• 개요 2026년 1분기보고서 기준, 자산총계는 781.9억원, 부채총계는 695.4억원, 자본총계는 86.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 89.9억원이며, 영업이익은 -30.1억원, 순이익은 -39.8억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 11.06%이고 부채비율은 803.87%였습니다. 차입금의존도는 23.87%이며, 이자보상배율은 -3.15배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 140.6억원, 유동부채는 644.3억원으로 유동비율은 21.83%였습니다. 당좌비율은 10.14%, 현금비율은 0.92%였으며, 현금은 5.9억원이 보유되었습니다. 영업현금흐름은 -23.3억원, 투자현금흐름은 -27.6백만원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -33.47%, 순이익률은 -44.24%였으며, EBITDA율은 -33.47%였습니다. ROA는 -5.09%, ROE는 -45.97%였고, 금융비용율은 10.62%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기(2025년 3분기) 223.1억원에서 89.9억원으로 133.2억원 감소했습니다. 영업이익은 -120.4억원에서 -30.1억원으로 90.3억원 증가했습니다. 부채비율은 336.4%에서 803.87%로 467.47%포인트 증가했습니다. ROE는 -74.5%에서 -45.97%로 28.53%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 1.96회, 재고회전율은 1.19회였습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 123억 | 238억 | 326억 | 431억 | 128억 | 320억 | 404억 | 493억 | 46억 | 146억 | 223억 | 324억 | 90억 |
| 영업이익 | -38억 | -68억 | -119억 | -219억 | -36억 | -79억 | -113억 | -182억 | -50억 | -76억 | -120억 | -199억 | -30억 |
| 당기순이익 | -38억 | -45억 | -102억 | -218억 | -58억 | -283억 | -287억 | -301억 | -59억 | -93억 | -156억 | -236억 | -40억 |
| EBITDA | -38억 | -68억 | -119억 | -219억 | -36억 | -79억 | -113억 | -182억 | -50억 | -76억 | -120억 | -199억 | -30억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,133억 | 1,091억 | 1,144억 | 1,028억 | 1,076억 | 1,269억 | 1,130억 | 963억 | 945억 | 993억 | 913억 | 803억 | 782억 |
| 총부채 | 375억 | 339억 | 447억 | 451억 | 556억 | 976억 | 841억 | 689억 | 730억 | 860억 | 704억 | 680억 | 695억 |
| 자기자본 | 758억 | 751억 | 697억 | 577억 | 519억 | 293억 | 289억 | 275억 | 215억 | 133억 | 209억 | 123억 | 87억 |
| 유동자산 | 335억 | 305억 | 322억 | 232억 | 287억 | 496억 | 374억 | 305억 | 193억 | 229억 | 186억 | 137억 | 141억 |
| 유동부채 | 312억 | 279억 | 340억 | 309억 | 402억 | 810억 | 679억 | 529억 | 567억 | 697억 | 641억 | 623억 | 644억 |
| 재고자산 | 150억 | 159억 | 153억 | 137억 | 171억 | 126억 | 144억 | 102억 | 109억 | 111억 | 117억 | 62억 | 75억 |
| 매출채권 | 109억 | 70억 | 62억 | 80억 | 81억 | 166억 | 32억 | 40억 | 28억 | 50억 | 22억 | 46억 | 46억 |
| 현금및현금성자산 | 36억 | 66억 | 90억 | 7억 | 26억 | 160억 | 30억 | 24억 | 11억 | 41억 | 23억 | 16억 | 6억 |
| 당좌자산 | 185억 | 146억 | 169억 | 95억 | 116억 | 370억 | 229억 | 203억 | 85억 | 117억 | 68억 | 75억 | 65억 |
| 매입채무 | 47억 | 38억 | 42억 | 37억 | 73억 | 70억 | 18억 | 6억 | 6억 | 13억 | 12억 | 58억 | 55억 |
| 투자CF | -45억 | -34억 | -54억 | -105억 | -14억 | -32억 | -173억 | -161억 | -12억 | -31억 | -30억 | -28억 | -0억 |
| 재무CF | 92억 | 88억 | 146억 | 181억 | 47억 | 244억 | 238억 | 233억 | 32억 | 76억 | 69억 | 71억 | 13억 |
| 금융비용 | 9억 | 21억 | 35억 | 53억 | 22억 | 193억 | 222억 | 252억 | 10억 | 25억 | 42억 | 55억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 543억 | 533억 | 554억 | 576억 | 569억 | 563억 | 547억 | 485억 | 579억 | 592억 | 573억 | 517억 | 492억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -71억 | -48억 | -62억 | -129억 | -13억 | -59억 | -42억 | -56억 | -32억 | -27억 | -39억 | -50억 | -23억 |
