• 개요 자산총계는 146.9억원, 부채총계는 73.9억원, 자본총계는 73.0억원으로 나타났습니다. 매출액은 11.9억원, 영업이익은 -1.7억원, 순이익은 -3.2억원입니다. 영업현금흐름은 2.1억원이며, 투자현금흐름은 -11.4백만원입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0이며, 유형자산은 70.2억원, EBITDA는 -1.7억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 49.69%이며, 부채비율은 101.24%입니다. 차입금의존도는 0.0%로 나타났으며, 이자보상배율은 -2.89배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 320.17%, 당좌비율은 273.34%, 현금비율은 206.06%입니다. 현금 보유액은 46.1억원이며, 유동자산은 71.6억원, 유동부채는 22.4억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -14.46%, 순이익률은 -26.72%이며, ROA는 -2.17%, ROE는 -4.37%입니다. EBITDA율은 -14.46%이고, 금융비용율은 5.0%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2024년 3분기 42.9억원에서 11.9억원으로 31.0억원 감소했습니다. 영업이익은 -9.2억원에서 -1.7억원으로 7.5억원 증가했습니다. 부채비율은 78.5%에서 101.24%로 22.74 퍼센트포인트 상승했습니다. ROE는 -11.5%에서 -4.37%로 7.13 퍼센트포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 0.86회, 재고회전율은 1.14회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31억 | 41억 | 14억 | 29억 | 43억 | 12억 |
| 영업이익 | -24억 | -30억 | -2억 | -4억 | -9억 | -2억 |
| 당기순이익 | -16억 | -22억 | -2억 | -3억 | -9억 | -3억 |
| EBITDA | -24억 | -30억 | -2억 | -4억 | -9억 | -2억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 162억 | 151억 | 152억 | 154억 | 145억 | 147억 |
| 총부채 | 68억 | 64억 | 65억 | 68억 | 64억 | 74억 |
| 자기자본 | 94억 | 87억 | 87억 | 86억 | 81억 | 73억 |
| 유동자산 | 82억 | 77억 | 77억 | 78억 | 74억 | 72억 |
| 유동부채 | 23억 | 20억 | 19억 | 21억 | 18억 | 22억 |
| 재고자산 | 7억 | 8억 | 9억 | 10억 | 9억 | 10억 |
| 매출채권 | 10억 | 9억 | 11억 | 15억 | 12억 | 14억 |
| 현금및현금성자산 | 54억 | 58억 | 57억 | 38억 | 36억 | 46억 |
| 당좌자산 | 75억 | 69억 | 68억 | 68억 | 65억 | 61억 |
| 매입채무 | 9억 | 9억 | 10억 | 10억 | 11억 | 12억 |
| 투자CF | 43억 | 54억 | 0억 | -15억 | -15억 | -0억 |
| 재무CF | -2억 | -3억 | -0억 | -1억 | -1억 | -0억 |
| 금융비용 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 75억 | 69억 | 70억 | 71억 | 66억 | 70억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -14억 | -20억 | -2억 | -6억 | -6억 | 2억 |
| 투자CF | 43억 | 54억 | 0억 | -15억 | -15억 | -0억 |
| 재무CF | -2억 | -3억 | -0억 | -1억 | -1억 | -0억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 72.00% | 73.00% | 75.39% | 79.80% | 78.52% | 101.24% |
| 자기자본비율 | 58.14% | 57.8% | 57.02% | 55.62% | 56.02% | 49.69% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 75억 | 69억 | 70억 | 71억 | 66억 | 70억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -78.304% | -73.334% | -16.185% | -13.708% | -21.386% | -14.458% |
| 순이익률 | -52.717% | -54.59% | -13.354% | -11.194% | -21.713% | -26.724% |
| ROA | -10.119% | -14.886% | -1.254% | -2.097% | -6.432% | -2.172% |
| ROE | -17.405% | -25.752% | -2.199% | -3.771% | -11.482% | -4.372% |
| EBITDA율 | -78.304% | -73.334% | -16.185% | -13.708% | -21.386% | -14.458% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 31.8% | -65.24% | 101.86% | 48.84% | -72.18% |
| 영업이익증가율 | - | -23.43% | 92.33% | -70.97% | -132.2% | 81.19% |
| 순이익증가율 | - | -36.48% | 91.5% | -69.21% | -188.7% | 65.75% |
| 총자산증가율 | - | -7.22% | 0.95% | 1.17% | -5.86% | 1.39% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.19회 | 0.27회 | 0.09회 | 0.19회 | 0.3회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 3.17회 | 4.49회 | 1.36회 | 1.96회 | 3.45회 | 0.86회 |
| 재고자산회전율 | 4.45회 | 4.94회 | 1.62회 | 2.94회 | 4.86회 | 1.14회 |
| 매입채무회전율 | 3.47회 | 4.61회 | 1.47회 | 2.75회 | 4.04회 | 0.98회 |