• 개요 자산총계는 5183.3억원이며 부채총계는 1475.5억원, 자본총계는 3707.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 452.7억원, 영업이익은 -7.7억원, 순이익은 38.7억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 71.53%이며 부채비율은 39.79%로 나타났습니다. 차입금의존도는 21.24%이고 이자보상배율은 -0.53배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 80.19%, 당좌비율은 61.71%, 현금비율은 14.95%로 나타났습니다. 유동자산은 1065.9억원, 유동부채는 1329.2억원, 현금은 198.8억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -1.7%, 순이익률은 8.56%로 기록되었습니다. ROA는 0.75%, ROE는 1.04%이며 EBITDA율은 -0.29%였습니다. 영업이익은 -7.7억원, 순이익은 38.7억원, EBITDA는 -1.3억원으로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 전년 동기 대비 73.8억원 증가했습니다. 영업이익이 1.5억원 증가했습니다. 부채비율이 7.11%p 감소했습니다. ROE가 1.54%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.09회, 매출채권회전율은 1.03회, 재고회전율은 1.84회로 나타났습니다. 영업현금흐름은 -41.9억원, 투자현금흐름은 103.6억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 2건이며 정정공시건수는 1건입니다. 2026-02-05 [기재정정]주요사항보고서(감자결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 769억 | 1,321억 | 1,898억 | 2,796억 | 563억 | 1,274억 | 2,045억 | 2,520억 | 379억 | 838억 | 1,445억 | 1,995억 | 453억 |
| 영업이익 | 18억 | -20억 | -69억 | -69억 | 1억 | 29억 | 44억 | 28억 | -9억 | -16억 | -23억 | -29억 | -8억 |
| 당기순이익 | 38억 | -550억 | -578억 | -931억 | -4억 | -6억 | -20억 | -111억 | -11억 | -38억 | -48억 | 802억 | 39억 |
| EBITDA | 26억 | -2억 | -40억 | -29억 | 11억 | 50억 | 75억 | 64억 | -4억 | -6억 | -7억 | -7억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 5,525억 | 4,769억 | 4,827억 | 4,678억 | 4,803억 | 4,470억 | 4,450억 | 3,011억 | 2,921억 | 3,212억 | 3,409억 | 5,125억 | 5,183억 |
| 총부채 | 3,335억 | 2,209억 | 2,333억 | 2,434억 | 2,534억 | 2,203억 | 1,968억 | 1,011억 | 933억 | 1,221억 | 1,237억 | 1,456억 | 1,475억 |
| 자기자본 | 2,190억 | 2,560억 | 2,494억 | 2,245억 | 2,269억 | 2,267억 | 2,483억 | 2,000억 | 1,988억 | 1,991억 | 2,171억 | 3,669억 | 3,708억 |
| 유동자산 | 1,519억 | 1,537억 | 1,616억 | 1,746억 | 1,907억 | 1,617억 | 1,595억 | 267억 | 196억 | 475억 | 328억 | 957억 | 1,066억 |
| 유동부채 | 3,284억 | 2,165억 | 2,302억 | 2,403억 | 2,504억 | 2,167억 | 1,933억 | 981억 | 903억 | 1,182억 | 1,170억 | 1,321억 | 1,329억 |
| 재고자산 | 264억 | 260억 | 368억 | 237억 | 462억 | 457억 | 499억 | 21억 | 22억 | 20억 | 23억 | 236억 | 246억 |
| 매출채권 | 908억 | 735억 | 685억 | 730억 | 682억 | 755억 | 613억 | 110억 | 112억 | 113억 | 187억 | 384억 | 439억 |
| 현금및현금성자산 | 104억 | 400억 | 429억 | 610억 | 578억 | 266억 | 332억 | 52억 | 37억 | 297억 | 55억 | 143억 | 199억 |
| 당좌자산 | 1,255억 | 1,277억 | 1,248억 | 1,509억 | 1,445억 | 1,160억 | 1,096억 | 245억 | 174억 | 455억 | 305억 | 721억 | 820억 |
| 매입채무 | 459억 | 380억 | 340억 | 474억 | 583억 | 488억 | 454억 | 30억 | 25억 | 19억 | 28억 | 112억 | 113억 |
| 투자CF | 90억 | 8억 | -0억 | -153억 | 25억 | 109억 | 81억 | -116억 | 65억 | 77억 | -296억 | -221억 | 104억 |
| 재무CF | -31억 | 517억 | 722억 | 627억 | 1억 | -291억 | -68억 | -120억 | -65억 | 222억 | 369억 | 364억 | -5억 |
