• 개요 2026년 1분기 기준 자산총계는 622.2억원, 부채총계는 377.1억원, 자본총계는 245.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 140.1억원, 영업이익은 1.9억원, 순이익은 22.1억원 기록되었습니다. EBITDA는 1.9억원이며, 현금 보유액은 126.0억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 39.39%, 부채비율은 153.88%였습니다. 차입금의존도는 39.57%이며, 이자보상배율은 0.41배였습니다. 금융비용율은 3.29%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 94.17%, 당좌비율은 74.64%, 현금비율은 37.54%였습니다. 유동자산은 316.1억원, 유동부채는 335.6억원이며, 현금 126.0억원이 보유되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.36%, 순이익률은 15.78%였습니다. ROA는 3.55%, ROE는 9.02%였습니다. EBITDA율은 1.36%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 전기(2025년 3분기) 대비 74.7억원 증가했습니다. 영업이익이 -64.1억원에서 1.9억원으로 전환되어 66.0억원 증가했습니다. 부채비율이 308.7%에서 153.88%로 154.82포인트 감소했습니다. ROE가 -63.1%에서 9.02%로 72.12포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.23회, 매출채권회전율은 3.22회, 재고회전율은 2.14회였습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 20건이며, 정정공시는 3건입니다. 2026-02-05 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) 2026-01-30 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2026-01-30 유상증자최종발행가액확정 2026-01-30 [기재정정]유상증자최종발행가액확정
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25억 | 49억 | 67억 | 227억 | 32억 | 94억 | 141억 | 218억 | 24억 | 53억 | 65억 | 184억 | 140억 |
| 영업이익 | -49억 | -106억 | -141억 | -141억 | -7억 | -63억 | -75억 | -109억 | -26억 | -32억 | -64억 | -86억 | 2억 |
| 당기순이익 | -38억 | -96억 | -126억 | -175억 | 4억 | -51억 | -89억 | -100억 | -35억 | -64억 | -96억 | -127억 | 22억 |
| EBITDA | -49억 | -106억 | -141억 | -141억 | -7억 | -63억 | -75억 | -109억 | -26억 | -32억 | -64억 | -86억 | 2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,077억 | 975억 | 1,026억 | 877억 | 902억 | 866억 | 785억 | 733억 | 698억 | 673억 | 624억 | 664억 | 622억 |
| 총부채 | 591억 | 546억 | 628억 | 528억 | 550억 | 568억 | 526억 | 483억 | 483억 | 488억 | 472억 | 507억 | 377억 |
| 자기자본 | 487억 | 428억 | 398억 | 349억 | 352억 | 298억 | 259억 | 250억 | 215억 | 185억 | 153억 | 157억 | 245억 |
| 유동자산 | 572억 | 443억 | 475억 | 353억 | 433억 | 415억 | 417억 | 327억 | 328억 | 332억 | 319억 | 351억 | 316억 |
| 유동부채 | 525억 | 480억 | 564억 | 452억 | 480억 | 500억 | 461억 | 422억 | 428억 | 433억 | 425억 | 464억 | 336억 |
| 재고자산 | 204억 | 202억 | 207억 | 223억 | 219억 | 225억 | 206억 | 160억 | 149억 | 145억 | 159억 | 118억 | 66억 |
| 매출채권 | 127억 | 118억 | 93억 | 91억 | 133억 | 126억 | 52억 | 38억 | 32억 | 32억 | 38억 | 117억 | 43억 |
| 현금및현금성자산 | 141억 | 59억 | 56억 | 21억 | 59억 | 2억 | 31억 | 13억 | 16억 | 17억 | 12억 | 41억 | 126억 |
| 당좌자산 | 368억 | 241억 | 268억 | 130억 | 213억 | 190억 | 211억 | 167억 | 179억 | 187억 | 160억 | 233억 | 251억 |
| 매입채무 | 63억 | 58억 | 54억 | 94억 | 54억 | 96억 | 56억 | 62억 | 72억 | 65억 | 67억 | 96억 | 37억 |
| 투자CF | 30억 | 24억 | 23억 | 23억 | -2억 | -2억 | -2억 | 9억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | -1억 |
| 재무CF | -4억 | -32억 | -55억 | -113억 | 47억 | 12억 | 9억 | -7억 | -3억 | 13억 | -1억 | 22억 | 46억 |
