2026년 반기보고서 기준 (주)원일티엔아이의 자산총계는 736.2억원, 부채총계는 256.8억원, 자본총계는 479.4억원이며, 매출액은 139.4억원, 영업이익은 -14.7억원, 순이익은 -3.6억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 65.12%, 부채비율은 53.57%, 차입금의존도는 10.87%, 이자보상배율은 -5.63배를 기록하였습니다. 단기차입금은 80.0억원이며, 장기차입금은 없습니다. 유형자산은 197.2억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 436.3억원, 유동부채는 245.5억원이며 이에 따른 유동비율은 177.73%, 당좌비율은 149.78%, 현금비율은 36.27%입니다. 현금은 89.1억원이며 영업활동현금흐름은 44.0억원, 투자활동현금흐름은 -40.8백만원을 기록하였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -10.55%, 순이익률은 -2.61%입니다. EBITDA는 -14.7억원이며 EBITDA율은 -10.55%를 나타냈습니다. ROA는 -0.49%, ROE는 -0.76%, 금융비용율은 1.87%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기(2025년 반기) 137.0억원 대비 2.4억원 증가하였으며, 직전 분기(2026년 1분기) 39.9억원 대비 99.5억원 증가하였습니다. 영업이익은 전년 동기 -16.8억원 대비 적자 폭이 2.1억원 감소하였고, 직전 분기 -20.1억원 대비 적자 폭이 5.4억원 감소하였습니다. 부채비율은 전년 동기 44.8%, 2025년 사업보고서 기준 34.4%, 2026년 1분기 45.4%에서 이번 분기 53.57%로 변동하였습니다. ROE는 전년 동기 -6.7%, 2025년 사업보고서 기준 -4.3%, 2026년 1분기 -2.9%에서 이번 분기 -0.76%로 변동하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 1.4회, 재고자산회전율은 2.03회입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 22건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137억 | 180억 | 296억 | 40억 | 139억 |
| 영업이익 | -17억 | -27억 | -18억 | -20억 | -15억 |
| 당기순이익 | -31억 | -38억 | -21억 | -14억 | -4억 |
| EBITDA | -17억 | -27억 | -18억 | -20억 | -15억 |
| 지표 | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 680억 | 663억 | 648억 | 681억 | 736억 |
| 총부채 | 210억 | 201억 | 166억 | 213억 | 257억 |
| 자기자본 | 469억 | 463억 | 482억 | 469억 | 479억 |
| 유동자산 | 379억 | 364억 | 344억 | 380억 | 436억 |
| 유동부채 | 190억 | 180억 | 154억 | 201억 | 245억 |
| 재고자산 | 54억 | 60억 | 68억 | 77억 | 69억 |
| 매출채권 | 181억 | 72억 | 88억 | 69억 | 99억 |
| 현금및현금성자산 | 30억 | 134억 | 44억 | 113억 | 89억 |
| 당좌자산 | 325억 | 305억 | 276억 | 303억 | 368억 |
| 매입채무 | 30억 | 33억 | 52억 | 29억 | 45억 |
| 투자CF | -3억 | -3억 | -4억 | -0억 | -0억 |
| 재무CF | 61억 | 61억 | 58억 | -1억 | -1억 |
| 금융비용 | 12억 | 10억 | 9억 | 3억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 201억 | 200억 | 199억 | 198억 | 197억 |
| 지표 | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -59억 | 45억 | -41억 | 67억 | 44억 |
| 투자CF | -3억 | -3억 | -4억 | -0억 | -0억 |
| 재무CF | 61억 | 61억 | 58억 | -1억 | -1억 |
| 지표 | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 44.76% | 43.45% | 34.35% | 45.43% | 53.57% |
| 자기자본비율 | 69.08% | 69.71% | 74.43% | 68.76% | 65.12% |
| 단기차입금 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 12억 | 10억 | 9억 | 3억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 201억 | 200억 | 199억 | 198억 | 197억 |
| 지표 | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -12.284% | -15.011% | -5.909% | -50.498% | -10.555% |
