• 개요 자산총계는 794.6억원, 부채총계는 243.7억원, 자본총계는 551.0억원으로 나타났습니다. 매출액은 215.0억원, 영업이익은 7.6억원, 순이익은 5.6억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 69.34%, 부채비율은 44.22%이며, 차입금의존도는 20.49%로 나타났습니다. 이자보상배율은 1.33배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 301.49%, 당좌비율은 224.39%, 현금비율은 44.48%로 보고되었습니다. 유동자산은 592.1억원, 유동부채는 196.4억원, 현금은 87.4억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.55%, 순이익률은 2.63%이며, ROA는 0.71%, ROE는 1.03%로 기록되었습니다. EBITDA는 7.6억원이며, EBITDA율은 3.55%였습니다. 금융비용율은 2.66%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기(702.5억원) 대비 215.0억원으로 감소했으며, 차이는 487.5억원입니다. 영업이익은 30.1억원에서 7.6억원으로 감소했으며, 차이는 22.5억원입니다. 부채비율은 39.6%에서 44.22%로 증가했으며, 증가폭은 4.62%포인트입니다. ROE는 5.5%에서 1.03%로 감소했으며, 차이는 4.47%포인트입니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.27회, 매출채권회전율은 1.37회, 재고회전율은 1.42회로 나타났습니다. 유형자산은 169.4억원이며, 단기차입금은 117.1억원, 장기차입금은 45.8억원입니다. 영업활동 현금흐름은 -4.3억원, 투자활동 현금흐름은 -17.9억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 12건이며, 정정공시는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194억 | 399억 | 599억 | 795억 | 202억 | 405억 | 609억 | 830억 | 228억 | 460억 | 703억 | 908억 | 215억 |
| 영업이익 | 10억 | 23억 | 33억 | 40억 | 11억 | 19억 | 26억 | 38억 | 7억 | 16억 | 30억 | 39억 | 8억 |
| 당기순이익 | 7억 | 14억 | 22억 | 26억 | 7억 | 12억 | 21억 | 29억 | 8억 | 20억 | 30억 | 38억 | 6억 |
| EBITDA | 10억 | 23억 | 33억 | 40억 | 11억 | 19억 | 26억 | 38억 | 7억 | 16억 | 30억 | 39억 | 8억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 642억 | 660억 | 674억 | 660억 | 694억 | 705억 | 717억 | 720억 | 727억 | 739억 | 754억 | 756억 | 795억 |
| 총부채 | 177억 | 189억 | 196억 | 177억 | 203억 | 211억 | 212억 | 210억 | 209억 | 208억 | 214억 | 206억 | 244억 |
| 자기자본 | 464억 | 470억 | 478억 | 483억 | 491억 | 494억 | 505억 | 510억 | 517억 | 531억 | 540억 | 550억 | 551억 |
| 유동자산 | 461억 | 485억 | 503억 | 493억 | 527억 | 546억 | 556억 | 558억 | 551억 | 535억 | 552억 | 547억 | 592억 |
| 유동부채 | 152억 | 151억 | 157억 | 145억 | 171억 | 187억 | 188억 | 184억 | 176억 | 151억 | 156억 | 157억 | 196억 |
| 재고자산 | 161억 | 151억 | 154억 | 148억 | 162억 | 173억 | 178억 | 170억 | 176억 | 175억 | 139억 | 141억 | 151억 |
| 매출채권 | 124억 | 131억 | 136억 | 118억 | 122억 | 130억 | 129억 | 141억 | 142억 | 142억 | 162억 | 130억 | 157억 |
| 현금및현금성자산 | 71억 | 105억 | 100억 | 88억 | 90억 | 99억 | 105억 | 103억 | 85억 | 103억 | 105억 | 96억 | 87억 |
| 당좌자산 | 300억 | 334억 | 349억 | 345억 | 365억 | 373억 | 378억 | 388억 | 375억 | 360억 | 413억 | 406억 | 441억 |
| 매입채무 | 48억 | 42억 | 48억 | 46억 | 58억 | 48억 | 50억 | 45억 | 48억 | 46억 | 61억 | 49억 | 74억 |
| 투자CF | -18억 | -12억 | -30억 | -53억 | -13억 | -3억 | -9억 | -10억 | -23억 | -13억 | -34억 | -73억 | -18억 |
| 재무CF | -6억 | 8억 | 9억 | -7억 | 11억 | 33억 | 34억 | 30억 | -4억 | -2억 | -18억 | -10억 | 13억 |
| 금융비용 | 4억 | 7억 | 10억 | 11억 | 4억 | 8억 | 10억 | 19억 | 2억 | 6억 | 7억 | 9억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 143억 | 142억 | 140억 | 139억 | 139억 | 135억 | 134억 | 137억 | 142억 | 166억 | 165억 | 168억 | 169억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 21억 | 35억 | 46억 | 74억 | 4억 | -18억 | -7억 | -5억 | 9억 | 16억 | 55억 | 76억 | -4억 |
