• 개요 자산총계는 1075.7억원, 부채총계는 488.8억원, 자본총계는 586.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 472.9억원, 영업이익은 -9.1억원, 순이익은 -24.3억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 54.56%, 부채비율은 83.3%, 차입금의존도는 0.0%이며 이자보상배율은 -0.63배였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 781.4억원, 유동부채는 424.6억원으로 유동비율은 184.05%였습니다. 당좌비율은 70.84%, 현금비율은 22.18%이며 현금은 94.2억원이었습니다. 영업활동현금흐름은 2.0억원, 투자활동현금흐름은 -3.5억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -1.92%, 순이익률은 -5.14%이며 ROA는 -2.26%, ROE는 -4.14%였습니다. EBITDA는 -9.1억원이며 EBITDA율은 -1.92%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 68.4억원 증가했으며 영업이익은 18.7억원 증가했습니다. 부채비율은 2.2%p 감소했으며 ROE는 0.36%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.44회, 매출채권회전율은 2.66회, 재고회전율은 0.98회이며 유형자산은 162.3억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 20건이며 정정공시건수는 1건입니다. 2026-02-20 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 477억 | 1,010억 | 1,402억 | 1,971억 | 407억 | 906억 | 1,223억 | 1,785억 | 404억 | 883억 | 1,238억 | 1,824억 | 473억 |
| 영업이익 | -3억 | 48억 | 39억 | 79억 | -6억 | 24억 | -4억 | 34억 | -28억 | 10억 | -5억 | 31억 | -9억 |
| 당기순이익 | 6억 | 51억 | 39억 | 67억 | -14억 | 7억 | -21억 | -7억 | -27억 | 12억 | -15억 | 16억 | -24억 |
| EBITDA | -3억 | 48억 | 39억 | 79억 | -6억 | 24억 | -4억 | 34억 | -28억 | 10억 | -5억 | 31억 | -9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,090억 | 1,089억 | 1,140억 | 1,100억 | 1,082억 | 1,073억 | 1,090억 | 1,058억 | 1,101억 | 1,020억 | 1,034억 | 1,043억 | 1,076억 |
| 총부채 | 482억 | 447억 | 510억 | 470억 | 466억 | 447억 | 486억 | 436억 | 508억 | 398억 | 441억 | 422억 | 489억 |
| 자기자본 | 608억 | 642억 | 630억 | 630억 | 616억 | 626억 | 604억 | 622억 | 594억 | 622억 | 592억 | 621억 | 587억 |
| 유동자산 | 814억 | 834억 | 809억 | 785억 | 747억 | 732억 | 740억 | 724억 | 766억 | 718억 | 727억 | 750억 | 781억 |
| 유동부채 | 432억 | 417억 | 431억 | 379억 | 372억 | 362억 | 393억 | 360억 | 437억 | 339억 | 378억 | 358억 | 425억 |
| 재고자산 | 574억 | 574억 | 596억 | 508억 | 532억 | 486억 | 571억 | 518억 | 572억 | 543억 | 595억 | 485억 | 481억 |
| 매출채권 | 152억 | 114억 | 119억 | 133억 | 145억 | 125억 | 84억 | 126억 | 132억 | 140억 | 109억 | 159억 | 178억 |
| 현금및현금성자산 | 4억 | 42억 | 5억 | 74억 | 5억 | 67억 | 25억 | 21억 | 16억 | 18억 | 7억 | 92억 | 94억 |
| 당좌자산 | 239억 | 260억 | 213억 | 277억 | 215억 | 246억 | 168억 | 206억 | 194억 | 174억 | 133억 | 265억 | 301억 |
| 매입채무 | 93억 | 89억 | 102억 | 91억 | 93억 | 92억 | 68억 | 76억 | 76억 | 115억 | 166억 | 130억 | 182억 |
| 투자CF | 16억 | 5억 | 2억 | -3억 | -1억 | -20억 | -26억 | -36억 | -3억 | -8억 | -15억 | -17억 | -3억 |
| 재무CF | 19억 | -32억 | -28억 | -71억 | -36억 | -39억 | -44억 | -81억 | 22억 | -0억 | -23억 | -40억 | 3억 |
| 금융비용 | 10억 | 16억 | 27억 | 30억 | 12억 | 21억 | 24억 | 39억 | 6억 | 10억 | 16억 | 24억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 175억 | 172억 | 178억 | 174억 | 178억 | 181억 | 181억 | 176억 | 174억 | 171억 | 170억 | 160억 | 162억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -73억 | 27억 | -11억 | 105억 | -32억 | 52억 | 22억 | 65억 | -24억 | 5억 | 23억 | 129억 | 2억 |
