• 개요 2026년 1분기 기준 (주)케이지파이낸셜의 자산총계는 5,897.6억원, 부채총계는 2,351.1억원, 자본총계는 3,546.5억원이며, 매출액은 625.5억원, 영업이익은 70.1억원, 순이익은 40.1억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 60.13%이며, 부채비율은 66.29%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 13.87%이고, 이자보상배율은 8.12배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 192.53%, 당좌비율은 192.45%, 현금비율은 32.73%로 나타났습니다. 유동자산은 4,496.7억원, 유동부채는 2,335.6억원, 현금은 764.5억원이 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 11.21%, 순이익률은 6.41%이며, ROA는 0.68%, ROE는 1.13%였습니다. EBITDA는 70.1억원으로 EBITDA율은 11.21%였으며, 금융비용율은 1.38%였습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 3분기) 대비 매출액은 1,156.8억원 감소했으며, 영업이익은 183.5억원 감소했습니다. 부채비율은 7.19 퍼센트 포인트 증가했으며, ROE는 4.07 퍼센트 포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 3.04회, 재고회전율은 317.24회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 16건이며, 정정공시가 1건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 675억 | 1,375억 | 2,138억 | 2,796억 | 821억 | 1,545억 | 2,214억 | 2,661억 | 612억 | 1,174억 | 1,782억 | 2,338억 | 625억 |
| 영업이익 | 56억 | 135억 | 236억 | 330억 | 96억 | 188억 | 13억 | 74억 | 77억 | 152억 | 254억 | 331억 | 70억 |
| 당기순이익 | 39억 | 115억 | 190억 | 413억 | 89억 | 161억 | 33억 | 82억 | 60억 | 105억 | 183억 | 226억 | 40억 |
| EBITDA | 56억 | 135억 | 236억 | 330억 | 96억 | 188억 | 13억 | 74억 | 77억 | 152억 | 254억 | 331억 | 70억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 4,924억 | 4,883억 | 4,892억 | 5,294억 | 5,112억 | 5,123억 | 5,248억 | 5,385억 | 5,217억 | 5,452억 | 5,649억 | 5,562억 | 5,898억 |
| 총부채 | 1,803억 | 1,685억 | 1,619억 | 1,797억 | 1,606억 | 1,546억 | 1,799억 | 1,915억 | 1,791억 | 1,980억 | 2,099억 | 1,966억 | 2,351억 |
| 자기자본 | 3,121억 | 3,198억 | 3,274억 | 3,497억 | 3,506억 | 3,577억 | 3,449억 | 3,470억 | 3,426억 | 3,472억 | 3,551억 | 3,596억 | 3,547억 |
| 유동자산 | 3,419억 | 3,309억 | 3,319억 | 3,938억 | 3,734억 | 3,753억 | 3,701억 | 3,962억 | 3,783억 | 3,979억 | 4,169억 | 4,180억 | 4,497억 |
| 유동부채 | 1,451억 | 1,605억 | 1,540억 | 1,724억 | 1,538억 | 1,481억 | 1,743억 | 1,871억 | 1,753억 | 1,945억 | 2,066억 | 1,945억 | 2,336억 |
| 재고자산 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| 매출채권 | 182억 | 191억 | 207억 | 225억 | 265억 | 284억 | 222억 | 231억 | 200억 | 212억 | 208억 | 219억 | 206억 |
| 현금및현금성자산 | 477억 | 51억 | 128억 | 122억 | 541억 | 315억 | 326억 | 458억 | 208억 | 424억 | 357억 | 428억 | 764억 |
| 당좌자산 | 3,418억 | 3,308억 | 3,318억 | 3,938억 | 3,733억 | 3,752억 | 3,701억 | 3,961억 | 3,782억 | 3,978억 | 4,169억 | 4,180억 | 4,495억 |
| 매입채무 | 334억 | 245억 | 298억 | 266억 | 342억 | 268억 | 255억 | 250억 | 312억 | 218억 | 192억 | 220억 | 322억 |
| 투자CF | -23억 | 39억 | 86억 | 116억 | 378억 | 209억 | 299억 | 297억 | -53억 | -38억 | -45억 | -46억 | 102억 |
| 재무CF | -29억 | -62억 | 27억 | 193억 | -258억 | -44억 | -350억 | -20억 | -386억 | -181억 | -105억 | -156억 | -20억 |
