• 개요 자산총계는 1852.8억원, 부채총계는 959.7억원, 자본총계는 893.1억원입니다. 매출액은 1666.5억원, 영업이익은 66.4억원, 순이익은 -13.0억원(손실)으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 48.2%이며, 부채비율은 107.45%입니다. 차입금의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 0.64배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 169.16%, 당좌비율은 130.28%, 현금비율은 24.39%입니다. 유동자산은 1392.4억원, 유동부채는 823.1억원이며, 현금 보유액은 200.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.99%, 순이익률은 -0.78%입니다. ROA는 -0.7%, ROE는 -1.45%이며, EBITDA율은 5.52%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 1091.6억원에서 1666.5억원으로 574.9억원 증가했습니다. 영업이익은 2.5억원에서 66.4억원으로 63.9억원 증가했습니다. 부채비율은 111.1%에서 107.45%로 3.65%포인트 감소했습니다. ROE는 -2.1%에서 -1.45%로 0.65%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.9회, 매출채권회전율은 2.05회, 재고회전율은 5.21회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시건수는 4건입니다. 2025-12-15 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2025-12-15 유상증자신주발행가액(안내공시) 2025-10-31 주요사항보고서(유상증자결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 256억 | 584억 | 572억 | 945억 | 333억 | 739억 | 965억 | 1,327억 | 446억 | 881억 | 1,092억 | 1,667억 | 1,295억 |
| 영업이익 | 7억 | 4억 | 18억 | 25억 | 15억 | 16억 | 21억 | 70억 | 75억 | 73억 | 2억 | 66억 | 88억 |
| 당기순이익 | 11억 | 10억 | 14억 | 20억 | 12억 | 5억 | 18억 | 64억 | 62억 | 63억 | -18억 | -13억 | 80억 |
| EBITDA | 13억 | 16억 | 35억 | 47억 | 21억 | 29억 | 39억 | 94억 | 81억 | 86억 | 21억 | 92억 | 108억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,337억 | 1,383억 | 1,180억 | 1,251억 | 1,429억 | 1,570억 | 1,481억 | 1,432억 | 1,859억 | 1,866억 | 1,820억 | 1,853억 | 2,145억 |
| 총부채 | 625억 | 679억 | 496억 | 552억 | 625억 | 761억 | 764억 | 677억 | 911억 | 922억 | 958억 | 960억 | 966억 |
| 자기자본 | 712억 | 705억 | 685억 | 699억 | 804억 | 808억 | 716억 | 754억 | 948억 | 944억 | 862억 | 893억 | 1,180억 |
| 유동자산 | 800억 | 847억 | 665억 | 708억 | 928억 | 1,053억 | 943억 | 921억 | 1,385억 | 1,391억 | 1,286억 | 1,392억 | 1,577억 |
| 유동부채 | 441억 | 553억 | 341억 | 366억 | 463억 | 637억 | 606억 | 512억 | 792억 | 805억 | 769억 | 823억 | 847억 |
| 재고자산 | 214억 | 226억 | 181억 | 170억 | 233억 | 217억 | 230억 | 216억 | 371억 | 359억 | 293억 | 320억 | 413억 |
| 매출채권 | 465억 | 544억 | 431억 | 366억 | 576억 | 762억 | 602억 | 457억 | 815억 | 945억 | 900억 | 814억 | 1,062억 |
| 현금및현금성자산 | 60억 | 39억 | 15억 | 108억 | 61억 | 29억 | 68억 | 196억 | 131억 | 41억 | 14억 | 201억 | 16억 |
| 당좌자산 | 585억 | 621억 | 483억 | 538억 | 695억 | 836억 | 712억 | 705억 | 1,013억 | 1,031억 | 993억 | 1,072억 | 1,164억 |
| 매입채무 | 276억 | 312억 | 120억 | 201억 | 243억 | 271억 | 323억 | 279억 | 281억 | 340억 | 353억 | 360억 | 363억 |
| 투자CF | 4억 | 11억 | -21억 | -46억 | -0억 | -1억 | 10억 | 11억 | -37억 | -46억 | -37억 | -50억 | -52억 |
| 재무CF | -4억 | 7억 | 37억 | 4억 | 17억 | 111억 | 48억 | 45억 | 20억 | -24억 | 290억 | 284억 | 214억 |
| 금융비용 | 6억 | 14억 | 16억 | 34억 | 6억 | 43억 | 20억 | 31억 | 9억 | 20억 | 53억 | 104억 | 30억 |
