• 개요 자산총계는 3781.7억원, 부채총계는 2341.9억원, 자본총계는 1439.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 660.8억원, 영업이익은 61.2억원, 순이익은 9.4억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 38.07%이며, 부채비율은 162.66%입니다. 차입금의존도는 19.43%이고, 이자보상배율은 0.96배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 88.79%, 당좌비율은 63.23%, 현금비율은 15.22%였습니다. 유동자산은 1206.4억원, 유동부채는 1358.8억원이며, 현금은 206.8억원으로 집계되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 9.26%, 순이익률은 1.43%이며, ROA는 0.25%, ROE는 0.66%로 기록되었습니다. EBITDA는 74.8억원이며, EBITDA율은 11.32%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기(2025년 3분기) 대비 1397.5억원에서 660.8억원으로 736.7억원 감소했습니다. 영업이익은 -88.7억원에서 61.2억원으로 149.9억원 증가했습니다. 부채비율은 99.4%에서 162.66%로 63.26%포인트 증가했습니다. ROE는 -5.7%에서 0.66%로 6.36%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.17회, 매출채권회전율은 1.93회, 재고회전율은 1.9회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 7건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 459억 | 942억 | 1,466억 | 1,911억 | 454억 | 914억 | 1,390억 | 1,866억 | 452억 | 895억 | 1,398억 | 1,928억 | 661억 |
| 영업이익 | 27억 | 81억 | 146억 | 168억 | 10억 | 21억 | 35억 | 49억 | -26억 | -62억 | -89억 | -62억 | 61억 |
| 당기순이익 | 89억 | 205억 | 314억 | 626억 | -62억 | -218억 | -315억 | -386억 | -35억 | -67억 | -108억 | -616억 | 9억 |
| EBITDA | 40억 | 108억 | 186억 | 222억 | 25억 | 50억 | 79억 | 108억 | -11억 | -32억 | -45억 | -4억 | 75억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,961억 | 3,237억 | 3,385억 | 3,748억 | 3,722억 | 3,720억 | 3,749억 | 3,779억 | 3,673억 | 3,748억 | 3,792억 | 3,675억 | 3,782억 |
| 총부채 | 1,193억 | 1,215억 | 1,221억 | 1,286억 | 1,352억 | 1,503억 | 1,627억 | 1,761억 | 1,699억 | 1,805억 | 1,890억 | 2,246억 | 2,342억 |
| 자기자본 | 1,768억 | 2,021억 | 2,164억 | 2,462억 | 2,371억 | 2,217억 | 2,121억 | 2,017억 | 1,974억 | 1,942억 | 1,902억 | 1,430억 | 1,440억 |
| 유동자산 | 998억 | 1,224억 | 1,315억 | 1,624억 | 1,552억 | 1,394억 | 1,299억 | 1,398억 | 1,267억 | 1,300억 | 1,210억 | 1,362억 | 1,206억 |
| 유동부채 | 805억 | 719억 | 718억 | 664억 | 712억 | 986억 | 926억 | 1,124억 | 1,060억 | 1,065억 | 999억 | 1,398억 | 1,359억 |
| 재고자산 | 250억 | 270억 | 297억 | 331억 | 333억 | 309억 | 330억 | 367억 | 394억 | 384억 | 330억 | 361억 | 347억 |
| 매출채권 | 233억 | 263억 | 324억 | 233억 | 269억 | 311억 | 286억 | 224억 | 267억 | 264억 | 294억 | 423억 | 343억 |
| 현금및현금성자산 | 116억 | 159억 | 105억 | 162억 | 177억 | 121억 | 129억 | 300억 | 131억 | 237억 | 215억 | 232억 | 207억 |
| 당좌자산 | 748억 | 953억 | 1,019억 | 1,293억 | 1,219억 | 1,085억 | 969억 | 1,031억 | 873억 | 916억 | 881억 | 1,001억 | 859억 |
| 매입채무 | 176억 | 247억 | 302억 | 312억 | 213억 | 287억 | 228억 | 329억 | 239억 | 246억 | 253억 | 443억 | 408억 |
| 투자CF | 18억 | -130억 | -189억 | -288억 | -36억 | -219억 | -440억 | -422억 | -30억 | -6억 | -116억 | -167억 | -263억 |
| 재무CF | 3억 | 105억 | 76억 | 251억 | 121억 | 210억 | 390억 | 500억 | 8억 | 109억 | 165억 | 195억 | 211억 |
| 금융비용 | 11억 | 20억 | 28억 | 36억 | 90억 | 256억 | 358억 | 364억 | 2억 | 5억 | 30억 | 34억 | 64억 |
