• 개요 티케이지휴켐스(주)(업종코드: 2049, 일반업종)의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 1.29조원, 부채총계는 3416.4억원, 자본총계는 9441.5억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 73.43%, 부채비율은 36.18%를 기록하였습니다. 차입금의존도는 2.96%이며, 단기차입금은 343.1억원, 장기차입금은 37.5억원입니다. 이자보상배율은 4.9배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 6267.8억원, 유동부채는 2532.7억원으로 유동비율은 247.47%입니다. 당좌비율은 216.0%, 현금비율은 48.69%이며, 보유 현금은 1233.1억원입니다. 영업활동현금흐름은 413.1억원, 투자활동현금흐름은 -989.3억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 6920.9억원, 영업이익은 480.1억원(영업이익률 6.94%), 순이익은 356.2억원(순이익률 5.15%)을 기록하였습니다. EBITDA는 481.4억원(EBITDA율 6.96%)이며, ROA는 2.77%, ROE는 3.77%, 금융비용율은 1.42%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 1분기보고서(매출액 2948.9억원, 영업이익 152.0억원, 부채비율 33.0%, ROE 1.5%) 대비 매출액은 3972.0억원 증가하였고, 영업이익은 328.1억원 증가하였으며, 부채비율은 3.2%p 상승하였고, ROE는 2.3%p 상승하였습니다. 2025년 3분기보고서(매출액 8512.1억원, 영업이익 610.1억원, 부채비율 28.0%, ROE 6.7%) 대비 매출액은 1591.2억원 감소하였고, 영업이익은 130.0억원 감소하였으며, 부채비율은 8.2%p 상승하였고, ROE는 2.9%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.54회, 매출채권회전율은 4.27회, 재고회전율은 8.68회입니다. 유형자산은 3738.2억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 분석기간 동안 총 공시건수는 22건이며, 이 중 정정공시는 1건입니다. 공시 항목에는 '2026-04-23 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)'와 '2026-04-08 주요사항보고서(전환사채권발행결정)'가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,146억 | 5,945억 | 8,315억 | 10,527억 | 3,008억 | 5,815억 | 8,763억 | 11,882억 | 2,693억 | 5,595억 | 8,512억 | 11,277억 | 2,949억 | 6,921억 |
| 영업이익 | 486억 | 923억 | 1,228억 | 1,212억 | 315억 | 530억 | 726억 | 808억 | 126억 | 346억 | 610억 | 656억 | 152억 | 480억 |
| 당기순이익 | 451억 | 854억 | 1,147억 | 1,348억 | 304억 | 518억 | 698억 | 775억 | 140억 | 320억 | 603억 | 592억 | 133억 | 356억 |
| EBITDA | 544억 | 1,036억 | 1,230억 | 1,215억 | 316억 | 531억 | 728억 | 810억 | 127억 | 347억 | 612억 | 658억 | 153억 | 481억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 10,496억 | 9,786억 | 10,474억 | 10,997억 | 11,315억 | 11,095억 | 10,444억 | 11,682억 | 11,416억 | 11,107억 | 11,555억 | 11,682억 | 11,841억 | 12,858억 |
| 총부채 | 2,991억 | 1,873억 | 2,276억 | 2,593억 | 2,982억 | 2,560억 | 1,750억 | 2,933억 | 2,881억 | 2,394억 | 2,529억 | 2,599억 | 2,940억 | 3,416억 |
| 자기자본 | 7,505억 | 7,913억 | 8,198억 | 8,405억 | 8,333억 | 8,535억 | 8,693억 | 8,749억 | 8,535억 | 8,713억 | 9,026억 | 9,083억 | 8,901억 | 9,441억 |
| 유동자산 | 5,847억 | 4,735억 | 5,036억 | 5,399억 | 5,636억 | 5,455억 | 4,716억 | 4,613억 | 4,389억 | 4,213억 | 4,782억 | 4,810억 | 4,986억 | 6,268억 |
| 유동부채 | 2,475억 | 1,358억 | 1,800억 | 2,124억 | 2,508억 | 2,083억 | 1,326억 | 2,358억 | 2,404억 | 1,955억 | 2,168억 | 2,249억 | 2,580억 | 2,533억 |
| 재고자산 | 581억 | 510억 | 562억 | 582억 | 503억 | 549억 | 617억 | 652억 | 680억 | 693억 | 726억 | 736억 | 736억 | 797억 |
| 매출채권 | 1,635억 | 1,142억 | 1,590억 | 1,554억 | 1,671억 | 1,693억 | 1,285억 | 1,391억 | 1,092억 | 1,065억 | 1,239억 | 1,164억 | 1,222억 | 1,622억 |
| 현금및현금성자산 | 649억 | 356억 | 217억 | 696억 | 730억 | 713억 | 437억 | 278억 | 312억 | 189억 | 429억 | 1,720억 | 518억 | 1,233억 |
