• 개요 자산총계는 1363.8억원, 부채총계는 868.6억원, 자본총계는 495.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 272.2억원, 영업이익은 17.2억원, 순이익은 11.3억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 36.31%, 부채비율은 175.41%이며 차입금의존도는 25.19%로 나타났습니다. 이자보상배율은 3.34배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 61.41%, 당좌비율은 37.36%, 현금비율은 5.63%였습니다. 유동자산은 460.8억원, 유동부채는 750.4억원, 현금은 42.2억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.31%, 순이익률은 4.17%, ROA는 0.83%, ROE는 2.29%이며 EBITDA율은 6.31%였습니다. 영업이익은 17.2억원, 순이익은 11.3억원, EBITDA는 17.2억원으로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 234.5억원에서 272.2억원으로 약 37.7억원 증가했습니다. 영업이익은 4.5억원에서 17.2억원으로 약 12.7억원 증가했습니다. 부채비율은 239.2%에서 175.41%로 약 63.79%p 감소했습니다. ROE는 -0.8%에서 2.29%로 약 3.09%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.2회, 매출채권회전은 2.38회, 재고회전은 1.51회로 나타났습니다. 유형자산은 840.3억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 248억 | 627억 | 944억 | 1,222억 | 316억 | 566억 | 813억 | 1,161억 | 234억 | 564억 | 876억 | 1,176억 | 272억 |
| 영업이익 | -21억 | -52억 | -44억 | -246억 | 27억 | 17억 | 18억 | 41억 | 4억 | 61억 | 95억 | 48억 | 17억 |
| 당기순이익 | -28억 | -63억 | -67억 | -284억 | 19억 | 21억 | 10억 | 20억 | -4억 | 43억 | 73억 | 14억 | 11억 |
| EBITDA | -21억 | -52억 | -44억 | -246억 | 27억 | 17억 | 18억 | 41억 | 4억 | 61억 | 95억 | 48억 | 17억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,383억 | 1,414억 | 1,347억 | 1,514억 | 1,538억 | 1,430억 | 1,411억 | 1,475억 | 1,433억 | 1,454억 | 1,466억 | 1,403억 | 1,364억 |
| 총부채 | 1,100억 | 1,165억 | 1,103억 | 1,089억 | 1,093억 | 992억 | 984억 | 1,049억 | 1,010억 | 985억 | 967억 | 940억 | 869억 |
| 자기자본 | 284억 | 249억 | 244억 | 425억 | 445억 | 437억 | 426억 | 426억 | 422억 | 469억 | 499억 | 463억 | 495억 |
| 유동자산 | 760억 | 802억 | 733억 | 555억 | 585억 | 480억 | 473억 | 542억 | 501억 | 534억 | 527억 | 494억 | 461억 |
| 유동부채 | 855억 | 879억 | 857억 | 826억 | 830억 | 796억 | 789억 | 838억 | 801억 | 764억 | 747억 | 822억 | 750억 |
| 재고자산 | 450억 | 388억 | 375억 | 226억 | 209억 | 186억 | 193억 | 170억 | 170억 | 174억 | 194억 | 174억 | 180억 |
| 매출채권 | 170억 | 225억 | 193억 | 168억 | 201억 | 178억 | 149억 | 211억 | 174억 | 171억 | 172억 | 151억 | 114억 |
| 현금및현금성자산 | 29억 | 67억 | 65억 | 93억 | 87억 | 35억 | 29억 | 96억 | 64억 | 98억 | 75억 | 98억 | 42억 |
| 당좌자산 | 310억 | 414억 | 359억 | 329억 | 376억 | 294억 | 279억 | 372억 | 331억 | 360억 | 334억 | 320억 | 280억 |
| 매입채무 | 179억 | 210억 | 162억 | 154억 | 120억 | 117억 | 118억 | 152억 | 110억 | 113억 | 122억 | 123억 | 102억 |
| 투자CF | 0억 | 6억 | 6억 | -1억 | -3억 | 1억 | 4억 | 3억 | -6억 | -5억 | -41억 | -21억 | -14억 |
| 재무CF | 21억 | 44억 | 25억 | 96억 | 51억 | -24억 | -42억 | -51억 | -35억 | -65억 | -74억 | -68억 | -11억 |
| 금융비용 | 8억 | 21억 | 31억 | 37억 | 11억 | 17억 | 25억 | 43억 | 8억 | 19억 | 25억 | 51억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 528억 | 523억 | 519억 | 879억 | 873억 | 868억 | 862억 | 856억 | 852억 | 851억 | 854억 | 843억 | 840억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -122억 | -112억 | -95억 | -131억 | -54억 | -34억 | -26억 | 50억 | 9억 | 73억 | 94억 | 92억 | -31억 |
