• 개요 자산총계는 1,183.5억원, 부채총계는 563.1억원, 자본총계는 620.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 98.3억원, 영업이익은 83.9백만원, 순이익은 -1.6억원이며, 현금 보유액은 44.3억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 52.42%이며, 부채비율은 90.75%로 확인되었습니다. 차입금의존도는 17.45%이고, 이자보상배율은 0.22배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 33.23%, 당좌비율은 32.34%, 현금비율은 9.39%였습니다. 유동자산은 156.9억원, 유동부채는 472.0억원이며, 단기차입금은 206.5억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.85%, 순이익률은 -1.66%였으며, EBITDA율은 0.85%로 나타났습니다. ROA는 -0.14%, ROE는 -0.26%였습니다. EBITDA는 83.9백만원으로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 2.4억원 감소하였고, 영업이익은 14.59억원 증가하였습니다. 순이익은 9.3억원 증가하였습니다. 자기자본비율은 5.18%포인트 감소하였으며, 부채비율은 17.15%포인트 증가하였습니다. ROE는 1.34%포인트 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.08회, 매출채권회전율은 1.15회, 재고회전율은 23.3회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시가 1건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 240억 | 677억 | 961억 | 1,238억 | 131억 | 251억 | 317억 | 347억 | 101억 | 169억 | 212억 | 352억 | 98억 |
| 영업이익 | 11억 | 36억 | 49억 | 44억 | 4억 | 12억 | 11억 | 1억 | -6억 | -26억 | -23억 | -35억 | 1억 |
| 당기순이익 | 6억 | 29억 | 38억 | 76억 | 5억 | 27억 | 15억 | -31억 | -11억 | -32억 | -32억 | -81억 | -2억 |
| EBITDA | 11억 | 36억 | 49억 | 44억 | 4억 | 12억 | 11억 | 1억 | -6억 | -26억 | -23억 | -35억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,202억 | 1,218억 | 1,183억 | 1,110억 | 1,077억 | 1,114억 | 1,123억 | 1,211억 | 1,199억 | 1,214억 | 1,217억 | 1,182억 | 1,184억 |
| 총부채 | 479억 | 476억 | 431억 | 302억 | 262억 | 276억 | 297억 | 510억 | 508억 | 544억 | 548억 | 560억 | 563억 |
| 자기자본 | 723억 | 743억 | 752억 | 808억 | 816억 | 838억 | 826억 | 701억 | 691억 | 670억 | 670억 | 622억 | 620억 |
| 유동자산 | 423억 | 440억 | 416억 | 282억 | 239억 | 252억 | 315억 | 256억 | 207억 | 182억 | 174억 | 156억 | 157억 |
| 유동부채 | 394억 | 406억 | 364억 | 268억 | 229억 | 245억 | 267억 | 367억 | 354억 | 419억 | 398억 | 446억 | 472억 |
| 재고자산 | 164억 | 105억 | 85억 | 30억 | 56억 | 33억 | 38억 | 78억 | 30억 | 26억 | 72억 | 8억 | 4억 |
| 매출채권 | 98억 | 133억 | 98억 | 137억 | 59억 | 110억 | 143억 | 70억 | 100억 | 104억 | 51억 | 87억 | 85억 |
| 현금및현금성자산 | 75억 | 130억 | 167억 | 91억 | 90억 | 86억 | 81억 | 73억 | 37억 | 41억 | 41억 | 38억 | 44억 |
| 당좌자산 | 259억 | 335억 | 331억 | 252억 | 182억 | 219억 | 277억 | 178억 | 177억 | 157억 | 102억 | 148억 | 153억 |
| 매입채무 | 58억 | 61억 | 23억 | 69억 | 12억 | 24억 | 12억 | 47억 | 16억 | 12억 | 12억 | 9억 | 13억 |
| 투자CF | -8억 | -10억 | 13억 | -2억 | -5억 | -18억 | -25억 | -107억 | -12억 | -31억 | -34억 | -80억 | -13억 |
| 재무CF | -1억 | -25억 | -66억 | -123억 | -2억 | -10억 | -10억 | -5억 | 34억 | 57억 | 75억 | 79억 | -21억 |
| 금융비용 | 6억 | 25억 | 30억 | 45억 | 4억 | 9억 | 21억 | 28억 | 5억 | 10억 | 12억 | 20억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 103억 | 102억 | 102억 | 114억 | 124억 | 123억 | 123억 | 122억 | 122억 | 121억 | 120억 | 119억 | 119억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -44억 | 36억 | 91억 | 87억 | 5억 | 21억 | 25억 | 92억 | -59억 | -57억 | -72억 | -34억 | 38억 |
