• 개요 (주)티비에이치글로벌의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 1068.7억원, 부채총계는 470.5억원, 자본총계는 598.2억원입니다. 해당 분기 매출액은 1006.0억원, 영업이익은 26.8억원, 순이익은 3.2억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 55.97%이며, 부채비율은 78.66%로 나타났습니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 1.11배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 784.7억원, 유동부채는 412.1억원이며 유동비율은 190.4%입니다. 당좌비율은 76.08%, 현금비율은 37.89%로 나타났습니다. 보유 현금은 156.1억원이며 영업활동현금흐름은 74.7억원, 투자활동현금흐름은 -14.2억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.66%, 순이익률은 0.32%입니다. ROA는 0.3%, ROE는 0.53%를 기록하였습니다. EBITDA는 26.8억원이며 EBITDA율은 2.66%, 금융비용율은 2.41%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2026년 1분기(472.9억원) 대비 533.1억원 증가하였고, 전년 동기인 2025년 반기(883.0억원) 대비 123.0억원 증가하였습니다. 영업이익은 2026년 1분기(-9.1억원) 대비 흑자 전환하였으며, 2025년 반기(9.7억원) 대비 17.1억원 증가하였습니다. 부채비율은 2026년 1분기(83.3%) 대비 4.64%p 감소하였으나, 2025년 반기(64.0%) 대비 14.66%p 증가하였습니다. ROE는 2026년 1분기(-4.1%) 대비 4.63%p 증가하며 흑자 전환하였으나, 2025년 반기(2.0%) 대비로는 1.47%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.94회이며, 매출채권회전율은 7.21회, 재고회전율은 2.14회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간인 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 477억 | 1,010억 | 1,402억 | 1,971억 | 407억 | 906억 | 1,223억 | 1,785억 | 404억 | 883억 | 1,238억 | 1,824억 | 473억 | 1,006억 |
| 영업이익 | -3억 | 48억 | 39억 | 79억 | -6억 | 24억 | -4억 | 34억 | -28억 | 10억 | -5억 | 31억 | -9억 | 27억 |
| 당기순이익 | 6억 | 51억 | 39억 | 67억 | -14억 | 7억 | -21억 | -7억 | -27억 | 12억 | -15억 | 16억 | -24억 | 3억 |
| EBITDA | -3억 | 48억 | 39억 | 79억 | -6억 | 24억 | -4억 | 34억 | -28억 | 10억 | -5억 | 31억 | -9억 | 27억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,090억 | 1,089억 | 1,140억 | 1,100억 | 1,082억 | 1,073억 | 1,090억 | 1,058억 | 1,101억 | 1,020억 | 1,034억 | 1,043억 | 1,076억 | 1,069억 |
| 총부채 | 482억 | 447억 | 510억 | 470억 | 466억 | 447억 | 486억 | 436억 | 508억 | 398억 | 441억 | 422억 | 489억 | 471억 |
| 자기자본 | 608억 | 642억 | 630억 | 630억 | 616억 | 626억 | 604억 | 622억 | 594억 | 622억 | 592억 | 621억 | 587억 | 598억 |
| 유동자산 | 814억 | 834억 | 809억 | 785억 | 747억 | 732억 | 740억 | 724억 | 766억 | 718억 | 727억 | 750억 | 781억 | 785억 |
| 유동부채 | 432억 | 417억 | 431억 | 379억 | 372억 | 362억 | 393억 | 360억 | 437억 | 339억 | 378억 | 358억 | 425억 | 412억 |
| 재고자산 | 574억 | 574억 | 596억 | 508억 | 532억 | 486억 | 571억 | 518억 | 572억 | 543억 | 595억 | 485억 | 481억 | 471억 |
| 매출채권 | 152억 | 114억 | 119억 | 133억 | 145억 | 125억 | 84억 | 126억 | 132억 | 140억 | 109억 | 159억 | 178억 | 140억 |
| 현금및현금성자산 | 4억 | 42억 | 5억 | 74억 | 5억 | 67억 | 25억 | 21억 | 16억 | 18억 | 7억 | 92억 | 94억 | 156억 |
| 당좌자산 | 239억 | 260억 | 213억 | 277억 | 215억 | 246억 | 168억 | 206억 | 194억 | 174억 | 133억 | 265억 | 301억 | 314억 |
| 매입채무 | 93억 | 89억 | 102억 | 91억 | 93억 | 92억 | 68억 | 76억 | 76억 | 115억 | 166억 | 130억 | 182억 | 144억 |