| 투자CF | -18억 | -12억 | -30억 | -53억 | -13억 | -3억 | -9억 | -10억 | -23억 | -13억 | -34억 | -73억 | -18억 |
| 재무CF | -6억 | 8억 | 9억 | -7억 | 11억 | 33억 | 34억 | 30억 | -4억 | -2억 | -18억 | -10억 | 13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 38.17% | 40.20% | 40.99% | 36.67% | 41.25% | 42.60% | 42.02% | 41.23% | 40.49% | 39.14% | 39.62% | 37.53% | 44.22% |
| 자기자본비율 | 72.37% | 71.33% | 70.93% | 73.17% | 70.8% | 70.13% | 70.41% | 70.81% | 71.18% | 71.87% | 71.62% | 72.71% | 69.34% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 104억 | 92억 | 106억 | 135억 | 134억 | 132억 | 123억 | 99억 | 86억 | 100억 | 117억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 37억 | 30억 | 30억 | 21억 | 21억 | 25억 | 31억 | 54억 | 54억 | 48억 | 46억 |
| 금융비용 | 4억 | 7억 | 10억 | 11억 | 4억 | 8억 | 10억 | 19억 | 2억 | 6억 | 7억 | 9억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 143억 | 142억 | 140억 | 139억 | 139억 | 135억 | 134억 | 137억 | 142억 | 166억 | 165억 | 168억 | 169억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.054% | 5.814% | 5.545% | 4.973% | 5.313% | 4.573% | 4.187% | 4.633% | 3.276% | 3.578% | 4.279% | 4.32% | 3.551% |
| 순이익률 | 3.546% | 3.52% | 3.645% | 3.261% | 3.473% | 3.064% | 3.518% | 3.454% | 3.349% | 4.291% | 4.214% | 4.173% | 2.628% |
| ROA | 1.07% | 2.132% | 3.239% | 3.925% | 1.009% | 1.761% | 2.992% | 3.98% | 1.053% | 2.671% | 3.924% | 5.009% | 0.711% |
| ROE | 1.479% | 2.989% | 4.567% | 5.365% | 1.425% | 2.511% | 4.249% | 5.621% | 1.479% | 3.716% | 5.479% | 6.889% | 1.025% |
| EBITDA율 | 5.054% | 5.814% | 5.545% | 4.973% | 5.313% | 4.573% | 4.187% | 4.633% | 3.276% | 3.578% | 4.279% | 4.32% | 3.551% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.3% | 49.98% | 32.66% | -74.64% | 100.95% | 50.46% | 36.15% | -72.46% | 101.32% | 52.74% | 29.24% | -76.32% |
| 영업이익증가율 | - | 137.32% | 43.05% | 18.98% | -72.91% | 72.97% | 37.77% | 50.65% | -80.52% | 119.83% | 82.66% | 30.48% | -80.54% |
| 순이익증가율 | - | 104.77% | 55.32% | 18.66% | -72.99% | 77.28% | 72.78% | 33.67% | -73.3% | 157.96% | 49.98% | 27.99% | -85.09% |
| 총자산증가율 | - | 2.79% | 2.23% | -2.08% | 5.08% | 1.59% | 1.68% | 0.47% | 0.96% | 1.67% | 2.08% | 0.27% | 5.06% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.3회 | 0.61회 | 0.89회 | 1.2회 | 0.29회 | 0.57회 | 0.85회 | 1.15회 | 0.31회 | 0.62회 | 0.93회 | 1.2회 | 0.27회 |
| 매출채권회전율 | 1.56회 | 3.05회 | 4.42회 | 6.72회 | 1.65회 | 3.11회 | 4.74회 | 5.9회 | 1.61회 | 3.23회 | 4.33회 | 6.99회 | 1.37회 |
| 재고자산회전율 | 1.2회 | 2.64회 | 3.89회 | 5.37회 | 1.24회 | 2.34회 | 3.43회 | 4.87회 | 1.3회 | 2.62회 | 5.06회 | 6.45회 | 1.42회 |
| 매입채무회전율 | 4.03회 | 9.54회 | 12.38회 | 17.29회 | 3.47회 | 8.36회 | 12.07회 | 18.33회 | 4.77회 | 10.08회 | 11.45회 | 18.56회 | 2.92회 |