| 투자CF | -8억 | -10억 | 13억 | -2억 | -5억 | -18억 | -25억 | -107억 | -12억 | -31억 | -34억 | -80억 | -13억 |
| 재무CF | -1억 | -25억 | -66억 | -123억 | -2억 | -10억 | -10억 | -5억 | 34억 | 57억 | 75억 | 79억 | -21억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 66.29% | 64.07% | 57.33% | 37.44% | 32.05% | 32.91% | 35.94% | 72.68% | 73.63% | 81.28% | 81.76% | 89.99% | 90.75% |
| 자기자본비율 | 60.14% | 60.95% | 63.56% | 72.76% | 75.73% | 75.24% | 73.56% | 57.91% | 57.59% | 55.16% | 55.02% | 52.63% | 52.42% |
| 단기차입금 | 77억 | 50억 | 10억 | 25억 | 18억 | 20억 | 140억 | 127억 | 161억 | 187억 | 205억 | 228억 | 207억 |
| 장기차입금 | 15억 | 20억 | 20억 | 5억 | 5억 | 0억 | 0억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 25억 | 30억 | 45억 | 4억 | 9억 | 21억 | 28억 | 5억 | 10억 | 12억 | 20억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 103억 | 102억 | 102억 | 114억 | 124억 | 123억 | 123억 | 122억 | 122억 | 121억 | 120억 | 119억 | 119억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.481% | 5.267% | 5.078% | 3.533% | 3.297% | 4.704% | 3.583% | 0.372% | -6.122% | -15.453% | -10.788% | -9.87% | 0.853% |
| 순이익률 | 2.702% | 4.242% | 3.96% | 6.119% | 3.723% | 10.809% | 4.703% | -8.95% | -10.854% | -18.895% | -14.945% | -23.105% | -1.656% |
| ROA | 0.539% | 2.358% | 3.217% | 6.824% | 0.451% | 2.434% | 1.328% | -2.563% | -0.912% | -2.634% | -2.606% | -6.877% | -0.138% |
| ROE | 0.897% | 3.869% | 5.062% | 9.379% | 0.596% | 3.235% | 1.806% | -4.426% | -1.583% | -4.775% | -4.738% | -13.066% | -0.262% |
| EBITDA율 | 4.481% | 5.267% | 5.078% | 3.533% | 3.297% | 4.704% | 3.583% | 0.372% | -6.122% | -15.453% | -10.788% | -9.87% | 0.853% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 182.41% | 41.91% | 28.83% | -89.45% | 92.07% | 26.4% | 9.38% | -70.97% | 68.01% | 25.49% | 65.7% | -72.05% |
| 영업이익증가율 | - | 231.93% | 36.8% | -10.36% | -90.16% | 174.05% | -3.73% | -88.66% | -578.38% | -324.06% | 12.39% | -51.6% | 102.42% |
| 순이익증가율 | - | 343.36% | 32.46% | 99.07% | -93.58% | 457.68% | -45% | -308.14% | 64.79% | -192.48% | 0.75% | -156.16% | 98% |
| 총자산증가율 | - | 1.39% | -2.9% | -6.15% | -2.94% | 3.4% | 0.79% | 7.87% | -1.02% | 1.22% | 0.3% | -2.92% | 0.14% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.56회 | 0.81회 | 1.12회 | 0.12회 | 0.23회 | 0.28회 | 0.29회 | 0.08회 | 0.14회 | 0.17회 | 0.3회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 2.45회 | 5.1회 | 9.83회 | 9.05회 | 2.2회 | 2.28회 | 2.21회 | 4.98회 | 1회 | 1.62회 | 4.14회 | 4.05회 | 1.15회 |
| 재고자산회전율 | 1.46회 | 6.43회 | 11.28회 | 41.51회 | 2.32회 | 7.62회 | 8.32회 | 4.44회 | 3.32회 | 6.57회 | 2.95회 | 42.72회 | 23.3회 |
| 매입채무회전율 | 4.16회 | 11.08회 | 41.09회 | 18회 | 10.6회 | 10.64회 | 25.97회 | 7.46회 | 6.32회 | 14.5회 | 18.03회 | 39.22회 | 7.43회 |