• 개요 자산총계는 1,744.6억원이며, 부채총계는 384.9억원, 자본총계는 1,359.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 19.7억원, 영업이익은 -57.8억원, 순이익은 -61.1억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 77.94%이며, 부채비율은 28.3%입니다. 차입금 의존도는 5.19%이고, 이자보상배율은 -3.61배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 1,218.78%이며, 당좌비율은 1,189.54%입니다. 현금비율은 137.95%이며, 현금 보유액은 105.9억원으로 확인되었습니다. 유동자산은 935.5억원, 유동부채는 76.8억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 -3.51%이며, ROE는 -4.5%입니다. 영업이익률은 -293.81%, 순이익률은 -310.93%로 나타났습니다. EBITDA율은 -293.81%이며, EBITDA 자체는 -57.8억원입니다. 영업이익과 순이익이 각각 손실이며, 영업이익이 -57.8억원, 순이익이 -61.1억원으로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 전년 동기 대비 3.5억원 증가했습니다. 영업이익이 전년 동기 대비 14.3억원 감소했습니다. 부채비율이 전년 동기 대비 17.2pct 증가했습니다. ROE가 전년 동기 대비 2.3pct 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.01회이며, 매출채권회전율은 2.11회, 재고회전율은 0.88회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며, 정정공시 건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12억 | 19억 | 25억 | 33억 | 5억 | 10억 | 16억 | 32억 | 16억 | 30억 | 46억 | 56억 | 20억 |
| 영업이익 | -42억 | -87억 | -128억 | -159억 | -40억 | -83억 | -130억 | -165억 | -44억 | -93억 | -156억 | -213억 | -58억 |
| 당기순이익 | -40억 | -85억 | -127억 | -159억 | -40억 | -122억 | -170억 | -220억 | -33억 | -71억 | -91억 | -138억 | -61억 |
| EBITDA | -42억 | -87억 | -128억 | -159억 | -40억 | -83억 | -130억 | -165억 | -44억 | -93억 | -156억 | -213억 | -58억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 639억 | 591억 | 549억 | 525억 | 499억 | 419억 | 406억 | 1,689억 | 1,648억 | 1,620억 | 1,837억 | 1,790억 | 1,745억 |
| 총부채 | 148억 | 151억 | 153억 | 164억 | 178억 | 166억 | 199억 | 172억 | 165억 | 180억 | 374억 | 370억 | 385억 |
| 자기자본 | 491억 | 440억 | 396억 | 361억 | 321억 | 253억 | 207억 | 1,517억 | 1,484억 | 1,440억 | 1,463억 | 1,420억 | 1,360억 |
| 유동자산 | 190억 | 151억 | 112억 | 80억 | 60억 | 84억 | 71억 | 1,265억 | 1,222억 | 1,070억 | 1,157억 | 1,153억 | 935억 |
| 유동부채 | 104억 | 104억 | 107억 | 69억 | 82억 | 73억 | 70억 | 51억 | 42억 | 48억 | 73억 | 70억 | 77억 |
| 재고자산 | 3억 | 1억 | 3억 | 2억 | 3억 | 2억 | 1억 | 3억 | 2억 | 4억 | 2억 | 18억 | 22억 |
| 매출채권 | 4억 | 3억 | 3억 | 4억 | 4억 | 3억 | 3억 | 3억 | 4억 | 3억 | 3억 | 6억 | 9억 |
| 현금및현금성자산 | 53억 | 66억 | 68억 | 43억 | 18억 | 7억 | 15억 | 10억 | 7억 | 9억 | 15억 | 44억 | 106억 |
| 당좌자산 | 187억 | 150억 | 109억 | 78억 | 56억 | 82억 | 71억 | 1,262억 | 1,220억 | 1,066억 | 1,155억 | 1,136억 | 913억 |
| 매입채무 | 5억 | 2억 | 2억 | 2억 | 5억 | 4억 | 2억 | 5억 | 3억 | 8억 | 7억 | 7억 | 11억 |
| 투자CF | 32억 | 83억 | 121억 | 110억 | 4억 | 20억 | 33억 | -1,274억 | 41억 | 83억 | -84억 | -3억 | 106억 |
| 재무CF | -0억 | -4억 | -8억 | -9억 | -0억 | 7억 | 42억 | 1,368억 | -0억 | -1억 | 246억 | 243억 | -1억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 1억 | 7억 | 8억 | 30억 | 1억 | 2억 | 6억 | 14억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 400억 | 396억 | 390억 | 387억 | 384억 | 274억 | 271억 | 269억 | 265억 | 268억 | 269억 | 276억 | 339억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -30억 | -64억 | -96억 | -110억 | -29억 | -63억 | -103억 | -128억 | -45억 | -84억 | -157억 | -206억 | -44억 |
