• 개요 자산총계는 5777.0억원, 부채총계는 3364.4억원, 자본총계는 2412.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 194.6억원, 영업이익은 -168.5억원, 순이익은 -107.2억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 41.76%, 부채비율은 139.46%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -2.23배였습니다. 단기차입금 및 장기차입금이 없었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 2695.2억원, 유동부채는 2494.8억원으로 나타났습니다. 현금은 1025.4억원이었습니다. 유동비율은 108.03%, 당좌비율은 99.0%, 현금비율은 41.1%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -86.58%, 순이익률은 -55.06%였습니다. ROA는 -1.85%, ROE는 -4.44%였습니다. EBITDA율은 -81.78%, 금융비용율은 38.83%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기(192.2억원) 대비 2.4억원 증가했습니다. 영업이익은 -136.7억원에서 -168.5억원으로 31.8억원 감소했습니다. 부채비율은 68.5%에서 139.46%로 증가했습니다. ROE는 -7.0%에서 -4.44%로 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 1.32회, 재고회전율은 0.86회였습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 21건이며, 정정공시건수는 4건입니다. 2026-01-06 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2026-01-06 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2026-01-06 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2026-01-06 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 175억 | 342억 | 516억 | 686억 | 180억 | 355억 | 528억 | 707억 | 192억 | 371억 | 557억 | 737억 | 195억 |
| 영업이익 | -44억 | -94억 | -154억 | -251억 | -60억 | -152억 | -298억 | -485억 | -137억 | -327억 | -467억 | -680억 | -169억 |
| 당기순이익 | -65억 | -32억 | -61억 | 50억 | -72억 | -46억 | -229억 | -634억 | -165억 | -408억 | -580억 | -860억 | -107억 |
| EBITDA | -31억 | -69억 | -116억 | -201억 | -47억 | -126억 | -259억 | -433억 | -123억 | -300억 | -427억 | -625억 | -159억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,947억 | 3,960억 | 3,911억 | 4,494억 | 4,423억 | 4,429억 | 4,252억 | 4,143억 | 3,984억 | 3,868억 | 3,746억 | 4,316억 | 5,777억 |
| 총부채 | 2,186억 | 2,176억 | 1,596억 | 1,357억 | 1,352억 | 1,330억 | 1,349억 | 1,617억 | 1,619억 | 1,782억 | 1,094억 | 1,816억 | 3,364억 |
| 자기자본 | 1,761억 | 1,784억 | 2,315억 | 3,137억 | 3,071억 | 3,100억 | 2,903억 | 2,526억 | 2,365억 | 2,086억 | 2,652억 | 2,499억 | 2,413억 |
| 유동자산 | 1,502억 | 1,469억 | 1,287억 | 1,935억 | 1,912억 | 1,595억 | 1,481억 | 1,353억 | 1,169억 | 1,025억 | 885억 | 1,283억 | 2,695억 |
| 유동부채 | 1,562억 | 1,469억 | 898억 | 633억 | 600억 | 568억 | 570억 | 815억 | 797억 | 1,016억 | 299억 | 968억 | 2,495억 |
| 재고자산 | 111억 | 122억 | 142억 | 145억 | 145억 | 143억 | 152억 | 162억 | 155억 | 171억 | 167억 | 208억 | 225억 |
| 매출채권 | 147억 | 139억 | 136억 | 128억 | 147억 | 141억 | 141억 | 134억 | 142억 | 137억 | 128억 | 132억 | 147억 |
| 현금및현금성자산 | 328억 | 743억 | 569억 | 375억 | 206억 | 574억 | 226억 | 327억 | 588억 | 426억 | 350억 | 769억 | 1,025억 |
| 당좌자산 | 1,391억 | 1,347억 | 1,145억 | 1,790억 | 1,767억 | 1,452억 | 1,329억 | 1,191억 | 1,014억 | 854억 | 719억 | 1,075억 | 2,470억 |
| 매입채무 | 55억 | 66억 | 64억 | 49억 | 56억 | 51억 | 50억 | 77억 | 89억 | 71억 | 67억 | 82억 | 77억 |
| 투자CF | 223억 | 704억 | 559억 | -282억 | -126억 | 330억 | 21억 | 314억 | 361억 | 415억 | 477억 | 492억 | 0억 |
| 재무CF | -1억 | -5억 | -9억 | 703억 | -4억 | -4억 | -7억 | -11억 | -0억 | -2억 | -4억 | 535억 | 0억 |
