• 개요 자산총계는 765.3억원이며, 부채총계는 266.0억원, 자본총계는 499.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 111.5억원, 영업이익은 -11.9억원, 순이익은 -10.3억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 65.24%이며, 부채비율은 53.28%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 12.67%이며, 이자보상배율은 -15.81배였습니다. 단기차입금은 57.0억원, 장기차입금은 40.0억원으로 표시되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 209.68%, 당좌비율은 178.88%, 현금비율은 22.42%로 나타났습니다. 유동자산은 426.4억원, 유동부채는 203.4억원이며, 현금은 45.6억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -10.71%, 순이익률은 -9.23%이며, EBITDA율도 -10.71%였습니다. ROA는 -1.34%, ROE는 -2.06%로 나타났습니다. EBITDA는 -11.9억원으로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기 대비 236.8억원 감소했습니다. 영업이익은 7.3억원 감소했습니다. 부채비율은 3.88%p 증가했습니다. ROE는 1.46%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.15회, 매출채권회전율은 1.19회, 재고회전율은 1.78회로 측정되었습니다. 유형자산은 99.5억원이며, 영업현금흐름은 -62.9억원, 투자현금흐름은 5.4억원으로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수: 13건, 정정공시: 0건
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 91억 | 203억 | 303억 | 560억 | 128억 | 265억 | 427억 | 685억 | 104억 | 252억 | 348억 | 616억 | 111억 |
| 영업이익 | -3억 | -1억 | -4억 | 30억 | 9억 | 18억 | 45억 | 31억 | 2억 | 7억 | -5억 | 15억 | -12억 |
| 당기순이익 | 1억 | 5억 | 4억 | 37억 | 10억 | 23억 | 52억 | 56억 | 6억 | 7억 | -3억 | 16억 | -10억 |
| EBITDA | -3억 | -1억 | -4억 | 30억 | 9억 | 18억 | 45억 | 31억 | 2억 | 7억 | -5억 | 15억 | -12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 562억 | 608억 | 600억 | 644억 | 623억 | 689억 | 685억 | 755억 | 746억 | 747억 | 755억 | 776억 | 765억 |
| 총부채 | 149억 | 190억 | 180억 | 193억 | 167억 | 222억 | 190억 | 244억 | 233억 | 231억 | 249억 | 268억 | 266억 |
| 자기자본 | 413억 | 419억 | 420억 | 451억 | 456억 | 467억 | 495억 | 511억 | 513억 | 515억 | 505억 | 508억 | 499억 |
| 유동자산 | 423억 | 469억 | 462억 | 506억 | 486억 | 550억 | 548억 | 588억 | 422억 | 417억 | 424억 | 437억 | 426억 |
| 유동부채 | 126억 | 166억 | 157억 | 183억 | 147억 | 198억 | 163억 | 228억 | 164억 | 165억 | 181억 | 209억 | 203억 |
| 재고자산 | 22억 | 22억 | 26억 | 21억 | 37억 | 74억 | 67억 | 29억 | 35억 | 23억 | 69억 | 21억 | 63억 |
| 매출채권 | 36억 | 85억 | 79억 | 73억 | 51억 | 42억 | 40억 | 58억 | 34억 | 58억 | 35억 | 86억 | 94억 |
| 현금및현금성자산 | 45억 | 70억 | 59억 | 147억 | 103억 | 150억 | 151억 | 221억 | 110억 | 53억 | 80억 | 105억 | 46억 |
| 당좌자산 | 401억 | 447억 | 436억 | 486억 | 448억 | 476억 | 481억 | 558억 | 388억 | 394억 | 356억 | 416억 | 364억 |
| 매입채무 | 35억 | 39억 | 40억 | 76억 | 72억 | 102억 | 84억 | 110억 | 70억 | 59억 | 78억 | 98억 | 120억 |
| 투자CF | -1억 | -0억 | -0억 | 1억 | 0억 | -2억 | -1억 | -2억 | -106억 | -158억 | -123억 | -138억 | 5억 |
| 재무CF | -11억 | -12억 | -12억 | -12억 | -0억 | 2억 | -1억 | -2억 | 48억 | 49억 | 50억 | 32억 | -2억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 7억 | 1억 | 1억 | 2억 | 3억 | 1억 | 2억 | 3억 | 5억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 103억 | 103억 | 103억 | 101억 | 101억 | 101억 | 100억 | 99억 | 99억 | 98억 | 99억 | 99억 | 100억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -46억 | -20억 | -32억 | 56억 | -44억 | 6억 | 8억 | 78억 | -54억 | -60억 | -68억 | -10억 | -63억 |