| 투자CF | 16억 | 5억 | 2억 | -3억 | -1억 | -20억 | -26억 | -36억 | -3억 | -8억 | -15억 | -17억 | -3억 | -14억 |
| 재무CF | 19억 | -32억 | -28억 | -71억 | -36억 | -39억 | -44억 | -81억 | 22억 | -0억 | -23억 | -40억 | 3억 | 3억 |
| 금융비용 | 10억 | 16억 | 27억 | 30억 | 12억 | 21억 | 24억 | 39억 | 6억 | 10억 | 16억 | 24억 | 14억 | 24억 |
| PPE(유형자산) | 175억 | 172억 | 178억 | 174억 | 178억 | 181억 | 181억 | 176억 | 174억 | 171억 | 170억 | 160억 | 162억 | 159억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -73억 | 27억 | -11억 | 105억 | -32억 | 52억 | 22억 | 65억 | -24억 | 5억 | 23억 | 129억 | 2억 | 75억 |
| 투자CF | 16억 | 5억 | 2억 | -3억 | -1억 | -20억 | -26억 | -36억 | -3억 | -8억 | -15억 | -17억 | -3억 | -14억 |
| 재무CF | 19억 | -32억 | -28억 | -71억 | -36억 | -39억 | -44억 | -81억 | 22억 | -0억 | -23억 | -40억 | 3억 | 3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 79.30% | 69.71% | 80.95% | 74.61% | 75.74% | 71.39% | 80.33% | 70.08% | 85.53% | 63.97% | 74.47% | 68.02% | 83.30% | 78.66% |
| 자기자본비율 | 55.77% | 58.92% | 55.26% | 57.27% | 56.9% | 58.35% | 55.45% | 58.8% | 53.9% | 60.99% | 57.32% | 59.52% | 54.56% | 55.97% |
| 단기차입금 | 204억 | 175억 | 194억 | 157억 | 136억 | 156억 | 152억 | 137억 | 172억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 10억 | 16억 | 27억 | 30억 | 12억 | 21억 | 24억 | 39억 | 6억 | 10억 | 16억 | 24억 | 14억 | 24억 |
| PPE(유형자산) | 175억 | 172억 | 178억 | 174억 | 178억 | 181억 | 181억 | 176억 | 174억 | 171억 | 170억 | 160억 | 162억 | 159억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.688% | 4.782% | 2.754% | 3.988% | -1.458% | 2.686% | -0.315% | 1.883% | -6.884% | 1.099% | -0.442% | 1.727% | -1.923% | 2.662% |
| 순이익률 | 1.316% | 5.067% | 2.816% | 3.418% | -3.503% | 0.723% | -1.689% | -0.393% | -6.619% | 1.413% | -1.225% | 0.85% | -5.14% | 0.316% |
| ROA | 0.576% | 4.698% | 3.465% | 6.121% | -1.317% | 0.61% | -1.896% | -0.664% | -2.431% | 1.223% | -1.468% | 1.488% | -2.26% | 0.297% |
| ROE | 1.033% | 7.973% | 6.269% | 10.688% | -2.315% | 1.046% | -3.419% | -1.128% | -4.51% | 2.005% | -2.561% | 2.499% | -4.142% | 0.531% |
| EBITDA율 | -0.688% | 4.782% | 2.754% | 3.988% | -1.458% | 2.686% | -0.315% | 1.883% | -6.884% | 1.099% | -0.442% | 1.727% | -1.923% | 2.662% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 111.75% | 38.87% | 40.56% | -79.35% | 122.6% | 35.07% | 45.87% | -77.34% | 118.3% | 40.21% | 47.34% | -74.08% | 112.74% |
| 영업이익증가율 | - | 1,571.23% | -20.03% | 103.55% | -107.55% | 510.23% | -115.84% | 971.74% | -182.86% | 134.84% | -156.39% | 675.8% | -128.87% | 394.46% |
| 순이익증가율 | - | 715.3% | -22.83% | 70.6% | -121.16% | 145.93% | -415.65% | 66.05% | -281.53% | 146.6% | -221.59% | 202.28% | -256.66% | 113.06% |
