• 개요 자산총계는 551.0억원, 부채총계는 205.1억원, 자본총계는 345.9억원으로 나타났습니다. 매출액은 26.4억원, 영업이익은 1.8억원, 순이익은 40.5백만원(≈4.05억원)으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 62.77%, 부채비율은 59.31%이며, 차입금의존도는 21.78%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 1.06배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 26.89%, 당좌비율은 25.08%, 현금비율은 11.51%로 나타났습니다. 유동자산은 42.5억원, 유동부채는 158.2억원이며, 현금은 18.2억원으로 집계되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 0.07%, ROE는 0.12%이며, 영업이익률은 6.91%, 순이익률은 1.54%로 보고되었습니다. EBITDA는 1.8억원이며, EBITDA율은 6.91%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 2025년 1분기 22.0억원에서 26.4억원으로 증가했으며, 영업이익은 1.6억원에서 1.8억원으로 증가했습니다. 부채비율은 60.1%에서 59.31%로 감소했으며, ROE는 0.1%에서 0.12%로 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.05회, 매출채권회전율은 1.67회, 재고회전율은 9.16회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17억 | 35억 | 81억 | 161억 | 22억 | 41억 | 79억 | 117억 | 22억 | 68억 | 98억 | 231억 | 26억 |
| 영업이익 | 1억 | 3억 | 12억 | 22억 | 3억 | 4억 | 11억 | 16억 | 2억 | 11억 | 13억 | 40억 | 2억 |
| 당기순이익 | 0억 | -1억 | 5억 | 12억 | 2억 | 1억 | 6억 | 9억 | 0억 | 7억 | 7억 | 28억 | 0억 |
| EBITDA | 1억 | 3억 | 12억 | 22억 | 3억 | 4억 | 11억 | 16억 | 2억 | 11억 | 13억 | 40억 | 2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 530억 | 546억 | 566억 | 531억 | 531억 | 529억 | 523억 | 532억 | 525억 | 543억 | 550억 | 558억 | 551억 |
| 총부채 | 192억 | 208억 | 223억 | 190억 | 198억 | 198억 | 186억 | 194억 | 197억 | 208억 | 215억 | 198억 | 205억 |
| 자기자본 | 339억 | 338억 | 343억 | 341억 | 333억 | 332억 | 337억 | 338억 | 328억 | 334억 | 335억 | 359억 | 346억 |
| 유동자산 | 31억 | 40억 | 56억 | 24억 | 25억 | 24억 | 18억 | 28억 | 21억 | 40억 | 48억 | 48억 | 43억 |
| 유동부채 | 145억 | 161억 | 174억 | 140억 | 150억 | 150억 | 18억 | 27억 | 30억 | 42억 | 48억 | 151억 | 158억 |
| 재고자산 | 3억 | 5억 | 28억 | 2억 | 2억 | 3억 | 3억 | 2억 | 3억 | 5억 | 25억 | 3억 | 3억 |
| 매출채권 | 5억 | 7억 | 6억 | 2억 | 5억 | 4억 | 5억 | 14억 | 4억 | 20억 | 3억 | 13억 | 16억 |
| 현금및현금성자산 | 9억 | 1억 | 3억 | 11억 | 4억 | 12억 | 4억 | 6억 | 5억 | 6억 | 2억 | 28억 | 18억 |
| 당좌자산 | 28억 | 34억 | 29억 | 22억 | 23억 | 21억 | 15억 | 26억 | 18억 | 35억 | 23억 | 45억 | 40억 |
| 매입채무 | 4억 | 5억 | 19억 | 4억 | 7억 | 6억 | 5억 | 13억 | 6억 | 17억 | 17억 | 7억 | 6억 |
| 투자CF | 3억 | -3억 | -3억 | -5억 | 0억 | 6억 | 6억 | 4억 | -1억 | 1억 | 2억 | -4억 | 0억 |
| 재무CF | -1억 | -12억 | 1억 | -13억 | -1억 | -0억 | -13억 | -13억 | -1억 | -12억 | -2억 | -13억 | -1억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 6억 | 9억 | 2억 | 4억 | 6억 | 7억 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 16억 | 17억 | 17억 | 16억 | 19억 | 19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -3억 | 6억 | -5억 | 18억 | -6억 | -4억 | -0억 | 5억 | 1억 | 10억 | -4억 | 38억 | -9억 |
