• 개요 자산총계는 5569.5억원이며, 부채총계는 4322.5억원, 자본총계는 1246.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 1630.1억원, 영업이익은 -41.8억원, 순이익은 -116.7억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 22.39%이며, 부채비율은 346.65%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 31.85%이고, 이자보상배율은 -1.06배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 3385.4억원, 유동부채는 3685.6억원이며, 현금은 206.0억원으로 나타났습니다. 유동비율은 91.85%, 당좌비율은 47.23%, 현금비율은 5.59%입니다. 영업현금흐름은 16.5억원, 투자현금흐름은 -28.8억원이며, 단기차입금은 1770.8억원, 장기차입금은 3.3억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -2.56%, 순이익률은 -7.16%이며, ROA는 -2.1%, ROE는 -9.36%로 기록되었습니다. EBITDA는 -41.8억원이고, EBITDA율은 -2.56%이며, 금융비용율은 2.42%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 140.2억원 감소하였으며, 영업이익은 43.9억원 감소하여 -41.8억원으로 전환되었습니다. 부채비율은 3.75%p 상승했으며, ROE는 8.26%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.29회, 매출채권회전율은 1.19회, 재고회전율은 0.99회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 4건입니다. 2026-03-04 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2026-02-27 타인에대한채무보증결정 2026-01-29 타인에대한채무보증결정 2026-01-09 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (제13회차 공모 BW)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,006억 | 4,933억 | 7,623억 | 9,597억 | 1,901억 | 4,733억 | 7,292억 | 9,092억 | 1,770억 | 4,521억 | 7,086억 | 8,521억 | 1,630억 |
| 영업이익 | -24억 | 72억 | 74억 | -98억 | 5억 | 52억 | 54억 | -149억 | 2억 | 32억 | 79억 | -23억 | -42억 |
| 당기순이익 | -59억 | 9억 | -66억 | -207억 | -46억 | -47억 | -47억 | -317억 | -13억 | 33억 | 30억 | -80억 | -117억 |
| EBITDA | -24억 | 72억 | 74억 | -98억 | 5억 | 52억 | 54억 | -149억 | 2억 | 32억 | 79억 | -23억 | -42억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 6,030억 | 6,860억 | 7,296억 | 6,084억 | 6,231억 | 7,101억 | 6,453억 | 5,427억 | 5,622억 | 6,358억 | 6,271억 | 5,090억 | 5,569억 |
| 총부채 | 4,687억 | 5,448억 | 5,959억 | 4,456억 | 4,663억 | 5,534억 | 4,887억 | 4,145억 | 4,353억 | 5,043억 | 4,829억 | 3,733억 | 4,323억 |
| 자기자본 | 1,344억 | 1,412억 | 1,337억 | 1,627억 | 1,567억 | 1,567억 | 1,566억 | 1,282억 | 1,269억 | 1,315억 | 1,442억 | 1,357억 | 1,247억 |
| 유동자산 | 4,233억 | 5,040억 | 5,261억 | 3,868억 | 4,048억 | 4,934억 | 4,301억 | 3,207억 | 3,443억 | 4,214억 | 4,116억 | 2,883억 | 3,385억 |
| 유동부채 | 3,964억 | 4,748억 | 4,857억 | 3,536억 | 3,724억 | 4,714억 | 4,252억 | 3,423억 | 3,657억 | 4,394억 | 4,189억 | 3,224억 | 3,686억 |
| 재고자산 | 1,957억 | 2,044억 | 1,727억 | 1,493억 | 1,620억 | 1,532억 | 1,322억 | 1,173억 | 1,291억 | 1,361억 | 1,372억 | 1,266억 | 1,645억 |
| 매출채권 | 1,670억 | 2,050억 | 1,902억 | 1,708억 | 1,883억 | 2,415억 | 1,801억 | 1,517억 | 1,623억 | 2,015억 | 1,502억 | 1,343억 | 1,373억 |
| 현금및현금성자산 | 427억 | 714억 | 1,347억 | 452억 | 376억 | 837억 | 969억 | 396억 | 382억 | 730억 | 1,126억 | 175억 | 206억 |
| 당좌자산 | 2,276억 | 2,995억 | 3,534억 | 2,375억 | 2,428억 | 3,403억 | 2,980억 | 2,034억 | 2,153억 | 2,853억 | 2,743억 | 1,616억 | 1,741억 |
| 매입채무 | 1,403억 | 1,843억 | 1,601억 | 1,319억 | 1,442억 | 1,905억 | 1,393억 | 1,053억 | 1,106억 | 1,785억 | 1,313억 | 942억 | 1,430억 |
| 투자CF | 51억 | -157억 | -486억 | -154억 | 2억 | -20억 | -17억 | -22억 | 4억 | -28억 | -160억 | -56억 | -29억 |
| 재무CF | -152억 | 255억 | 969억 | -154억 | 85억 | 465억 | 258억 | -52억 | 150억 | 65억 | 603억 | -224억 | 41억 |
