• 개요 자산총계는 487.2억원이며, 부채총계는 120.9억원, 자본총계는 366.3억원입니다. 매출액은 726.4억원, 영업이익은 22.1억원, 순이익은 22.9억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 75.18%이며, 부채비율은 33.01%입니다. 차입금의존도는 4.03%이고, 이자보상배율은 8.66배로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율과 당좌비율은 각각 223.27%이며, 현금비율은 80.17%입니다. 유동자산은 224.8억원, 유동부채는 100.7억원, 현금은 80.7억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.04%, 순이익률은 3.16%이며, ROA는 4.71%, ROE는 6.26%입니다. EBITDA는 22.1억원이며, EBITDA율은 3.04%이고, 금융비용율은 0.35%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 198.2억원 증가했으며, 영업이익은 11.0억원 감소했습니다. 부채비율은 2.49ppt 감소했으며, ROE는 2.84ppt 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 1.49회, 매출채권회전은 7.41회, 재고회전은 0회입니다. 영업현금흐름은 108.7억원, 투자현금흐름은 -121.3억원이며, 단기차입금은 19.6억원, 장기차입금은 0억원, 유형자산은 17.3억원으로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 3건입니다. 2025-12-05 [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) 2025-12-04 주요사항보고서(무상증자결정) 2025-12-04 [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) 2025-11-28 자기주식처분결과보고서 2025-09-12 주요사항보고서(자기주식처분결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 171억 | 340억 | 494억 | 732억 | 192억 | 379억 | 557억 | 679억 | 159억 | 330억 | 528억 | 726억 | 789억 |
| 영업이익 | -2억 | -19억 | -6억 | -41억 | 6억 | 19억 | 29억 | 2억 | 1억 | 22억 | 33억 | 22억 | 50억 |
| 당기순이익 | -9억 | -2억 | 6억 | -96억 | 7억 | 16억 | 31억 | 12억 | -1억 | 23억 | 38억 | 23억 | 61억 |
| EBITDA | -2억 | -19억 | -6억 | -41억 | 6억 | 19억 | 29억 | 2억 | 1억 | 22억 | 33억 | 22억 | 50억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 549억 | 509억 | 482억 | 593억 | 487억 | 474억 | 561억 | 468억 | 495억 | 534억 | 567억 | 487억 | 642억 |
| 총부채 | 216억 | 169억 | 135억 | 251억 | 132억 | 109억 | 181억 | 120억 | 130억 | 145억 | 149억 | 121억 | 194억 |
| 자기자본 | 333억 | 339억 | 347억 | 342억 | 355억 | 365억 | 380억 | 348억 | 365억 | 389억 | 418억 | 366억 | 448억 |
| 유동자산 | 354억 | 339억 | 302억 | 361억 | 284억 | 294억 | 274억 | 277억 | 258억 | 325억 | 230억 | 225억 | 342억 |
| 유동부채 | 185억 | 140억 | 105억 | 219억 | 107억 | 85억 | 159억 | 93억 | 106억 | 116억 | 111억 | 101억 | 157억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 96억 | 114억 | 68억 | 144억 | 124억 | 132억 | 104억 | 100억 | 139억 | 147억 | 109억 | 98억 | 183억 |
| 현금및현금성자산 | 79억 | 46억 | 124억 | 58억 | 95억 | 85억 | 125억 | 89억 | 51억 | 102억 | 50억 | 81억 | 59억 |
| 당좌자산 | 354억 | 339억 | 302억 | 361억 | 284억 | 294억 | 274억 | 277억 | 258억 | 325억 | 230억 | 225억 | 342억 |
| 매입채무 | 41억 | 55억 | 56억 | 60억 | 51억 | 52억 | 65억 | 63억 | 46억 | 44억 | 49억 | 51억 | 60억 |
| 투자CF | 12억 | 26억 | 34억 | -106억 | -12억 | -3억 | -117억 | 36억 | 20억 | 42억 | -93억 | -121억 | -5억 |
| 재무CF | -2억 | -35억 | -38억 | 100억 | -2억 | -14억 | 2억 | -50억 | -2억 | -5억 | -2억 | 0억 | -4억 |