| 투자CF | 0억 | 6억 | 6억 | -1억 | -3억 | 1억 | 4억 | 3억 | -6억 | -5억 | -41억 | -21억 | -14억 |
| 재무CF | 21억 | 44억 | 25억 | 96억 | 51억 | -24억 | -42억 | -51억 | -35억 | -65억 | -74억 | -68억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 387.75% | 468.25% | 451.10% | 256.31% | 245.67% | 226.90% | 230.77% | 246.09% | 239.22% | 210.06% | 193.76% | 203.28% | 175.41% |
| 자기자본비율 | 20.5% | 17.6% | 18.15% | 28.07% | 28.93% | 30.59% | 30.23% | 28.89% | 29.48% | 32.25% | 34.04% | 32.97% | 36.31% |
| 단기차입금 | 297억 | 315억 | 321억 | 293억 | 340억 | 333억 | 321억 | 318억 | 275억 | 250억 | 238억 | 245억 | 328억 |
| 장기차입금 | 123억 | 159억 | 111억 | 108억 | 108억 | 104억 | 102억 | 101억 | 100억 | 111억 | 109억 | 15억 | 15억 |
| 금융비용 | 8억 | 21억 | 31억 | 37억 | 11억 | 17억 | 25억 | 43억 | 8억 | 19억 | 25억 | 51억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 528억 | 523억 | 519억 | 879억 | 873억 | 868억 | 862억 | 856억 | 852억 | 851억 | 854억 | 843억 | 840억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.591% | -8.342% | -4.657% | -20.171% | 8.603% | 2.997% | 2.172% | 3.558% | 1.917% | 10.849% | 10.807% | 4.098% | 6.309% |
| 순이익률 | -11.392% | -10.105% | -7.147% | -23.21% | 6.161% | 3.642% | 1.253% | 1.747% | -1.51% | 7.614% | 8.286% | 1.162% | 4.167% |
| ROA | -2.044% | -4.482% | -5.008% | -18.724% | 1.264% | 1.443% | 0.722% | 1.375% | -0.247% | 2.955% | 4.95% | 0.975% | 0.832% |
| ROE | -9.968% | -25.469% | -27.6% | -66.717% | 4.369% | 4.716% | 2.389% | 4.758% | -0.838% | 9.163% | 14.543% | 2.956% | 2.29% |
| EBITDA율 | -8.591% | -8.342% | -4.657% | -20.171% | 8.603% | 2.997% | 2.172% | 3.558% | 1.917% | 10.849% | 10.807% | 4.098% | 6.309% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 152.65% | 50.53% | 29.44% | -74.17% | 79.41% | 43.58% | 42.75% | -79.8% | 140.69% | 55.17% | 34.34% | -76.86% |
| 영업이익증가율 | - | -145.3% | 15.96% | -460.67% | 111.02% | -37.49% | 4.04% | 133.87% | -89.12% | 1,262.38% | 54.58% | -49.06% | -64.38% |
| 순이익증가율 | - | -124.1% | -6.47% | -320.35% | 106.86% | 6.06% | -50.6% | 98.99% | -117.46% | 1,313.73% | 68.87% | -81.16% | -17.04% |
| 총자산증가율 | - | 2.19% | -4.72% | 12.43% | 1.57% | -7.07% | -1.32% | 4.54% | -2.84% | 1.47% | 0.81% | -4.28% | -2.79% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18회 | 0.44회 | 0.7회 | 0.81회 | 0.21회 | 0.4회 | 0.58회 | 0.79회 | 0.16회 | 0.39회 | 0.6회 | 0.84회 | 0.2회 |
| 매출채권회전율 | 1.46회 | 2.78회 | 4.88회 | 7.27회 | 1.57회 | 3.18회 | 5.46회 | 5.51회 | 1.35회 | 3.3회 | 5.09회 | 7.77회 | 2.38회 |
| 재고자산회전율 | 0.55회 | 1.62회 | 2.52회 | 5.4회 | 1.51회 | 3.05회 | 4.2회 | 6.83회 | 1.38회 | 3.24회 | 4.52회 | 6.76회 | 1.51회 |
| 매입채무회전율 | 1.39회 | 2.98회 | 5.84회 | 7.92회 | 2.64회 | 4.83회 | 6.86회 | 7.62회 | 2.13회 | 4.98회 | 7.15회 | 9.55회 | 2.68회 |