• 개요 자산총계는 294.0억원이며, 부채총계는 130.4억원, 자본총계는 163.6억원입니다. 매출액은 80.2억원, 영업이익은 -9.2억원, 순이익은 -7.9억원으로 집계되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 55.65%이며, 부채비율은 79.7%입니다. 차입금의존도는 32.49%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -3.78배이며, 단기차입금은 4.8억원, 장기차입금은 90.7억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 528.81%이고, 당좌비율은 338.07%이며, 현금비율은 178.36%로 보고되었습니다. 유동자산은 152.9억원, 유동부채는 28.9억원이며, 현금은 51.6억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -11.5%이며, 순이익률은 -9.89%입니다. ROA는 -2.7%, ROE는 -4.85%로 나타났습니다. EBITDA는 -9.2억원이며, EBITDA율은 -11.5%입니다. 금융비용율은 3.05%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 130.1억원에서 80.2억원으로 49.9억원 감소했습니다. 영업이익은 2.4억원에서 -9.2억원으로 11.6억원 감소했습니다. 부채비율은 72.1%에서 79.7%로 7.6%p 증가했습니다. ROE는 2.0%에서 -4.85%로 6.85%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.27회이며, 매출채권회전율은 2.24회, 재고회전율은 1.45회입니다. 영업현금흐름은 -3.0억원, 투자현금흐름은 3.8억원으로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 135억 | 271억 | 382억 | 488억 | 118억 | 220억 | 351억 | 477억 | 130억 | 233억 | 354억 | 479억 | 80억 |
| 영업이익 | 7억 | 18억 | 21억 | 16억 | 5억 | 3억 | 6억 | 8억 | 2억 | 1억 | 4억 | 3억 | -9억 |
| 당기순이익 | 10억 | 20억 | 23억 | 14억 | 7억 | 6억 | 6억 | 11억 | 3억 | -1억 | 2억 | 2억 | -8억 |
| EBITDA | 8억 | 21억 | 25억 | 22억 | 6억 | 6억 | 11억 | 14억 | 4억 | 4억 | 10억 | 11억 | -9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 230억 | 232억 | 322억 | 309억 | 295억 | 294억 | 304억 | 319억 | 300억 | 297억 | 327억 | 305억 | 294억 |
| 총부채 | 68억 | 59억 | 147억 | 142억 | 124억 | 124억 | 133억 | 148억 | 125억 | 124억 | 149억 | 130억 | 130억 |
| 자기자본 | 163억 | 173억 | 175억 | 166억 | 172억 | 169억 | 171억 | 170억 | 174억 | 173억 | 177억 | 175억 | 164억 |
| 유동자산 | 207억 | 201억 | 193억 | 179억 | 166억 | 163억 | 174억 | 188억 | 170억 | 169억 | 196억 | 175억 | 153억 |
| 유동부채 | 54억 | 52억 | 127억 | 124억 | 106억 | 108억 | 118억 | 135억 | 112억 | 111억 | 56억 | 38억 | 29억 |
| 재고자산 | 46억 | 43억 | 45억 | 59억 | 49억 | 58억 | 44억 | 66억 | 49억 | 59억 | 60억 | 61억 | 55억 |
| 매출채권 | 55억 | 89억 | 98억 | 87억 | 60억 | 54억 | 52억 | 50억 | 51억 | 35억 | 61억 | 66억 | 36억 |
| 현금및현금성자산 | 86억 | 48억 | 28억 | 16억 | 43억 | 39억 | 64억 | 66억 | 58억 | 62억 | 66억 | 40억 | 52억 |
| 당좌자산 | 161억 | 158억 | 148억 | 120억 | 117억 | 106억 | 130억 | 123억 | 121억 | 110억 | 136억 | 114억 | 98억 |
| 매입채무 | 24억 | 15억 | 18억 | 21억 | 8억 | 16억 | 22억 | 38억 | 20억 | 13억 | 25억 | 26억 | 15억 |
| 투자CF | 28억 | -6억 | -118억 | -120억 | 40억 | 43억 | 34억 | 32억 | 4억 | 3억 | -18억 | -18억 | 4억 |
| 재무CF | -6억 | -12억 | 72억 | 66억 | -6억 | -13억 | -15억 | -16억 | -1억 | -2억 | -3억 | -3억 | 11억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 4억 | 8억 | 2억 | 5억 | 7억 | 10억 | 3억 | 5억 | 6억 | 7억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 16억 | 24억 | 123억 | 123억 | 123억 | 123억 | 123억 | 123억 | 122억 | 121억 | 121억 | 120억 | 132억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 13억 | 15억 | 24억 | 18억 | -7억 | -6억 | 29억 | 33억 | -11억 | -5억 | 21억 | -6억 | -3억 |
