• 개요 자산총계는 469.7억원, 부채총계는 65.9억원, 자본총계는 403.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 44.7억원, 영업이익은 25.7백만원, 순이익은 12.3억원입니다. 현금은 81.2억원이며, 영업현금흐름은 13.6억원, 투자현금흐름은 51.8억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 85.97%이며, 부채비율은 16.32%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 7.66%이고, 이자보상배율은 0.32배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 370.84%, 당좌비율은 309.55%, 현금비율은 147.91%입니다. 유동자산은 203.6억원, 유동부채는 54.9억원이며, 현금 비중은 81.2억원에 해당합니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.57%, 순이익률은 27.57%입니다. ROA는 2.62%, ROE는 3.05%이며, EBITDA율은 0.57%입니다. 금융비용률은 1.79%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 3분기 대비 매출액은 80.9억원에서 44.7억원으로 36.2억원 감소했습니다. 영업이익은 -12.0억원에서 25.7백만원(약 2.57억원)으로 14.57억원 증가했습니다. 부채비율은 17.8%에서 16.32%로 1.48%p 감소했습니다. ROE는 14.0%에서 3.05%로 10.95%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 0.89회, 재고회전율은 1.33회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 3건이며, 정정공시건수는 0건입니다. 2026-03-16 주요사항보고서(감자결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286억 | 445억 | 131억 | 193억 | 45억 | 81억 | 116억 | 144억 | 20억 | 48억 | 81억 | 111억 | 45억 |
| 영업이익 | -8억 | -21억 | 6억 | 4억 | 1억 | -1억 | -7억 | -19억 | -14억 | -28억 | -12억 | -37억 | 0억 |
| 당기순이익 | -1억 | -18억 | -46억 | -145억 | 5억 | 4억 | -7억 | -48억 | -14억 | -32억 | 58억 | 31억 | 12억 |
| EBITDA | -8억 | -21억 | 6억 | 4억 | 1억 | -1억 | -7억 | -19억 | -14억 | -28억 | -12억 | -37억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,200억 | 1,050억 | 998억 | 622억 | 620억 | 626억 | 621억 | 594억 | 576억 | 556억 | 485억 | 467억 | 470억 |
| 총부채 | 731억 | 596억 | 572억 | 228억 | 219억 | 225억 | 233억 | 182억 | 179억 | 184억 | 73억 | 77억 | 66억 |
| 자기자본 | 469억 | 454억 | 427억 | 394억 | 401억 | 401억 | 388억 | 412억 | 397억 | 372억 | 412억 | 390억 | 404억 |
| 유동자산 | 489억 | 366억 | 672억 | 330억 | 316억 | 272억 | 272억 | 194억 | 179억 | 168억 | 182억 | 184억 | 204억 |
| 유동부채 | 667억 | 534억 | 561억 | 218억 | 208억 | 213억 | 220억 | 168억 | 166억 | 173억 | 63억 | 66억 | 55억 |
| 재고자산 | 115억 | 92억 | 38억 | 32억 | 28억 | 25억 | 25억 | 26억 | 26억 | 29억 | 43억 | 32억 | 34억 |
| 매출채권 | 276억 | 146억 | 48억 | 45억 | 40억 | 43억 | 38억 | 52억 | 52억 | 44억 | 52억 | 41억 | 50억 |
| 현금및현금성자산 | 33억 | 70억 | 74억 | 118억 | 97억 | 56억 | 64억 | 72억 | 59억 | 55억 | 34억 | 30억 | 81억 |
| 당좌자산 | 375억 | 274억 | 634억 | 298억 | 289억 | 247억 | 247억 | 168억 | 153억 | 138억 | 139억 | 152억 | 170억 |
| 매입채무 | 247억 | 122억 | 14억 | 20억 | 10억 | 15억 | 22억 | 19억 | 18억 | 25억 | 19억 | 14억 | 18억 |
| 투자CF | -10억 | 29억 | 15억 | 23억 | -30억 | -77억 | -75억 | -51억 | 3억 | 6억 | -21억 | -33억 | 52억 |
| 재무CF | 15억 | -11억 | 2억 | 27억 | -0억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | 4억 | 19억 | -15억 |
| 금융비용 | 14억 | 18억 | 9억 | 70억 | 3억 | 4억 | 8억 | 39억 | 2억 | 9억 | 8억 | 8억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 361억 | 353억 | 154억 | 151억 | 149억 | 147억 | 146억 | 146억 | 143억 | 136억 | 134억 | 102억 | 102억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -41억 | -13억 | 2억 | 14억 | 8억 | 14억 | 23억 | 3억 | -15억 | -18억 | -19억 | -25억 | 14억 |
