• 개요 (주)네오티스는 2026년 1분기에 자산총계 1,425.8억원, 부채총계 693.5억원, 자본총계 732.3억원을 기록했습니다. 매출액은 178.9억원, 영업이익은 22.9억원, 순이익은 28.2억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 51.36%, 부채비율은 94.71%, 차입금의존도는 33.28%, 이자보상배율은 2.48배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 182.47%, 당좌비율은 142.8%, 현금비율은 80.79%이며, 유동자산은 820.4억원, 유동부채는 449.6억원, 현금은 363.2억원을 보유했습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 12.81%, 순이익률은 15.74%, EBITDA율은 12.81%로 나타났으며, ROA는 1.98%, ROE는 3.85%였습니다. 영업현금흐름은 2.0억원, 투자현금흐름은 -6.2억원으로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기 보고서의 510.4억원에서 178.9억원으로 331.5억원 감소했습니다. 영업이익은 56.0억원에서 22.9억원으로 33.1억원 감소했습니다. 부채비율은 65.3%에서 94.71%로 29.41%포인트 증가했습니다. ROE는 5.1%에서 3.85%로 1.25%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.13회, 매출채권회전율은 0.85회, 재고회전율은 1.0회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 139억 | 286억 | 430억 | 585억 | 142억 | 291억 | 425억 | 543억 | 173억 | 330억 | 510억 | 687억 | 179억 |
| 영업이익 | 8억 | 3억 | 0억 | -7억 | 9억 | 27억 | 27억 | 32억 | 17억 | 30억 | 56억 | 78억 | 23억 |
| 당기순이익 | 7억 | -19억 | -31억 | -33억 | 16억 | 50억 | 49억 | 62억 | 14억 | 11억 | 39억 | 63억 | 28억 |
| EBITDA | 8억 | 3억 | 0억 | -7억 | 9억 | 27억 | 27억 | 32억 | 17억 | 30억 | 56억 | 78억 | 23억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,430억 | 1,323억 | 1,361억 | 1,311억 | 1,323억 | 1,327억 | 1,275억 | 1,251억 | 1,236억 | 1,222억 | 1,254억 | 1,285억 | 1,426억 |
| 총부채 | 644억 | 600억 | 649억 | 597억 | 593억 | 589억 | 538억 | 500억 | 470억 | 492억 | 496억 | 581억 | 694억 |
| 자기자본 | 786억 | 723억 | 711억 | 714억 | 730억 | 738억 | 737억 | 751억 | 766억 | 730억 | 759억 | 704억 | 732억 |
| 유동자산 | 731억 | 646억 | 674억 | 629억 | 652억 | 654억 | 598억 | 630억 | 618억 | 603억 | 643억 | 679억 | 820억 |
| 유동부채 | 610억 | 566억 | 584억 | 538억 | 535억 | 560억 | 509억 | 468억 | 437억 | 459억 | 338억 | 339억 | 450억 |
| 재고자산 | 200억 | 171억 | 168억 | 150억 | 149억 | 157억 | 155억 | 145억 | 125억 | 128억 | 145억 | 151억 | 178억 |
| 매출채권 | 249억 | 224억 | 218억 | 180억 | 179억 | 183억 | 175억 | 172억 | 209억 | 208억 | 212억 | 208억 | 210억 |
| 현금및현금성자산 | 198억 | 160억 | 195억 | 204억 | 241억 | 275억 | 224억 | 261억 | 232억 | 229억 | 234억 | 269억 | 363억 |
| 당좌자산 | 531억 | 474억 | 505억 | 479억 | 503억 | 497억 | 443억 | 485억 | 494억 | 475억 | 498억 | 528억 | 642억 |
| 매입채무 | 44억 | 34억 | 49억 | 41억 | 39억 | 44억 | 32억 | 26억 | 33억 | 39억 | 50억 | 46억 | 54억 |
| 투자CF | -20억 | -36억 | -52억 | -56억 | 9억 | 44억 | 44억 | 45억 | -5억 | -5억 | -18억 | -20억 | -6억 |
| 재무CF | -11억 | -61억 | -42억 | -63억 | -2억 | -36억 | -71억 | -78억 | -37억 | -54억 | -62억 | -46억 | 96억 |
| 금융비용 | 7억 | 11억 | 19억 | 25억 | 4억 | 34억 | 41억 | 51억 | 8억 | 13억 | 17억 | 26억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 520억 | 514억 | 507억 | 495억 | 487억 | 481억 | 475억 | 515억 | 523억 | 519억 | 516억 | 515억 | 517억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -20억 | 11억 | 39억 | 77억 | 29억 | 61억 | 49억 | 87억 | 12억 | 28억 | 55억 | 78억 | 2억 |
