• 개요 자산총계는 317.3억원, 부채총계는 21.9억원, 자본총계는 295.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 1.7백만원, 영업이익은 -2.3억원, 순이익은 -2.4억원이며 EBITDA도 -2.3억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 93.09%, 부채비율은 7.43%이며 차입금의존도는 0.58%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -139.27배, 금융비용율은 96.62%입니다. • 유동성 현황 유동비율과 당좌비율은 각각 1453.73%이며 현금비율은 0.29%입니다. 현금은 5.6백만원, 유동자산은 279.0억원, 유동부채는 19.2억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -13455.24%, 순이익률은 -14126.5%, EBITDA율은 -13455.24%로 나타났습니다. ROA는 -0.77%, ROE는 -0.82%이며 영업이익은 -2.3억원, 순이익은 -2.4억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기 대비 약 12.63억원 감소했습니다. 영업이익은 전분기 대비 약 1.8억원 증가했습니다. 순이익은 전분기 대비 약 2.1억원 감소했습니다. 부채비율은 전분기 대비 약 2.4%포인트 감소했습니다. ROE는 전분기 대비 약 0.72%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.0회, 매출채권회전은 0.0회, 재고회전은 0회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 2건이며 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75억 | 85억 | 16억 | 36억 | 52억 | 64억 | 13억 | 22억 | 29억 | 29억 | 0억 |
| 영업이익 | -21억 | -27억 | -7억 | -14억 | -16억 | -28억 | -4억 | -9억 | -28억 | -30억 | -2억 |
| 당기순이익 | -49억 | -50억 | -9억 | -9억 | -17억 | -27억 | -0억 | -5억 | -25억 | -30억 | -2억 |
| EBITDA | -21억 | -27억 | -7억 | -14억 | -16억 | -28억 | -4억 | -9억 | -28억 | -30억 | -2억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 383억 | 386억 | 388억 | 390억 | 372억 | 360억 | 360억 | 353억 | 326억 | 315억 | 317억 |
| 총부채 | 29억 | 31억 | 42억 | 44억 | 33억 | 32억 | 32억 | 29억 | 23억 | 18억 | 22억 |
| 자기자본 | 354억 | 355억 | 346억 | 346억 | 338억 | 328억 | 328억 | 323억 | 303억 | 298억 | 295억 |
| 유동자산 | 311억 | 288억 | 291억 | 294억 | 285억 | 276억 | 313억 | 307억 | 284억 | 276억 | 279억 |
| 유동부채 | 27억 | 29억 | 40억 | 43억 | 33억 | 32억 | 32억 | 29억 | 23억 | 18억 | 19억 |
| 재고자산 | 23억 | 23억 | 28억 | 26억 | 23억 | 22억 | 21억 | 20억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 126억 | 103억 | 102억 | 106억 | 101억 | 93억 | 132억 | 128억 | 125억 | 124억 | 124억 |
| 현금및현금성자산 | 4억 | 3억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 당좌자산 | 289억 | 265억 | 263억 | 268억 | 262억 | 254억 | 293억 | 287억 | 284억 | 276억 | 279억 |
| 매입채무 | 13억 | 12억 | 17억 | 18억 | 11억 | 11억 | 13억 | 12억 | 9억 | 9억 | 10억 |
| 투자CF | -38억 | -35억 | 4억 | 3억 | 10억 | 12억 | 1억 | 1억 | 2억 | 5억 | 1억 |
| 재무CF | -5억 | -7억 | 4억 | 4억 | 3억 | 1억 | -1억 | -3억 | -4억 | -4억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 10억 | 10억 | 9억 | 9억 | 12억 | 11억 | 10억 | 9억 | 6억 | 5억 | 3억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 44억 | 42억 | -11억 | -9억 | -14억 | -13억 | -0억 | -0억 | -1억 | -3억 | -1억 |
| 투자CF | -38억 | -35억 | 4억 | 3억 | 10억 | 12억 | 1억 | 1억 | 2억 | 5억 | 1억 |
| 재무CF | -5억 | -7억 | 4억 | 4억 | 3억 | 1억 | -1억 | -3억 | -4억 | -4억 | 0억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 8.29% | 8.75% | 12.12% | 12.57% | 9.81% | 9.74% | 9.80% | 9.11% | 7.57% | 5.91% | 7.43% |
| 자기자본비율 | 92.34% | 91.95% | 89.19% | 88.83% | 91.07% | 91.12% | 91.07% | 91.65% | 92.96% | 94.42% | 93.08% |
| 단기차입금 | 1억 | 1억 | 6억 | 6억 | 5억 | 5억 | 4억 | 3억 | 2억 | 1억 | 2억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 10억 | 10억 | 9억 | 9억 | 12억 | 11억 | 10억 | 9억 | 6억 | 5억 | 3억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -28.052% | -31.327% | -45.171% | -39.267% | -29.936% | -44.036% | -32.024% | -42.797% | -97.605% | -104.085% | -13,455.238% |
| 순이익률 | -64.546% | -58.813% | -54.694% | -25.307% | -32.239% | -42.841% | -2.429% | -22.502% | -85.944% | -103.454% | -14,126.497% |
| ROA | -12.675% | -12.943% | -2.309% | -2.32% | -4.546% | -7.558% | -0.087% | -1.415% | -7.671% | -9.586% | -0.765% |
| ROE | -13.725% | -14.075% | -2.589% | -2.611% | -4.992% | -8.294% | -0.095% | -1.544% | -8.251% | -10.153% | -0.822% |
| EBITDA율 | -28.052% | -31.327% | -45.171% | -39.267% | -29.936% | -44.036% | -32.024% | -42.797% | -97.605% | -104.085% | -13,455.238% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 12.95% | -80.72% | 117.96% | 46.66% | 21.21% | -79.8% | 72.79% | 31.23% | 0.45% | -99.94% |
| 영업이익증가율 | - | -26.14% | 72.2% | -89.47% | -11.81% | -78.3% | 85.31% | -130.92% | -199.3% | -7.12% | 92.4% |
| 순이익증가율 | - | -2.92% | 82.07% | -0.85% | -86.83% | -61.07% | 98.85% | -1,500.91% | -401.24% | -20.92% | 91.97% |
| 총자산증가율 | - | 0.78% | 0.5% | 0.38% | -4.67% | -3.11% | -0.03% | -2.05% | -7.52% | -3.25% | 0.58% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.22회 | 0.04회 | 0.09회 | 0.14회 | 0.18회 | 0.04회 | 0.06회 | 0.09회 | 0.09회 | 0회 |
| 매출채권회전율 | 0.6회 | 0.83회 | 0.16회 | 0.34회 | 0.52회 | 0.69회 | 0.1회 | 0.17회 | 0.23회 | 0.24회 | 0회 |
| 재고자산회전율 | 3.33회 | 3.65회 | 0.59회 | 1.39회 | 2.27회 | 2.88회 | 0.62회 | 1.12회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 5.9회 | 6.92회 | 0.97회 | 2회 | 4.98회 | 5.81회 | 1.01회 | 1.9회 | 3.24회 | 3.23회 | 0회 |