• 개요 자산총계는 483.3억원, 부채총계는 137.7억원, 자본총계는 345.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 105.4억원, 영업이익은 -14.8억원, 순이익은 -13.6억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 71.52%이며, 부채비율은 39.83%입니다. 차입금의존도는 8.12%이고, 이자보상배율은 -20.85배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 249.33%, 당좌비율은 244.05%, 현금비율은 12.32%였습니다. 유동자산은 301.2억원, 유동부채는 120.8억원이며, 현금은 14.9억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -14.06%, 순이익률은 -12.93%이며, EBITDA율은 -14.06%였습니다. ROA는 -2.82%, ROE는 -3.94%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년동기 대비 68.3억원 증가했습니다. 영업이익은 -3.4억원에서 -14.8억원으로 11.4억원 감소했습니다. 부채비율은 12.8%에서 39.83%로 약 27.03%포인트 상승했습니다. ROE는 -0.4%에서 -3.94%로 3.54%포인트 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.22회, 매출채권회전율은 1.26회, 재고회전율은 16.52회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 15건, 정정공시 0건 2026-03-25 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35억 | 73억 | 111억 | 151억 | 36억 | 71억 | 104억 | 144억 | 37억 | 120억 | 249억 | 335억 | 105억 |
| 영업이익 | -4억 | -3억 | -4억 | -5억 | -6억 | -19억 | -27억 | -27억 | -3억 | -18억 | -24억 | -37억 | -15억 |
| 당기순이익 | 0억 | 3억 | 5억 | 4억 | -3억 | -12억 | -18억 | -17억 | -1억 | -15억 | -20억 | -30억 | -14억 |
| EBITDA | -4억 | -3억 | -4억 | -5억 | -6억 | -19억 | -27억 | -27억 | -3억 | -18억 | -24억 | -37억 | -15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 390억 | 402억 | 407억 | 410억 | 411억 | 411억 | 403억 | 398억 | 394억 | 509억 | 519억 | 504억 | 483억 |
| 총부채 | 38억 | 42억 | 38억 | 42억 | 43억 | 57억 | 53억 | 46억 | 45억 | 147억 | 156억 | 148억 | 138억 |
| 자기자본 | 352억 | 360억 | 368억 | 368억 | 368억 | 354억 | 350억 | 352억 | 350억 | 362억 | 363억 | 356억 | 346억 |
| 유동자산 | 354억 | 365억 | 373억 | 354억 | 357억 | 352억 | 347억 | 343억 | 339억 | 321억 | 329억 | 318억 | 301억 |
| 유동부채 | 16억 | 19억 | 15억 | 20억 | 19억 | 24억 | 18억 | 23억 | 19억 | 81억 | 94억 | 130억 | 121억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 6억 | 5억 | 6억 | 6억 |
| 매출채권 | 53억 | 61억 | 54억 | 53억 | 58억 | 44억 | 38억 | 50억 | 53억 | 75억 | 82억 | 70억 | 84억 |
| 현금및현금성자산 | 1억 | 27억 | 36억 | 58억 | 16억 | 31억 | 54억 | 32억 | 35억 | 60억 | 64억 | 45억 | 15억 |
| 당좌자산 | 354억 | 365억 | 373억 | 354억 | 357억 | 352억 | 347억 | 343억 | 339억 | 315억 | 324억 | 312억 | 295억 |
| 매입채무 | 8억 | 11억 | 8억 | 11억 | 12억 | 15억 | 11억 | 16억 | 12억 | 20억 | 20억 | 22억 | 24억 |
| 투자CF | -51억 | -31억 | -37억 | -10억 | -40억 | -45억 | -21억 | -28억 | 7억 | 56억 | 51억 | 47억 | 1억 |
| 재무CF | -2억 | -4억 | -6억 | -8억 | -2억 | -2억 | -3억 | -4억 | -1억 | -9억 | -6억 | -21억 | -8억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 3억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 9억 | 8억 | 7억 | 18억 | 17억 | 16억 | 15억 | 15억 | 13억 | 18억 | 16억 | 14억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -4억 | 4억 | 21억 | 18억 | -0억 | 19억 | 20억 | 6억 | -3억 | -18억 | -12억 | -12억 | -23억 |
