개요 (주)리튬포어스의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 606.2억원, 부채총계는 53.6억원, 자본총계는 552.6억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 91.15%이며, 부채비율은 9.7%로 나타났습니다. 단기차입금은 0원이며, 장기차입금은 1.6억원입니다. 차입금의존도는 0.27%이며, 이자보상배율은 -6.63배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 320.3억원, 유동부채는 45.6억원입니다. 이에 따른 유동비율은 701.9%, 당좌비율은 578.79%, 현금비율은 89.49%로 나타났습니다. 현금은 40.8억원이며, 영업활동현금흐름은 -21.4억원, 투자활동현금흐름은 -2.3억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 78.0억원이며, 영업이익은 -32.3억원, 순이익은 -84.2백만원으로 나타났습니다. 영업이익률은 -41.43%, 순이익률은 -1.08%입니다. EBITDA는 -30.1억원이며, EBITDA율은 -38.53%입니다. ROA는 -0.14%, ROE는 -0.15%이며, 금융비용율은 6.25%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2026년 반기 78.0억원으로 전분기(2026년 1분기)의 29.3억원 대비 48.7억원 증가하였고, 전년 동기(2025년 반기)의 49.2억원 대비 28.8억원 증가하였습니다. 영업이익은 -32.3억원으로 전분기(-19.0억원) 대비 적자 폭이 13.3억원 확대되었으며, 전년 동기(-25.4억원) 대비 적자 폭이 6.9억원 확대되었습니다. 부채비율은 9.7%로 전분기(11.2%) 대비 1.5%p 하락하였고, 전년 동기(3.8%) 대비 5.9%p 상승하였습니다. ROE는 -0.15%로 전분기(-2.4%) 대비 적자 폭이 2.25%p 축소되었으며, 전년 동기(-4.2%) 대비 적자 폭이 4.05%p 축소되었습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.13회, 매출채권회전율은 0.53회, 재고자산회전율은 1.39회로 나타났습니다. 유형자산은 117.0억원입니다. • 공시 현황 분석 기간인 2026년 1월부터 6월까지 총 공시건수는 16건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다. 공시 내용에는 2026년 4월 24일 '주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)'와 2026년 3월 3일 '주요사항보고서(감자결정)'가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45억 | 79억 | 117억 | 156억 | 32억 | 68억 | 102억 | 152억 | 23억 | 49억 | 76억 | 107억 | 29억 | 78억 |
| 영업이익 | -5억 | -20억 | -36억 | -68억 | -16억 | -22억 | -39억 | -52억 | -12억 | -25억 | -34억 | -45억 | -19억 | -32억 |
| 당기순이익 | 653억 | 671억 | 70억 | -1,828억 | -180억 | -893억 | -996억 | -1,022억 | -8억 | -26억 | -31억 | -134억 | -13억 | -1억 |
| EBITDA | -3억 | -15억 | -30억 | -59억 | -16억 | -20억 | -37억 | -50억 | -11억 | -24억 | -32억 | -43억 | -18억 | -30억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 4,487억 | 4,986억 | 4,269억 | 1,575억 | 1,198억 | 694억 | 577억 | 553억 | 546억 | 642억 | 683억 | 591억 | 601억 | 606억 |
| 총부채 | 722억 | 1,211억 | 1,094억 | 402억 | 94억 | 53억 | 40억 | 22억 | 23억 | 23억 | 22억 | 33억 | 61억 | 54억 |
| 자기자본 | 3,765억 | 3,775억 | 3,175억 | 1,173억 | 1,104억 | 641억 | 537억 | 531억 | 523억 | 619억 | 661억 | 559억 | 540억 | 553억 |
| 유동자산 | 2,013억 | 1,461억 | 734억 | 927억 | 475억 | 393억 | 281억 | 345억 | 321억 | 415억 | 451억 | 384억 | 323억 | 320억 |
| 유동부채 | 446억 | 439억 | 471억 | 346억 | 36억 | 29억 | 15억 | 16억 | 15억 | 17억 | 15억 | 29억 | 53억 | 46억 |
| 재고자산 | 53억 | 58억 | 82억 | 60억 | 62억 | 70억 | 49억 | 40억 | 38억 | 38억 | 37억 | 39억 | 59억 | 56억 |
| 매출채권 | 48억 | 57억 | 87억 | 29억 | 25억 | 27억 | 24억 | 14억 | 13억 | 82억 | 132억 | 158억 | 141억 | 147억 |
| 현금및현금성자산 | 233억 | 80억 | 21억 | 80억 | 118억 | 112억 | 152억 | 230억 | 192억 | 164억 | 141억 | 80억 | 47억 | 41억 |
| 당좌자산 | 1,960억 | 1,403억 | 652억 | 866억 | 413억 | 323억 | 232억 | 306억 | 283억 | 378억 | 413억 | 345억 | 264억 | 264억 |
