• 개요 자산총계는 2,976.2억원, 부채총계는 1,434.2억원, 자본총계는 1,542.0억원으로 나타났습니다. 매출액은 520.4억원, 영업이익은 5.8억원, 순이익은 24.8억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 51.81%이며, 부채비율은 93.0%로 나타났습니다. 차입금의존도는 21.27%이고, 이자보상배율은 0.31배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 125.04%, 당좌비율은 118.77%, 현금비율은 78.79%로 나타났습니다. 유동자산은 1,745.1억원, 유동부채는 1,395.6억원이며, 현금은 1,099.6억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.11%, 순이익률은 4.76%로 나타났습니다. ROA는 0.83%, ROE는 1.61%이며, EBITDA율은 1.8%로 보고되었습니다. 금융비용율은 3.54%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기(952.7억원) 대비 520.4억원으로 감소했으며, 약 432.3억원 감소했습니다. 영업이익은 -1.7억원에서 5.8억원으로 증가했으며, 7.5억원 상승했습니다. 부채비율은 64.5%에서 93.0%로 상승했으며, 28.5%p 증가했습니다. ROE는 0.9%에서 1.61%로 상승했으며, 0.71%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.17회, 매출채권회전율은 3.72회, 재고회전율은 5.95회로 나타났습니다. 영업현금흐름은 256.4억원, 투자현금흐름은 -45.7억원이며, EBITDA는 9.4억원이었습니다. 단기차입금은 633.0억원, 장기차입금은 0억원, 유형자산은 432.2억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 23건이며, 정정공시가 7건 있었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 527억 | 950억 | 1,320억 | 1,667억 | 276억 | 531억 | 890억 | 1,386억 | 366억 | 660억 | 953억 | 1,473억 | 520억 |
| 영업이익 | 12억 | 29억 | 43억 | 41억 | -27억 | -29억 | -12억 | 36억 | -2억 | 5억 | -2억 | 32억 | 6억 |
| 당기순이익 | 27억 | 71억 | 70억 | 38억 | -6억 | 860억 | 848억 | 915억 | 12억 | 3억 | 14억 | 29억 | 25억 |
| EBITDA | 16억 | 37억 | 55억 | 58억 | -23억 | -21억 | 2억 | 55억 | 2억 | 14억 | 11억 | 49억 | 9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,415억 | 2,733억 | 2,741억 | 2,930억 | 2,747억 | 4,219억 | 3,599억 | 3,766억 | 2,970억 | 2,676억 | 2,617억 | 2,509억 | 2,976억 |
| 총부채 | 1,278억 | 1,551억 | 1,559억 | 1,788억 | 1,606억 | 1,930억 | 1,590억 | 1,629억 | 1,376억 | 1,010억 | 1,026억 | 923억 | 1,434억 |
| 자기자본 | 1,138억 | 1,182억 | 1,181억 | 1,142억 | 1,141억 | 2,289억 | 2,009억 | 2,137억 | 1,594억 | 1,667억 | 1,591억 | 1,586억 | 1,542억 |
| 유동자산 | 1,592억 | 1,791억 | 1,813억 | 1,996억 | 1,834억 | 2,033억 | 1,722억 | 1,861억 | 1,583억 | 1,306억 | 1,374억 | 1,274억 | 1,745억 |
| 유동부채 | 1,076억 | 1,238억 | 1,260억 | 1,543억 | 1,366억 | 1,659억 | 1,397억 | 1,432억 | 1,185억 | 946억 | 986억 | 885억 | 1,396억 |
| 재고자산 | 361억 | 334억 | 322억 | 312억 | 296억 | 341억 | 333억 | 197억 | 128억 | 121억 | 104억 | 74억 | 88억 |
| 매출채권 | 125억 | 194억 | 238억 | 214억 | 177억 | 334억 | 140억 | 254억 | 140억 | 104억 | 199억 | 162억 | 140억 |
| 현금및현금성자산 | 634억 | 403억 | 544억 | 916억 | 853억 | 743억 | 754억 | 932억 | 886억 | 788억 | 737억 | 694억 | 1,100억 |
| 당좌자산 | 1,231억 | 1,457억 | 1,490억 | 1,684억 | 1,538억 | 1,692억 | 1,389억 | 1,665억 | 1,455억 | 1,184억 | 1,270억 | 1,201억 | 1,658억 |
| 매입채무 | 296억 | 182억 | 120억 | 116억 | 134억 | 191억 | 142억 | 173억 | 169억 | 157억 | 152억 | 149억 | 202억 |
| 투자CF | 50억 | -318억 | -265억 | -220억 | 67억 | -47억 | 11억 | -75억 | 23억 | 206억 | 173억 | 174억 | -46억 |
| 재무CF | -47억 | 20억 | 185억 | 147억 | -11억 | -11억 | -24억 | -31억 | -59억 | -278억 | -255억 | -261억 | 188억 |
| 금융비용 | 22억 | 34억 | 56억 | 73억 | 24억 | 69억 | 88억 | 99억 | 14억 | 28억 | 39억 | 51억 | 18억 |
