• 개요 자산총계는 217.0억원, 부채총계는 24.8억원, 자본총계는 192.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 30.5억원, 영업이익은 -0.6백만원, 순이익은 2.4억원 기록되었습니다. EBITDA는 1.2억원이며, 현금은 19.2억원 보유되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 88.59%이며, 부채비율은 12.89%로 확인되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 -0.03배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 1066.97%이고, 당좌비율은 762.99%이며, 현금비율은 113.65%로 보고되었습니다. 유동자산은 180.1억원, 유동부채는 16.9억원이었습니다. • 수익성 현황 ROA는 1.09%, ROE는 1.23%로 나타났습니다. 영업이익률은 -0.02%, 순이익률은 7.77%이며, EBITDA율은 3.92%로 기록되었습니다. 금융비용율은 0.55%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 30.6억원에서 30.5억원으로 0.1억원 감소했습니다. 영업이익은 -4.6억원에서 -0.6백만원으로 4.54억원 증가했습니다. 부채비율은 18.2%에서 12.89%로 5.31%포인트 감소했습니다. ROE는 -1.3%에서 1.23%로 2.53%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.14회, 매출채권회전율은 1.46회, 재고회전율은 0.6회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 6건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억 | 59억 | 86억 | 116억 | 27억 | 56억 | 91억 | 124억 | 31억 | 56억 | 83억 | 110억 | 31억 |
| 영업이익 | -4억 | -18억 | -23억 | -35억 | -4억 | -19억 | -26억 | -31억 | -5억 | -8억 | -14억 | -17억 | -0억 |
| 당기순이익 | -2억 | -13억 | -16억 | -28억 | -2억 | -14억 | -21억 | -34억 | -3억 | -6억 | -10억 | -11억 | 2억 |
| EBITDA | -3억 | -15억 | -20억 | -31억 | -3억 | -16억 | -21억 | -26억 | -3억 | -6억 | -10억 | -12억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 279억 | 277억 | 274억 | 263억 | 259억 | 251억 | 242억 | 232억 | 234억 | 224억 | 221억 | 218억 | 217억 |
| 총부채 | 29억 | 30억 | 30억 | 30억 | 29억 | 31억 | 29억 | 32억 | 36억 | 29억 | 30억 | 29억 | 25억 |
| 자기자본 | 250억 | 247억 | 244억 | 232억 | 230억 | 219억 | 213억 | 200억 | 198억 | 195억 | 191억 | 190억 | 192억 |
| 유동자산 | 243억 | 234억 | 232억 | 215억 | 212억 | 202억 | 195억 | 195억 | 199억 | 187억 | 184억 | 181억 | 180억 |
| 유동부채 | 20억 | 17억 | 17억 | 18억 | 17억 | 20억 | 19억 | 22억 | 28억 | 20억 | 22억 | 21억 | 17억 |
| 재고자산 | 55억 | 55억 | 52억 | 46억 | 50억 | 39억 | 37억 | 44억 | 48억 | 48억 | 49억 | 54억 | 51억 |
| 매출채권 | 16억 | 17억 | 16억 | 13억 | 14억 | 19억 | 15억 | 14억 | 18억 | 13억 | 14억 | 12억 | 21억 |
| 현금및현금성자산 | 15억 | 12억 | 12억 | 18억 | 8억 | 21억 | 18억 | 22억 | 16억 | 21억 | 15억 | 25억 | 19억 |
| 당좌자산 | 188억 | 179억 | 180억 | 169억 | 162억 | 163억 | 158억 | 151억 | 150억 | 139억 | 135억 | 127억 | 129억 |
| 매입채무 | 11억 | 7억 | 8억 | 8억 | 8억 | 9억 | 8억 | 8억 | 13억 | 6억 | 7억 | 7억 | 5억 |
| 투자CF | 3억 | 8억 | 6억 | 14억 | -1억 | 9억 | 7억 | 17억 | -0억 | 8억 | 7억 | 27억 | 0억 |
| 재무CF | -1억 | -1억 | -2억 | -3억 | -1억 | -0억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -2억 | -3억 | -1억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 18억 | 24억 | 25억 | 31억 | 30억 | 32억 | 30억 | 19억 | 18억 | 20억 | 20억 | 19억 | 19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -2억 | -9억 | -7억 | -8억 | -8억 | -6억 | -6억 | -12억 | -5억 | -7억 | -12억 | -21억 | -6억 |