| 투자CF | -51억 | -31억 | -37억 | -10억 | -40억 | -45억 | -21억 | -28억 | 7억 | 56억 | 51억 | 47억 | 1억 |
| 재무CF | -2억 | -4억 | -6억 | -8억 | -2억 | -2억 | -3억 | -4억 | -1억 | -9억 | -6억 | -21억 | -8억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 10.88% | 11.54% | 10.40% | 11.45% | 11.81% | 16.22% | 15.19% | 13.18% | 12.77% | 40.47% | 43.10% | 41.48% | 39.83% |
| 자기자본비율 | 90.19% | 89.65% | 90.58% | 89.73% | 89.44% | 86.04% | 86.81% | 88.35% | 88.68% | 71.19% | 69.88% | 70.68% | 71.52% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 38억 | 44억 | 46억 | 39억 |
| 장기차입금 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 3억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 9억 | 8억 | 7억 | 18억 | 17억 | 16억 | 15억 | 15억 | 13억 | 18억 | 16억 | 14억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -12.115% | -4.666% | -3.694% | -3.56% | -17.818% | -27.578% | -25.959% | -18.682% | -9.042% | -14.976% | -9.769% | -11.106% | -14.06% |
| 순이익률 | 0.306% | 4.274% | 4.778% | 2.492% | -8.644% | -17.579% | -16.915% | -11.553% | -3.519% | -12.495% | -8.099% | -8.903% | -12.928% |
| ROA | 0.027% | 0.779% | 1.31% | 0.916% | -0.747% | -3.021% | -4.372% | -4.184% | -0.331% | -2.934% | -3.888% | -5.924% | -2.818% |
| ROE | 0.03% | 0.869% | 1.446% | 1.021% | -0.835% | -3.511% | -5.036% | -4.735% | -0.374% | -4.122% | -5.564% | -8.38% | -3.94% |
| EBITDA율 | -12.115% | -4.666% | -3.694% | -3.56% | -17.818% | -27.578% | -25.959% | -18.682% | -9.042% | -14.976% | -9.769% | -11.106% | -14.06% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 112.28% | 52.1% | 35.22% | -76.44% | 99.09% | 47.44% | 38.33% | -74.24% | 221.85% | 108.36% | 34.63% | -68.58% |
| 영업이익증가율 | - | 18.24% | -20.41% | -30.32% | -17.92% | -208.14% | -38.79% | 0.45% | 87.53% | -433.09% | -35.92% | -53.05% | 60.23% |
| 순이익증가율 | - | 2,861.55% | 70.03% | -29.47% | -181.72% | -304.89% | -41.88% | 5.52% | 92.15% | -1,042.84% | -35.05% | -47.99% | 54.38% |
| 총자산증가율 | - | 3% | 1.12% | 0.85% | 0.25% | 0.1% | -1.95% | -1.28% | -0.97% | 29.11% | 1.91% | -2.86% | -4.1% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.18회 | 0.27회 | 0.37회 | 0.09회 | 0.17회 | 0.26회 | 0.36회 | 0.09회 | 0.23회 | 0.48회 | 0.67회 | 0.22회 |
| 매출채권회전율 | 0.66회 | 1.2회 | 2.07회 | 2.85회 | 0.61회 | 1.6회 | 2.73회 | 2.89회 | 0.7회 | 1.59회 | 3.02회 | 4.82회 | 1.26회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 20.7회 | 49.18회 | 53.97회 | 16.52회 |
| 매입채무회전율 | 4.07회 | 6.68회 | 14.59회 | 14.18회 | 3회 | 4.84회 | 9.13회 | 9.2회 | 3.1회 | 5.97회 | 12.47회 | 15.34회 | 4.37회 |