| 당좌자산 | 5,266억 | 4,225억 | 4,474억 | 4,817억 | 5,133억 | 4,906억 | 4,099억 | 3,962억 | 3,708억 | 3,520억 | 4,056억 | 4,074억 | 4,250억 | 5,471억 |
| 매입채무 | 1,554억 | 959억 | 1,553억 | 1,919억 | 2,247억 | 1,908억 | 1,133억 | 1,387억 | 1,412억 | 945억 | 1,076억 | 1,259억 | 1,560억 | 1,482억 |
| 투자CF | -956억 | -1,053억 | -1,548억 | -1,395억 | -259억 | -151억 | -246억 | -751억 | -33억 | -1억 | -28억 | 1,012억 | -1,347억 | -989억 |
| 재무CF | 614억 | -305억 | -477억 | -492억 | -9억 | -389억 | -443억 | -461억 | -113억 | -499억 | -573억 | -595억 | 7억 | 90억 |
| 금융비용 | 2억 | 8억 | 16억 | 21억 | 5억 | 14억 | 35억 | 101억 | 44억 | 62억 | 67억 | 122억 | 26억 | 98억 |
| PPE(유형자산) | 3,037억 | 3,224억 | 3,498억 | 3,612억 | 3,641억 | 3,589억 | 3,591억 | 4,293억 | 4,194억 | 4,117억 | 4,021억 | 3,942억 | 3,831억 | 3,738억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 624억 | 1,347억 | 1,876억 | 2,216억 | 302억 | 558억 | 429억 | 793억 | 180억 | 412억 | 752억 | 1,024억 | 139억 | 413억 |
| 투자CF | -956억 | -1,053억 | -1,548억 | -1,395억 | -259억 | -151억 | -246억 | -751억 | -33억 | -1억 | -28억 | 1,012억 | -1,347억 | -989억 |
| 재무CF | 614억 | -305억 | -477억 | -492억 | -9억 | -389억 | -443억 | -461억 | -113억 | -499억 | -573억 | -595억 | 7억 | 90억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 39.86% | 23.66% | 27.76% | 30.85% | 35.79% | 30.00% | 20.13% | 33.53% | 33.76% | 27.48% | 28.02% | 28.61% | 33.02% | 36.18% |
| 자기자본비율 | 71.5% | 80.87% | 78.27% | 76.42% | 73.64% | 76.92% | 83.24% | 74.89% | 74.76% | 78.44% | 78.11% | 77.75% | 75.18% | 73.43% |
| 단기차입금 | 727억 | 190억 | 61억 | 49억 | 46억 | 54억 | 44억 | 376억 | 363억 | 367억 | 366억 | 347억 | 361억 | 343억 |
| 장기차입금 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 177억 | 84억 | 82억 | 57억 | 55억 | 55억 | 38억 |
| 금융비용 | 2억 | 8억 | 16억 | 21억 | 5억 | 14억 | 35억 | 101억 | 44억 | 62억 | 67억 | 122억 | 26억 | 98억 |
| PPE(유형자산) | 3,037억 | 3,224억 | 3,498억 | 3,612억 | 3,641억 | 3,589억 | 3,591억 | 4,293억 | 4,194억 | 4,117억 | 4,021억 | 3,942억 | 3,831억 | 3,738억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 15.455% | 15.532% | 14.768% | 11.516% | 10.484% | 9.118% | 8.283% | 6.8% | 4.687% | 6.186% | 7.167% | 5.818% | 5.153% | 6.937% |
| 순이익률 | 14.342% | 14.368% | 13.798% | 12.803% | 10.101% | 8.907% | 7.965% | 6.518% | 5.188% | 5.725% | 7.087% | 5.25% | 4.521% | 5.147% |
| ROA | 4.298% | 8.729% | 10.953% | 12.255% | 2.685% | 4.668% | 6.684% | 6.63% | 1.224% | 2.884% | 5.221% | 5.068% | 1.126% | 2.77% |
| ROE | 6.011% | 10.794% | 13.994% | 16.036% | 3.646% | 6.069% | 8.029% | 8.853% | 1.637% | 3.676% | 6.684% | 6.518% | 1.498% | 3.773% |
| EBITDA율 | 17.279% | 17.422% | 14.789% | 11.539% | 10.503% | 9.138% | 8.303% | 6.82% | 4.708% | 6.206% | 7.187% | 5.838% | 5.173% | 6.956% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 89% | 39.86% | 26.6% | -71.42% | 93.32% | 50.69% | 35.6% | -77.34% | 107.78% | 52.15% | 32.48% | -73.85% | 134.69% |
| 영업이익증가율 | - | 89.95% | 32.98% | -1.27% | -73.99% | 68.13% | 36.89% | 11.33% | -84.38% | 174.26% | 76.27% | 7.55% | -76.84% | 215.97% |
