• 개요 자산총계는 2405.9억원, 부채총계는 990.6억원, 자본총계는 1415.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 303.7억원, 영업이익은 5.0억원, 순이익은 -2.9억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 58.82%이며, 부채비율은 70.0%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.97%이며, 이자보상배율은 0.38배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 34.36%, 당좌비율은 29.63%, 현금비율은 4.8%로 기록되었습니다. 유동자산은 326.9억원, 유동부채는 951.4억원이며, 현금은 45.7억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.65%, 순이익률은 -0.94%로 보고되었습니다. ROA는 -0.12%, ROE는 -0.2%이며, EBITDA율은 1.65%로 기록되었습니다. EBITDA는 5.0억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기(501.9억원) 대비 198.2억원 감소했으며, 2025년 반기(202.3억원) 대비 101.4억원 증가했으며, 2025년 1분기(84.5억원) 대비 219.2억원 증가했습니다. 영업이익은 2025년 3분기(-61.7억원) 대비 66.7억원 증가하여 5.0억원이 되었으며, 2025년 반기(-59.2억원) 대비 64.2억원 증가했으며, 2025년 1분기(-8.0억원) 대비 13.0억원 증가했습니다. 부채비율은 2025년 3분기(85.4%) 대비 15.4%포인트 감소하여 70.0%가 되었으며, 2025년 반기(78.5%) 대비 8.5%포인트 감소했으며, 2025년 1분기(71.0%) 대비 1.0%포인트 감소했습니다. ROE는 2025년 3분기(-4.2%) 대비 4.0%포인트 증가하여 -0.2%가 되었으며, 2025년 반기(-4.8%) 대비 4.6%포인트 증가했으며, 2025년 1분기(-0.1%) 대비 0.1%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.13회, 매출채권회전율은 2.25회, 재고회전율은 6.75회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 12건이며, 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40억 | 92억 | 143억 | 216억 | 85억 | 193억 | 282억 | 384억 | 84억 | 202억 | 502억 | 813억 | 304억 |
| 영업이익 | -6억 | -14억 | -27억 | -39억 | -5억 | -11억 | -21억 | -32억 | -8억 | -59억 | -62억 | -72억 | 5억 |
| 당기순이익 | 2억 | -5억 | -11억 | -74억 | -15억 | -23억 | 53억 | -7억 | -1억 | -69억 | -63억 | -124억 | -3억 |
| EBITDA | -6억 | -14억 | -27억 | -39억 | -5억 | -11억 | -21억 | -32억 | -8억 | -59억 | -62억 | -72억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 900억 | 905억 | 1,047억 | 1,119억 | 1,109억 | 1,121억 | 1,379억 | 1,332억 | 1,357억 | 2,597억 | 2,757억 | 2,500억 | 2,406억 |
| 총부채 | 109억 | 93억 | 242억 | 385억 | 390억 | 409억 | 556억 | 538억 | 563억 | 1,142억 | 1,270억 | 1,081억 | 991억 |
| 자기자본 | 791억 | 812억 | 806억 | 734억 | 719억 | 712억 | 823억 | 795억 | 794억 | 1,455억 | 1,487억 | 1,418억 | 1,415억 |
| 유동자산 | 300억 | 190억 | 133억 | 131억 | 139억 | 155억 | 185억 | 95억 | 138억 | 348억 | 317억 | 411억 | 327억 |
| 유동부채 | 89억 | 60억 | 72억 | 79억 | 83억 | 108억 | 256억 | 356억 | 380억 | 440억 | 681억 | 811억 | 951억 |
| 재고자산 | 9억 | 10억 | 8억 | 10억 | 7억 | 9억 | 13억 | 11억 | 15억 | 33억 | 35억 | 37억 | 45억 |
| 매출채권 | 64억 | 77억 | 77억 | 77억 | 86억 | 91억 | 80억 | 43억 | 40억 | 140억 | 144억 | 126억 | 135억 |
| 현금및현금성자산 | 50억 | 6억 | 4억 | 17억 | 6억 | 5억 | 27억 | 17억 | 37억 | 100억 | 50억 | 41억 | 46억 |
| 당좌자산 | 291억 | 179억 | 125억 | 121억 | 132억 | 145억 | 172억 | 84억 | 123억 | 314억 | 282억 | 375억 | 282억 |
| 매입채무 | 1억 | 2억 | 1억 | 0억 | 3억 | 7억 | 2억 | 1억 | 6억 | 37억 | 37억 | 32억 | 34억 |
| 투자CF | 0억 | 3억 | -126억 | -273억 | 9억 | -1억 | -124억 | -127억 | 33억 | 62억 | -82억 | 79억 | 68억 |
| 재무CF | -4억 | -41억 | 107억 | 269억 | -9억 | 6억 | 157억 | 165억 | -7억 | 49억 | 117억 | -31억 | -73억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 5억 | 8억 | 5억 | 9억 | 16억 | 25억 | 8억 | 17억 | 31억 | 45억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 44억 | 43억 | 3억 | 4억 | 4억 | 4억 | 8억 | 11억 | 198억 | 199억 | 180억 | 178억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 33억 | 24억 | 3억 | -0억 | -10억 | -17억 | -22억 | -38억 | -7억 | -28억 | -2억 | -25억 | 10억 |
