억 | -4억 | -5억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 34.20% | 30.27% | 29.57% | 26.73% | 27.35% | 27.01% | 26.55% | 23.81% | 24.46% | 24.48% | 24.85% | 23.54% | 24.27% |
| 자기자본비율 | 74.52% | 76.76% | 77.18% | 78.91% | 78.52% | 78.73% | 79.02% | 80.77% | 80.35% | 80.33% | 80.1% | 80.95% | 80.47% |
| 단기차입금 | 183억 | 183억 | 183억 | 178억 | 178억 | 173억 | 173억 | 133억 | 133억 | 133억 | 133억 | 133억 | 133억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 35억 | 37억 | 108억 | 2억 | 5억 | 8억 | 39억 | 2억 | 3억 | 5억 | 27억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 418억 | 417억 | 423억 | 421억 | 417억 | 412억 | 408억 | 372억 | 368억 | 363억 | 358억 | 354억 | 349억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 10.782% | 17.639% | 14.663% | -1.778% | 18.49% | 24.074% | 21.058% | 6.581% | 14.312% | 21.654% | 19.844% | 8.396% | 22.494% |
| 순이익률 | 4.269% | -103.007% | -62.859% | -72.262% | 12.3% | 6.747% | 15.603% | -23.889% | 16.256% | 18.563% | 18.502% | 2.92% | 3.002% |
| ROA | 0.289% | -19.221% | -15.948% | -20.621% | 1.236% | 1.396% | 4.442% | -8.619% | 1.7% | 4.07% | 5.691% | 1.033% | 0.314% |
| ROE | 0.388% | -25.039% | -20.663% | -26.132% | 1.574% | 1.773% | 5.621% | -10.671% | 2.115% | 5.067% | 7.105% | 1.277% | 0.39% |
| EBITDA율 | 14.853% | 21.653% | 14.673% | -1.765% | 18.499% | 24.074% | 21.058% | 6.581% | 14.312% | 21.654% | 19.844% | 8.396% | 22.494% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 113.29% | 40.13% | 5.02% | -64.01% | 105.45% | 42.68% | 5.57% | -70.24% | 115.42% | 43.76% | 7.69% | -69.64% |
| 영업이익증가율 | - | 248.91% | 16.49% | -112.74% | 474.13% | 167.49% | 24.81% | -67.01% | -35.29% | 225.92% | 31.75% | -54.44% | -18.68% |
| 순이익증가율 | - | -5,246.27% | 14.48% | -20.74% | 106.13% | 12.7% | 229.95% | -261.63% | 120.25% | 145.99% | 43.29% | -83% | -68.79% |
| 총자산증가율 | - | -22.68% | 3.07% | -6.63% | 2.19% | -0.23% | 3.72% | -16.7% | 2.69% | 2.71% | 2.48% | -6.39% | 2.72% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.07회 | 0.19회 | 0.25회 | 0.29회 | 0.1회 | 0.21회 | 0.28회 | 0.36회 | 0.1회 | 0.22회 | 0.31회 | 0.35회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 0.74회 | 1.06회 | 1.28회 | 11.09회 | 0.81회 | 1.08회 | 1.26회 | 13.6회 | 0.81회 | 1.06회 | 1.29회 | 13.03회 | 0.81회 |
| 재고자산회전율 | 0.81회 | 1.71회 | 2.33회 | 2.14회 | 0.81회 | 1.89회 | 3.2회 | 2.94회 | 0.91회 | 2.22회 | 3.47회 | 3.11회 | 0.96회 |
| 매입채무회전율 | 1.94회 | 8.85회 | 10.33회 | 9.31회 | 3.27회 | 10.4회 | 14.69회 | 12회 | 3.36회 | 9.4회 | 13.95회 | 11.83회 | 3.21회 |