| 금융비용 | 4억 | 9억 | 14억 | 19억 | 5억 | 10억 | 16억 | 22억 | 5억 | 11억 | 16억 | 22억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 276억 | 273억 | 272억 | 255억 | 256억 | 256억 | 255억 | 252억 | 252억 | 251억 | 250억 | 275억 | 274억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -39억 | -84억 | -64억 | -40억 | -8억 | -29억 | 3억 | -10억 | 5억 | -10억 | -1억 | 6억 | 37억 |
| 투자CF | 30억 | 24억 | 23억 | 23억 | -2억 | -2억 | -2억 | 9억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | -1억 |
| 재무CF | -4억 | -32억 | -55억 | -113억 | 47억 | 12억 | 9억 | -7억 | -3억 | 13억 | -1억 | 22억 | 46억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 121.34% | 127.45% | 157.86% | 151.61% | 156.04% | 190.80% | 202.75% | 193.22% | 224.69% | 263.60% | 308.73% | 323.52% | 153.88% |
| 자기자본비율 | 45.18% | 43.97% | 38.78% | 39.74% | 39.06% | 34.39% | 33.03% | 34.1% | 30.8% | 27.5% | 24.47% | 23.61% | 39.39% |
| 단기차입금 | 315억 | 290억 | 270억 | 215억 | 265억 | 232억 | 232억 | 219억 | 219억 | 237억 | 226억 | 252억 | 181억 |
| 장기차입금 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 | 73억 | 70억 | 68억 | 65억 | 65억 |
| 금융비용 | 4억 | 9억 | 14억 | 19억 | 5억 | 10억 | 16억 | 22억 | 5억 | 11억 | 16억 | 22억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 276억 | 273억 | 272억 | 255억 | 256억 | 256억 | 255억 | 252억 | 252억 | 251억 | 250억 | 275억 | 274억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -197.355% | -215.562% | -211.185% | -62.313% | -21.06% | -66.728% | -52.776% | -49.714% | -107.56% | -60.244% | -97.987% | -46.745% | 1.361% |
| 순이익률 | -154.231% | -194.535% | -188.879% | -77.035% | 12.259% | -53.708% | -62.97% | -46.006% | -142.305% | -121.301% | -147.447% | -69.106% | 15.778% |
| ROA | -3.527% | -9.808% | -12.264% | -19.939% | 0.437% | -5.86% | -11.349% | -13.715% | -4.96% | -9.531% | -15.444% | -19.172% | 3.552% |
| ROE | -7.806% | -22.309% | -31.624% | -50.168% | 1.119% | -17.04% | -34.359% | -40.214% | -16.106% | -34.656% | -63.124% | -81.198% | 9.017% |
| EBITDA율 | -197.355% | -215.562% | -211.185% | -62.313% | -21.06% | -66.728% | -52.776% | -49.714% | -107.56% | -60.244% | -97.987% | -46.745% | 1.361% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 99.49% | 35.64% | 240.55% | -85.82% | 193.66% | 49.71% | 54.42% | -88.85% | 117.09% | 23.75% | 181.54% | -23.94% |
| 영업이익증가율 | - | -117.9% | -32.89% | -0.48% | 95.21% | -830.46% | -18.4% | -45.46% | 75.88% | -21.59% | -101.27% | -34.31% | 102.22% |
| 순이익증가율 | - | -151.63% | -31.7% | -38.9% | 102.26% | -1,386.56% | -75.52% | -12.82% | 65.52% | -85.05% | -50.42% | -31.95% | 117.37% |
| 총자산증가율 | - | -9.52% | 5.33% | -14.57% | 2.9% | -4.03% | -9.38% | -6.64% | -4.68% | -3.7% | -7.17% | 6.29% | -6.26% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.02회 | 0.05회 | 0.06회 | 0.26회 | 0.04회 | 0.11회 | 0.18회 | 0.3회 | 0.03회 | 0.08회 | 0.1회 | 0.28회 | 0.23회 |
| 매출채권회전율 | 0.19회 | 0.42회 | 0.71회 | 2.5회 | 0.24회 | 0.75회 | 2.7회 | 5.74회 | 0.77회 | 1.63회 | 1.73회 | 1.57회 | 3.22회 |
| 재고자산회전율 | 0.12회 | 0.24회 | 0.32회 | 1.02회 | 0.15회 | 0.42회 | 0.69회 | 1.37회 | 0.16회 | 0.36회 | 0.41회 | 1.56회 | 2.14회 |
| 매입채무회전율 | 0.39회 | 0.85회 | 1.24회 | 2.4회 | 0.6회 | 0.98회 | 2.55회 | 3.5회 | 0.34회 | 0.81회 | 0.98회 | 1.91회 | 3.77회 |