| 투자CF | -20억 | -36억 | -52억 | -56억 | 9억 | 44억 | 44억 | 45억 | -5억 | -5억 | -18억 | -20억 | -6억 |
| 재무CF | -11억 | -61억 | -42억 | -63억 | -2억 | -36억 | -71억 | -78억 | -37억 | -54억 | -62억 | -46억 | 96억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 81.87% | 82.87% | 91.29% | 83.61% | 81.23% | 79.84% | 73.11% | 66.51% | 61.35% | 67.35% | 65.35% | 82.52% | 94.71% |
| 자기자본비율 | 54.98% | 54.68% | 52.28% | 54.46% | 55.18% | 55.6% | 57.77% | 60.06% | 61.98% | 59.76% | 60.48% | 54.79% | 51.36% |
| 단기차입금 | 314억 | 301억 | 296억 | 275억 | 275억 | 298억 | 338억 | 356억 | 353억 | 369억 | 239억 | 245억 | 341억 |
| 장기차입금 | 6억 | 5억 | 35억 | 34억 | 33억 | 3억 | 2억 | 1억 | 1억 | 0억 | 123억 | 133억 | 133억 |
| 금융비용 | 7억 | 11억 | 19억 | 25억 | 4억 | 34억 | 41억 | 51억 | 8억 | 13억 | 17억 | 26억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 520억 | 514억 | 507억 | 495억 | 487억 | 481억 | 475억 | 515억 | 523억 | 519억 | 516억 | 515억 | 517억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.428% | 0.931% | 0.011% | -1.269% | 6.591% | 9.394% | 6.384% | 5.855% | 9.711% | 8.976% | 10.977% | 11.328% | 12.813% |
| 순이익률 | 4.906% | -6.619% | -7.264% | -5.659% | 11.263% | 17.381% | 11.444% | 11.488% | 8.33% | 3.205% | 7.578% | 9.129% | 15.743% |
| ROA | 0.478% | -1.429% | -2.294% | -2.524% | 1.211% | 3.804% | 3.815% | 4.984% | 1.167% | 0.866% | 3.083% | 4.879% | 1.975% |
| ROE | 0.869% | -2.614% | -4.389% | -4.634% | 2.194% | 6.841% | 6.605% | 8.299% | 1.882% | 1.45% | 5.098% | 8.904% | 3.846% |
| EBITDA율 | 5.428% | 0.931% | 0.011% | -1.269% | 6.591% | 9.394% | 6.384% | 5.855% | 9.711% | 8.976% | 10.977% | 11.328% | 12.813% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 105.16% | 50.4% | 36.08% | -75.69% | 104.37% | 46.32% | 27.7% | -68.12% | 90.93% | 54.45% | 34.56% | -73.95% |
| 영업이익증가율 | - | -64.83% | -98.18% | -15,429.85% | 226.31% | 191.31% | -0.57% | 17.13% | -47.12% | 76.47% | 88.88% | 38.87% | -70.54% |
| 순이익증가율 | - | -376.8% | -65.05% | -6.02% | 148.39% | 215.38% | -3.66% | 28.2% | -76.88% | -26.54% | 265.18% | 62.11% | -55.08% |
| 총자산증가율 | - | -7.46% | 2.83% | -3.64% | 0.89% | 0.36% | -3.94% | -1.86% | -1.24% | -1.1% | 2.63% | 2.44% | 10.95% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.22회 | 0.32회 | 0.45회 | 0.11회 | 0.22회 | 0.33회 | 0.43회 | 0.14회 | 0.27회 | 0.41회 | 0.53회 | 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 0.56회 | 1.27회 | 1.97회 | 3.24회 | 0.79회 | 1.59회 | 2.43회 | 3.16회 | 0.83회 | 1.59회 | 2.4회 | 3.31회 | 0.85회 |
| 재고자산회전율 | 0.7회 | 1.67회 | 2.55회 | 3.89회 | 0.95회 | 1.85회 | 2.74회 | 3.74회 | 1.39회 | 2.58회 | 3.53회 | 4.55회 | 1회 |
| 매입채무회전율 | 3.18회 | 8.5회 | 8.84회 | 14.22회 | 3.69회 | 6.62회 | 13.17회 | 20.62회 | 5.25회 | 8.58회 | 10.12회 | 14.89회 | 3.3회 |