• 개요 자산총계는 1236.2억원, 부채총계는 355.7억원, 자본총계는 880.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 129.5억원, 영업이익은 35.0억원, 순이익은 32.0억원, EBITDA는 35.0억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 71.23%, 부채비율은 40.39%이며 차입금의존도는 3.94%로 나타났습니다. 이자보상배율은 10.41배이고 금융비용율은 2.6%로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 186.9%, 당좌비율은 155.53%, 현금비율은 86.68%로 발표되었습니다. 유동자산은 557.6억원, 유동부채는 298.3억원, 현금은 258.6억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 27.03%, 순이익률은 24.75%, EBITDA율은 27.03%이며 ROA는 2.59%, ROE는 3.64%로 나타났습니다. 영업이익은 35.0억원, 순이익은 32.0억원이 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 130.6억원에서 129.5억원으로 1.1억원 감소했습니다. 영업이익은 11.8억원에서 35.0억원으로 23.2억원 증가했습니다. 부채비율은 62.1%에서 40.39%로 21.71%p 감소했습니다. ROE는 1.8%에서 3.64%로 1.84%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.1회, 매출채권회전은 2.98회, 재고회전은 1.38회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며 정정공시는 3건으로 나타났습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 46억 | 147억 | 277억 | 389억 | 56억 | 187억 | 511억 | 885억 | 131억 | 429억 | 601억 | 737억 | 129억 |
| 영업이익 | -19억 | 1억 | 2억 | 23억 | -3억 | 1억 | 39억 | 88억 | 12억 | 57억 | 89억 | 103억 | 35억 |
| 당기순이익 | -18억 | 1억 | -1억 | 14억 | -0억 | 55억 | 91억 | 146억 | 14억 | 50억 | 82억 | 92억 | 32억 |
| EBITDA | -19억 | 1억 | 2억 | 23억 | -3억 | 1억 | 39억 | 88억 | 12억 | 57억 | 89억 | 103억 | 35억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 954억 | 1,033억 | 984억 | 1,086억 | 1,308억 | 1,431억 | 1,427억 | 1,289억 | 1,251억 | 1,174억 | 1,191억 | 1,219억 | 1,236억 |
| 총부채 | 339억 | 403억 | 354억 | 434억 | 656억 | 722억 | 682억 | 514억 | 479억 | 366억 | 327억 | 344억 | 356억 |
| 자기자본 | 615억 | 631억 | 630억 | 652억 | 653억 | 709억 | 745억 | 775억 | 772억 | 808억 | 864억 | 875억 | 881억 |
| 유동자산 | 316억 | 400억 | 352억 | 451억 | 659억 | 750억 | 749억 | 604억 | 560억 | 516억 | 423억 | 557억 | 558억 |
| 유동부채 | 221억 | 289억 | 246억 | 335억 | 563억 | 535억 | 499억 | 334억 | 303억 | 279억 | 245억 | 280억 | 298억 |
| 재고자산 | 61억 | 92억 | 73억 | 156억 | 308억 | 355억 | 238억 | 129억 | 170억 | 89억 | 65억 | 55억 | 94억 |
| 매출채권 | 31억 | 48억 | 33억 | 31억 | 38억 | 24억 | 64억 | 50억 | 29억 | 46억 | 47억 | 50억 | 43억 |
| 현금및현금성자산 | 215억 | 254억 | 241억 | 256억 | 226억 | 291억 | 373억 | 391억 | 329억 | 347억 | 274억 | 297억 | 259억 |
| 당좌자산 | 255억 | 308억 | 278억 | 295억 | 352억 | 395억 | 511억 | 475억 | 390억 | 427억 | 357억 | 502억 | 464억 |
| 매입채무 | 35억 | 23억 | 33억 | 52억 | 148억 | 109억 | 84억 | 49억 | 49억 | 34억 | 29억 | 20억 | 39억 |
| 투자CF | -7억 | -14억 | -19억 | -26억 | -20억 | 7억 | 4억 | -2억 | -12억 | -17억 | -115억 | -126억 | -27억 |
| 재무CF | 13억 | -0억 | -54억 | -61억 | -33억 | 55억 | 54억 | 27억 | -7억 | -27억 | -34억 | -39억 | -7억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 8억 | 14억 | 2억 | 3억 | 7억 | 11억 | 3억 | 7억 | 10억 | 14억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 561억 | 561억 | 558억 | 570억 | 490억 | 476억 | 472억 | 473억 | 479억 | 475억 | 479억 | 489억 | 483억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -15억 | 46억 | 91억 | 121억 | 21억 | -31억 | 58억 | 102억 | -44억 | 6억 | 32억 | 72억 | -5억 |