| 투자CF | 32억 | 83억 | 121억 | 110억 | 4억 | 20억 | 33억 | -1,274억 | 41억 | 83억 | -84억 | -3억 | 106억 |
| 재무CF | -0억 | -4억 | -8억 | -9억 | -0억 | 7억 | 42억 | 1,368억 | -0억 | -1억 | 246억 | 243억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 30.19% | 34.19% | 38.61% | 45.31% | 55.50% | 65.49% | 95.94% | 11.33% | 11.09% | 12.49% | 25.57% | 26.03% | 28.30% |
| 자기자본비율 | 76.81% | 74.52% | 72.14% | 68.82% | 64.31% | 60.43% | 51.04% | 89.82% | 90.02% | 88.9% | 79.64% | 79.35% | 77.94% |
| 단기차입금 | 30억 | 30억 | 30억 | 45억 | 45억 | 45억 | 45억 | 10억 | 10억 | 10억 | 35억 | 35억 | 35억 |
| 장기차입금 | 60억 | 60억 | 0억 | 45억 | 45억 | 45억 | 81억 | 81억 | 81억 | 81억 | 56억 | 56억 | 56억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 1억 | 7억 | 8억 | 30억 | 1억 | 2억 | 6억 | 14억 | 16억 |
| PPE(유형자산) | 400억 | 396억 | 390억 | 387억 | 384억 | 274억 | 271억 | 269억 | 265억 | 268억 | 269억 | 276억 | 339억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -357.68% | -465.483% | -504.483% | -475.297% | -846.027% | -815.85% | -809.65% | -524.33% | -268.636% | -306.36% | -334.946% | -377.251% | -293.81% |
| 순이익률 | -344.819% | -458.358% | -497.992% | -476.433% | -844.526% | -1,198.914% | -1,056.787% | -698.998% | -205.012% | -233.742% | -196.741% | -245.328% | -310.931% |
| ROA | -6.275% | -14.422% | -23.079% | -30.33% | -8.076% | -29.184% | -41.859% | -13.046% | -2.015% | -4.396% | -4.976% | -7.724% | -3.505% |
| ROE | -8.169% | -19.352% | -31.991% | -44.072% | -12.558% | -48.298% | -82.019% | -14.524% | -2.239% | -4.945% | -6.249% | -9.734% | -4.497% |
| EBITDA율 | -357.68% | -465.483% | -504.483% | -475.297% | -846.027% | -815.85% | -809.65% | -524.33% | -268.636% | -306.36% | -334.946% | -377.251% | -293.81% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 59.77% | 36.77% | 31.46% | -85.72% | 113.56% | 57.72% | 96.09% | -48.6% | 87.99% | 52.59% | 21.24% | -65.1% |
| 영업이익증가율 | - | -107.92% | -48.23% | -23.85% | 74.58% | -105.94% | -56.52% | -26.99% | 73.67% | -114.39% | -66.82% | -36.56% | 72.82% |
| 순이익증가율 | - | -112.38% | -48.6% | -25.76% | 74.68% | -203.17% | -39.02% | -29.7% | 84.92% | -114.33% | -28.43% | -51.18% | 55.77% |
| 총자산증가율 | - | -7.59% | -7.15% | -4.3% | -4.93% | -16.11% | -3.07% | 316.16% | -2.4% | -1.76% | 13.46% | -2.59% | -2.52% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.02회 | 0.03회 | 0.05회 | 0.06회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.04회 | 0.02회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.03회 | 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 3.26회 | 5.94회 | 7.59회 | 8.06회 | 1.28회 | 3.59회 | 5.19회 | 9.51회 | 4.13회 | 11.01회 | 13.61회 | 9.21회 | 2.11회 |
| 재고자산회전율 | 4.26회 | 14.74회 | 8.57회 | 19.41회 | 1.41회 | 4.68회 | 29.68회 | 12.24회 | 9.46회 | 7.63회 | 19.38회 | 3.18회 | 0.88회 |
| 매입채무회전율 | 2.56회 | 8.67회 | 10.56회 | 14.97회 | 0.91회 | 2.4회 | 7.81회 | 6.59회 | 5.16회 | 3.89회 | 6.28회 | 8.14회 | 1.78회 |