• 개요 자산총계는 194.4억 원, 부채총계는 472.5억 원, 자본총계는 -278.1억 원으로 나타났습니다. 매출액은 3.8억 원, 영업이익은 -14.4억 원, 순이익은 -24.4억 원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 -143.07%, 부채비율은 -169.89%이며 차입금의존도는 0.0%로 기록되었습니다. 이자보상배율은 -1.44배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 10.41%, 당좌비율은 9.05%, 현금비율은 6.71%였습니다. 유동자산은 35.8억 원, 유동부채는 344.3억 원, 현금은 23.1억 원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -379.4%, 순이익률은 -642.2%였으며 ROA는 -12.53%, ROE는 8.76%였습니다. EBITDA는 -13.2억 원이며 EBITDA율은 -348.97%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기 14.9억 원에서 3.8억 원으로 11.1억 원 감소했습니다. 영업이익은 -28.5억 원에서 -14.4억 원으로 14.1억 원 증가했습니다. 부채비율은 -178.1%에서 -169.89%로 8.21 퍼센트포인트 상승했습니다. ROE는 26.8%에서 8.76%로 18.04 퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.02회, 매출채권회전율은 0.47회, 재고회전율은 0.81회였습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 4건이며, 정정공시는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억 | 46억 | 63억 | 75억 | 8억 | 23억 | 31억 | 40억 | 7억 | 18억 | 15억 | 4억 |
| 영업이익 | -18억 | -32억 | -50억 | -70억 | -13억 | -31억 | -39억 | -58억 | -9억 | -18억 | -29억 | -14억 |
| 당기순이익 | -78억 | -131억 | -160억 | -234억 | -20억 | -49억 | -111억 | -133억 | -17억 | -41억 | -59억 | -24억 |
| EBITDA | -13억 | -24억 | -37억 | -54억 | -9억 | -25억 | -29억 | -47억 | -7억 | -14억 | -24억 | -13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 520억 | 382억 | 340억 | 267억 | 265억 | 262억 | 227억 | 179억 | 180억 | 163억 | 173억 | 194억 |
| 총부채 | 1,063억 | 983억 | 403억 | 420억 | 368억 | 372억 | 378억 | 341억 | 359억 | 365억 | 394억 | 472억 |
| 자기자본 | -542억 | -601억 | -63억 | -153억 | -104억 | -110억 | -151억 | -162억 | -179억 | -202억 | -221억 | -278억 |
| 유동자산 | 170억 | 138억 | 101억 | 79억 | 84억 | 77억 | 63억 | 20억 | 24억 | 15억 | 27억 | 36억 |
| 유동부채 | 1,063억 | 983억 | 222억 | 281억 | 228억 | 150억 | 73억 | 49억 | 61억 | 150억 | 262억 | 344억 |
| 재고자산 | 24억 | 15억 | 14억 | 13억 | 17억 | 15억 | 11억 | 6억 | 6억 | 7억 | 4억 | 5억 |
| 매출채권 | 138억 | 111억 | 67억 | 62억 | 59억 | 54억 | 24억 | 9억 | 9억 | 5억 | 3억 | 8억 |
| 현금및현금성자산 | 9억 | 12억 | 20억 | 4억 | 8억 | 8억 | 28억 | 5억 | 9억 | 3억 | 20억 | 23억 |
| 당좌자산 | 146억 | 123억 | 87억 | 66억 | 67억 | 62억 | 52억 | 14억 | 18억 | 9억 | 23억 | 31억 |
| 매입채무 | 295억 | 297억 | 193억 | 275억 | 220억 | 140억 | 61억 | 46억 | 28억 | 29억 | 24억 | 18억 |
| 투자CF | 3억 | 5억 | 1억 | 8억 | 0억 | 11억 | 29억 | 28억 | 0억 | -0억 | -2억 | -1억 |
| 재무CF | -2억 | -2억 | 22억 | 17억 | 22억 | 35억 | 82억 | 69억 | 11억 | 11억 | 36억 | 0억 |
