• 개요 자산총계는 875.9억원, 부채총계는 36.1억원, 자본총계는 839.8억원이며, 매출액은 50.6억원, 영업이익은 -23.3억원, 순이익은 -4.7억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 95.88%, 부채비율은 4.3%, 차입금의존도는 0.0%, 이자보상배율은 -8.36배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 524.9억원, 유동부채는 33.4억원, 현금은 402.5억원이며, 유동비율은 1571.82%, 당좌비율은 1556.48%, 현금비율은 1205.33%로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -46.1%, 순이익률은 -9.26%, ROA는 -0.54%, ROE는 -0.56%이며, EBITDA는 -23.3억원, EBITDA율은 -46.1%, 금융비용율은 5.52%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 86.0억원에서 50.6억원으로 35.4억원 감소했습니다. 영업이익이 -31.4억원에서 -23.3억원으로 8.1억원 증가했습니다. 부채비율이 19.3%에서 4.3%로 15.0포인트 감소했습니다. ROE가 -2.6%에서 -0.56%로 2.04포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회, 매출채권회전율은 13.35회, 재고회전율은 9.89회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수 10건, 정정공시 0건
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 126억 | 177억 | 427억 | 637억 | 203억 | 433억 | 533억 | 979억 | 86억 | 80억 | 234억 | 980억 | 51억 |
| 영업이익 | -27억 | -50억 | -75억 | -102억 | -24억 | -33억 | -53억 | -24억 | -31억 | -37억 | -49억 | -29억 | -23억 |
| 당기순이익 | -25억 | -44억 | -89억 | -115억 | -17억 | -29억 | -72억 | -38억 | -25억 | -75억 | -43억 | -22억 | -5억 |
| EBITDA | -27억 | -50억 | -75억 | -102억 | -24억 | -33억 | -53억 | -24억 | -31억 | -37억 | -49억 | -29억 | -23억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 954억 | 945억 | 1,272억 | 1,276억 | 1,315억 | 1,304억 | 1,253억 | 1,208억 | 1,120억 | 1,103억 | 884억 | 893억 | 876억 |
| 총부채 | 26억 | 52억 | 238억 | 282억 | 333억 | 332억 | 325억 | 244억 | 181억 | 214억 | 59억 | 49억 | 36억 |
| 자기자본 | 929억 | 894억 | 1,034억 | 994억 | 981억 | 971억 | 928억 | 964억 | 939억 | 889억 | 825억 | 845억 | 840억 |
| 유동자산 | 523억 | 505억 | 697억 | 690억 | 791억 | 774억 | 727억 | 711억 | 615억 | 759억 | 540억 | 541억 | 525억 |
| 유동부채 | 22억 | 46억 | 223억 | 272억 | 321억 | 317억 | 308억 | 233억 | 172억 | 212억 | 56억 | 47억 | 33억 |
| 재고자산 | 26억 | 30억 | 119억 | 102억 | 277억 | 322억 | 327억 | 65억 | 55억 | 11억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 매출채권 | 193억 | 118억 | 180억 | 236억 | 143억 | 158억 | 60억 | 61억 | 48억 | 4억 | 5억 | 209억 | 4억 |
| 현금및현금성자산 | 141억 | 333억 | 330억 | 285억 | 224억 | 215억 | 288억 | 530억 | 391억 | 337억 | 494억 | 208억 | 402억 |
| 당좌자산 | 497억 | 475억 | 578억 | 589억 | 513억 | 453억 | 400억 | 645억 | 560억 | 749억 | 535억 | 536억 | 520억 |
| 매입채무 | 0억 | 8억 | 81억 | 86억 | 142억 | 48억 | 47억 | 55억 | 32억 | 2억 | 19억 | 2억 | 0억 |
| 투자CF | 23억 | 166억 | 144억 | 114억 | 2억 | 40억 | 44억 | 50억 | -63억 | 16억 | 61억 | -1억 | -31억 |
| 재무CF | -1억 | -16억 | 66억 | 53억 | 17억 | 115억 | 106억 | 7억 | -31억 | -36억 | -37억 | -28억 | -11억 |
| 금융비용 | 14억 | 24억 | 50억 | 56억 | 12억 | 27억 | 47억 | 64억 | 3억 | 29억 | 19억 | 21억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 105억 | 105억 | 141억 | 55억 | 54억 | 54억 | 54억 | 53억 | 53억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 49억 | 112억 | 44억 | 44억 | -82억 | -226억 | -145억 | 173억 | -44억 | -66억 | -45억 | -292억 | 220억 |