| 투자CF | -1억 | -0억 | -0억 | 1억 | 0억 | -2억 | -1억 | -2억 | -106억 | -158억 | -123억 | -138억 | 5억 |
| 재무CF | -11억 | -12억 | -12억 | -12억 | -0억 | 2억 | -1억 | -2억 | 48억 | 49억 | 50억 | 32억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 35.92% | 45.29% | 42.76% | 42.83% | 36.69% | 47.66% | 38.39% | 47.78% | 45.43% | 44.91% | 49.35% | 52.73% | 53.28% |
| 자기자본비율 | 73.57% | 68.83% | 70.05% | 70.01% | 73.16% | 67.72% | 72.26% | 67.67% | 68.76% | 69.01% | 66.96% | 65.48% | 65.24% |
| 단기차입금 | 53억 | 52억 | 52억 | 52억 | 52억 | 52억 | 50억 | 51억 | 60억 | 60억 | 61억 | 59억 | 57억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 7억 | 1억 | 1억 | 2억 | 3억 | 1억 | 2억 | 3억 | 5억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 103억 | 103억 | 103억 | 101억 | 101억 | 101억 | 100억 | 99억 | 99억 | 98억 | 99억 | 99억 | 100억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.94% | -0.253% | -1.269% | 5.416% | 6.75% | 6.894% | 10.48% | 4.519% | 2.074% | 2.687% | -1.33% | 2.493% | -10.713% |
| 순이익률 | 0.589% | 2.396% | 1.173% | 6.662% | 8.157% | 8.73% | 12.252% | 8.221% | 6.041% | 2.703% | -0.868% | 2.601% | -9.232% |
| ROA | 0.096% | 0.801% | 0.593% | 5.797% | 1.676% | 3.353% | 7.636% | 7.466% | 0.843% | 0.913% | -0.401% | 2.063% | -1.345% |
| ROE | 0.13% | 1.163% | 0.846% | 8.279% | 2.291% | 4.951% | 10.567% | 11.033% | 1.226% | 1.323% | -0.598% | 3.15% | -2.061% |
| EBITDA율 | -2.94% | -0.253% | -1.269% | 5.416% | 6.75% | 6.894% | 10.48% | 4.519% | 2.074% | 2.687% | -1.33% | 2.493% | -10.713% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 122.96% | 49.27% | 84.72% | -77.15% | 106.81% | 61.27% | 60.47% | -84.8% | 142.14% | 38.14% | 76.76% | -81.89% |
| 영업이익증가율 | - | 80.83% | -649.34% | 888.54% | -71.52% | 111.22% | 145.14% | -30.8% | -93.02% | 213.65% | -168.35% | 431.4% | -177.81% |
| 순이익증가율 | - | 806.36% | -26.95% | 949.42% | -72.02% | 121.35% | 126.33% | 7.67% | -88.83% | 8.36% | -144.37% | 629.38% | -164.28% |
| 총자산증가율 | - | 8.23% | -1.33% | 7.31% | -3.23% | 10.62% | -0.6% | 10.12% | -1.13% | 0.1% | 1.09% | 2.82% | -1.41% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.33회 | 0.51회 | 0.87회 | 0.21회 | 0.38회 | 0.62회 | 0.91회 | 0.14회 | 0.34회 | 0.46회 | 0.79회 | 0.15회 |
| 매출채권회전율 | 2.51회 | 2.39회 | 3.82회 | 7.68회 | 2.52회 | 6.34회 | 10.66회 | 11.8회 | 3.1회 | 4.38회 | 9.94회 | 7.16회 | 1.19회 |
| 재고자산회전율 | 4.17회 | 9.25회 | 11.59회 | 27.3회 | 3.43회 | 3.57회 | 6.38회 | 23.33회 | 3회 | 10.91회 | 5.08회 | 29.03회 | 1.78회 |
| 매입채무회전율 | 2.61회 | 5.19회 | 7.55회 | 7.33회 | 1.77회 | 2.59회 | 5.06회 | 6.22회 | 1.49회 | 4.27회 | 4.44회 | 6.31회 | 0.93회 |