• 개요 자산총계는 1,053.1억 원, 부채총계는 217.4억 원, 자본총계는 835.7억 원으로 보고되었습니다. 매출액은 121.4억 원, 영업이익은 -20.5억 원, 순이익은 -11.4억 원으로 나타났습니다. 영업현금흐름은 -10.9억 원, 투자현금흐름은 -28.1억 원이며, 현금 보유액은 87.2억 원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 79.36%이며, 부채비율은 26.01%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 6.78%이며, 이자보상배율은 -6.53배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 287.45%, 당좌비율은 200.05%, 현금비율은 71.96%였습니다. 유동자산은 348.4억 원, 유동부채는 121.2억 원이며, 현금 및 현금성자산은 87.2억 원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 -1.09%, ROE는 -1.37%로 기록되었습니다. 영업이익률은 -16.85%, 순이익률은 -9.42%이며, EBITDA율은 -11.88%로 나타났습니다. EBITDA 자체는 -14.4억 원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 14.9억 원 증가했습니다. 영업이익은 -20.5억 원으로 전년 동기 대비 11.6억 원 감소했습니다. 부채비율은 2.31%포인트 상승했습니다. ROE는 -0.37%포인트 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.12회, 매출채권회전율은 8.67회, 재고회전율은 1.15회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며, 정정공시가 1건 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 124억 | 260억 | 391억 | 507억 | 141억 | 282억 | 409억 | 535억 | 106억 | 200억 | 318억 | 427억 | 121억 |
| 영업이익 | -17억 | -39억 | -46억 | -63억 | 2억 | -4억 | -1억 | 8억 | -9억 | -31억 | -28억 | -56억 | -20억 |
| 당기순이익 | -12억 | -9억 | -7억 | -4억 | 9억 | 6억 | 15억 | 35억 | -8억 | -32억 | -27억 | -33억 | -11억 |
| EBITDA | -15억 | -34억 | -39억 | -53억 | 6억 | 5억 | 14억 | 30억 | -3억 | -20억 | -11억 | -34억 | -14억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 954억 | 1,014억 | 1,055억 | 1,058억 | 1,104억 | 1,074억 | 1,062억 | 1,063억 | 1,073억 | 1,049억 | 1,067억 | 1,070억 | 1,053억 |
| 총부채 | 122억 | 178억 | 215억 | 218억 | 254억 | 227억 | 204억 | 187억 | 205억 | 203억 | 215억 | 223억 | 217억 |
| 자기자본 | 832억 | 836억 | 839억 | 840억 | 849억 | 847억 | 857억 | 876억 | 868억 | 846억 | 851억 | 847억 | 836억 |
| 유동자산 | 520억 | 530억 | 547억 | 474억 | 425억 | 385억 | 330억 | 329억 | 346억 | 331억 | 353억 | 362억 | 348억 |
| 유동부채 | 54억 | 69억 | 66억 | 79억 | 121억 | 96억 | 77억 | 63억 | 86억 | 89억 | 107억 | 120억 | 121억 |
| 재고자산 | 203억 | 150억 | 124억 | 119억 | 119억 | 127억 | 150억 | 151억 | 156억 | 171억 | 149억 | 118억 | 106억 |
| 매출채권 | 11억 | 23억 | 15억 | 11억 | 20억 | 16억 | 18억 | 13억 | 10억 | 7억 | 24억 | 11억 | 14억 |
| 현금및현금성자산 | 137억 | 150억 | 189억 | 128억 | 221억 | 197억 | 79억 | 55억 | 79억 | 55억 | 70억 | 130억 | 87억 |
| 당좌자산 | 316억 | 380억 | 422억 | 355억 | 306억 | 257억 | 179억 | 179억 | 190억 | 160억 | 204억 | 244억 | 242억 |
| 매입채무 | 16억 | 28억 | 28억 | 10억 | 16억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 22억 | 15억 | 26억 | 30억 |
| 투자CF | -4억 | -69억 | -102억 | -167억 | 93억 | 54억 | -38억 | -69억 | 6억 | 6억 | -5억 | 16억 | -28억 |
| 재무CF | 16억 | 53억 | 94억 | 95억 | 1억 | 4억 | -0억 | -5억 | 15억 | 9억 | 35억 | 29억 | -6억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 5억 | 12억 | 2억 | 4억 | 6억 | 18억 | 2억 | 6억 | 6억 | 10억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 269억 | 319억 | 355억 | 398억 | 502억 | 423억 | 464억 | 459억 | 454억 | 449억 | 444억 | 444억 | 442억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 36억 | 78억 | 107억 | 114억 | -3억 | 7억 | -11억 | -3억 | 4억 | -13억 | -15억 | 30억 | -11억 |