| 매입채무 | 12억 | 12억 | 33억 | 41억 | 12억 | 12억 | 14억 | 15억 | 13억 | 15억 | 13억 | 14억 | 15억 | 11억 |
| 투자CF | -255억 | -385억 | -421억 | -350억 | -13억 | -22억 | -23억 | 206억 | -40억 | -129억 | -191억 | -228억 | -9억 | -2억 |
| 재무CF | 349억 | 349억 | 347억 | 347억 | -1억 | -3억 | -19억 | -20억 | -0억 | 82억 | 128억 | 127억 | -9억 | -15억 |
| 금융비용 | 11억 | 24억 | 523억 | 2,133억 | 167억 | 841억 | 921억 | 937억 | 0억 | 15억 | 15억 | 17억 | 4억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 20억 | 119억 | 129억 | 164억 | 166억 | 171억 | 172억 | 169억 | 175억 | 173억 | 172억 | 92억 | 111억 | 117억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 12억 | -9억 | -31억 | -43억 | 52억 | 56억 | 115억 | -36억 | 2억 | -18억 | -25억 | -49억 | -15억 | -21억 |
| 투자CF | -255억 | -385억 | -421억 | -350억 | -13억 | -22억 | -23억 | 206억 | -40억 | -129억 | -191억 | -228억 | -9억 | -2억 |
| 재무CF | 349억 | 349억 | 347억 | 347억 | -1억 | -3억 | -19억 | -20억 | -0억 | 82억 | 128억 | 127억 | -9억 | -15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 19.18% | 32.07% | 34.44% | 34.27% | 8.56% | 8.26% | 7.37% | 4.05% | 4.34% | 3.80% | 3.25% | 5.82% | 11.21% | 9.70% |
| 자기자본비율 | 83.91% | 75.72% | 74.38% | 74.48% | 92.11% | 92.37% | 93.14% | 96.11% | 95.84% | 96.34% | 96.85% | 94.5% | 89.92% | 91.16% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2억 | 2억 |
| 금융비용 | 11억 | 24억 | 523억 | 2,133억 | 167억 | 841억 | 921억 | 937억 | 0억 | 15억 | 15억 | 17억 | 4억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 20억 | 119억 | 129억 | 164억 | 166억 | 171억 | 172억 | 169억 | 175억 | 173억 | 172억 | 92억 | 111억 | 117억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -10.572% | -24.82% | -30.935% | -43.552% | -51.078% | -31.874% | -38.148% | -34.43% | -49.597% | -51.553% | -44.489% | -42.07% | -64.949% | -41.43% |
| 순이익률 | 1,452.482% | 849.2% | 60.018% | -1,169.472% | -566.693% | -1,318.708% | -974.166% | -674.158% | -33.748% | -53.211% | -40.486% | -125.819% | -43.349% | -1.08% |
| ROA | 14.542% | 13.448% | 1.649% | -116.06% | -15.055% | -128.681% | -172.792% | -184.967% | -1.446% | -4.078% | -4.502% | -22.671% | -2.11% | -0.139% |
| ROE | 17.331% | 17.761% | 2.218% | -155.832% | -16.343% | -139.311% | -185.521% | -192.463% | -1.509% | -4.233% | -4.649% | -23.991% | -2.347% | -0.152% |
| EBITDA율 | -6.003% | -19.525% | -25.329% | -37.613% | -49.07% | -29.999% | -36.255% | -32.975% | -47.451% | -49.653% | -42.616% | -40.277% | -61.034% | -38.526% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 75.77% | 48.57% | 33.26% | -79.64% | 112.61% | 51.09% | 48.26% | -84.57% | 110.41% | 54.26% | 40.31% | -72.54% | 166.64% |
| 영업이익증가율 | - | -312.69% | -85.17% | -87.61% | 76.12% | -32.68% | -80.83% | -33.82% | 77.78% | -118.7% | -33.12% | -32.68% | 57.6% | -70.09% |
| 순이익증가율 | - | 2.77% | -89.5% | -2,696.54% | 90.13% | -394.76% | -11.62% | -2.6% | 99.23% | -231.75% | -17.37% | -336.04% | 90.54% | 93.36% |
