• 개요 자산총계는 1,648.3억원, 부채총계는 826.1억원, 자본총계는 822.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 654.5억원, 영업이익은 17.4억원, 순손실은 -76.4억원으로 보고되었습니다. EBITDA는 26.2억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 49.88%이며, 부채비율은 100.46%입니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 0.17배입니다. 단기차입금과 장기차입금이 모두 0이며, 부채총계는 826.1억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 121.9%이고, 당좌비율은 56.8%, 현금비율은 8.63%입니다. 유동자산은 881.3억원, 유동부채는 723.0억원이며, 현금은 62.4억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.66%, 순이익률은 -11.67%이며, ROA는 -4.63%, ROE는 -9.29%입니다. EBITDA율은 4.01%이고, 금융비용율은 15.89%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 958.1억원 감소했으며, 영업이익은 38.0억원 감소했습니다. 부채비율은 46.76%포인트 상승했으며, ROE는 12.5%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.4회, 매출채권회전율은 2.0회, 재고회전율은 1.39회입니다. 영업현금흐름은 -141.8억원, 투자현금흐름은 -44.2억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시건수는 6건입니다. 2026-03-17 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 465억 | 968억 | 1,409억 | 1,816억 | 408억 | 864억 | 1,260억 | 1,685억 | 521억 | 1,022억 | 1,613억 | 2,156억 | 654억 |
| 영업이익 | 4억 | 40억 | 50억 | 84억 | 17억 | 32억 | 42억 | 58억 | 46억 | 86억 | 55억 | 35억 | 17억 |
| 당기순이익 | -15억 | 20억 | 22억 | 35억 | 4억 | 5억 | 20억 | 14억 | 41억 | 76억 | 39억 | -325억 | -76억 |
| EBITDA | 12억 | 56억 | 74억 | 117억 | 26억 | 50억 | 70억 | 96억 | 56억 | 106억 | 86억 | 78억 | 26억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,560억 | 1,591억 | 1,526억 | 1,459억 | 1,510억 | 1,608억 | 1,542억 | 1,502억 | 1,694억 | 1,928억 | 1,903억 | 1,696억 | 1,648억 |
| 총부채 | 773억 | 690억 | 551억 | 512억 | 564억 | 666억 | 582억 | 555억 | 681억 | 790억 | 665억 | 852억 | 826억 |
| 자기자본 | 788억 | 901억 | 975억 | 947억 | 946억 | 943억 | 961억 | 947억 | 1,013억 | 1,137억 | 1,238억 | 844억 | 822억 |
| 유동자산 | 923억 | 933억 | 858억 | 828억 | 885억 | 986억 | 901억 | 849억 | 1,051억 | 1,167억 | 1,101억 | 851억 | 881억 |
| 유동부채 | 694억 | 605억 | 471억 | 440억 | 494억 | 589억 | 496억 | 475억 | 596억 | 701억 | 563억 | 744억 | 723억 |
| 재고자산 | 308억 | 359억 | 298억 | 300억 | 347억 | 344억 | 376억 | 382억 | 390억 | 475억 | 362억 | 420억 | 471억 |
| 매출채권 | 226억 | 236억 | 195억 | 185억 | 210억 | 220억 | 137억 | 167억 | 325억 | 256억 | 315억 | 216억 | 327억 |
| 현금및현금성자산 | 317억 | 265억 | 296억 | 335억 | 320억 | 415억 | 383억 | 295억 | 329억 | 307억 | 270억 | 202억 | 62억 |
| 당좌자산 | 615억 | 574억 | 560억 | 528억 | 538억 | 641억 | 524억 | 467억 | 661억 | 693억 | 739억 | 431억 | 411억 |
| 매입채무 | 101억 | 69억 | 66억 | 57억 | 62억 | 65억 | 67억 | 54억 | 94억 | 108억 | 88억 | 80억 | 82억 |
| 투자CF | -10억 | -19억 | -40억 | -40억 | -5억 | -29억 | -50억 | -91억 | 13억 | -238억 | -331억 | -500억 | -44억 |
| 재무CF | -12억 | 7억 | -56억 | -51억 | 47억 | 144억 | 58억 | 37억 | 78억 | 279억 | 235억 | 428억 | 46억 |
| 금융비용 | 15억 | 27억 | 40억 | 45억 | 9억 | 17억 | 22억 | 39억 | 10억 | 28억 | 55억 | 130억 | 104억 |