| 투자CF | 3억 | 8억 | 6억 | 14억 | -1억 | 9억 | 7억 | 17억 | -0억 | 8억 | 7억 | 27억 | 0억 |
| 재무CF | -1억 | -1억 | -2억 | -3억 | -1억 | -0억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -2억 | -3억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 11.58% | 12.20% | 12.28% | 13.14% | 12.48% | 14.21% | 13.66% | 15.89% | 18.23% | 14.92% | 15.68% | 15.03% | 12.89% |
| 자기자본비율 | 89.62% | 89.13% | 89.06% | 88.39% | 88.9% | 87.56% | 87.98% | 86.29% | 84.58% | 87.02% | 86.45% | 86.93% | 88.58% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 18억 | 24억 | 25억 | 31억 | 30억 | 32억 | 30억 | 19억 | 18억 | 20억 | 20억 | 19억 | 19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -15.093% | -29.99% | -26.562% | -30.384% | -15.736% | -32.991% | -28.261% | -25.183% | -15.064% | -14.502% | -16.938% | -15.475% | -0.019% |
| 순이익률 | -6.214% | -21.525% | -18.071% | -23.684% | -6.456% | -25.013% | -22.65% | -27.123% | -8.201% | -10.423% | -12.117% | -10.292% | 7.771% |
| ROA | -0.643% | -4.558% | -5.689% | -10.506% | -0.668% | -5.637% | -8.484% | -14.48% | -1.072% | -2.616% | -4.538% | -5.175% | 1.094% |
| ROE | -0.717% | -5.115% | -6.387% | -11.887% | -0.751% | -6.437% | -9.643% | -16.78% | -1.268% | -3.006% | -5.25% | -5.952% | 1.235% |
| EBITDA율 | -11.241% | -26.272% | -22.803% | -26.593% | -10.986% | -28.205% | -23.641% | -20.604% | -11.245% | -10.294% | -12.592% | -11.06% | 3.919% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.31% | 47.03% | 35% | -76.99% | 110.73% | 60.64% | 36.61% | -75.33% | 83.65% | 47.15% | 32.81% | -72.17% |
| 영업이익증가율 | - | -303.99% | -30.22% | -54.43% | 88.08% | -341.82% | -37.61% | -21.73% | 85.24% | -76.8% | -71.86% | -21.34% | 99.97% |
| 순이익증가율 | - | -604.26% | -23.44% | -76.93% | 93.73% | -716.45% | -45.47% | -63.59% | 92.54% | -133.41% | -71.07% | -12.81% | 121.01% |
| 총자산증가율 | - | -0.69% | -1.09% | -4.2% | -1.3% | -3.29% | -3.35% | -4.15% | 0.76% | -4.35% | -1.38% | -1.07% | -0.61% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.21회 | 0.31회 | 0.44회 | 0.1회 | 0.23회 | 0.37회 | 0.53회 | 0.13회 | 0.25회 | 0.37회 | 0.5회 | 0.14회 |
| 매출채권회전율 | 1.84회 | 3.38회 | 5.36회 | 9.04회 | 1.98회 | 3.02회 | 6.06회 | 8.91회 | 1.66회 | 4.2회 | 5.82회 | 9.09회 | 1.46회 |
| 재고자산회전율 | 0.53회 | 1.06회 | 1.65회 | 2.52회 | 0.54회 | 1.43회 | 2.44회 | 2.83회 | 0.63회 | 1.16회 | 1.68회 | 2.03회 | 0.6회 |
| 매입채무회전율 | 2.71회 | 8.09회 | 11.31회 | 15.06회 | 3.29회 | 6.11회 | 10.89회 | 15.72회 | 2.31회 | 8.93회 | 11.26회 | 16.71회 | 6.58회 |