| 순이익률 | -22.797% | -21.269% | -6.962% | -34.445% | -2.606% |
| ROA | -4.597% | -5.761% | -3.182% | -2.016% | -0.494% |
| ROE | -6.655% | -8.264% | -4.275% | -2.932% | -0.758% |
| EBITDA율 | -12.284% | -15.011% | -5.909% | -50.498% | -10.555% |
| 지표 | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 31.13% | 64.8% | -86.53% | 249.51% |
| 영업이익증가율 | - | -60.24% | 35.13% | -15.09% | 26.95% |
| 순이익증가율 | - | -22.34% | 46.05% | 33.38% | 73.55% |
| 총자산증가율 | - | -2.38% | -2.33% | 5.17% | 8.03% |
| 지표 | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.27회 | 0.46회 | 0.06회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 0.76회 | 2.51회 | 3.35회 | 0.58회 | 1.4회 |
| 재고자산회전율 | 2.52회 | 3.01회 | 4.35회 | 0.52회 | 2.03회 |
| 매입채무회전율 | 4.52회 | 5.37회 | 5.7회 | 1.37회 | 3.11회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 137억 | 139억 | ▲ 1.7% |
| 영업이익 | - | -17억 | -15억 | ▲ 12.6% |
| 당기순이익 | - | -31억 | -4억 | ▲ 88.4% |
| EBITDA | - | -17억 | -15억 | ▲ 12.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | 680억 | 736억 | ▲ 8.3% |
| 부채총계 | - | 210억 | 257억 | ▲ 22.2% |
| 자본총계 | - | 469억 | 479억 | ▲ 2.1% |
| 유동자산 | - | 379억 | 436억 | ▲ 15.0% |
| 유동부채 | - | 190억 | 245억 | ▲ 29.0% |
| 비유동자산 | - | 300억 | 300억 | ▼ 0.1% |
| 비유동부채 | - | 20억 | 11억 | ▼ 42.9% |
| 현금및현금성자산 | - | 30억 | 89억 | ▲ 192.6% |
| 매출채권 | - | 181억 | 99억 | ▼ 45.2% |
| 재고자산 | - | 54억 | 69억 | ▲ 26.4% |
| 당좌자산 | - | 325억 | 368억 | ▲ 13.1% |
| 매입채무 | - | 30억 | 45억 | ▲ 47.7% |
| PPE(유형자산) | - | 201억 | 197억 | ▼ 1.9% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | - | 69.1% | 65.1% | ▼ 4.0%p |
| 부채비율 | - | 44.8% | 53.6% | ▲ 8.8%p |
| 차입금의존도 | - | 11.8% | 10.9% | ▼ 0.9%p |
| 이자보상배율 | - | -1.39배 | -5.63배 | ▼ 4.25배 |
| 금융비용율 | - | 8.9% | 1.9% | ▼ 7.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | - | 199.3% | 177.7% | ▼ 21.5%p |
| 당좌비율 | - | 170.8% | 149.8% | ▼ 21.0%p |
| 현금비율 | - | 16.0% | 36.3% | ▲ 20.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | - | -12.3% | -10.6% | ▲ 1.7%p |
| 순이익률 | - | -22.8% | -2.6% | ▲ 20.2%p |
| ROA | - | -4.6% | -0.5% | ▲ 4.1%p |
| ROE | - | -6.7% | -0.8% | ▲ 5.9%p |
| EBITDA율 | - | -12.3% | -10.6% | ▲ 1.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | - | 1.7% | - |
| 영업이익증가율 | - | - | 12.6% | - |
| 순이익증가율 | - | - | 88.4% | - |
| 총자산증가율 | - | - | 8.3% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | - | 0.20회 | 0.19회 | ▼ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | - | 0.76회 | 1.40회 | ▲ 0.65회 |
| 재고자산회전율 | - | 2.52회 | 2.03회 | ▼ 0.49회 |
| 매입채무회전율 | - | 4.52회 | 3.11회 | ▼ 1.41회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | -59억 | 44억 | ▲ 175.2% |
| 투자CF | - | -3억 | -4078만 | ▲ 88.1% |
| 재무CF | - | 61억 | -1억 | ▼ 101.8% |