• 개요 자산총계는 840.7억원, 부채총계는 521.7억원, 자본총계는 319.0억원으로 보고되었습니다. 매출액은 97.3억원, 영업이익은 -37.5억원, 순이익은 -35.5억원이며, EBITDA는 -37.5억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 37.94%이며, 부채비율은 163.56%입니다. 차입금의존도는 19.71%이고, 이자보상배율은 -8.19배로 나타났습니다. 금융비용율은 4.71%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 139.56%, 당좌비율은 50.08%, 현금비율은 9.44%입니다. 유동자산은 524.2억원, 유동부채는 375.6억원이며, 현금은 35.4억원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -38.56%이며, 순이익률은 -36.45%입니다. ROA는 -4.22%, ROE는 -11.12%로 보고되었습니다. EBITDA율은 -38.56%이며, 영업CF는 -14.1억원, 투자CF는 6.1억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년동분기 대비 21.5억원 증가했습니다. 영업이익은 -22.7억원에서 -37.5억원으로 14.8억원 감소했습니다. 순이익은 -25.2억원에서 -35.5억원으로 10.3억원 감소했습니다. 자기자본비율은 23.0%에서 37.94%로 14.94%포인트 증가했습니다. 부채비율은 334.9%에서 163.56%로 171.34%포인트 감소했습니다. ROE는 -13.9%에서 -11.12%로 2.78%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.12회, 매출채권회전율은 0.92회, 재고회전율은 0.29회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수: 10건, 정정공시: 0건
| 지표 | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억 | 208억 | 365억 | 592억 | 97억 |
| 영업이익 | -23억 | -42억 | -41억 | -31억 | -38억 |
| 당기순이익 | -25억 | -49억 | -45억 | -38억 | -35억 |
| EBITDA | -23억 | -42억 | -41억 | -31억 | -38억 |
| 지표 | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 791억 | 897억 | 876억 | 840억 | 841억 |
| 총부채 | 609억 | 560억 | 534억 | 486억 | 522억 |
| 자기자본 | 182억 | 337억 | 342억 | 354억 | 319억 |
| 유동자산 | 511억 | 608억 | 572억 | 531억 | 524억 |
| 유동부채 | 452억 | 406억 | 381억 | 342억 | 376억 |
| 재고자산 | 380억 | 408억 | 423억 | 338억 | 336억 |
| 매출채권 | 81억 | 92억 | 86억 | 112억 | 106억 |
| 현금및현금성자산 | 22억 | 23억 | 24억 | 38억 | 35억 |
| 당좌자산 | 131억 | 200억 | 149억 | 193억 | 188억 |
| 매입채무 | 67억 | 71억 | 79억 | 48억 | 46억 |
| 투자CF | -6억 | -68억 | -35억 | -61억 | 6억 |
| 재무CF | 13억 | 122억 | 97억 | 134억 | 4억 |
| 금융비용 | 5억 | 13억 | 16억 | 22억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 253억 | 261억 | 266억 | 264억 | 266억 |
| 지표 | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -4억 | -49억 | -57억 | -53억 | -14억 |
| 투자CF | -6억 | -68억 | -35억 | -61억 | 6억 |
| 재무CF | 13억 | 122억 | 97억 | 134억 | 4억 |
| 지표 | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 334.85% | 166.33% | 156.27% | 137.48% | 163.56% |
| 자기자본비율 | 23% | 37.55% | 39.02% | 42.11% | 37.94% |
| 단기차입금 | 130억 | 62억 | 45억 | 88억 | 98억 |
| 장기차입금 | 88억 | 83억 | 79억 | 72억 | 68억 |
| 금융비용 | 5억 | 13억 | 16억 | 22억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 253억 | 261억 | 266억 | 264억 | 266억 |
| 지표 | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -29.959% | -20.193% | -11.229% | -5.176% | -38.558% |
| 순이익률 | -33.291% | -23.592% | -12.395% | -6.394% | -36.447% |
| ROA | -3.189% | -5.461% | -5.16% | -4.507% | -4.22% |
| ROE | -13.866% | -14.543% | -13.224% | -10.702% | -11.123% |
| EBITDA율 | -29.959% | -20.193% | -11.229% | -5.176% | -38.558% |
| 지표 | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 173.94% | 75.74% | 62.32% | -83.56% |
| 영업이익증가율 | - | -84.65% | 2.28% | 25.18% | -22.49% |
| 순이익증가율 | - | -94.13% | 7.67% | 16.27% | 6.27% |
| 총자산증가율 | - | 13.37% | -2.29% | -4.14% | 0.09% |
| 지표 | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.23회 | 0.42회 | 0.7회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 0.93회 | 2.26회 | 4.26회 | 5.29회 | 0.92회 |
| 재고자산회전율 | 0.2회 | 0.51회 | 0.86회 | 1.75회 | 0.29회 |
| 매입채무회전율 | 1.13회 | 2.92회 | 4.62회 | 12.43회 | 2.1회 |