• 개요 자산총계는 3705.3억원, 부채총계는 1362.0억원, 자본총계는 2343.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 371.9억원, 영업이익은 -20.0억원, 순이익은 -20.0억원이며 EBITDA도 -20.0억원으로 보고되었습니다. 유동자산은 1851.8억원, 유동부채는 1328.3억원, 현금은 336.9억원으로 기록되었습니다. 영업현금흐름은 -351.1억원, 투자현금흐름은 -72.9억원으로 집계되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 63.24%이며, 부채비율은 58.12%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 4.18%이며, 이자보상배율은 -3.79배입니다. 부채총계는 1362.0억원이고, 단기차입금은 155.0억원, 장기차입금은 0억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 139.41%, 당좌비율은 107.35%, 현금비율은 25.36%로 보고되었습니다. 유동자산은 1851.8억원, 유동부채는 1328.3억원이며, 현금은 336.9억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -5.39%이고, 순이익률은 -5.37%이며, EBITDA율은 -5.37%로 나타났습니다. ROA는 -0.54%, ROE는 -0.85%입니다. 영업이익과 순이익은 각각 -20.0억원으로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 3분기보고서의 매출액 1349.6억원에서 371.9억원으로 감소했으며, 영업이익 62.2억원에서 -20.0억원으로 감소했습니다. 부채비율은 62.2%에서 58.12%로 감소했으며, ROE는 2.8%에서 -0.85%로 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.1회, 매출채권회전율은 3.17회, 재고회전율은 0.87회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 17건이며, 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 239억 | 628억 | 877억 | 1,254억 | 317억 | 792억 | 1,229억 | 1,713억 | 400억 | 845억 | 1,350억 | 2,069억 | 372억 |
| 영업이익 | -3억 | -8억 | -34억 | -44억 | -35억 | -51억 | -43억 | -31억 | 17억 | 38억 | 62억 | 102억 | -20억 |
| 당기순이익 | -151억 | 28억 | 14억 | 415억 | -30억 | 5억 | 11억 | 62억 | 13억 | 46억 | 65억 | 141억 | -20억 |
| EBITDA | 3억 | 5억 | -14억 | -40억 | -26억 | -48억 | -39억 | -26억 | 18억 | 38억 | 62억 | 102억 | -20억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,498억 | 2,624억 | 2,516억 | 3,138억 | 3,028억 | 3,279억 | 3,625억 | 4,470억 | 4,015억 | 3,741억 | 3,717억 | 4,110억 | 3,705억 |
| 총부채 | 1,443억 | 1,382억 | 1,286억 | 956억 | 889억 | 1,101억 | 1,438억 | 2,230억 | 1,780억 | 1,471억 | 1,426억 | 1,740억 | 1,362억 |
| 자기자본 | 1,056억 | 1,242억 | 1,230억 | 2,183억 | 2,139억 | 2,178억 | 2,187억 | 2,240억 | 2,234억 | 2,270억 | 2,292억 | 2,370억 | 2,343억 |
| 유동자산 | 1,735억 | 1,708억 | 1,449억 | 1,663억 | 1,537억 | 1,688억 | 2,007억 | 2,891억 | 2,387억 | 2,111억 | 2,052억 | 2,254억 | 1,852억 |
| 유동부채 | 515억 | 1,243억 | 1,159억 | 820억 | 750억 | 1,065억 | 1,405억 | 2,098억 | 1,638억 | 1,329억 | 1,285억 | 1,708억 | 1,328억 |
| 재고자산 | 131억 | 155억 | 198억 | 183억 | 220억 | 218억 | 210억 | 279억 | 377억 | 456억 | 503억 | 416억 | 426억 |
| 매출채권 | 65억 | 130억 | 24억 | 48억 | 40억 | 36억 | 30억 | 15억 | 30억 | 26억 | 80억 | 53억 | 117억 |
| 현금및현금성자산 | 754억 | 879억 | 742억 | 1,028억 | 616억 | 719억 | 742억 | 1,253억 | 529억 | 285억 | 358억 | 759억 | 337억 |
| 당좌자산 | 1,603억 | 1,554억 | 1,252억 | 1,480억 | 1,317억 | 1,470억 | 1,797억 | 2,612억 | 2,010억 | 1,655억 | 1,548억 | 1,837억 | 1,426억 |
| 매입채무 | 136억 | 152억 | 182억 | 161억 | 211억 | 183억 | 207억 | 436억 | 258억 | 242억 | 286억 | 321억 | 217억 |
| 투자CF | -93억 | -40억 | -167억 | -119억 | -134억 | -275억 | -432억 | -620억 | 11억 | 199억 | 262억 | 190억 | -73억 |
| 재무CF | -9억 | -1억 | -17억 | -42억 | 0억 | 13억 | 45억 | 161억 | -20억 | -41억 | -41억 | 59억 | -0억 |