| 금융비용 | 25억 | 60억 | 66억 | 123억 | 1억 | 23억 | 33억 | 197억 | 4억 | 102억 | 154억 | 241억 | 76억 |
| PPE(유형자산) | 1,385억 | 1,368억 | 1,345억 | 1,377억 | 1,376억 | 1,368억 | 1,357억 | 1,357억 | 1,352억 | 1,342억 | 1,384억 | 1,535억 | 1,549억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -45억 | -94억 | -124억 | -191억 | -51억 | -147억 | -174억 | -373억 | -102억 | -289억 | -433억 | -571억 | 0억 |
| 투자CF | 223억 | 704억 | 559억 | -282억 | -126억 | 330억 | 21억 | 314억 | 361억 | 415억 | 477억 | 492억 | 0억 |
| 재무CF | -1억 | -5억 | -9억 | 703억 | -4억 | -4억 | -7억 | -11억 | -0억 | -2억 | -4억 | 535억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 124.13% | 121.96% | 68.92% | 43.27% | 44.01% | 42.90% | 46.49% | 64.01% | 68.46% | 85.40% | 41.25% | 72.68% | 139.46% |
| 자기자본비율 | 44.62% | 45.05% | 59.2% | 69.8% | 69.44% | 69.98% | 68.26% | 60.97% | 59.36% | 53.94% | 70.8% | 57.91% | 41.76% |
| 단기차입금 | 100억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 25억 | 60억 | 66억 | 123억 | 1억 | 23억 | 33억 | 197억 | 4억 | 102억 | 154억 | 241억 | 76억 |
| PPE(유형자산) | 1,385억 | 1,368억 | 1,345억 | 1,377억 | 1,376억 | 1,368억 | 1,357억 | 1,357억 | 1,352억 | 1,342억 | 1,384억 | 1,535억 | 1,549억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -24.897% | -27.502% | -29.912% | -36.611% | -33.071% | -42.814% | -56.401% | -68.704% | -71.087% | -88.127% | -83.811% | -92.298% | -86.582% |
| 순이익률 | -37.181% | -9.458% | -11.885% | 7.212% | -39.667% | -12.839% | -43.365% | -89.697% | -85.938% | -110.173% | -104.047% | -116.746% | -55.056% |
| ROA | -1.651% | -0.816% | -1.568% | 1.102% | -1.617% | -1.03% | -5.387% | -15.298% | -4.147% | -10.556% | -15.486% | -19.926% | -1.855% |
| ROE | -3.701% | -1.812% | -2.649% | 1.578% | -2.329% | -1.472% | -7.891% | -25.09% | -6.987% | -19.572% | -21.875% | -34.409% | -4.442% |
| EBITDA율 | -17.862% | -20.263% | -22.567% | -29.287% | -25.981% | -35.557% | -49.06% | -61.325% | -64.157% | -80.89% | -76.519% | -84.807% | -81.782% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 95% | 50.96% | 33.03% | -73.73% | 97.14% | 48.6% | 33.77% | -72.79% | 92.78% | 50.43% | 32.12% | -73.58% |
| 영업이익증가율 | - | -115.4% | -64.19% | -62.82% | 76.27% | -155.22% | -95.76% | -62.95% | 71.85% | -138.99% | -43.06% | -45.5% | 75.21% |
| 순이익증가율 | - | 50.4% | -89.7% | 180.72% | -244.47% | 36.19% | -401.89% | -176.69% | 73.93% | -147.14% | -42.06% | -48.25% | 87.54% |
| 총자산증가율 | - | 0.32% | -1.23% | 14.91% | -1.59% | 0.15% | -4% | -2.57% | -3.84% | -2.91% | -3.16% | 15.21% | 33.86% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.09회 | 0.13회 | 0.15회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.17회 | 0.05회 | 0.1회 | 0.15회 | 0.17회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 1.19회 | 2.45회 | 3.79회 | 5.36회 | 1.22회 | 2.52회 | 3.75회 | 5.27회 | 1.35회 | 2.71회 | 4.34회 | 5.6회 | 1.32회 |
| 재고자산회전율 | 1.58회 | 2.81회 | 3.63회 | 4.73회 | 1.24회 | 2.48회 | 3.48회 | 4.36회 | 1.24회 | 2.16회 | 3.34회 | 3.55회 | 0.86회 |
| 매입채무회전율 | 3.2회 | 5.2회 | 8.01회 | 13.98회 | 3.2회 | 7회 | 10.53회 | 9.19회 | 2.15회 | 5.2회 | 8.31회 | 8.98회 | 2.52회 |