• 개요 (주)모베이스의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 1.13조원, 부채총계는 6301.5억원, 자본총계는 5043.9억원입니다. 매출액은 6639.0억원, 영업이익은 183.0억원, 순이익은 228.5억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 44.46%이며, 부채비율은 124.93%입니다. 차입금의존도는 20.27%로 나타났으며, 단기차입금은 1855.2억원, 장기차입금은 444.8억원입니다. 이자보상배율은 1.4배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 6302.3억원, 유동부채는 5407.2억원으로 유동비율은 116.55%입니다. 당좌비율은 81.15%, 현금비율은 13.25%이며, 현금 보유액은 716.3억원입니다. 영업활동현금흐름은 375.0억원, 투자활동현금흐름은 -274.5억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.76%, 순이익률은 3.44%를 기록하였습니다. ROA는 2.01%, ROE는 4.53%이며, EBITDA는 183.0억원으로 EBITDA율은 2.76%입니다. 금융비용율은 1.97%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 반기보고서 대비 매출액은 6901.6억원에서 6639.0억원으로 262.6억원 감소하였습니다. 반면 영업이익은 167.2억원에서 183.0억원으로 15.8억원 증가하였고, 순이익은 37.6억원에서 228.5억원으로 190.9억원 증가하였습니다. 부채비율은 141.7%에서 124.93%로 16.77%p 감소하였으며, ROE는 0.9%에서 4.53%로 3.63%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.59회, 매출채권회전율은 2.11회, 재고자산회전율은 3.47회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 15건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,099억 | 6,256억 | 9,465억 | 12,628억 | 3,215억 | 6,508억 | 9,526억 | 13,017억 | 3,502억 | 6,902억 | 10,118억 | 13,713억 | 3,311억 | 6,639억 |
| 영업이익 | 106억 | 166억 | 284억 | 403억 | 160억 | 364억 | 436억 | 533억 | 83억 | 167억 | 326억 | 418억 | 100억 | 183억 |
| 당기순이익 | 67억 | 113억 | 152억 | 204억 | 168억 | 298억 | 276억 | 368억 | 64억 | 38억 | 179억 | 212억 | 159억 | 229억 |
| EBITDA | 106억 | 166억 | 284억 | 403억 | 160억 | 364억 | 436억 | 533억 | 83억 | 167억 | 326억 | 418억 | 100억 | 183억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 10,062억 | 10,209억 | 10,396억 | 10,579억 | 11,163억 | 11,214억 | 10,654억 | 10,943억 | 10,892억 | 10,620억 | 10,768억 | 10,831억 | 11,218억 | 11,345억 |
| 총부채 | 5,899억 | 6,053억 | 6,206억 | 6,221억 | 6,597억 | 6,840억 | 6,329억 | 6,419억 | 6,314억 | 6,226억 | 6,218억 | 6,184억 | 6,347억 | 6,302억 |
| 자기자본 | 4,164억 | 4,156억 | 4,190억 | 4,358억 | 4,566억 | 4,374억 | 4,325억 | 4,524억 | 4,578억 | 4,395억 | 4,550억 | 4,648억 | 4,872억 | 5,044억 |
| 유동자산 | 5,178억 | 5,363억 | 5,596억 | 5,525억 | 6,074억 | 6,401억 | 5,882억 | 5,743억 | 5,680억 | 5,561억 | 5,687억 | 5,886억 | 6,195억 | 6,302억 |
| 유동부채 | 4,654억 | 4,890억 | 5,016억 | 4,980억 | 5,415억 | 5,597억 | 5,010억 | 5,091억 | 4,919억 | 4,854억 | 5,038억 | 5,066억 | 5,355억 | 5,407억 |
| 재고자산 | 1,758억 | 1,682억 | 1,745억 | 1,816억 | 1,854억 | 1,937억 | 2,000억 | 2,040억 | 1,993억 | 1,899억 | 1,907억 | 1,887억 | 1,946억 | 1,915억 |
| 매출채권 | 2,843억 | 3,093억 | 3,144억 | 2,991억 | 3,487억 | 3,516억 | 2,992억 | 2,898억 | 2,847억 | 2,788억 | 2,857억 | 2,583억 | 2,993억 | 3,146억 |
| 현금및현금성자산 | 410억 | 435억 | 574억 | 567억 | 505억 | 630억 | 591억 | 573억 | 514억 | 579억 | 662억 | 730억 | 435억 | 716억 |
| 당좌자산 | 3,420억 | 3,681억 | 3,851억 | 3,709억 | 4,220억 | 4,464억 | 3,882억 | 3,703억 | 3,687억 | 3,662억 | 3,780억 | 3,999억 | 4,249억 | 4,388억 |
