• 개요 자산총계 1306.7억원, 부채총계 188.8억원, 자본총계 1117.9억원, 매출액 211.6억원, 영업이익 12.6억원, 순이익 38.0억원, EBITDA 12.6억원. • 안정성 현황 자기자본비율 85.55%, 부채비율 16.89%, 차입금의존도 0.0%, 이자보상배율 96.49배, 금융비용율 0.06%. • 유동성 현황 유동비율 408.85%, 당좌비율 249.18%, 현금비율 109.85%, 유동자산 686.1억원, 유동부채 167.8억원, 현금 184.3억원. • 수익성 현황 영업이익률 5.93%, 순이익률 17.97%, ROA 2.91%, ROE 3.4%, EBITDA율 5.93%. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기보고서 대비 매출액이 85.3억원 증가했으며, 영업이익이 78.8억원 증가하여 양(正)으로 전환되었습니다. 부채비율이 0.29%p 증가하였으며, ROE가 7.6%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전 0.16회, 매출채권회전 3.08회, 재고회전 0.79회, 유형자산 281.9억원. • 공시 현황 총 공시건수 9건, 정정공시 0건.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 352억 | 520억 | 958억 | 1,095억 | 70억 | 263억 | 476억 | 673억 | 126억 | 179억 | 273억 | 409억 | 212억 |
| 영업이익 | 45억 | 13억 | 49억 | -17억 | -84억 | -113억 | -134억 | -168억 | -66억 | -135억 | -190억 | -247억 | 13억 |
| 당기순이익 | 66억 | 61억 | 102억 | 35억 | -52억 | -62억 | -97억 | -71억 | -51억 | -144억 | -190억 | -250억 | 38억 |
| EBITDA | 45억 | 13억 | 49억 | -17억 | -84억 | -113억 | -134억 | -168억 | -66억 | -135억 | -190억 | -247억 | 13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,732억 | 1,762억 | 1,722억 | 1,553억 | 1,636억 | 1,540억 | 1,474억 | 1,492억 | 1,411억 | 1,329억 | 1,271억 | 1,219억 | 1,307억 |
| 총부채 | 363억 | 399억 | 317억 | 220억 | 363억 | 277억 | 247억 | 232억 | 201억 | 213억 | 201억 | 205억 | 189억 |
| 자기자본 | 1,369억 | 1,364억 | 1,405억 | 1,332억 | 1,273억 | 1,262억 | 1,227억 | 1,260억 | 1,210억 | 1,116억 | 1,070억 | 1,014억 | 1,118억 |
| 유동자산 | 1,060억 | 1,112억 | 1,057억 | 846억 | 940억 | 892억 | 906억 | 912억 | 827억 | 700억 | 689억 | 695억 | 686억 |
| 유동부채 | 353억 | 386억 | 304억 | 204억 | 346억 | 253억 | 224억 | 209억 | 179억 | 190억 | 179억 | 183억 | 168억 |
| 재고자산 | 137억 | 300억 | 143억 | 136억 | 237억 | 213억 | 213억 | 180억 | 169억 | 243억 | 277억 | 280억 | 268억 |
| 매출채권 | 108억 | 86억 | 339억 | 84억 | 55억 | 54억 | 82억 | 112억 | 75억 | 46억 | 92억 | 65억 | 69억 |
| 현금및현금성자산 | 273억 | 293억 | 204억 | 283억 | 342억 | 335억 | 300억 | 357억 | 295억 | 166억 | 166억 | 234억 | 184억 |
| 당좌자산 | 923억 | 812억 | 914억 | 710억 | 703억 | 678억 | 693억 | 732억 | 658억 | 457억 | 411억 | 416억 | 418억 |
| 매입채무 | 57억 | 156억 | 70억 | 34억 | 116억 | 33억 | 64억 | 33억 | 28억 | 35억 | 34억 | 40억 | 45억 |
| 투자CF | -216억 | -61억 | -19억 | -80억 | 71억 | 88억 | 102억 | 128억 | -72억 | -130억 | -6억 | 22억 | -83억 |
| 재무CF | -3억 | -31억 | -34억 | -36억 | -2억 | -13억 | -14억 | -16억 | -2억 | -3억 | -4억 | -6억 | -1억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 7억 | 0억 | 0억 | 5억 | 1억 | 1억 | 17억 | 10억 | 6억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 305억 | 304억 | 302억 | 304억 | 301억 | 299억 | 295억 | 294억 | 290억 | 288억 | 287억 | 285억 | 282억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 76억 | -31억 | -157억 | -11억 | -13억 | -29억 | -66억 | -52억 | 12억 | -49억 | -176억 | -138억 | 9억 |