| PPE(유형자산) | 443억 | 443억 | 454억 | 455억 | 508억 | 511억 | 519억 | 513억 | 503억 | 506억 | 509억 | 494억 | 509억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -20억 | -83억 | 32억 | 67억 | -57억 | -36억 | 40억 | 14억 | -58억 | -30억 | 71억 | -20억 | -142억 |
| 투자CF | -10억 | -19억 | -40억 | -40억 | -5억 | -29억 | -50억 | -91억 | 13억 | -238억 | -331억 | -500억 | -44억 |
| 재무CF | -12억 | 7억 | -56억 | -51억 | 47억 | 144억 | 58억 | 37억 | 78억 | 279억 | 235억 | 428억 | 46억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 98.11% | 76.61% | 56.47% | 54.00% | 59.63% | 70.64% | 60.56% | 58.60% | 67.26% | 69.51% | 53.74% | 100.90% | 100.46% |
| 자기자본비율 | 50.48% | 56.62% | 63.91% | 64.94% | 62.64% | 58.6% | 62.28% | 63.05% | 59.79% | 58.99% | 65.04% | 49.78% | 49.89% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 15억 | 27억 | 40억 | 45억 | 9억 | 17억 | 22억 | 39억 | 10억 | 28억 | 55억 | 130억 | 104억 |
| PPE(유형자산) | 443억 | 443억 | 454억 | 455억 | 508억 | 511억 | 519억 | 513억 | 503억 | 506억 | 509억 | 494억 | 509억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.821% | 4.164% | 3.549% | 4.604% | 4.168% | 3.69% | 3.303% | 3.457% | 8.815% | 8.403% | 3.438% | 1.61% | 2.659% |
| 순이익률 | -3.182% | 2.062% | 1.53% | 1.92% | 0.996% | 0.622% | 1.598% | 0.828% | 7.806% | 7.418% | 2.43% | -15.071% | -11.673% |
| ROA | -0.949% | 1.254% | 1.413% | 2.389% | 0.269% | 0.334% | 1.306% | 0.929% | 2.398% | 3.933% | 2.059% | -19.165% | -4.635% |
| ROE | -1.88% | 2.215% | 2.211% | 3.68% | 0.43% | 0.57% | 2.097% | 1.473% | 4.012% | 6.666% | 3.166% | -38.503% | -9.291% |
| EBITDA율 | 2.528% | 5.831% | 5.283% | 6.447% | 6.424% | 5.838% | 5.563% | 5.673% | 10.792% | 10.378% | 5.315% | 3.626% | 4.011% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 107.91% | 45.66% | 28.84% | -77.51% | 111.62% | 45.84% | 33.72% | -69.11% | 96.31% | 57.8% | 33.72% | -69.65% |
| 영업이익증가율 | - | 954.4% | 24.18% | 67.11% | -79.64% | 87.33% | 30.57% | 39.97% | -21.25% | 87.13% | -35.43% | -37.39% | -49.88% |
| 순이익증가율 | - | 234.74% | 8.05% | 61.67% | -88.33% | 32.17% | 274.53% | -30.72% | 191.29% | 86.54% | -48.3% | -929.3% | 76.49% |
| 총자산증가율 | - | 1.94% | -4.07% | -4.4% | 3.54% | 6.48% | -4.11% | -2.63% | 12.83% | 13.77% | -1.27% | -10.9% | -2.8% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.3회 | 0.61회 | 0.92회 | 1.24회 | 0.27회 | 0.54회 | 0.82회 | 1.12회 | 0.31회 | 0.53회 | 0.85회 | 1.27회 | 0.4회 |
| 매출채권회전율 | 2.06회 | 4.09회 | 7.24회 | 9.82회 | 1.95회 | 3.93회 | 9.18회 | 10.08회 | 1.6회 | 3.99회 | 5.12회 | 9.99회 | 2회 |
| 재고자산회전율 | 1.51회 | 2.69회 | 4.73회 | 6.06회 | 1.18회 | 2.51회 | 3.35회 | 4.41회 | 1.34회 | 2.15회 | 4.46회 | 5.13회 | 1.39회 |
| 매입채무회전율 | 4.59회 | 14.08회 | 21.33회 | 32.08회 | 6.6회 | 13.39회 | 18.75회 | 31.14회 | 5.52회 | 9.48회 | 18.25회 | 26.95회 | 7.94회 |