| PPE(유형자산) | 263억 | 308억 | 315억 | 290억 | 301억 | 334억 | 354억 | 316억 | 348억 | 353억 | 365억 | 391억 | 432억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 181억 | 257억 | 179억 | 550억 | -120억 | -117억 | -145억 | 96억 | -10억 | -57억 | -113억 | -153억 | 256억 |
| 투자CF | 50억 | -318억 | -265억 | -220억 | 67억 | -47억 | 11억 | -75억 | 23억 | 206억 | 173억 | 174억 | -46억 |
| 재무CF | -47억 | 20억 | 185억 | 147억 | -11억 | -11억 | -24억 | -31억 | -59억 | -278억 | -255억 | -261억 | 188억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 112.31% | 131.17% | 132.02% | 156.51% | 140.70% | 84.35% | 79.14% | 76.22% | 86.33% | 60.59% | 64.54% | 58.23% | 93.00% |
| 자기자본비율 | 47.1% | 43.26% | 43.1% | 38.98% | 41.55% | 54.24% | 55.82% | 56.75% | 53.67% | 62.27% | 60.78% | 63.2% | 51.81% |
| 단기차입금 | 260억 | 271억 | 435억 | 409억 | 406억 | 407억 | 405억 | 410억 | 408억 | 408억 | 438억 | 438억 | 633억 |
| 장기차입금 | 0억 | 110억 | 97억 | 40억 | 33억 | 27억 | 20억 | 13억 | 7억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 22억 | 34억 | 56억 | 73억 | 24억 | 69억 | 88억 | 99억 | 14억 | 28억 | 39억 | 51억 | 18억 |
| PPE(유형자산) | 263억 | 308억 | 315억 | 290억 | 301억 | 334억 | 354억 | 316억 | 348억 | 353억 | 365억 | 391억 | 432억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.298% | 3.094% | 3.241% | 2.482% | -9.79% | -5.505% | -1.317% | 2.627% | -0.465% | 0.765% | -0.182% | 2.141% | 1.113% |
| 순이익률 | 5.074% | 7.452% | 5.282% | 2.27% | -2.216% | 161.831% | 95.283% | 65.989% | 3.157% | 0.511% | 1.501% | 1.983% | 4.763% |
| ROA | 1.106% | 2.59% | 2.543% | 1.292% | -0.222% | 20.384% | 23.569% | 24.295% | 0.389% | 0.126% | 0.546% | 1.164% | 0.833% |
| ROE | 2.349% | 5.988% | 5.901% | 3.313% | -0.535% | 37.577% | 42.222% | 42.813% | 0.725% | 0.202% | 0.899% | 1.842% | 1.608% |
| EBITDA율 | 3.025% | 3.882% | 4.162% | 3.494% | -8.446% | -3.878% | 0.213% | 3.975% | 0.604% | 2.058% | 1.193% | 3.335% | 1.803% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 80.37% | 38.95% | 26.31% | -83.47% | 92.88% | 67.51% | 55.74% | -73.59% | 80.24% | 44.36% | 54.61% | -64.67% |
| 영업이익증가율 | - | 142.87% | 45.52% | -3.25% | -165.18% | -8.47% | 59.94% | 410.77% | -104.67% | 396.42% | -134.39% | 1,917.39% | -81.64% |
| 순이익증가율 | - | 164.93% | -1.53% | -45.71% | -116.14% | 14,183.4% | -1.37% | 7.86% | -98.74% | -70.82% | 323.83% | 104.33% | -15.13% |
| 총자산증가율 | - | 13.16% | 0.28% | 6.91% | -6.25% | 53.6% | -14.7% | 4.64% | -21.14% | -9.87% | -2.22% | -4.13% | 18.63% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.35회 | 0.48회 | 0.57회 | 0.1회 | 0.13회 | 0.25회 | 0.37회 | 0.12회 | 0.25회 | 0.36회 | 0.59회 | 0.17회 |
| 매출채권회전율 | 4.22회 | 4.9회 | 5.54회 | 7.77회 | 1.56회 | 1.59회 | 6.38회 | 5.46회 | 2.62회 | 6.37회 | 4.79회 | 9.07회 | 3.72회 |
| 재고자산회전율 | 1.46회 | 2.84회 | 4.09회 | 5.35회 | 0.93회 | 1.56회 | 2.67회 | 7.05회 | 2.86회 | 5.44회 | 9.13회 | 20.02회 | 5.95회 |
| 매입채무회전율 | 1.78회 | 5.21회 | 11.03회 | 14.32회 | 2.06회 | 2.79회 | 6.26회 | 8.01회 | 2.17회 | 4.21회 | 6.27회 | 9.89회 | 2.58회 |