| 투자CF | -216억 | -61억 | -19억 | -80억 | 71억 | 88억 | 102억 | 128억 | -72억 | -130억 | -6억 | 22억 | -83억 |
| 재무CF | -3억 | -31억 | -34억 | -36억 | -2억 | -13억 | -14억 | -16억 | -2억 | -3억 | -4억 | -6억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 26.52% | 29.25% | 22.53% | 16.54% | 28.55% | 21.97% | 20.13% | 18.40% | 16.63% | 19.07% | 18.78% | 20.18% | 16.89% |
| 자기자본비율 | 79.04% | 77.37% | 81.61% | 85.81% | 77.79% | 81.99% | 83.24% | 84.46% | 85.74% | 83.98% | 84.19% | 83.21% | 85.55% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 7억 | 0억 | 0억 | 5억 | 1억 | 1억 | 17억 | 10억 | 6억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 305억 | 304억 | 302억 | 304억 | 301억 | 299억 | 295억 | 294억 | 290억 | 288억 | 287억 | 285억 | 282억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 12.779% | 2.584% | 5.136% | -1.595% | -120.249% | -43.072% | -28.223% | -24.993% | -52.391% | -75.606% | -69.459% | -60.384% | 5.934% |
| 순이익률 | 18.814% | 11.695% | 10.671% | 3.233% | -73.798% | -23.637% | -20.427% | -10.616% | -40.024% | -80.545% | -69.666% | -61.135% | 17.966% |
| ROA | 3.823% | 3.45% | 5.938% | 2.279% | -3.163% | -4.038% | -6.593% | -4.787% | -3.583% | -10.851% | -14.968% | -20.517% | 2.91% |
| ROE | 4.837% | 4.459% | 7.276% | 2.656% | -4.066% | -4.925% | -7.92% | -5.668% | -4.179% | -12.921% | -17.779% | -24.658% | 3.401% |
| EBITDA율 | 12.779% | 2.584% | 5.136% | -1.595% | -120.249% | -43.072% | -28.223% | -24.993% | -52.391% | -75.606% | -69.459% | -60.384% | 5.934% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 47.71% | 84.28% | 14.26% | -93.59% | 275.07% | 80.93% | 41.37% | -81.23% | 41.74% | 52.52% | 49.79% | -48.26% |
| 영업이익증가율 | - | -70.13% | 266.23% | -135.48% | -383.01% | -34.34% | -18.55% | -25.19% | 60.65% | -104.54% | -40.12% | -30.22% | 105.08% |
| 순이익증가율 | - | -8.18% | 68.15% | -65.39% | -246.25% | -20.13% | -56.36% | 26.53% | 29.22% | -185.23% | -31.92% | -31.45% | 115.21% |
| 총자산증가율 | - | 1.76% | -2.32% | -9.8% | 5.37% | -5.89% | -4.24% | 1.19% | -5.44% | -5.81% | -4.36% | -4.11% | 7.23% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.29회 | 0.56회 | 0.7회 | 0.04회 | 0.17회 | 0.32회 | 0.45회 | 0.09회 | 0.13회 | 0.21회 | 0.34회 | 0.16회 |
| 매출채권회전율 | 3.25회 | 6.06회 | 2.83회 | 13.04회 | 1.28회 | 4.86회 | 5.8회 | 5.99회 | 1.69회 | 3.88회 | 2.97회 | 6.28회 | 3.08회 |
| 재고자산회전율 | 2.58회 | 1.73회 | 6.71회 | 8.07회 | 0.3회 | 1.23회 | 2.24회 | 3.73회 | 0.75회 | 0.74회 | 0.98회 | 1.46회 | 0.79회 |
| 매입채무회전율 | 6.17회 | 3.32회 | 13.7회 | 31.81회 | 0.6회 | 8.02회 | 7.42회 | 20.43회 | 4.48회 | 5.15회 | 8.1회 | 10.31회 | 4.74회 |