• 개요 자산총계는 688.7억원, 부채총계는 117.2억원, 자본총계는 571.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 120.5억원, 영업이익은 10.7억원, 순이익은 21.3억원이며, 현금은 108.1억원입니다. 영업활동 현금흐름은 36.1억원, 투자활동 현금흐름은 -10.7억원, EBITDA는 10.7억원으로 보고되었습니다. 단기차입금과 장기차입금은 0원이며, 유형자산은 226.2억원에 해당합니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 82.99%, 부채비율은 20.5%, 차입금의존도는 0.0%로 나타났습니다. 이자보상배율은 3.32배이며, 금융비용율은 2.67%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 415.73%, 당좌비율은 307.81%, 현금비율은 108.28%로 보고되었습니다. 유동자산은 415.0억원, 유동부채는 99.8억원, 현금은 108.1억원에 해당합니다. • 수익성 현황 영업이익률은 8.87%, 순이익률은 17.66%, EBITDA율은 8.87%로 나타났습니다. ROA는 3.09%, ROE는 3.72%였습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 85.5억원에서 120.5억원으로 35.0억원 증가했습니다. 영업이익은 4.5억원에서 10.7억원으로 6.2억원 상승했으며, 부채비율은 18.0%에서 20.5%로 2.5점 상승했습니다. ROE는 1.0%에서 3.72%로 2.72점 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.18회, 매출채권회전율은 1.77회, 재고회전율은 1.12회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 20건이며, 정정공시 건수는 5건입니다.
| 지표 | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 170억 | 238억 | 334억 | 86억 | 172억 | 269억 | 383억 | 121억 |
| 영업이익 | 14억 | 18억 | 29억 | 4억 | 9억 | 10억 | 11억 | 11억 |
| 당기순이익 | 18억 | 20억 | 32억 | 5억 | 15억 | 24억 | 28억 | 21억 |
| EBITDA | 14억 | 18억 | 29억 | 4억 | 9억 | 10억 | 11억 | 11억 |
| 지표 | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 650억 | 639억 | 620억 | 628억 | 631억 | 664억 | 672억 | 689억 |
| 총부채 | 126억 | 110억 | 92억 | 96억 | 96억 | 114억 | 114억 | 117억 |
| 자기자본 | 524억 | 529억 | 528억 | 532억 | 535억 | 550억 | 558억 | 572억 |
| 유동자산 | 2억 | 432억 | 386억 | 383억 | 381억 | 398억 | 405억 | 415억 |
| 유동부채 | 3억 | 96억 | 40억 | 43억 | 42억 | 59억 | 59억 | 100억 |
| 재고자산 | 116억 | 122억 | 110억 | 111억 | 113억 | 127억 | 120억 | 108억 |
| 매출채권 | 61억 | 51억 | 67억 | 74억 | 54억 | 54억 | 76억 | 68억 |
| 현금및현금성자산 | 119억 | 41억 | 32억 | 27억 | 76억 | 122억 | 85억 | 108억 |
| 당좌자산 | -114억 | 310억 | 276억 | 272억 | 268억 | 270억 | 286억 | 307억 |
| 매입채무 | 16억 | 20억 | 14억 | 19억 | 17억 | 27억 | 25억 | 29억 |
| 투자CF | -165억 | -26억 | -219억 | -10억 | 27억 | 59억 | 28억 | -11억 |
| 재무CF | 244억 | 233억 | 195억 | -4억 | -13억 | -17억 | -22억 | -6억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 7억 | 1억 | 5억 | 7억 | 14억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 180억 | 190억 | 209억 | 220억 | 220억 | 231억 | 220억 | 226억 |
| 지표 | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 28억 | -176억 | 44억 | 8억 | 31억 | 47억 | 46억 | 36억 |
| 투자CF | -165억 | -26억 | -219억 | -10억 | 27억 | 59억 | 28억 | -11억 |
| 재무CF | 244억 | 233억 | 195억 | -4억 | -13억 | -17억 | -22억 | -6억 |
| 지표 | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 23.96% | 20.90% | 17.43% | 17.96% | 18.01% | 20.75% | 20.43% | 20.50% |
| 자기자본비율 | 80.67% | 82.71% | 85.16% | 84.77% | 84.74% | 82.82% | 83.04% | 82.99% |
| 단기차입금 | 62억 | 53억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 39억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 7억 | 1억 | 5억 | 7억 | 14억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 180억 | 190억 | 209억 | 220억 | 220억 | 231억 | 220억 | 226억 |
| 지표 | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.086% | 7.5% | 8.688% | 5.24% | 5.387% | 3.685% | 2.976% | 8.868% |
| 순이익률 | 10.479% | 8.602% | 9.678% | 6.047% | 8.683% | 8.796% | 7.442% | 17.657% |
| ROA | 2.743% | 3.207% | 5.209% | 0.824% | 2.363% | 3.566% | 4.24% | 3.09% |
| ROE | 3.4% | 3.877% | 6.117% | 0.972% | 2.789% | 4.306% | 5.106% | 3.723% |
| EBITDA율 | 8.086% | 7.5% | 8.688% | 5.24% | 5.387% | 3.685% | 2.976% | 8.868% |
| 지표 | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 40.09% | 40.05% | -74.36% | 100.84% | 56.63% | 42.26% | -68.52% |
| 영업이익증가율 | - | 29.92% | 62.25% | -84.54% | 106.48% | 7.14% | 14.9% | -6.19% |
| 순이익증가율 | - | 15% | 57.56% | -83.98% | 188.39% | 58.66% | 20.37% | -25.31% |
| 총자산증가율 | - | -1.63% | -3% | 1.25% | 0.56% | 5.14% | 1.24% | 2.49% |
| 지표 | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.26회 | 0.37회 | 0.54회 | 0.14회 | 0.27회 | 0.41회 | 0.57회 | 0.18회 |
| 매출채권회전율 | 2.78회 | 4.69회 | 4.97회 | 1.16회 | 3.17회 | 5회 | 5.01회 | 1.77회 |
| 재고자산회전율 | 1.47회 | 1.95회 | 3.02회 | 0.77회 | 1.52회 | 2.12회 | 3.2회 | 1.12회 |
| 매입채무회전율 | 10.69회 | 11.79회 | 23.12회 | 4.42회 | 10.29회 | 10.03회 | 15.27회 | 4.18회 |