• 개요 2025년 3분기보고서 기준으로 자산총계는 106.2억원, 부채총계는 130.7억원, 자본총계는 -24.5억원이며, 매출액은 46.7억원, 영업이익은 -9.8억원, 순이익은 -51.7억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 -23.04%이며, 부채비율은 -534.04%입니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 -4.91배로 확인되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 17.1억원, 유동부채는 114.2억원으로 유동비율은 15.02%이며, 당좌비율도 15.02%입니다. 현금비율은 2.99%이며, 현금은 3.4억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -20.99%이며, 순이익률은 -110.7%입니다. ROA는 -48.68%이고, ROE는 211.28%이며, EBITDA는 -9.8억원이고 EBITDA율은 -20.99%입니다. 금융비용율은 4.28%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 전 분기(2025년 반기보고서) 대비 16.5억원 증가했습니다. 영업이익이 1.0억원 감소했습니다. 부채비율이 41.96%포인트 증가했습니다. ROE가 7.52%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.44회이며, 매출채권회전율은 7.28회, 재고회전율은 0회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시 건수는 2건입니다. 2025-08-14 반기검토(감사)의견부적정등사실확인(자본잠식률100분의50이상또는자기자본10억원미만포함) 2025-06-27 기타경영사항(자율공시) (상장폐지결정 효력정지 가처분신청) 2025-06-26 주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) 2025-06-26 [기재정정]주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) 2025-06-24 회생절차개시결정 2025-06-24 주권매매거래정지기간변경 (회생절차 개시결정) 2025-06-04 [첨부추가]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 2025-06-02 주요사항보고서(회생절차개시신청) 2025-06-02 주권매매거래정지기간변경 (회생절차 개시신청) 2025-04-11 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10억 | 14억 | 17억 | 20억 | 3억 | 11억 | 20억 | 37억 | 15억 | 30억 | 47억 |
| 영업이익 | -42억 | -62억 | -87억 | -101억 | -17억 | -27억 | -8억 | -15억 | -7억 | -9억 | -10억 |
| 당기순이익 | -54억 | -87억 | -115억 | -178억 | -21억 | -33억 | -15억 | -77억 | -9억 | -50억 | -52억 |
| EBITDA | -42억 | -62억 | -87억 | -101억 | -17억 | -27억 | -8억 | -15억 | -7억 | -9억 | -10억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 205억 | 164억 | 142억 | 96억 | 100억 | 148억 | 175억 | 116억 | 127억 | 109억 | 106억 |
| 총부채 | 68억 | 63억 | 71억 | 86억 | 82억 | 79억 | 88억 | 89억 | 93억 | 132억 | 131억 |
| 자기자본 | 136억 | 100억 | 71억 | 9억 | 18억 | 69억 | 87억 | 27억 | 34억 | -23억 | -24억 |
| 유동자산 | 89억 | 75억 | 69억 | 10억 | 12억 | 43억 | 36억 | 23억 | 33억 | 18억 | 17억 |
| 유동부채 | 57억 | 53억 | 60억 | 77억 | 74억 | 67억 | 68억 | 72억 | 76억 | 115억 | 114억 |
| 재고자산 | 5억 | 5억 | 4억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 15억 | 13억 | 11억 | 6억 | 5억 | 7억 | 8억 | 9억 | 8억 | 6억 | 6억 |
| 현금및현금성자산 | 13억 | 5억 | 1억 | 2억 | 5억 | 23억 | 14억 | 3억 | 19억 | 3억 | 3억 |
| 당좌자산 | 84억 | 70억 | 65억 | 10억 | 12억 | 43억 | 36억 | 23억 | 33억 | 18억 | 17억 |
| 매입채무 | 46억 | 42억 | 46억 | 57억 | 63억 | 54억 | 52억 | 58억 | 61억 | 100억 | 99억 |
| 투자CF | 28억 | 48억 | 57억 | 57억 | -2억 | -12억 | -41억 | -45억 | 5억 | 6억 | 6억 |
| 재무CF | -2억 | -2억 | -4억 | 5억 | 19억 | 80억 | 79억 | 77억 | 14억 | -4억 | -5억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 13억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 17억 | 14억 | 13억 | 5억 | 5억 | 6억 | 8억 | 7억 | 7억 | 6억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -39억 | -67억 | -78억 | -86억 | -14억 | -48억 | -26억 | -30억 | -3억 | -1억 | -0억 |
| 투자CF | 28억 | 48억 | 57억 | 57억 | -2억 | -12억 | -41억 | -45억 | 5억 | 6억 | 6억 |
| 재무CF | -2억 | -2억 | -4억 | 5억 | 19억 | 80억 | 79억 | 77억 | 14억 | -4억 | -5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 49.97% | 63.29% | 99.05% | 918.25% | 461.59% | 113.99% | 101.61% | 326.48% | 277.21% | - | - |
| 자기자본비율 | 66.68% | 61.24% | 50.24% | 9.82% | 17.81% | 46.73% | 49.6% | 23.45% | 26.51% | - | - |
| 단기차입금 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 13억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 17억 | 14억 | 13억 | 5억 | 5억 | 6억 | 8억 | 7억 | 7억 | 6억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -432.251% | -456.074% | -506.996% | -497.19% | -498.448% | -253.396% | -39.529% | -40.254% | -49.702% | -29.05% | -20.987% |
| 순이익률 | -553.986% | -636.054% | -667.557% | -878.241% | -608.588% | -304.004% | -74.303% | -209.208% | -59.738% | -166.293% | -110.702% |
| ROA | -26.157% | -53.13% | -80.88% | -185.772% | -21.035% | -22.219% | -8.642% | -65.872% | -6.843% | -45.969% | -48.678% |
| ROE | -39.229% | -86.755% | -160.996% | -1,891.614% | -118.13% | -47.546% | -17.423% | -280.929% | -25.811% | 218.805% | 211.279% |
| EBITDA율 | -432.251% | -456.074% | -506.996% | -497.19% | -498.448% | -253.396% | -39.529% | -40.254% | -49.702% | -29.05% | -20.987% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 41.56% | 25.84% | 17.52% | -82.9% | 211.66% | 88.39% | 80.08% | -60.34% | 107.97% | 54.86% |
| 영업이익증가율 | - | -49.36% | -39.89% | -15.24% | 82.85% | -58.44% | 70.61% | -83.38% | 51.03% | -21.55% | -11.88% |
| 순이익증가율 | - | -62.53% | -32.07% | -54.61% | 88.15% | -55.68% | 53.96% | -407.04% | 88.68% | -478.93% | -3.09% |
| 총자산증가율 | - | -19.98% | -13.24% | -32.69% | 4.67% | 47.39% | 18.38% | -33.48% | 9.01% | -13.83% | -2.65% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.21회 | 0.03회 | 0.07회 | 0.12회 | 0.31회 | 0.11회 | 0.28회 | 0.44회 |
| 매출채권회전율 | 0.63회 | 1.04회 | 1.52회 | 3.2회 | 0.69회 | 1.63회 | 2.5회 | 4.11회 | 1.86회 | 4.67회 | 7.28회 |
| 재고자산회전율 | 1.89회 | 2.63회 | 4.26회 | 35.86회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 0.21회 | 0.33회 | 0.37회 | 0.36회 | 0.06회 | 0.2회 | 0.39회 | 0.63회 | 0.24회 | 0.3회 | 0.47회 |