| PPE(유형자산) | 13억 | 12억 | 13억 | 13억 | 11억 | 11억 | 12억 | 12억 | 20억 | 20억 | 11억 | 21억 | 20억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -49억 | -87억 | -271억 | -120억 | -152억 | -278억 | -98억 | 31억 | -53억 | -90억 | -435억 | -229억 | -350억 |
| 투자CF | 4억 | 11억 | -21억 | -46억 | -0억 | -1억 | 10억 | 11억 | -37억 | -46억 | -37억 | -50억 | -52억 |
| 재무CF | -4억 | 7억 | 37억 | 4억 | 17억 | 111억 | 48억 | 45억 | 20억 | -24억 | 290억 | 284억 | 214억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 87.82% | 96.26% | 72.38% | 78.94% | 77.76% | 94.17% | 106.67% | 89.79% | 96.10% | 97.72% | 111.08% | 107.45% | 81.83% |
| 자기자본비율 | 53.24% | 50.95% | 58.01% | 55.88% | 56.26% | 51.5% | 48.39% | 52.69% | 50.99% | 50.58% | 47.38% | 48.2% | 55% |
| 단기차입금 | 64억 | 78억 | 123억 | 62억 | 0억 | 0억 | 91억 | 97억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 14억 | 16억 | 34억 | 6억 | 43억 | 20억 | 31억 | 9억 | 20억 | 53억 | 104억 | 30억 |
| PPE(유형자산) | 13억 | 12억 | 13억 | 13억 | 11억 | 11억 | 12억 | 12억 | 20억 | 20억 | 11억 | 21억 | 20억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.799% | 0.658% | 3.146% | 2.631% | 4.458% | 2.212% | 2.153% | 5.28% | 16.735% | 8.27% | 0.226% | 3.985% | 6.806% |
| 순이익률 | 4.311% | 1.788% | 2.454% | 2.114% | 3.492% | 0.632% | 1.909% | 4.799% | 13.917% | 7.157% | -1.675% | -0.777% | 6.166% |
| ROA | 0.827% | 0.754% | 1.19% | 1.596% | 0.815% | 0.297% | 1.244% | 4.449% | 3.337% | 3.378% | -1.005% | -0.699% | 3.722% |
| ROE | 1.553% | 1.48% | 2.05% | 2.857% | 1.448% | 0.577% | 2.571% | 8.443% | 6.545% | 6.68% | -2.12% | -1.45% | 6.767% |
| EBITDA율 | 5.083% | 2.717% | 6.039% | 4.987% | 6.305% | 3.885% | 3.999% | 7.101% | 18.259% | 9.815% | 1.949% | 5.523% | 8.323% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 127.62% | -1.94% | 65.14% | -64.72% | 121.68% | 30.57% | 37.59% | -66.41% | 97.53% | 23.94% | 52.66% | -22.3% |
| 영업이익증가율 | - | -46.52% | 369.1% | 38.09% | -40.23% | 9.99% | 27.1% | 237.42% | 6.47% | -2.39% | -96.61% | 2,589.18% | 32.69% |
| 순이익증가율 | - | -5.62% | 34.62% | 42.26% | -41.74% | -59.9% | 294.69% | 245.85% | -2.59% | 1.58% | -129.01% | 29.17% | 716.5% |
| 총자산증가율 | - | 3.49% | -14.67% | 6% | 14.17% | 9.88% | -5.67% | -3.3% | 29.85% | 0.34% | -2.43% | 1.79% | 15.79% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.19회 | 0.42회 | 0.48회 | 0.76회 | 0.23회 | 0.47회 | 0.65회 | 0.93회 | 0.24회 | 0.47회 | 0.6회 | 0.9회 | 0.6회 |
| 매출채권회전율 | 0.55회 | 1.07회 | 1.33회 | 2.58회 | 0.58회 | 0.97회 | 1.6회 | 2.91회 | 0.55회 | 0.93회 | 1.21회 | 2.05회 | 1.22회 |
| 재고자산회전율 | 1.2회 | 2.58회 | 3.15회 | 5.56회 | 1.43회 | 3.4회 | 4.19회 | 6.16회 | 1.2회 | 2.45회 | 3.72회 | 5.21회 | 3.14회 |
| 매입채무회전율 | 0.93회 | 1.87회 | 4.76회 | 4.69회 | 1.37회 | 2.73회 | 2.99회 | 4.75회 | 1.59회 | 2.59회 | 3.09회 | 4.63회 | 3.57회 |