| 총자산증가율 | - | -0.06% | 4.64% | -3.43% | -1.67% | -0.86% | 1.61% | -2.97% | 4.14% | -7.36% | 1.29% | 0.91% | 3.14% | -0.65% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.44회 | 0.93회 | 1.23회 | 1.79회 | 0.38회 | 0.84회 | 1.12회 | 1.69회 | 0.37회 | 0.87회 | 1.2회 | 1.75회 | 0.44회 | 0.94회 |
| 매출채권회전율 | 3.14회 | 8.85회 | 11.81회 | 14.78회 | 2.8회 | 7.23회 | 14.5회 | 14.18회 | 3.07회 | 6.31회 | 11.32회 | 11.45회 | 2.66회 | 7.21회 |
| 재고자산회전율 | 0.83회 | 1.76회 | 2.35회 | 3.88회 | 0.76회 | 1.86회 | 2.14회 | 3.45회 | 0.71회 | 1.62회 | 2.08회 | 3.76회 | 0.98회 | 2.14회 |
| 매입채무회전율 | 5.13회 | 11.31회 | 13.76회 | 21.73회 | 4.36회 | 9.85회 | 18.01회 | 23.59회 | 5.3회 | 7.65회 | 7.46회 | 14회 | 2.59회 | 6.98회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 906억 | 883억 | 1,006억 | ▲ 13.9% |
| 영업이익 | 24억 | 10억 | 27억 | ▲ 176.0% |
| 당기순이익 | 7억 | 12억 | 3억 | ▼ 74.5% |
| EBITDA | 24억 | 10억 | 27억 | ▲ 176.0% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,073억 | 1,020억 | 1,069억 | ▲ 4.7% |
| 부채총계 | 447억 | 398억 | 471억 | ▲ 18.2% |
| 자본총계 | 626억 | 622억 | 598억 | ▼ 3.9% |
| 유동자산 | 732억 | 718억 | 785억 | ▲ 9.4% |
| 유동부채 | 362억 | 339억 | 412억 | ▲ 21.7% |
| 비유동자산 | 341억 | 303억 | 284억 | ▼ 6.2% |
| 비유동부채 | 84억 | 59억 | 58억 | ▼ 1.6% |
| 현금및현금성자산 | 67억 | 18억 | 156억 | ▲ 766.5% |
| 매출채권 | 125억 | 140억 | 140억 | ▼ 0.2% |
| 재고자산 | 486억 | 543억 | 471억 | ▼ 13.3% |
| 당좌자산 | 246억 | 174억 | 314억 | ▲ 80.1% |
| 매입채무 | 92억 | 115억 | 144억 | ▲ 24.9% |
| PPE(유형자산) | 181억 | 171억 | 159억 | ▼ 7.3% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 58.3% | 61.0% | 56.0% | ▼ 5.0%p |
| 부채비율 | 71.4% | 64.0% | 78.7% | ▲ 14.7%p |
| 차입금의존도 | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | 1.17배 | 0.94배 | 1.11배 | ▲ 0.16배 |
| 금융비용율 | 2.3% | 1.2% | 2.4% | ▲ 1.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 202.0% | 211.8% | 190.4% | ▼ 21.4%p |
| 당좌비율 | 67.9% | 51.4% | 76.1% | ▲ 24.7%p |
| 현금비율 | 18.5% | 5.3% | 37.9% | ▲ 32.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.7% | 1.1% | 2.7% | ▲ 1.6%p |
| 순이익률 | 0.7% | 1.4% | 0.3% | ▼ 1.1%p |
| ROA | 0.6% | 1.2% | 0.3% | ▼ 0.9%p |
| ROE | 1.0% | 2.0% | 0.5% | ▼ 1.5%p |
| EBITDA율 | 2.7% | 1.1% | 2.7% | ▲ 1.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -2.5% | 13.9% | ▲ 16.5%p |
| 영업이익증가율 | - | -60.1% | 176.0% | ▲ 236.2%p |
| 순이익증가율 | - | 90.5% | -74.5% | ▼ 165.1%p |
| 총자산증가율 | - | -4.9% | 4.7% | ▲ 9.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.84회 | 0.87회 | 0.94회 | ▲ 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 7.23회 | 6.31회 | 7.21회 | ▲ 0.89회 |
| 재고자산회전율 | 1.86회 | 1.62회 | 2.14회 | ▲ 0.51회 |
| 매입채무회전율 | 9.85회 | 7.65회 | 6.98회 | ▼ 0.67회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 52억 | 5억 | 75억 | ▲ 1480.9% |
| 투자CF | -20억 | -8억 | -14억 | ▼ 76.7% |
| 재무CF | -39억 | -1671만 | 3억 | ▲ 2023.9% |