| 투자CF | 3억 | -3억 | -3억 | -5억 | 0억 | 6억 | 6억 | 4억 | -1억 | 1억 | 2억 | -4억 | 0억 |
| 재무CF | -1억 | -12억 | 1억 | -13억 | -1억 | -0억 | -13억 | -13억 | -1억 | -12억 | -2억 | -13억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 56.61% | 61.39% | 65.06% | 55.62% | 59.58% | 59.66% | 55.30% | 57.27% | 60.11% | 62.35% | 64.32% | 55.17% | 59.31% |
| 자기자본비율 | 63.85% | 61.96% | 60.58% | 64.26% | 62.66% | 62.63% | 64.39% | 63.58% | 62.46% | 61.6% | 60.86% | 64.45% | 62.77% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 13억 | 120억 | 120억 | 132억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 10억 | 120억 | 120억 |
| 장기차입금 | 120억 | 120억 | 120억 | 0억 | 0억 | 0억 | 120억 | 120억 | 120억 | 120억 | 120억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 6억 | 9억 | 2억 | 4억 | 6억 | 7억 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 16억 | 17억 | 17억 | 16억 | 19억 | 19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.09% | 9.169% | 14.848% | 13.434% | 14.134% | 9.542% | 14.074% | 13.776% | 7.152% | 16.116% | 13.346% | 17.474% | 6.915% |
| 순이익률 | 2.193% | -1.692% | 6.031% | 7.161% | 8.837% | 1.682% | 6.982% | 7.509% | 1.188% | 9.889% | 6.968% | 12.001% | 1.537% |
| ROA | 0.069% | -0.11% | 0.858% | 2.178% | 0.359% | 0.132% | 1.06% | 1.648% | 0.05% | 1.233% | 1.245% | 4.969% | 0.074% |
| ROE | 0.108% | -0.177% | 1.416% | 3.39% | 0.573% | 0.21% | 1.646% | 2.591% | 0.08% | 2.002% | 2.045% | 7.71% | 0.117% |
| EBITDA율 | 8.09% | 9.169% | 14.848% | 13.434% | 14.134% | 9.542% | 14.074% | 13.776% | 7.152% | 16.116% | 13.346% | 17.474% | 6.915% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 112.69% | 127.5% | 100.51% | -86.62% | 91.96% | 91.35% | 47.05% | -81.15% | 207.65% | 45.14% | 135.06% | -88.58% |
| 영업이익증가율 | - | 141.05% | 268.43% | 81.41% | -85.93% | 29.59% | 182.22% | 43.94% | -90.21% | 593.25% | 20.2% | 207.76% | -95.48% |
| 순이익증가율 | - | -264.15% | 910.73% | 138.08% | -83.49% | -63.46% | 694.36% | 58.15% | -97.02% | 2,459.84% | 2.28% | 304.83% | -98.54% |
| 총자산증가율 | - | 2.9% | 3.75% | -6.26% | 0.08% | -0.34% | -1.27% | 1.73% | -1.28% | 3.38% | 1.31% | 1.41% | -1.19% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.03회 | 0.06회 | 0.14회 | 0.3회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.15회 | 0.22회 | 0.04회 | 0.12회 | 0.18회 | 0.41회 | 0.05회 |
| 매출채권회전율 | 3.08회 | 5.04회 | 13.17회 | 104.96회 | 3.95회 | 11.33회 | 14.49회 | 8.4회 | 4.92회 | 3.47회 | 28.15회 | 17.65회 | 1.67회 |
| 재고자산회전율 | 5.28회 | 6.93회 | 2.92회 | 92.79회 | 10.33회 | 14.31회 | 27.76회 | 54.55회 | 6.69회 | 14.19회 | 3.91회 | 83.18회 | 9.16회 |
| 매입채무회전율 | 4.24회 | 7.42회 | 4.16회 | 43.64회 | 3.12회 | 7.03회 | 15.29회 | 9.13회 | 3.56회 | 3.9회 | 5.86회 | 32.68회 | 4.18회 |