| 금융비용 | 73억 | 604억 | 633억 | 742억 | 31억 | 80억 | 103억 | 193억 | 26억 | 43억 | 62억 | 85억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 495억 | 550억 | 550억 | 490억 | 480억 | 478억 | 475억 | 178억 | 177억 | 175억 | 173억 | 295억 | 296억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -177억 | -346억 | -514억 | -83억 | -62억 | -163억 | -292억 | -323억 | -16억 | -55억 | -70억 | -53억 | -42억 |
| 투자CF | 90억 | 8억 | -0억 | -153억 | 25억 | 109억 | 81억 | -116억 | 65억 | 77억 | -296억 | -221억 | 104억 |
| 재무CF | -31억 | 517억 | 722억 | 627억 | 1억 | -291억 | -68억 | -120억 | -65억 | 222억 | 369억 | 364억 | -5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 152.23% | 86.30% | 93.57% | 108.41% | 111.68% | 97.19% | 79.26% | 50.53% | 46.91% | 61.35% | 57.00% | 39.69% | 39.79% |
| 자기자본비율 | 39.65% | 53.68% | 51.66% | 47.98% | 47.24% | 50.71% | 55.78% | 66.43% | 68.07% | 61.98% | 63.69% | 71.59% | 71.54% |
| 단기차입금 | 223억 | 224억 | 592억 | 762억 | 762억 | 752억 | 751억 | 518억 | 482억 | 772억 | 822억 | 1,097억 | 1,100억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 25억 | 1억 | 1억 |
| 금융비용 | 73억 | 604억 | 633억 | 742억 | 31억 | 80억 | 103억 | 193억 | 26억 | 43억 | 62억 | 85억 | 14억 |
| PPE(유형자산) | 495억 | 550억 | 550억 | 490억 | 480억 | 478억 | 475억 | 178억 | 177억 | 175억 | 173억 | 295억 | 296억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.397% | -1.514% | -3.619% | -2.468% | 0.092% | 2.313% | 2.171% | 1.11% | -2.43% | -1.909% | -1.599% | -1.449% | -1.698% |
| 순이익률 | 4.94% | -41.671% | -30.44% | -33.306% | -0.716% | -0.469% | -0.967% | -4.394% | -2.837% | -4.482% | -3.305% | 40.211% | 8.556% |
| ROA | 0.688% | -11.54% | -11.97% | -19.906% | -0.084% | -0.134% | -0.445% | -3.678% | -0.368% | -1.169% | -1.401% | 15.651% | 0.747% |
| ROE | 1.735% | -21.5% | -23.169% | -41.485% | -0.178% | -0.264% | -0.797% | -5.536% | -0.541% | -1.886% | -2.199% | 21.863% | 1.045% |
| EBITDA율 | 3.342% | -0.157% | -2.089% | -1.029% | 2.016% | 3.941% | 3.668% | 2.538% | -1.041% | -0.657% | -0.478% | -0.342% | -0.291% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 71.68% | 43.72% | 47.3% | -79.88% | 126.5% | 60.52% | 23.21% | -84.97% | 121.13% | 72.47% | 38.06% | -77.3% |
| 영업이익증가율 | - | -208.47% | -243.38% | -0.45% | 100.75% | 5,612.48% | 50.72% | -36.99% | -132.9% | -73.7% | -44.43% | -25.16% | 73.41% |
| 순이익증가율 | - | -1,548.13% | -4.98% | -61.17% | 99.57% | -48.39% | -230.97% | -459.66% | 90.29% | -249.34% | -27.18% | 1,779.74% | -95.17% |
| 총자산증가율 | - | -13.68% | 1.22% | -3.09% | 2.66% | -6.94% | -0.43% | -32.35% | -2.97% | 9.96% | 6.12% | 50.35% | 1.14% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.28회 | 0.39회 | 0.6회 | 0.12회 | 0.29회 | 0.46회 | 0.84회 | 0.13회 | 0.26회 | 0.42회 | 0.39회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 0.85회 | 1.8회 | 2.77회 | 3.83회 | 0.83회 | 1.69회 | 3.34회 | 22.88회 | 3.39회 | 7.44회 | 7.71회 | 5.19회 | 1.03회 |
| 재고자산회전율 | 2.92회 | 5.08회 | 5.16회 | 11.82회 | 1.22회 | 2.79회 | 4.1회 | 117.61회 | 17.47회 | 41.91회 | 62.76회 | 8.45회 | 1.84회 |
| 매입채무회전율 | 1.68회 | 3.48회 | 5.59회 | 5.89회 | 0.96회 | 2.61회 | 4.5회 | 83.22회 | 15.18회 | 45.14회 | 50.92회 | 17.85회 | 4.02회 |