| 매입채무 | 3,027억 | 3,007억 | 3,213억 | 3,166억 | 3,581억 | 3,747억 | 3,148억 | 2,970억 | 2,774억 | 2,788억 | 2,781억 | 1,965억 | 2,243억 | 2,369억 |
| 투자CF | -111억 | -258억 | -270억 | -461억 | -215억 | -386억 | -548억 | -957억 | -160억 | -283억 | -419억 | -566억 | -465억 | -275억 |
| 재무CF | -103억 | -24억 | -109억 | -134억 | -72억 | -92억 | 30억 | 55억 | 81억 | -82억 | -167억 | -308억 | 39억 | -122억 |
| 금융비용 | 82억 | 127억 | 143억 | 202억 | 43억 | 94억 | 146억 | 194억 | 90억 | 101억 | 127억 | 191억 | 71억 | 131억 |
| PPE(유형자산) | 3,948억 | 3,956억 | 3,930억 | 4,223억 | 4,273억 | 3,998억 | 3,981억 | 4,068억 | 4,086억 | 3,976억 | 3,982억 | 3,806억 | 3,870억 | 3,931억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -9억 | 73억 | 304억 | 520억 | 228억 | 543억 | 552억 | 902억 | 31억 | 393억 | 691억 | 1,050억 | 124억 | 375억 |
| 투자CF | -111억 | -258억 | -270억 | -461억 | -215억 | -386억 | -548억 | -957억 | -160억 | -283억 | -419억 | -566억 | -465억 | -275억 |
| 재무CF | -103억 | -24억 | -109억 | -134억 | -72억 | -92억 | 30억 | 55억 | 81억 | -82억 | -167억 | -308억 | 39억 | -122억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 141.67% | 145.65% | 148.11% | 142.74% | 144.50% | 156.38% | 146.34% | 141.89% | 137.93% | 141.67% | 136.66% | 133.06% | 130.27% | 124.93% |
| 자기자본비율 | 41.38% | 40.71% | 40.3% | 41.2% | 40.9% | 39% | 40.59% | 41.34% | 42.03% | 41.38% | 42.25% | 42.91% | 43.43% | 44.46% |
| 단기차입금 | 1,318억 | 1,363억 | 1,289억 | 1,295억 | 1,310억 | 1,450억 | 1,590억 | 1,747억 | 1,817억 | 1,741억 | 1,825억 | 1,693억 | 1,910억 | 1,855억 |
| 장기차입금 | 461억 | 374억 | 407억 | 395억 | 387억 | 519억 | 644억 | 637억 | 622억 | 585억 | 372억 | 378억 | 378억 | 445억 |
| 금융비용 | 82억 | 127억 | 143억 | 202억 | 43억 | 94억 | 146억 | 194억 | 90억 | 101억 | 127억 | 191억 | 71억 | 131억 |
| PPE(유형자산) | 3,948억 | 3,956억 | 3,930억 | 4,223억 | 4,273억 | 3,998억 | 3,981억 | 4,068억 | 4,086억 | 3,976억 | 3,982억 | 3,806억 | 3,870억 | 3,931억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.432% | 2.661% | 2.999% | 3.19% | 4.989% | 5.591% | 4.579% | 4.097% | 2.383% | 2.423% | 3.226% | 3.048% | 3.005% | 2.757% |
| 순이익률 | 2.15% | 1.809% | 1.608% | 1.619% | 5.231% | 4.571% | 2.897% | 2.828% | 1.824% | 0.545% | 1.774% | 1.549% | 4.788% | 3.442% |
| ROA | 0.662% | 1.108% | 1.464% | 1.932% | 1.506% | 2.653% | 2.591% | 3.364% | 0.586% | 0.354% | 1.667% | 1.961% | 1.413% | 2.014% |
| ROE | 1.6% | 2.723% | 3.631% | 4.69% | 3.683% | 6.802% | 6.382% | 8.137% | 1.395% | 0.856% | 3.945% | 4.57% | 3.254% | 4.531% |
| EBITDA율 | 3.432% | 2.661% | 2.999% | 3.19% | 4.989% | 5.591% | 4.579% | 4.097% | 2.383% | 2.423% | 3.226% | 3.048% | 3.005% | 2.757% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 101.85% | 51.29% | 33.42% | -74.54% | 102.44% | 46.38% | 36.64% | -73.09% | 97.05% | 46.6% | 35.54% | -75.86% | 100.51% |
| 영업이익증가율 | - | 56.48% | 70.54% | 41.88% | -60.18% | 126.88% | 19.87% | 22.25% | -84.35% | 100.38% | 95.19% | 28.04% | -76.19% | 83.94% |