| 투자CF | 28억 | -6억 | -118억 | -120억 | 40억 | 43억 | 34억 | 32억 | 4억 | 3억 | -18억 | -18억 | 4억 |
| 재무CF | -6억 | -12억 | 72억 | 66억 | -6억 | -13억 | -15억 | -16억 | -1억 | -2억 | -3억 | -3억 | 11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 41.53% | 34.36% | 84.26% | 85.58% | 71.99% | 73.48% | 77.53% | 86.87% | 72.08% | 71.65% | 84.28% | 74.73% | 79.70% |
| 자기자본비율 | 70.66% | 74.43% | 54.27% | 53.89% | 58.14% | 57.64% | 56.33% | 53.51% | 58.11% | 58.26% | 54.27% | 57.23% | 55.65% |
| 단기차입금 | 0억 | 5억 | 85억 | 85억 | 85억 | 85억 | 85억 | 85억 | 85억 | 85억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 장기차입금 | 23억 | 23억 | 18억 | 11억 | 6억 | 11억 | 11억 | 1억 | 1억 | 1억 | 91억 | 91억 | 91억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 4억 | 8억 | 2억 | 5억 | 7억 | 10억 | 3억 | 5억 | 6억 | 7억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 16억 | 24억 | 123억 | 123억 | 123억 | 123억 | 123억 | 123억 | 122억 | 121억 | 121억 | 120억 | 132억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.126% | 6.695% | 5.417% | 3.308% | 3.877% | 1.59% | 1.821% | 1.675% | 1.842% | 0.264% | 1.166% | 0.715% | -11.5% |
| 순이익률 | 7.048% | 7.383% | 6.096% | 2.861% | 6.01% | 2.94% | 1.6% | 2.264% | 2.656% | -0.441% | 0.553% | 0.47% | -9.888% |
| ROA | 4.135% | 8.629% | 7.224% | 4.518% | 2.397% | 2.197% | 1.851% | 3.393% | 1.153% | -0.346% | 0.6% | 0.739% | -2.696% |
| ROE | 5.853% | 11.594% | 13.312% | 8.385% | 4.122% | 3.812% | 3.285% | 6.34% | 1.985% | -0.594% | 1.105% | 1.291% | -4.846% |
| EBITDA율 | 6.064% | 7.683% | 6.49% | 4.437% | 5.077% | 2.937% | 3.159% | 3.019% | 3.276% | 1.884% | 2.791% | 2.363% | -11.5% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 100.51% | 41.02% | 27.61% | -75.84% | 86.35% | 60.03% | 35.9% | -72.75% | 79.45% | 51.8% | 35.29% | -83.28% |
| 영업이익증가율 | - | 161.88% | 14.09% | -22.06% | -71.69% | -23.61% | 83.37% | 25.01% | -70.04% | -74.28% | 570.12% | -17.05% | -369.08% |
| 순이익증가율 | - | 110.05% | 16.43% | -40.1% | -49.25% | -8.84% | -12.93% | 92.33% | -68.04% | -129.81% | 290.33% | 14.95% | -451.77% |
| 총자산증가율 | - | 0.67% | 39.07% | -4.22% | -4.34% | -0.57% | 3.37% | 4.91% | -5.97% | -0.71% | 9.85% | -6.65% | -3.63% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.59회 | 1.17회 | 1.19회 | 1.58회 | 0.4회 | 0.75회 | 1.16회 | 1.5회 | 0.43회 | 0.78회 | 1.08회 | 1.57회 | 0.27회 |
| 매출채권회전율 | 2.48회 | 3.05회 | 3.9회 | 5.63회 | 1.98회 | 4.08회 | 6.76회 | 9.52회 | 2.54회 | 6.73회 | 5.84회 | 7.32회 | 2.24회 |
| 재고자산회전율 | 2.93회 | 6.27회 | 8.58회 | 8.33회 | 2.4회 | 3.81회 | 8.01회 | 7.27회 | 2.64회 | 3.94회 | 5.9회 | 7.87회 | 1.45회 |
| 매입채무회전율 | 5.67회 | 17.93회 | 21.41회 | 23.31회 | 14.25회 | 13.87회 | 15.84회 | 12.72회 | 6.5회 | 18.56회 | 14.06회 | 18.77회 | 5.19회 |