| 금융비용 | 6억 | 13억 | 21억 | 31억 | 7억 | 13억 | 23억 | 30억 | 6억 | 11억 | 17억 | 46억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 370억 | 368억 | 365억 | 318억 | 317억 | 314억 | 312억 | 297억 | 294억 | 294억 | 292억 | 292억 | 290억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 91억 | -364억 | -423억 | -625억 | 299억 | 29억 | 255억 | 59억 | 189억 | 185억 | 49억 | 172억 | 255억 |
| 투자CF | -23억 | 39억 | 86억 | 116억 | 378억 | 209억 | 299억 | 297억 | -53억 | -38억 | -45억 | -46억 | 102억 |
| 재무CF | -29억 | -62억 | 27억 | 193억 | -258억 | -44억 | -350억 | -20억 | -386억 | -181억 | -105억 | -156억 | -20억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 57.78% | 52.69% | 49.44% | 51.37% | 45.82% | 43.22% | 52.17% | 55.18% | 52.28% | 57.03% | 59.11% | 54.68% | 66.29% |
| 자기자본비율 | 63.38% | 65.49% | 66.92% | 66.06% | 68.58% | 69.82% | 65.72% | 64.44% | 65.67% | 63.68% | 62.85% | 64.65% | 60.14% |
| 단기차입금 | 142억 | 196억 | 290억 | 470억 | 518억 | 818억 | 518억 | 881억 | 518억 | 806억 | 884억 | 835억 | 818억 |
| 장기차입금 | 300억 | 300억 | 0억 | 300억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 13억 | 21억 | 31억 | 7억 | 13억 | 23억 | 30억 | 6억 | 11억 | 17억 | 46억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 370억 | 368억 | 365억 | 318억 | 317억 | 314억 | 312억 | 297억 | 294억 | 294억 | 292억 | 292억 | 290억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.295% | 9.832% | 11.053% | 11.796% | 11.731% | 12.15% | 0.6% | 2.792% | 12.583% | 12.938% | 14.231% | 14.17% | 11.211% |
| 순이익률 | 5.836% | 8.351% | 8.87% | 14.785% | 10.896% | 10.393% | 1.476% | 3.092% | 9.814% | 8.98% | 10.295% | 9.676% | 6.415% |
| ROA | 0.8% | 2.351% | 3.877% | 7.808% | 1.75% | 3.134% | 0.623% | 1.528% | 1.152% | 1.934% | 3.248% | 4.066% | 0.68% |
| ROE | 1.262% | 3.59% | 5.793% | 11.819% | 2.551% | 4.489% | 0.948% | 2.371% | 1.754% | 3.037% | 5.168% | 6.29% | 1.131% |
| EBITDA율 | 8.295% | 9.832% | 11.053% | 11.796% | 11.731% | 12.15% | 0.6% | 2.792% | 12.583% | 12.938% | 14.231% | 14.17% | 11.211% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.67% | 55.54% | 30.76% | -70.64% | 88.2% | 43.35% | 20.17% | -76.99% | 91.72% | 51.79% | 31.16% | -73.24% |
| 영업이익증가율 | - | 141.4% | 74.83% | 39.56% | -70.8% | 94.91% | -92.92% | 459.1% | 3.74% | 97.13% | 66.95% | 30.6% | -78.83% |
| 순이익증가율 | - | 191.43% | 65.21% | 117.95% | -78.36% | 79.51% | -79.65% | 151.76% | -26.95% | 75.43% | 74.02% | 23.27% | -82.26% |
| 총자산증가율 | - | -0.84% | 0.18% | 8.21% | -3.44% | 0.21% | 2.45% | 2.61% | -3.11% | 4.5% | 3.62% | -1.54% | 6.03% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.28회 | 0.44회 | 0.53회 | 0.16회 | 0.3회 | 0.42회 | 0.49회 | 0.12회 | 0.22회 | 0.32회 | 0.42회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 3.72회 | 7.2회 | 10.32회 | 12.43회 | 3.1회 | 5.44회 | 9.99회 | 11.53회 | 3.06회 | 5.55회 | 8.56회 | 10.66회 | 3.04회 |
| 재고자산회전율 | 653.2회 | 1,492.66회 | 5,112.39회 | 15,019.88회 | 1,168.39회 | 1,920.75회 | 2,990.58회 | 4,050.16회 | 633.99회 | 1,459.36회 | 3,521.73회 | 4,631.48회 | 317.24회 |
| 매입채무회전율 | 2.02회 | 5.62회 | 7.18회 | 10.53회 | 2.4회 | 5.75회 | 8.69회 | 10.65회 | 1.96회 | 5.39회 | 9.28회 | 10.64회 | 1.94회 |