| PPE(유형자산) | 692억 | 692억 | 698억 | 691억 | 684억 | 675억 | 680억 | 673억 | 662억 | 653억 | 646억 | 638억 | 633억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -26억 | 62억 | 96억 | 78억 | -71억 | -33억 | 18억 | 57억 | -146억 | -162억 | -126억 | -91억 | 19억 |
| 투자CF | 18억 | -130억 | -189억 | -288억 | -36억 | -219억 | -440억 | -422억 | -30억 | -6억 | -116억 | -167억 | -263억 |
| 재무CF | 3억 | 105억 | 76억 | 251억 | 121억 | 210억 | 390억 | 500억 | 8억 | 109억 | 165억 | 195억 | 211억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 67.51% | 60.13% | 56.44% | 52.23% | 57.02% | 67.81% | 76.71% | 87.31% | 86.06% | 92.95% | 99.40% | 157.06% | 162.66% |
| 자기자본비율 | 59.7% | 62.45% | 63.92% | 65.69% | 63.69% | 59.59% | 56.59% | 53.39% | 53.75% | 51.83% | 50.15% | 38.9% | 38.07% |
| 단기차입금 | 300억 | 300억 | 300억 | 300억 | 400억 | 500억 | 500억 | 500억 | 490억 | 590억 | 490억 | 610억 | 700억 |
| 장기차입금 | 314억 | 410억 | 410억 | 530억 | 530억 | 114억 | 114억 | 241억 | 249억 | 147억 | 155억 | 35억 | 35억 |
| 금융비용 | 11억 | 20억 | 28억 | 36억 | 90억 | 256억 | 358억 | 364억 | 2억 | 5억 | 30억 | 34억 | 64억 |
| PPE(유형자산) | 692억 | 692억 | 698억 | 691억 | 684억 | 675억 | 680억 | 673억 | 662억 | 653억 | 646억 | 638억 | 633억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.789% | 8.609% | 9.935% | 8.779% | 2.244% | 2.283% | 2.521% | 2.612% | -5.751% | -6.875% | -6.349% | -3.21% | 9.264% |
| 순이익률 | 19.334% | 21.795% | 21.388% | 32.779% | -13.596% | -23.855% | -22.698% | -20.663% | -7.706% | -7.489% | -7.735% | -31.967% | 1.428% |
| ROA | 2.996% | 6.34% | 9.263% | 16.713% | -1.658% | -5.859% | -8.416% | -10.204% | -0.948% | -1.789% | -2.85% | -16.769% | 0.25% |
| ROE | 5.019% | 10.153% | 14.491% | 25.442% | -2.603% | -9.832% | -14.872% | -19.113% | -1.765% | -3.451% | -5.684% | -43.107% | 0.655% |
| EBITDA율 | 8.632% | 11.423% | 12.697% | 11.637% | 5.421% | 5.448% | 5.681% | 5.761% | -2.438% | -3.528% | -3.222% | -0.216% | 11.325% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 105.18% | 55.72% | 30.34% | -76.25% | 101.36% | 52.1% | 34.27% | -75.78% | 98.01% | 56.14% | 37.96% | -65.73% |
| 영업이익증가율 | - | 205.15% | 79.69% | 15.18% | -93.93% | 104.82% | 67.92% | 39.14% | -153.33% | -136.73% | -44.19% | 30.24% | 198.9% |
| 순이익증가율 | - | 131.29% | 52.81% | 99.75% | -109.85% | -253.31% | -44.72% | -22.23% | 90.97% | -92.43% | -61.25% | -470.17% | 101.53% |
| 총자산증가율 | - | 9.3% | 4.6% | 10.71% | -0.69% | -0.05% | 0.76% | 0.81% | -2.81% | 2.04% | 1.19% | -3.08% | 2.89% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.29회 | 0.43회 | 0.51회 | 0.12회 | 0.25회 | 0.37회 | 0.49회 | 0.12회 | 0.24회 | 0.37회 | 0.52회 | 0.17회 |
| 매출채권회전율 | 1.97회 | 3.58회 | 4.52회 | 8.2회 | 1.68회 | 2.94회 | 4.85회 | 8.32회 | 1.69회 | 3.39회 | 4.75회 | 4.56회 | 1.93회 |
| 재고자산회전율 | 1.84회 | 3.49회 | 4.94회 | 5.78회 | 1.36회 | 2.96회 | 4.21회 | 5.09회 | 1.15회 | 2.33회 | 4.24회 | 5.34회 | 1.9회 |
| 매입채무회전율 | 2.61회 | 3.81회 | 4.85회 | 6.12회 | 2.13회 | 3.19회 | 6.1회 | 5.67회 | 1.89회 | 3.64회 | 5.52회 | 4.35회 | 1.62회 |