• 개요 자산총계는 2192.3억원, 부채총계는 655.9억원, 자본총계는 1536.4억원이며, 매출액은 508.7억원, 영업이익은 45.3억원, 순이익은 20.5억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 70.08%이고, 부채비율은 42.69%입니다. 차입금의존도는 4.56%이며, 이자보상배율은 1.74배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 179.82%, 당좌비율은 155.55%, 현금비율은 85.05%입니다. 유동자산은 1122.2억원, 유동부채는 624.0억원이고, 현금은 530.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 8.9%, 순이익률은 4.03%, EBITDA율은 8.9%입니다. ROA는 0.94%, ROE는 1.33%입니다. 영업현금흐름은 61.1억원, 투자현금흐름은 -389.9억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 506.5억원에서 508.7억원으로 2.2억원 증가했습니다. 영업이익은 9.3억원에서 45.3억원으로 36.0억원 증가했습니다. 순이익은 1.6억원에서 20.5억원으로 18.9억원 증가했습니다. 자기자본비율은 62.1%에서 70.08%로 7.98%포인트 증가했습니다. 부채비율은 61.0%에서 42.69%로 18.31%포인트 감소했습니다. ROE는 0.1%에서 1.33%로 1.23%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.23회, 매출채권회전율은 1.83회, 재고회전율은 3.36회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 20건이며, 정정공시는 4건입니다. 2026-02-11 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 377억 | 740억 | 1,119억 | 1,553억 | 424억 | 811억 | 1,241억 | 1,656억 | 507억 | 885억 | 1,363억 | 1,877억 | 509억 |
| 영업이익 | 31억 | 54억 | 82억 | 87억 | 23억 | 33억 | 67억 | 59억 | 9억 | 34억 | 58억 | 58억 | 45억 |
| 당기순이익 | 46억 | 61억 | 81억 | 5억 | 26억 | 54억 | 67억 | 61억 | 2억 | -46억 | 25억 | 62억 | 21억 |
| EBITDA | 31억 | 54억 | 82억 | 87억 | 23억 | 33억 | 67억 | 59억 | 9억 | 34억 | 58억 | 58억 | 45억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,648억 | 1,668억 | 1,648억 | 1,741억 | 1,656억 | 1,676억 | 1,658억 | 2,393억 | 2,417억 | 2,438억 | 2,040억 | 2,121억 | 2,192억 |
| 총부채 | 523억 | 530억 | 375억 | 555억 | 448억 | 437억 | 350억 | 896억 | 916억 | 978억 | 709억 | 688억 | 656억 |
| 자기자본 | 1,125억 | 1,138억 | 1,273억 | 1,186억 | 1,207억 | 1,239억 | 1,308억 | 1,497억 | 1,501억 | 1,460억 | 1,331억 | 1,433억 | 1,536억 |
| 유동자산 | 1,207억 | 1,242억 | 1,215억 | 1,424억 | 1,275억 | 1,233억 | 1,218억 | 1,634억 | 1,652억 | 1,924억 | 1,492억 | 1,441억 | 1,122억 |
| 유동부채 | 502억 | 514억 | 361억 | 535억 | 419억 | 416억 | 330억 | 857억 | 859억 | 956억 | 689억 | 672억 | 624억 |
| 재고자산 | 254억 | 232억 | 204억 | 240억 | 234억 | 267억 | 232억 | 357억 | 328억 | 159억 | 138억 | 189억 | 151억 |
| 매출채권 | 189억 | 195억 | 197억 | 283억 | 195억 | 175억 | 221억 | 273억 | 280억 | 211억 | 263억 | 324억 | 277억 |
| 현금및현금성자산 | 459억 | 613억 | 619억 | 667억 | 510억 | 476억 | 468억 | 861억 | 899억 | 863억 | 923억 | 784억 | 531억 |
| 당좌자산 | 953억 | 1,009억 | 1,011억 | 1,184억 | 1,042억 | 967억 | 986억 | 1,276억 | 1,324억 | 1,765억 | 1,354억 | 1,252억 | 971억 |
| 매입채무 | 119억 | 112억 | 105억 | 220억 | 112억 | 154억 | 93억 | 146억 | 177억 | 140억 | 138억 | 209억 | 158억 |
| 투자CF | -37억 | 48억 | 29억 | 25억 | -137억 | -187억 | -176억 | -59억 | 3억 | 3억 | 13억 | -127억 | -390억 |
| 재무CF | -3억 | -4억 | -38억 | -42억 | -3억 | -7억 | 42억 | 219억 | -19억 | -24억 | -86억 | -112억 | 71억 |
| 금융비용 | 9억 | 41억 | 51억 | 101억 | 5억 | 11억 | 15억 | 50억 | 11억 | 83억 | 93억 | 82억 | 26억 |