| 투자CF | -10억 | 29억 | 15억 | 23억 | -30억 | -77억 | -75억 | -51억 | 3억 | 6억 | -21억 | -33억 | 52억 |
| 재무CF | 15억 | -11억 | 2억 | 27억 | -0억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | 4억 | 19억 | -15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 155.79% | 131.28% | 134.05% | 57.80% | 54.62% | 56.19% | 59.91% | 44.23% | 45.13% | 49.39% | 17.80% | 19.72% | 16.32% |
| 자기자본비율 | 39.09% | 43.24% | 42.73% | 63.37% | 64.67% | 64.02% | 62.54% | 69.33% | 68.9% | 66.94% | 84.89% | 83.53% | 85.97% |
| 단기차입금 | 206억 | 203억 | 36억 | 37억 | 37억 | 37억 | 37억 | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 | 51억 | 36억 |
| 장기차입금 | 26억 | 26억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 14억 | 18억 | 9억 | 70억 | 3억 | 4억 | 8억 | 39억 | 2억 | 9억 | 8억 | 8억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 361억 | 353억 | 154억 | 151억 | 149억 | 147억 | 146억 | 146억 | 143억 | 136억 | 134억 | 102억 | 102억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.635% | -4.662% | 4.772% | 1.915% | 3.104% | -1.62% | -5.742% | -13.176% | -72.011% | -58.589% | -14.813% | -33.117% | 0.575% |
| 순이익률 | -0.216% | -3.996% | -34.812% | -74.712% | 11.862% | 5.368% | -5.75% | -33.262% | -70.106% | -66.351% | 71.251% | 28.013% | 27.568% |
| ROA | -0.052% | -1.693% | -4.58% | -23.216% | 0.859% | 0.698% | -1.072% | -8.072% | -2.381% | -5.712% | 11.878% | 6.662% | 2.624% |
| ROE | -0.132% | -3.916% | -10.72% | -36.635% | 1.328% | 1.09% | -1.715% | -11.643% | -3.455% | -8.533% | 13.992% | 7.976% | 3.053% |
| EBITDA율 | -2.635% | -4.662% | 4.772% | 1.915% | 3.104% | -1.62% | -5.742% | -13.176% | -72.011% | -58.589% | -14.813% | -33.117% | 0.575% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 55.51% | -70.49% | 47.23% | -76.79% | 81.5% | 42.2% | 24.36% | -86.42% | 144.48% | 68.99% | 37.46% | -59.77% |
| 영업이익증가율 | - | -175.18% | 130.21% | -40.92% | -62.37% | -194.74% | -403.91% | -185.34% | 25.77% | -98.91% | 57.27% | -207.32% | 100.7% |
| 순이익증가율 | - | -2,777.02% | -157.14% | -215.98% | 103.69% | -17.87% | -252.32% | -619.45% | 71.38% | -131.38% | 281.47% | -45.96% | -60.4% |
| 총자산증가율 | - | -12.46% | -4.95% | -37.66% | -0.36% | 1.01% | -0.84% | -4.41% | -2.94% | -3.57% | -12.73% | -3.65% | 0.52% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.42회 | 0.13회 | 0.31회 | 0.07회 | 0.13회 | 0.19회 | 0.24회 | 0.03회 | 0.09회 | 0.17회 | 0.24회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 1.04회 | 3.04회 | 2.73회 | 4.26회 | 1.12회 | 1.9회 | 3.05회 | 2.78회 | 0.37회 | 1.09회 | 1.55회 | 2.74회 | 0.89회 |
| 재고자산회전율 | 2.5회 | 4.85회 | 3.47회 | 6.02회 | 1.63회 | 3.2회 | 4.58회 | 5.56회 | 0.76회 | 1.64회 | 1.87회 | 3.47회 | 1.33회 |
| 매입채무회전율 | 1.16회 | 3.66회 | 9.73회 | 9.73회 | 4.37회 | 5.47회 | 5.26회 | 7.45회 | 1.11회 | 1.95회 | 4.18회 | 7.98회 | 2.53회 |