| 금융비용 | 163억 | 11억 | 17억 | 27억 | 3억 | 6억 | 10억 | 13억 | 5억 | 10억 | 15억 | 20억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 493억 | 634억 | 761억 | 867억 | 904억 | 918억 | 958억 | 970억 | 1,008억 | 1,015억 | 1,052억 | 1,212억 | 1,206억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -54억 | 16억 | 21억 | 286억 | -278억 | -47억 | 101억 | 683억 | -716억 | -1,125억 | -1,116억 | -740억 | -351억 |
| 투자CF | -93억 | -40억 | -167억 | -119억 | -134억 | -275억 | -432억 | -620억 | 11억 | 199억 | 262억 | 190억 | -73억 |
| 재무CF | -9억 | -1억 | -17억 | -42억 | 0억 | 13억 | 45억 | 161억 | -20억 | -41억 | -41억 | 59억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 136.66% | 111.26% | 104.55% | 43.79% | 41.54% | 50.53% | 65.76% | 99.53% | 79.67% | 64.77% | 62.20% | 73.42% | 58.12% |
| 자기자본비율 | 42.25% | 47.34% | 48.89% | 69.55% | 70.65% | 66.43% | 60.33% | 50.12% | 55.66% | 60.69% | 61.65% | 57.66% | 63.24% |
| 단기차입금 | 0억 | 15억 | 0억 | 0억 | 0억 | 31억 | 64억 | 75억 | 55억 | 55억 | 55억 | 155억 | 155억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 163억 | 11억 | 17억 | 27억 | 3억 | 6억 | 10억 | 13억 | 5억 | 10억 | 15억 | 20억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 493억 | 634억 | 761억 | 867억 | 904억 | 918억 | 958억 | 970억 | 1,008억 | 1,015억 | 1,052억 | 1,212억 | 1,206억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.275% | -1.225% | -3.829% | -3.471% | -11.138% | -6.391% | -3.481% | -1.794% | 4.352% | 4.458% | 4.611% | 4.92% | -5.39% |
| 순이익률 | -62.928% | 4.525% | 1.65% | 33.058% | -9.39% | 0.653% | 0.922% | 3.649% | 3.176% | 5.457% | 4.824% | 6.807% | -5.367% |
| ROA | -6.03% | 1.083% | 0.575% | 13.213% | -0.984% | 0.158% | 0.313% | 1.398% | 0.317% | 1.233% | 1.751% | 3.427% | -0.539% |
| ROE | -14.271% | 2.289% | 1.177% | 18.999% | -1.392% | 0.237% | 0.518% | 2.79% | 0.569% | 2.032% | 2.841% | 5.943% | -0.852% |
| EBITDA율 | 1.3% | 0.763% | -1.597% | -3.221% | -8.1% | -6.075% | -3.162% | -1.491% | 4.372% | 4.478% | 4.63% | 4.936% | -5.374% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 162.41% | 39.67% | 42.96% | -74.71% | 149.63% | 55.17% | 39.4% | -76.62% | 111.1% | 59.67% | 53.31% | -82.03% |
| 영업이익증가율 | - | -152.06% | -336.71% | -29.57% | 18.85% | -43.25% | 15.49% | 28.17% | 156.72% | 116.28% | 65.15% | 63.56% | -119.69% |
| 순이익증가율 | - | 118.87% | -49.08% | 2,764.77% | -107.18% | 117.36% | 119.16% | 451.61% | -79.65% | 262.68% | 41.16% | 116.36% | -114.17% |
| 총자산증가율 | - | 5.02% | -4.11% | 24.74% | -3.52% | 8.28% | 10.57% | 23.3% | -10.19% | -6.82% | -0.63% | 10.56% | -9.85% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.24회 | 0.35회 | 0.4회 | 0.1회 | 0.24회 | 0.34회 | 0.38회 | 0.1회 | 0.23회 | 0.36회 | 0.5회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 3.69회 | 4.83회 | 36.64회 | 26.06회 | 7.99회 | 21.81회 | 41.61회 | 114.58회 | 13.39회 | 32.31회 | 16.96회 | 39.31회 | 3.17회 |
| 재고자산회전율 | 1.83회 | 4.06회 | 4.44회 | 6.84회 | 1.44회 | 3.63회 | 5.85회 | 6.13회 | 1.06회 | 1.85회 | 2.68회 | 4.97회 | 0.87회 |
| 매입채무회전율 | 1.76회 | 4.12회 | 4.83회 | 7.78회 | 1.5회 | 4.32회 | 5.94회 | 3.93회 | 1.55회 | 3.49회 | 4.72회 | 6.44회 | 1.72회 |