| 금융비용 | 9억 | 2억 | -5억 | 14억 | 2억 | 3억 | 2억 | 3억 | 5억 | 4억 | 5억 | 3억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 28억 | 26억 | 29억 | 29억 | 24억 | 21억 | 21억 | 27억 | 15억 | 25억 | 25억 | 17억 | 59억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 12억 | -2억 | 70억 | -16억 | 21억 | 12억 | 147억 | 46억 | -46억 | -15억 | 65억 | 109억 | -12억 |
| 투자CF | 12억 | 26억 | 34억 | -106억 | -12억 | -3억 | -117억 | 36억 | 20억 | 42억 | -93억 | -121억 | -5억 |
| 재무CF | -2억 | -35억 | -38억 | 100억 | -2억 | -14억 | 2억 | -50억 | -2억 | -5억 | -2억 | 0억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 64.94% | 49.92% | 38.82% | 73.48% | 37.29% | 29.76% | 47.53% | 34.66% | 35.59% | 37.26% | 35.50% | 33.01% | 43.37% |
| 자기자본비율 | 60.63% | 66.7% | 72.04% | 57.64% | 72.84% | 77.07% | 67.78% | 74.26% | 73.75% | 72.85% | 73.8% | 75.18% | 69.75% |
| 단기차입금 | 50억 | 19억 | 19억 | 50억 | 9억 | 0억 | 19억 | 9억 | 19억 | 19억 | 9억 | 20억 | 9억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 9억 | 2억 | -5억 | 14억 | 2억 | 3억 | 2억 | 3억 | 5억 | 4억 | 5억 | 3억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 28억 | 26억 | 29억 | 29억 | 24억 | 21억 | 21억 | 27억 | 15억 | 25억 | 25억 | 17억 | 59억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.358% | -5.509% | -1.154% | -5.629% | 3.141% | 4.953% | 5.18% | 0.347% | 0.699% | 6.785% | 6.26% | 3.044% | 6.361% |
| 순이익률 | -5.056% | -0.661% | 1.191% | -13.098% | 3.709% | 4.257% | 5.505% | 1.777% | -0.558% | 6.981% | 7.239% | 3.156% | 7.721% |
| ROA | -1.574% | -0.441% | 1.222% | -16.176% | 1.464% | 3.408% | 5.462% | 2.58% | -0.18% | 4.32% | 6.743% | 4.706% | 9.485% |
| ROE | -2.596% | -0.662% | 1.697% | -28.062% | 2.01% | 4.423% | 8.058% | 3.474% | -0.244% | 5.93% | 9.136% | 6.259% | 13.598% |
| EBITDA율 | -1.358% | -5.509% | -1.154% | -5.629% | 3.141% | 4.953% | 5.18% | 0.347% | 0.699% | 6.785% | 6.26% | 3.044% | 6.361% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 98.6% | 45.5% | 48.15% | -73.71% | 97.17% | 46.77% | 22% | -76.56% | 107.45% | 59.88% | 37.54% | 8.61% |
| 영업이익증가율 | - | -705.79% | 69.51% | -622.52% | 114.67% | 210.95% | 53.5% | -91.82% | -52.85% | 1,913.57% | 47.5% | -33.12% | 126.99% |
| 순이익증가율 | - | 74.02% | 362.12% | -1,728.87% | 107.44% | 126.35% | 89.77% | -60.61% | -107.36% | 2,694.62% | 65.81% | -40.03% | 165.67% |
| 총자산증가율 | - | -7.36% | -5.36% | 23.08% | -17.76% | -2.76% | 18.41% | -16.6% | 5.67% | 7.91% | 6.24% | -14.08% | 31.81% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.31회 | 0.67회 | 1.03회 | 1.23회 | 0.39회 | 0.8회 | 0.99회 | 1.45회 | 0.32회 | 0.62회 | 0.93회 | 1.49회 | 1.23회 |
| 매출채권회전율 | 1.78회 | 2.98회 | 7.29회 | 5.1회 | 1.55회 | 2.87회 | 5.33회 | 6.78회 | 1.14회 | 2.25회 | 4.85회 | 7.41회 | 4.32회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 4.12회 | 6.2회 | 8.89회 | 12.16회 | 3.81회 | 7.26회 | 8.6회 | 10.77회 | 3.46회 | 7.45회 | 10.68회 | 14.38회 | 13.17회 |