| 금융비용 | 122억 | 123억 | 172억 | 269억 | 44억 | 93억 | 154억 | 232억 | 43억 | 111억 | 149억 | 210억 | 39억 |
| PPE(유형자산) | 827억 | 822억 | 814억 | 1,355억 | 1,346억 | 1,341억 | 1,331억 | 1,300억 | 1,293억 | 1,286억 | 1,284억 | 1,278억 | 1,269억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -7억 | 78억 | 325억 | 225억 | -163억 | -64억 | 276억 | 9억 | -171억 | 303억 | 291억 | 62억 | 16억 |
| 투자CF | 51억 | -157억 | -486억 | -154억 | 2억 | -20억 | -17억 | -22억 | 4억 | -28억 | -160억 | -56억 | -29억 |
| 재무CF | -152억 | 255억 | 969억 | -154억 | 85억 | 465억 | 258억 | -52억 | 150억 | 65억 | 603억 | -224억 | 41억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 348.76% | 385.94% | 445.67% | 273.85% | 297.55% | 353.27% | 312.07% | 323.41% | 342.95% | 383.34% | 334.89% | 275.17% | 346.65% |
| 자기자본비율 | 22.28% | 20.58% | 18.33% | 26.75% | 25.15% | 22.06% | 24.27% | 23.62% | 22.58% | 20.69% | 22.99% | 26.65% | 22.39% |
| 단기차입금 | 1,848억 | 2,203억 | 2,644억 | 1,924억 | 2,062억 | 2,459억 | 2,379억 | 1,869억 | 2,060억 | 1,956억 | 2,507억 | 1,822억 | 1,771억 |
| 장기차입금 | 297억 | 222억 | 619억 | 333억 | 341억 | 216억 | 29억 | 4억 | 5억 | 5억 | 5억 | 6억 | 3억 |
| 금융비용 | 122억 | 123억 | 172억 | 269억 | 44억 | 93억 | 154억 | 232억 | 43억 | 111억 | 149억 | 210억 | 39억 |
| PPE(유형자산) | 827억 | 822억 | 814억 | 1,355억 | 1,346억 | 1,341억 | 1,331억 | 1,300억 | 1,293억 | 1,286억 | 1,284억 | 1,278억 | 1,269억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.195% | 1.455% | 0.976% | -1.017% | 0.277% | 1.093% | 0.744% | -1.636% | 0.117% | 0.706% | 1.118% | -0.266% | -2.564% |
| 순이익률 | -2.959% | 0.186% | -0.862% | -2.156% | -2.431% | -1% | -0.642% | -3.481% | -0.75% | 0.74% | 0.426% | -0.934% | -7.159% |
| ROA | -0.984% | 0.133% | -0.9% | -3.402% | -0.742% | -0.666% | -0.725% | -5.833% | -0.236% | 0.526% | 0.481% | -1.563% | -2.095% |
| ROE | -4.417% | 0.649% | -4.912% | -12.717% | -2.948% | -3.021% | -2.988% | -24.696% | -1.046% | 2.545% | 2.092% | -5.864% | -9.359% |
| EBITDA율 | -1.195% | 1.455% | 0.976% | -1.017% | 0.277% | 1.093% | 0.744% | -1.636% | 0.117% | 0.706% | 1.118% | -0.266% | -2.564% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 145.89% | 54.53% | 25.9% | -80.2% | 149.03% | 54.08% | 24.68% | -80.53% | 155.39% | 56.74% | 20.25% | -80.87% |
| 영업이익증가율 | - | 399.55% | 3.68% | -231.2% | 105.39% | 882.57% | 4.95% | -374.11% | 101.4% | 1,438.01% | 148.08% | -128.58% | -84.69% |
| 순이익증가율 | - | 115.43% | -817.32% | -215.07% | 77.67% | -2.41% | 1.11% | -576.42% | 95.8% | 352.08% | -9.9% | -363.77% | -46.68% |
| 총자산증가율 | - | 13.75% | 6.36% | -16.62% | 2.42% | 13.96% | -9.12% | -15.9% | 3.6% | 13.09% | -1.36% | -18.84% | 9.42% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.33회 | 0.72회 | 1.04회 | 1.58회 | 0.31회 | 0.67회 | 1.13회 | 1.68회 | 0.31회 | 0.71회 | 1.13회 | 1.67회 | 0.29회 |
| 매출채권회전율 | 1.2회 | 2.41회 | 4.01회 | 5.62회 | 1.01회 | 1.96회 | 4.05회 | 5.99회 | 1.09회 | 2.24회 | 4.72회 | 6.35회 | 1.19회 |
| 재고자산회전율 | 1.03회 | 2.41회 | 4.42회 | 6.43회 | 1.17회 | 3.09회 | 5.52회 | 7.75회 | 1.37회 | 3.32회 | 5.16회 | 6.73회 | 0.99회 |
| 매입채무회전율 | 1.43회 | 2.68회 | 4.76회 | 7.27회 | 1.32회 | 2.48회 | 5.24회 | 8.63회 | 1.6회 | 2.53회 | 5.4회 | 9.05회 | 1.14회 |