| 투자CF | 16억 | 5억 | 2억 | -3억 | -1억 | -20억 | -26억 | -36억 | -3억 | -8억 | -15억 | -17억 | -3억 |
| 재무CF | 19억 | -32억 | -28억 | -71억 | -36억 | -39억 | -44억 | -81억 | 22억 | -0억 | -23억 | -40억 | 3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 79.30% | 69.71% | 80.95% | 74.61% | 75.74% | 71.39% | 80.33% | 70.08% | 85.53% | 63.97% | 74.47% | 68.02% | 83.30% |
| 자기자본비율 | 55.77% | 58.92% | 55.26% | 57.27% | 56.9% | 58.35% | 55.45% | 58.8% | 53.9% | 60.99% | 57.32% | 59.52% | 54.56% |
| 단기차입금 | 204억 | 175억 | 194억 | 157억 | 136억 | 156억 | 152억 | 137억 | 172억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 10억 | 16억 | 27억 | 30억 | 12억 | 21억 | 24억 | 39억 | 6억 | 10억 | 16억 | 24억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 175억 | 172억 | 178억 | 174억 | 178억 | 181억 | 181억 | 176억 | 174억 | 171억 | 170억 | 160억 | 162억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.688% | 4.782% | 2.754% | 3.988% | -1.458% | 2.686% | -0.315% | 1.883% | -6.884% | 1.099% | -0.442% | 1.727% | -1.923% |
| 순이익률 | 1.316% | 5.067% | 2.816% | 3.418% | -3.503% | 0.723% | -1.689% | -0.393% | -6.619% | 1.413% | -1.225% | 0.85% | -5.14% |
| ROA | 0.576% | 4.698% | 3.465% | 6.121% | -1.317% | 0.61% | -1.896% | -0.664% | -2.431% | 1.223% | -1.468% | 1.488% | -2.26% |
| ROE | 1.033% | 7.973% | 6.269% | 10.688% | -2.315% | 1.046% | -3.419% | -1.128% | -4.51% | 2.005% | -2.561% | 2.499% | -4.142% |
| EBITDA율 | -0.688% | 4.782% | 2.754% | 3.988% | -1.458% | 2.686% | -0.315% | 1.883% | -6.884% | 1.099% | -0.442% | 1.727% | -1.923% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 111.75% | 38.87% | 40.56% | -79.35% | 122.6% | 35.07% | 45.87% | -77.34% | 118.3% | 40.21% | 47.34% | -74.08% |
| 영업이익증가율 | - | 1,571.23% | -20.03% | 103.55% | -107.55% | 510.23% | -115.84% | 971.74% | -182.86% | 134.84% | -156.39% | 675.8% | -128.87% |
| 순이익증가율 | - | 715.3% | -22.83% | 70.6% | -121.16% | 145.93% | -415.65% | 66.05% | -281.53% | 146.6% | -221.59% | 202.28% | -256.66% |
| 총자산증가율 | - | -0.06% | 4.64% | -3.43% | -1.67% | -0.86% | 1.61% | -2.97% | 4.14% | -7.36% | 1.29% | 0.91% | 3.14% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.44회 | 0.93회 | 1.23회 | 1.79회 | 0.38회 | 0.84회 | 1.12회 | 1.69회 | 0.37회 | 0.87회 | 1.2회 | 1.75회 | 0.44회 |
| 매출채권회전율 | 3.14회 | 8.85회 | 11.81회 | 14.78회 | 2.8회 | 7.23회 | 14.5회 | 14.18회 | 3.07회 | 6.31회 | 11.32회 | 11.45회 | 2.66회 |
| 재고자산회전율 | 0.83회 | 1.76회 | 2.35회 | 3.88회 | 0.76회 | 1.86회 | 2.14회 | 3.45회 | 0.71회 | 1.62회 | 2.08회 | 3.76회 | 0.98회 |
| 매입채무회전율 | 5.13회 | 11.31회 | 13.76회 | 21.73회 | 4.36회 | 9.85회 | 18.01회 | 23.59회 | 5.3회 | 7.65회 | 7.46회 | 14회 | 2.59회 |