| 투자CF | 0억 | 3억 | -126억 | -273억 | 9억 | -1억 | -124억 | -127억 | 33억 | 62억 | -82억 | 79억 | 68억 |
| 재무CF | -4억 | -41억 | 107억 | 269억 | -9억 | 6억 | 157억 | 165억 | -7억 | 49억 | 117억 | -31억 | -73억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 13.80% | 11.47% | 30.00% | 52.39% | 54.31% | 57.49% | 67.53% | 67.70% | 70.96% | 78.47% | 85.44% | 76.25% | 70.00% |
| 자기자본비율 | 87.87% | 89.71% | 76.92% | 65.62% | 64.8% | 63.5% | 59.69% | 59.63% | 58.49% | 56.03% | 53.93% | 56.74% | 58.82% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 14억 | 16억 | 10억 | 31억 | 20억 | 20억 | 20억 | 22억 | 24억 | 10억 | 10억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 130억 | 269억 | 269억 | 263억 | 261억 | 144억 | 141억 | 644억 | 522억 | 245억 | 13억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 5억 | 8억 | 5억 | 9억 | 16억 | 25억 | 8억 | 17억 | 31억 | 45억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 44억 | 43억 | 3억 | 4억 | 4억 | 4억 | 8억 | 11억 | 198억 | 199억 | 180억 | 178억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -16.042% | -14.962% | -18.803% | -17.872% | -5.984% | -5.523% | -7.465% | -8.349% | -9.45% | -29.259% | -12.289% | -8.906% | 1.652% |
| 순이익률 | 4.424% | -5.596% | -7.987% | -34.435% | -18.05% | -11.859% | 18.74% | -1.952% | -0.855% | -34.13% | -12.462% | -15.213% | -0.941% |
| ROA | 0.195% | -0.569% | -1.088% | -6.649% | -1.391% | -2.046% | 3.834% | -0.562% | -0.053% | -2.659% | -2.269% | -4.95% | -0.119% |
| ROE | 0.222% | -0.634% | -1.414% | -10.133% | -2.147% | -3.222% | 6.422% | -0.942% | -0.091% | -4.745% | -4.208% | -8.723% | -0.202% |
| EBITDA율 | -16.042% | -14.962% | -18.803% | -17.872% | -5.984% | -5.523% | -7.465% | -8.349% | -9.45% | -29.259% | -12.289% | -8.906% | 1.652% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 131.83% | 55% | 51.45% | -60.43% | 126.33% | 45.78% | 36.02% | -77.98% | 139.55% | 148.08% | 62.02% | -62.65% |
| 영업이익증가율 | - | -116.23% | -94.79% | -43.95% | 86.75% | -108.89% | -97.06% | -52.11% | 75.08% | -641.65% | -4.19% | -17.42% | 106.93% |
| 순이익증가율 | - | -393.26% | -121.22% | -552.95% | 79.26% | -48.7% | 330.37% | -114.17% | 90.36% | -9,464.49% | 9.42% | -97.78% | 97.69% |
| 총자산증가율 | - | 0.56% | 15.73% | 6.82% | -0.86% | 1.13% | 22.93% | -3.35% | 1.86% | 91.37% | 6.14% | -9.33% | -3.75% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.1회 | 0.14회 | 0.19회 | 0.08회 | 0.17회 | 0.2회 | 0.29회 | 0.06회 | 0.08회 | 0.18회 | 0.33회 | 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 0.62회 | 1.2회 | 1.85회 | 2.79회 | 0.99회 | 2.12회 | 3.51회 | 8.99회 | 2.12회 | 1.45회 | 3.48회 | 6.44회 | 2.25회 |
| 재고자산회전율 | 4.43회 | 9.04회 | 17.44회 | 21.71회 | 11.67회 | 20.73회 | 22.32회 | 33.91회 | 5.73회 | 6.07회 | 14.46회 | 22.17회 | 6.75회 |
| 매입채무회전율 | 34.31회 | 46.55회 | 200.08회 | 1,385.34회 | 29.2회 | 26.35회 | 118.98회 | 316.98회 | 13.32회 | 5.5회 | 13.42회 | 25.38회 | 8.87회 |