| 투자CF | -45억 | -34억 | -54억 | -105억 | -14억 | -32억 | -173억 | -161억 | -12억 | -31억 | -30억 | -28억 | -0억 |
| 재무CF | 92억 | 88억 | 146억 | 181억 | 47억 | 244억 | 238억 | 233억 | 32억 | 76억 | 69억 | 71억 | 13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 49.48% | 45.19% | 64.20% | 78.21% | 107.08% | 332.78% | 290.86% | 250.41% | 339.52% | 647.34% | 336.39% | 551.47% | 803.87% |
| 자기자본비율 | 66.9% | 68.88% | 60.9% | 56.11% | 48.29% | 23.11% | 25.58% | 28.54% | 22.75% | 13.38% | 22.92% | 15.35% | 11.06% |
| 단기차입금 | 85억 | 85억 | 85억 | 85억 | 121억 | 111억 | 111억 | 111억 | 138억 | 138억 | 138억 | 146억 | 166억 |
| 장기차입금 | 51억 | 46억 | 93억 | 130억 | 140억 | 148억 | 141억 | 135억 | 135억 | 130억 | 30억 | 26억 | 21억 |
| 금융비용 | 9억 | 21억 | 35억 | 53억 | 22억 | 193억 | 222억 | 252억 | 10억 | 25억 | 42억 | 55억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 543억 | 533억 | 554억 | 576억 | 569억 | 563억 | 547억 | 485억 | 579억 | 592억 | 573억 | 517억 | 492억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -31.246% | -28.607% | -36.409% | -50.942% | -28.173% | -24.741% | -28.008% | -37.042% | -109.668% | -51.955% | -53.976% | -61.594% | -33.471% |
| 순이익률 | -31.339% | -19.052% | -31.213% | -50.732% | -45.295% | -88.516% | -71.073% | -61.166% | -128.518% | -63.741% | -69.849% | -72.87% | -44.241% |
| ROA | -3.397% | -4.166% | -8.886% | -21.243% | -5.391% | -22.305% | -25.41% | -31.274% | -6.214% | -9.369% | -17.072% | -29.356% | -5.086% |
| ROE | -5.077% | -6.048% | -14.59% | -37.857% | -11.164% | -96.53% | -99.319% | -109.59% | -27.314% | -70.021% | -74.502% | -191.249% | -45.968% |
| EBITDA율 | -31.246% | -28.607% | -36.409% | -50.942% | -28.173% | -24.741% | -28.008% | -37.042% | -109.668% | -51.955% | -53.976% | -61.594% | -33.471% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 94.21% | 36.61% | 32.18% | -70.26% | 149.76% | 26.38% | 21.91% | -90.73% | 219.47% | 52.88% | 45.03% | -72.23% |
| 영업이익증가율 | - | -77.81% | -73.87% | -84.94% | 83.56% | -119.34% | -43.07% | -61.23% | 72.54% | -51.35% | -58.83% | -65.5% | 84.91% |
| 순이익증가율 | - | -18.07% | -123.81% | -114.84% | 73.45% | -388.09% | -1.48% | -4.91% | 80.51% | -58.45% | -67.53% | -51.31% | 83.14% |
| 총자산증가율 | - | -3.73% | 4.92% | -10.14% | 4.61% | 17.98% | -10.93% | -14.76% | -1.93% | 5.09% | -8.06% | -12.01% | -2.67% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11회 | 0.22회 | 0.28회 | 0.42회 | 0.12회 | 0.25회 | 0.36회 | 0.51회 | 0.05회 | 0.15회 | 0.24회 | 0.4회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 1.13회 | 3.4회 | 5.26회 | 5.36회 | 1.58회 | 1.93회 | 12.45회 | 12.28회 | 1.66회 | 2.91회 | 10.02회 | 7회 | 1.96회 |
| 재고자산회전율 | 0.82회 | 1.5회 | 2.14회 | 3.14회 | 0.75회 | 2.53회 | 2.8회 | 4.81회 | 0.42회 | 1.31회 | 1.9회 | 5.25회 | 1.19회 |
| 매입채무회전율 | 2.6회 | 6.26회 | 7.67회 | 11.72회 | 1.76회 | 4.56회 | 22.92회 | 77.39회 | 8.23회 | 10.84회 | 18.69회 | 5.63회 | 1.64회 |