| 투자CF | 23억 | 166억 | 144억 | 114억 | 2억 | 40억 | 44억 | 50억 | -63억 | 16억 | 61억 | -1억 | -31억 |
| 재무CF | -1억 | -16억 | 66억 | 53억 | 17억 | 115억 | 106억 | 7억 | -31억 | -36억 | -37억 | -28억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 2.77% | 5.79% | 22.98% | 28.35% | 33.98% | 34.22% | 35.05% | 25.35% | 19.27% | 24.10% | 7.18% | 5.77% | 4.30% |
| 자기자본비율 | 97.3% | 94.53% | 81.31% | 77.91% | 74.64% | 74.5% | 74.05% | 79.78% | 83.84% | 80.58% | 93.3% | 94.54% | 95.88% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 74억 | 68억 | 89억 | 193억 | 188억 | 92억 | 65억 | 0억 | 0억 | 10억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 19억 | 22억 | 21억 | 21억 | 20억 | 21억 | 20억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 14억 | 24억 | 50억 | 56억 | 12억 | 27억 | 47억 | 64억 | 3억 | 29억 | 19억 | 21억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 105억 | 105억 | 141억 | 55억 | 54억 | 54억 | 54억 | 53억 | 53억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -21.501% | -27.971% | -17.604% | -16% | -11.692% | -7.678% | -10.024% | -2.491% | -36.544% | -45.903% | -21.099% | -2.935% | -46.095% |
| 순이익률 | -19.844% | -24.925% | -20.748% | -17.978% | -8.526% | -6.604% | -13.55% | -3.859% | -28.548% | -94.017% | -18.329% | -2.215% | -9.265% |
| ROA | -2.615% | -4.678% | -6.97% | -8.972% | -1.314% | -2.191% | -5.765% | -3.126% | -2.191% | -6.799% | -4.86% | -2.43% | -0.536% |
| ROE | -2.687% | -4.949% | -8.571% | -11.516% | -1.76% | -2.941% | -7.785% | -3.919% | -2.614% | -8.438% | -5.209% | -2.57% | -0.559% |
| EBITDA율 | -21.501% | -27.971% | -17.604% | -16% | -11.692% | -7.678% | -10.024% | -2.491% | -36.544% | -45.903% | -21.099% | -2.935% | -46.095% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 41.09% | 140.71% | 49.12% | -68.19% | 113.47% | 23.21% | 83.64% | -91.21% | -7.22% | 193.84% | 317.96% | -94.83% |
| 영업이익증가율 | - | -83.55% | -51.49% | -35.54% | 76.75% | -40.19% | -60.85% | 54.37% | -28.93% | -16.54% | -35.06% | 41.87% | 18.82% |
| 순이익증가율 | - | -77.22% | -100.37% | -29.21% | 84.91% | -65.34% | -152.81% | 47.7% | 35% | -205.55% | 42.71% | 49.5% | 78.38% |
| 총자산증가율 | - | -0.94% | 34.49% | 0.38% | 3.02% | -0.87% | -3.9% | -3.55% | -7.28% | -1.52% | -19.85% | 1.01% | -1.94% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.19회 | 0.34회 | 0.5회 | 0.15회 | 0.33회 | 0.43회 | 0.81회 | 0.08회 | 0.07회 | 0.27회 | 1.1회 | 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 0.65회 | 1.51회 | 2.37회 | 2.7회 | 1.42회 | 2.74회 | 8.92회 | 16.08회 | 1.81회 | 21.64회 | 45.25회 | 4.69회 | 13.35회 |
| 재고자산회전율 | 4.86회 | 5.92회 | 3.6회 | 6.25회 | 0.73회 | 1.35회 | 1.63회 | 15.03회 | 1.56회 | 7.49회 | 43.5회 | 194.22회 | 9.89회 |
| 매입채무회전율 | 480.55회 | 21.26회 | 5.25회 | 7.37회 | 1.43회 | 9.03회 | 11.33회 | 17.64회 | 2.65회 | 39.27회 | 12.63회 | 481.93회 | 833.42회 |