| 순이익증가율 | - | 89.33% | 34.31% | 17.48% | -77.46% | 70.47% | 34.76% | 10.96% | -81.96% | 129.3% | 88.35% | -1.86% | -77.48% | 167.19% |
| 총자산증가율 | - | -6.77% | 7.03% | 4.99% | 2.89% | -1.95% | -5.87% | 11.86% | -2.28% | -2.71% | 4.04% | 1.1% | 1.36% | 8.59% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.3회 | 0.61회 | 0.79회 | 0.96회 | 0.27회 | 0.52회 | 0.84회 | 1.02회 | 0.24회 | 0.5회 | 0.74회 | 0.97회 | 0.25회 | 0.54회 |
| 매출채권회전율 | 1.92회 | 5.21회 | 5.23회 | 6.77회 | 1.8회 | 3.44회 | 6.82회 | 8.54회 | 2.47회 | 5.25회 | 6.87회 | 9.69회 | 2.41회 | 4.27회 |
| 재고자산회전율 | 5.41회 | 11.66회 | 14.78회 | 18.08회 | 5.97회 | 10.6회 | 14.2회 | 18.23회 | 3.96회 | 8.07회 | 11.73회 | 15.32회 | 4.01회 | 8.68회 |
| 매입채무회전율 | 2.02회 | 6.2회 | 5.35회 | 5.49회 | 1.34회 | 3.05회 | 7.74회 | 8.57회 | 1.91회 | 5.92회 | 7.91회 | 8.96회 | 1.89회 | 4.67회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,815억 | 5,595억 | 6,921억 | ▲ 23.7% |
| 영업이익 | 530억 | 346억 | 480억 | ▲ 38.7% |
| 당기순이익 | 518억 | 320억 | 356억 | ▲ 11.2% |
| EBITDA | 531억 | 347억 | 481억 | ▲ 38.7% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1.1조 | 1.1조 | 1.3조 | ▲ 15.8% |
| 부채총계 | 2,560억 | 2,394억 | 3,416억 | ▲ 42.7% |
| 자본총계 | 8,535억 | 8,713억 | 9,441억 | ▲ 8.4% |
| 유동자산 | 5,455억 | 4,213억 | 6,268억 | ▲ 48.8% |
| 유동부채 | 2,083억 | 1,955억 | 2,533억 | ▲ 29.6% |
| 비유동자산 | 5,640억 | 6,894억 | 6,590억 | ▼ 4.4% |
| 비유동부채 | 478억 | 440억 | 884억 | ▲ 101.0% |
| 현금및현금성자산 | 713억 | 189억 | 1,233억 | ▲ 551.3% |
| 매출채권 | 1,693억 | 1,065억 | 1,622억 | ▲ 52.3% |
| 재고자산 | 549억 | 693억 | 797억 | ▲ 15.0% |
| 당좌자산 | 4,906억 | 3,520억 | 5,471억 | ▲ 55.4% |
| 매입채무 | 1,908억 | 945억 | 1,482억 | ▲ 56.8% |
| PPE(유형자산) | 3,589억 | 4,117억 | 3,738억 | ▼ 9.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 76.9% | 78.4% | 73.4% | ▼ 5.0%p |
| 부채비율 | 30.0% | 27.5% | 36.2% | ▲ 8.7%p |
| 차입금의존도 | 1.8% | 4.0% | 3.0% | ▼ 1.1%p |
| 이자보상배율 | 38.68배 | 5.58배 | 4.90배 | ▼ 0.68배 |
| 금융비용율 | 0.2% | 1.1% | 1.4% | ▲ 0.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 261.9% | 215.6% | 247.5% | ▲ 31.9%p |
| 당좌비율 | 235.6% | 180.1% | 216.0% | ▲ 35.9%p |
| 현금비율 | 34.3% | 9.7% | 48.7% | ▲ 39.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 9.1% | 6.2% | 6.9% | ▲ 0.8%p |
| 순이익률 | 8.9% | 5.7% | 5.1% | ▼ 0.6%p |
| ROA | 4.7% | 2.9% | 2.8% | ▼ 0.1%p |
| ROE | 6.1% | 3.7% | 3.8% | ▲ 0.1%p |
| EBITDA율 | 9.1% | 6.2% | 7.0% | ▲ 0.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -3.8% | 23.7% | ▲ 27.5%p |
| 영업이익증가율 | - | -34.7% | 38.7% | ▲ 73.5%p |
| 순이익증가율 | - | -38.2% | 11.2% | ▲ 49.4%p |
| 총자산증가율 | - | 0.1% | 15.8% | ▲ 15.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.52회 | 0.50회 | 0.54회 | ▲ 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 3.44회 | 5.25회 | 4.27회 | ▼ 0.99회 |
| 재고자산회전율 | 10.60회 | 8.07회 | 8.68회 | ▲ 0.61회 |
| 매입채무회전율 | 3.05회 | 5.92회 | 4.67회 | ▼ 1.25회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 558억 | 412억 | 413억 | ▲ 0.3% |
| 투자CF | -151억 | -7616만 | -989억 | ▼ 129786.8% |
| 재무CF | -389억 | -499억 | 90억 | ▲ 118.0% |