| 투자CF | -7억 | -14억 | -19억 | -26억 | -20억 | 7억 | 4억 | -2억 | -12억 | -17억 | -115억 | -126억 | -27억 |
| 재무CF | 13억 | -0억 | -54억 | -61억 | -33억 | 55억 | 54억 | 27억 | -7억 | -27억 | -34억 | -39억 | -7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 55.13% | 63.87% | 56.22% | 66.69% | 100.47% | 101.83% | 91.47% | 66.39% | 62.09% | 45.27% | 37.86% | 39.28% | 40.39% |
| 자기자본비율 | 64.46% | 61.02% | 64.01% | 59.99% | 49.88% | 49.55% | 52.23% | 60.1% | 61.69% | 68.84% | 72.54% | 71.8% | 71.23% |
| 단기차입금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 3억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 51억 | 51억 | 48억 | 51억 | 39억 | 42억 | 45억 | 45억 | 46억 | 47억 | 48억 | 49억 | 49억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 8억 | 14억 | 2억 | 3억 | 7억 | 11억 | 3억 | 7억 | 10억 | 14억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 561억 | 561억 | 558억 | 570억 | 490억 | 476억 | 472억 | 473억 | 479억 | 475억 | 479억 | 489억 | 483억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -41.717% | 0.668% | 0.592% | 5.869% | -5.875% | 0.492% | 7.659% | 9.952% | 9.018% | 13.316% | 14.754% | 14.051% | 27.032% |
| 순이익률 | -38.349% | 0.468% | -0.273% | 3.701% | -0.263% | 29.645% | 17.783% | 16.464% | 10.627% | 11.556% | 13.676% | 12.435% | 24.747% |
| ROA | -1.866% | 0.067% | -0.077% | 1.325% | -0.011% | 3.865% | 6.364% | 11.3% | 1.109% | 4.226% | 6.908% | 7.515% | 2.592% |
| ROE | -2.895% | 0.109% | -0.12% | 2.209% | -0.023% | 7.801% | 12.185% | 18.802% | 1.797% | 6.138% | 9.523% | 10.467% | 3.638% |
| EBITDA율 | -41.717% | 0.668% | 0.592% | 5.869% | -5.875% | 0.492% | 7.659% | 9.952% | 9.018% | 13.316% | 14.754% | 14.051% | 27.032% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 217.67% | 88.04% | 40.23% | -85.5% | 230.97% | 173.74% | 73.24% | -85.24% | 228.81% | 40.08% | 22.47% | -82.42% |
| 영업이익증가율 | - | 105.09% | 66.64% | 1,290.12% | -114.51% | 127.69% | 4,165.24% | 125.1% | -86.63% | 385.55% | 55.21% | 16.64% | -66.19% |
| 순이익증가율 | - | 103.88% | -209.48% | 2,003.79% | -101.03% | 37,347.74% | 64.2% | 60.39% | -90.48% | 257.56% | 65.79% | 11.35% | -65.02% |
| 총자산증가율 | - | 8.33% | -4.79% | 10.37% | 20.45% | 9.41% | -0.27% | -9.68% | -2.92% | -6.18% | 1.41% | 2.35% | 1.43% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.14회 | 0.28회 | 0.36회 | 0.04회 | 0.13회 | 0.36회 | 0.69회 | 0.1회 | 0.37회 | 0.51회 | 0.6회 | 0.1회 |
| 매출채권회전율 | 1.48회 | 3.08회 | 8.45회 | 12.65회 | 1.47회 | 7.65회 | 8.01회 | 17.87회 | 4.51회 | 9.34회 | 12.79회 | 14.76회 | 2.98회 |
| 재고자산회전율 | 0.76회 | 1.6회 | 3.79회 | 2.5회 | 0.18회 | 0.53회 | 2.15회 | 6.87회 | 0.77회 | 4.84회 | 9.21회 | 13.29회 | 1.38회 |
| 매입채무회전율 | 1.33회 | 6.32회 | 8.37회 | 7.52회 | 0.38회 | 1.72회 | 6.1회 | 17.99회 | 2.66회 | 12.69회 | 21.03회 | 36.33회 | 3.35회 |