| 투자CF | -4억 | -69억 | -102억 | -167억 | 93억 | 54억 | -38억 | -69억 | 6억 | 6억 | -5억 | 16억 | -28억 |
| 재무CF | 16억 | 53억 | 94억 | 95억 | 1억 | 4억 | -0억 | -5억 | 15억 | 9억 | 35억 | 29억 | -6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 14.70% | 21.31% | 25.65% | 25.90% | 29.92% | 26.85% | 23.81% | 21.35% | 23.66% | 24.03% | 25.31% | 26.31% | 26.01% |
| 자기자본비율 | 87.18% | 82.43% | 79.59% | 79.43% | 76.97% | 78.83% | 80.77% | 82.41% | 80.87% | 80.63% | 79.8% | 79.17% | 79.36% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 20억 | 20억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 장기차입금 | 65억 | 106억 | 146억 | 136억 | 130억 | 129억 | 123억 | 118억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 5억 | 12억 | 2억 | 4억 | 6억 | 18억 | 2억 | 6억 | 6억 | 10억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 269억 | 319억 | 355억 | 398억 | 502억 | 423억 | 464억 | 459억 | 454억 | 449억 | 444억 | 444억 | 442억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -13.737% | -14.848% | -11.707% | -12.395% | 1.316% | -1.564% | -0.273% | 1.582% | -8.325% | -15.578% | -8.686% | -13.183% | -16.848% |
| 순이익률 | -9.963% | -3.307% | -1.781% | -0.848% | 6.051% | 2.057% | 3.744% | 6.494% | -7.849% | -15.8% | -8.469% | -7.723% | -9.424% |
| ROA | -1.298% | -0.847% | -0.66% | -0.406% | 0.775% | 0.54% | 1.442% | 3.267% | -0.779% | -3.011% | -2.524% | -3.083% | -1.087% |
| ROE | -1.489% | -1.027% | -0.83% | -0.511% | 1.007% | 0.684% | 1.786% | 3.965% | -0.963% | -3.735% | -3.163% | -3.894% | -1.369% |
| EBITDA율 | -11.988% | -13.175% | -10.004% | -10.547% | 4.056% | 1.727% | 3.526% | 5.66% | -2.626% | -9.783% | -3.327% | -7.881% | -11.877% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 108.87% | 50.63% | 29.59% | -72.09% | 99.22% | 45.15% | 30.78% | -80.09% | 87.83% | 58.98% | 34.34% | -71.57% |
| 영업이익증가율 | - | -125.77% | -18.76% | -37.21% | 102.96% | -336.74% | 74.63% | 857.22% | -204.71% | -251.49% | 11.35% | -103.88% | 63.66% |
| 순이익증가율 | - | 30.67% | 18.86% | 38.31% | 299.17% | -32.27% | 164.18% | 126.82% | -124.06% | -278.11% | 14.79% | -22.51% | 65.3% |
| 총자산증가율 | - | 6.28% | 4.02% | 0.3% | 4.35% | -2.66% | -1.18% | 0.12% | 0.94% | -2.2% | 1.64% | 0.32% | -1.57% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.26회 | 0.37회 | 0.48회 | 0.13회 | 0.26회 | 0.39회 | 0.5회 | 0.1회 | 0.19회 | 0.3회 | 0.4회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 11.09회 | 11.5회 | 26.84회 | 44.71회 | 7.22회 | 17.77회 | 23.26회 | 41.19회 | 10.56회 | 27.27회 | 13.11회 | 38.15회 | 8.67회 |
| 재고자산회전율 | 0.61회 | 1.73회 | 3.14회 | 4.26회 | 1.18회 | 2.22회 | 2.72회 | 3.55회 | 0.68회 | 1.17회 | 2.13회 | 3.62회 | 1.15회 |
| 매입채무회전율 | 7.92회 | 9.2회 | 14.07회 | 48.56회 | 9.03회 | 13.14회 | 19.09회 | 24.96회 | 5.02회 | 8.9회 | 21.12회 | 16.42회 | 4.09회 |