| PPE(유형자산) | 12억 | 10억 | 13억 | 11억 | 14억 | 14억 | 13억 | 242억 | 245억 | 15억 | 21억 | 49억 | 52억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 75억 | 146억 | 202억 | 263억 | -19억 | 2억 | -67억 | 29억 | 52억 | 138억 | 134억 | 161억 | 61억 |
| 투자CF | -37억 | 48억 | 29억 | 25억 | -137억 | -187억 | -176억 | -59억 | 3억 | 3억 | 13억 | -127억 | -390억 |
| 재무CF | -3억 | -4억 | -38억 | -42억 | -3억 | -7억 | 42억 | 219억 | -19억 | -24억 | -86억 | -112억 | 71억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 46.46% | 46.64% | 29.44% | 46.75% | 37.14% | 35.23% | 26.76% | 59.84% | 61.00% | 66.97% | 53.24% | 48.00% | 42.69% |
| 자기자본비율 | 68.28% | 68.19% | 77.26% | 68.14% | 72.92% | 73.95% | 78.89% | 62.56% | 62.11% | 59.89% | 65.26% | 67.57% | 70.08% |
| 단기차입금 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 202억 | 187억 | 50억 | 0억 | 0억 | 100억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 28억 | 13억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 9억 | 41억 | 51억 | 101억 | 5억 | 11억 | 15억 | 50억 | 11억 | 83억 | 93억 | 82억 | 26억 |
| PPE(유형자산) | 12억 | 10억 | 13억 | 11억 | 14억 | 14억 | 13억 | 242억 | 245억 | 15억 | 21억 | 49억 | 52억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.268% | 7.303% | 7.336% | 5.613% | 5.535% | 4.054% | 5.424% | 3.59% | 1.837% | 3.803% | 4.237% | 3.097% | 8.899% |
| 순이익률 | 12.178% | 8.187% | 7.209% | 0.322% | 6.078% | 6.707% | 5.361% | 3.697% | 0.326% | -5.212% | 1.836% | 3.298% | 4.031% |
| ROA | 2.79% | 3.632% | 4.895% | 0.287% | 1.557% | 3.244% | 4.015% | 2.557% | 0.068% | -1.893% | 1.227% | 2.919% | 0.935% |
| ROE | 4.087% | 5.326% | 6.336% | 0.422% | 2.135% | 4.387% | 5.089% | 4.088% | 0.11% | -3.16% | 1.88% | 4.32% | 1.335% |
| EBITDA율 | 8.268% | 7.303% | 7.336% | 5.613% | 5.535% | 4.054% | 5.424% | 3.59% | 1.837% | 3.803% | 4.237% | 3.097% | 8.899% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 96.03% | 51.17% | 38.84% | -72.7% | 91.17% | 53.15% | 33.38% | -69.41% | 74.8% | 53.88% | 37.76% | -72.9% |
| 영업이익증가율 | - | 73.16% | 51.84% | 6.23% | -73.08% | 40% | 104.9% | -11.71% | -84.35% | 261.92% | 71.47% | 0.7% | -22.13% |
| 순이익증가율 | - | 31.78% | 33.12% | -93.8% | 415.35% | 110.95% | 22.42% | -8.03% | -97.31% | -2,897.89% | 154.22% | 147.39% | -66.87% |
| 총자산증가율 | - | 1.24% | -1.22% | 5.67% | -4.91% | 1.23% | -1.09% | 44.39% | 0.98% | 0.89% | -16.36% | 4% | 3.36% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.23회 | 0.44회 | 0.68회 | 0.89회 | 0.26회 | 0.48회 | 0.75회 | 0.69회 | 0.21회 | 0.36회 | 0.67회 | 0.88회 | 0.23회 |
| 매출채권회전율 | 2회 | 3.8회 | 5.69회 | 5.48회 | 2.18회 | 4.63회 | 5.62회 | 6.06회 | 1.81회 | 4.21회 | 5.19회 | 5.79회 | 1.83회 |
| 재고자산회전율 | 1.49회 | 3.19회 | 5.49회 | 6.47회 | 1.81회 | 3.04회 | 5.36회 | 4.63회 | 1.54회 | 5.56회 | 9.9회 | 9.95회 | 3.36회 |
| 매입채무회전율 | 3.17회 | 6.6회 | 10.69회 | 7.05회 | 3.78회 | 5.27회 | 13.36회 | 11.32회 | 2.86회 | 6.32회 | 9.89회 | 8.97회 | 3.22회 |