| 순이익증가율 | - | 69.82% | 34.47% | 34.34% | -17.73% | 76.92% | -7.23% | 33.37% | -82.65% | -41.14% | 377.32% | 18.35% | -25.36% | 44.15% |
| 총자산증가율 | - | 1.46% | 1.83% | 1.76% | 5.51% | 0.46% | -5% | 2.71% | -0.46% | -2.5% | 1.39% | 0.59% | 3.57% | 1.13% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.31회 | 0.61회 | 0.91회 | 1.19회 | 0.29회 | 0.58회 | 0.89회 | 1.19회 | 0.32회 | 0.65회 | 0.94회 | 1.27회 | 0.3회 | 0.59회 |
| 매출채권회전율 | 1.09회 | 2.02회 | 3.01회 | 4.22회 | 0.92회 | 1.85회 | 3.18회 | 4.49회 | 1.23회 | 2.48회 | 3.54회 | 5.31회 | 1.11회 | 2.11회 |
| 재고자산회전율 | 1.76회 | 3.72회 | 5.43회 | 6.95회 | 1.73회 | 3.36회 | 4.76회 | 6.38회 | 1.76회 | 3.64회 | 5.31회 | 7.27회 | 1.7회 | 3.47회 |
| 매입채무회전율 | 1.02회 | 2.08회 | 2.95회 | 3.99회 | 0.9회 | 1.74회 | 3.03회 | 4.38회 | 1.26회 | 2.48회 | 3.64회 | 6.98회 | 1.48회 | 2.8회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,508억 | 6,902억 | 6,639억 | ▼ 3.8% |
| 영업이익 | 364억 | 167억 | 183억 | ▲ 9.4% |
| 당기순이익 | 298억 | 38억 | 229억 | ▲ 507.8% |
| EBITDA | 364억 | 167억 | 183억 | ▲ 9.4% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | ▲ 6.8% |
| 부채총계 | 6,840억 | 6,226억 | 6,302억 | ▲ 1.2% |
| 자본총계 | 4,374억 | 4,395억 | 5,044억 | ▲ 14.8% |
| 유동자산 | 6,401억 | 5,561억 | 6,302억 | ▲ 13.3% |
| 유동부채 | 5,597억 | 4,854억 | 5,407억 | ▲ 11.4% |
| 비유동자산 | 4,813억 | 5,060억 | 5,043억 | ▼ 0.3% |
| 비유동부채 | 1,243억 | 1,372억 | 894억 | ▼ 34.8% |
| 현금및현금성자산 | 630억 | 579억 | 716억 | ▲ 23.8% |
| 매출채권 | 3,516억 | 2,788억 | 3,146억 | ▲ 12.8% |
| 재고자산 | 1,937억 | 1,899억 | 1,915억 | ▲ 0.8% |
| 당좌자산 | 4,464억 | 3,662억 | 4,388억 | ▲ 19.8% |
| 매입채무 | 3,747억 | 2,788억 | 2,369억 | ▼ 15.0% |
| PPE(유형자산) | 3,998억 | 3,976억 | 3,931억 | ▼ 1.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 39.0% | 41.4% | 44.5% | ▲ 3.1%p |
| 부채비율 | 156.4% | 141.7% | 124.9% | ▼ 16.7%p |
| 차입금의존도 | 17.6% | 21.9% | 20.3% | ▼ 1.6%p |
| 이자보상배율 | 3.86배 | 1.65배 | 1.40배 | ▼ 0.25배 |
| 금융비용율 | 1.4% | 1.5% | 2.0% | ▲ 0.5%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 114.4% | 114.6% | 116.6% | ▲ 2.0%p |
| 당좌비율 | 79.7% | 75.4% | 81.1% | ▲ 5.7%p |
| 현금비율 | 11.3% | 11.9% | 13.2% | ▲ 1.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.6% | 2.4% | 2.8% | ▲ 0.3%p |
| 순이익률 | 4.6% | 0.5% | 3.4% | ▲ 2.9%p |
| ROA | 2.7% | 0.4% | 2.0% | ▲ 1.7%p |
| ROE | 6.8% | 0.9% | 4.5% | ▲ 3.7%p |
| EBITDA율 | 5.6% | 2.4% | 2.8% | ▲ 0.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 6.0% | -3.8% | ▼ 9.9%p |
| 영업이익증가율 | - | -54.0% | 9.4% | ▲ 63.5%p |
| 순이익증가율 | - | -87.4% | 507.8% | ▲ 595.1%p |
| 총자산증가율 | - | -5.3% | 6.8% | ▲ 12.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.58회 | 0.65회 | 0.59회 | ▼ 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 1.85회 | 2.48회 | 2.11회 | ▼ 0.37회 |
| 재고자산회전율 | 3.36회 | 3.64회 | 3.47회 | ▼ 0.17회 |
| 매입채무회전율 | 1.74회 | 2.48회 | 2.80회 | ▲ 0.33회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 543억 | 393억 | 375억 | ▼ 4.6% |
| 투자CF | -386억 | -283억 | -275억 | ▲ 3.0% |
| 재무CF | -92억 | -82억 | -122억 | ▼ 48.4% |