| 금융비용 | 15억 | 38억 | 44억 | 41억 | 8억 | 12억 | 18억 | 26억 | 8억 | 16억 | 24억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 283억 | 187억 | 183억 | 175억 | 167억 | 171억 | 158억 | 155억 | 152억 | 143억 | 141억 | 151억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -0억 | 2억 | -10억 | -28억 | -29억 | -41억 | -88억 | -96억 | -7억 | -12억 | -19억 | -17억 |
| 투자CF | 3억 | 5억 | 1억 | 8억 | 0억 | 11억 | 29억 | 28억 | 0억 | -0억 | -2억 | -1억 |
| 재무CF | -2억 | -2억 | 22억 | 17억 | 22억 | 35억 | 82억 | 69억 | 11억 | 11억 | 36억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 199억 | 199억 | 23억 | 3억 | 5억 | 6억 | 6억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 15억 | 38억 | 44억 | 41억 | 8억 | 12억 | 18억 | 26억 | 8억 | 16억 | 24억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 283억 | 187억 | 183억 | 175억 | 167억 | 171억 | 158억 | 155억 | 152억 | 143억 | 141억 | 151억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -77.066% | -69.512% | -79.272% | -94.036% | -154.056% | -133.72% | -124.708% | -146.424% | -120.131% | -99.643% | -192.069% | -379.401% |
| 순이익률 | -340.685% | -282.082% | -253.678% | -313.416% | -239.52% | -209.346% | -359.874% | -332.128% | -225.185% | -225.662% | -397.992% | -642.195% |
| ROA | -14.938% | -34.231% | -47.056% | -87.69% | -7.52% | -18.77% | -49.069% | -74.171% | -9.309% | -24.869% | -34.267% | -12.533% |
| ROE | 14.328% | 21.744% | 254.327% | 153.198% | 19.175% | 44.629% | 73.537% | 81.901% | 9.385% | 20.021% | 26.755% | 8.76% |
| EBITDA율 | -58.625% | -51.046% | -59.151% | -72.434% | -110.903% | -104.532% | -95.194% | -118.258% | -94.002% | -80.539% | -161.212% | -348.97% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.05% | 36.28% | 18.38% | -88.88% | 182.66% | 31.75% | 29.01% | -81.35% | 141.17% | -17.26% | -74.47% |
| 영업이익증가율 | - | -83.15% | -55.41% | -40.43% | 81.78% | -145.35% | -22.87% | -51.48% | 84.7% | -100.04% | -59.48% | 49.57% |
| 순이익증가율 | - | -68.12% | -22.55% | -46.26% | 91.5% | -147.05% | -126.49% | -19.06% | 87.35% | -141.68% | -45.92% | 58.81% |
| 총자산증가율 | - | -26.63% | -10.85% | -21.51% | -0.91% | -1.01% | -13.36% | -21.23% | 0.76% | -9.53% | 5.9% | 12.63% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.12회 | 0.19회 | 0.28회 | 0.03회 | 0.09회 | 0.14회 | 0.22회 | 0.04회 | 0.11회 | 0.09회 | 0.02회 |
| 매출채권회전율 | 0.17회 | 0.42회 | 0.95회 | 1.21회 | 0.14회 | 0.44회 | 1.27회 | 4.43회 | 0.86회 | 3.39회 | 5.43회 | 0.47회 |
| 재고자산회전율 | 0.95회 | 3.12회 | 4.53회 | 5.68회 | 0.48회 | 1.58회 | 2.8회 | 6.73회 | 1.21회 | 2.6회 | 3.52회 | 0.81회 |
| 매입채무회전율 | 0.08회 | 0.16회 | 0.33회 | 0.27회 | 0.04회 | 0.17회 | 0.5회 | 0.87회 | 0.27회 | 0.63회 | 0.61회 | 0.21회 |