| 총자산증가율 | - | 11.12% | -14.39% | -63.1% | -23.92% | -42.12% | -16.88% | -4.15% | -1.21% | 17.62% | 6.32% | -13.41% | 1.64% | 0.88% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.1회 | 0.03회 | 0.1회 | 0.18회 | 0.27회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.11회 | 0.18회 | 0.05회 | 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 0.93회 | 1.4회 | 1.35회 | 5.42회 | 1.25회 | 2.54회 | 4.26회 | 10.73회 | 1.76회 | 0.6회 | 0.57회 | 0.68회 | 0.21회 | 0.53회 |
| 재고자산회전율 | 0.86회 | 1.36회 | 1.43회 | 2.59회 | 0.52회 | 0.96회 | 2.09회 | 3.83회 | 0.62회 | 1.31회 | 2.03회 | 2.72회 | 0.5회 | 1.39회 |
| 매입채무회전율 | 3.81회 | 6.62회 | 3.53회 | 3.84회 | 2.6회 | 5.68회 | 7.55회 | 10.45회 | 1.76회 | 3.33회 | 5.86회 | 7.79회 | 1.98회 | 6.89회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 68억 | 49억 | 78억 | ▲ 58.5% |
| 영업이익 | -22억 | -25억 | -32억 | ▼ 27.4% |
| 당기순이익 | -893억 | -26억 | -8424만 | ▲ 96.8% |
| EBITDA | -20억 | -24억 | -30억 | ▼ 23.0% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 694억 | 642억 | 606억 | ▼ 5.6% |
| 부채총계 | 53억 | 23억 | 54억 | ▲ 128.2% |
| 자본총계 | 641억 | 619억 | 553억 | ▼ 10.7% |
| 유동자산 | 393억 | 415억 | 320억 | ▼ 22.8% |
| 유동부채 | 29억 | 17억 | 46억 | ▲ 163.7% |
| 비유동자산 | 301억 | 227억 | 286억 | ▲ 25.9% |
| 비유동부채 | 24억 | 6억 | 8억 | ▲ 29.1% |
| 현금및현금성자산 | 112억 | 164억 | 41억 | ▼ 75.1% |
| 매출채권 | 27억 | 82억 | 147억 | ▲ 80.0% |
| 재고자산 | 70억 | 38억 | 56억 | ▲ 49.6% |
| 당좌자산 | 323억 | 378억 | 264억 | ▼ 30.0% |
| 매입채무 | 12억 | 15억 | 11억 | ▼ 23.3% |
| PPE(유형자산) | 171억 | 173억 | 117억 | ▼ 32.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 92.4% | 96.3% | 91.2% | ▼ 5.2%p |
| 부채비율 | 8.3% | 3.8% | 9.7% | ▲ 5.9%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | ▲ 0.3%p |
| 이자보상배율 | -0.03배 | -1.66배 | -6.63배 | ▼ 4.97배 |
| 금융비용율 | 1,241.7% | 31.1% | 6.3% | ▼ 24.9%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,350.4% | 2,398.3% | 701.9% | ▼ 1696.4%p |
| 당좌비율 | 1,108.6% | 2,181.3% | 578.8% | ▼ 1602.5%p |
| 현금비율 | 383.2% | 948.1% | 89.5% | ▼ 858.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -31.9% | -51.6% | -41.4% | ▲ 10.1%p |
| 순이익률 | -1,318.7% | -53.2% | -1.1% | ▲ 52.1%p |
| ROA | -128.7% | -4.1% | -0.1% | ▲ 3.9%p |
| ROE | -139.3% | -4.2% | -0.2% | ▲ 4.1%p |
| EBITDA율 | -30.0% | -49.7% | -38.5% | ▲ 11.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -27.3% | 58.5% | ▲ 85.8%p |
| 영업이익증가율 | - | -17.6% | -27.4% | ▼ 9.8%p |
| 순이익증가율 | - | 97.1% | 96.8% | ▼ 0.3%p |
| 총자산증가율 | - | -7.4% | -5.6% | ▲ 1.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.10회 | 0.08회 | 0.13회 | ▲ 0.05회 |
| 매출채권회전율 | 2.54회 | 0.60회 | 0.53회 | ▼ 0.07회 |
| 재고자산회전율 | 0.96회 | 1.31회 | 1.39회 | ▲ 0.08회 |
| 매입채무회전율 | 5.68회 | 3.33회 | 6.89회 | ▲ 3.55회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 56억 | -18억 | -21억 | ▼ 19.7% |
| 투자CF | -22억 | -129억 | -2억 | ▲ 98.2% |
| 재무CF | -3억 | 82억 | -15억 | ▼ 118.9% |