• 개요 2026년 1분기 기준, (주)테스의 자산총계는 5,385.0억원, 부채총계는 1,284.6억원, 자본총계는 4,100.3억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 76.14%이며, 부채비율은 31.33%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 1.81%이고, 이자보상배율은 1.73배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 292.46%, 당좌비율은 234.23%, 현금비율은 77.1%로 기록되었습니다. 유동자산은 2,548.5억원, 유동부채는 871.4억원이며, 현금은 671.9억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 22.83%, 순이익률은 25.27%로 나타났으며, EBITDA율도 22.83%였습니다. ROA는 4.56%, ROE는 5.99%였습니다. 영업이익은 222.0억원, 순이익은 245.8억원이었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 1,368.9억원 감소했으며, 영업이익은 228.5억원 감소했습니다. 부채비율은 8.33%포인트 상승했으며, ROE는 6.61%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.18회, 매출채권회전율은 3.77회, 재고회전율은 1.92회로 보고되었습니다. 영업현금흐름은 308.4억원, 투자현금흐름은 246.4억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 21건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 363억 | 932억 | 1,209억 | 1,469억 | 422억 | 1,027억 | 1,535억 | 2,401억 | 845억 | 1,666억 | 2,341억 | 3,511억 | 972억 |
| 영업이익 | -23억 | 71억 | 17억 | -59억 | 24억 | 124억 | 165억 | 385억 | 163억 | 366억 | 451억 | 578억 | 222억 |
| 당기순이익 | 3억 | 135억 | 95억 | 16억 | 69억 | 198억 | 223억 | 427억 | 159억 | 348억 | 469억 | 569억 | 246억 |
| EBITDA | -23억 | 71억 | 17억 | -59억 | 24억 | 124억 | 165억 | 385억 | 163억 | 366억 | 451억 | 578억 | 222억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,244억 | 3,419억 | 3,275억 | 3,218억 | 3,188억 | 3,350억 | 3,472억 | 3,812억 | 3,918억 | 4,156억 | 4,561억 | 4,875억 | 5,385억 |
| 총부채 | 247억 | 299억 | 198억 | 229억 | 223억 | 253억 | 356억 | 506억 | 552억 | 606억 | 854억 | 957억 | 1,285억 |
| 자기자본 | 2,996억 | 3,120억 | 3,078억 | 2,989억 | 2,965억 | 3,097억 | 3,116억 | 3,305억 | 3,366억 | 3,550억 | 3,707억 | 3,918억 | 4,100억 |
| 유동자산 | 1,776억 | 1,887억 | 1,822억 | 1,943억 | 1,859억 | 1,861억 | 1,888억 | 1,832억 | 1,861억 | 1,978억 | 2,283억 | 2,154억 | 2,549억 |
| 유동부채 | 227억 | 278억 | 177억 | 209억 | 201억 | 225억 | 326억 | 374억 | 431억 | 501억 | 511억 | 477억 | 871억 |
| 재고자산 | 613억 | 515억 | 484억 | 530억 | 517억 | 440억 | 462억 | 412억 | 403억 | 473억 | 554억 | 428억 | 507억 |
| 매출채권 | 201억 | 151억 | 80억 | 122억 | 200억 | 109억 | 145억 | 385억 | 248억 | 162억 | 124억 | 269억 | 258억 |
| 현금및현금성자산 | 341억 | 531억 | 473억 | 209억 | 217억 | 98억 | 86억 | 116억 | 93억 | 317억 | 525억 | 121억 | 672억 |
| 당좌자산 | 1,162억 | 1,372억 | 1,338억 | 1,413억 | 1,342억 | 1,421억 | 1,426억 | 1,420억 | 1,458억 | 1,504억 | 1,730억 | 1,725억 | 2,041억 |
| 매입채무 | 125억 | 181억 | 91억 | 127억 | 128억 | 142억 | 189억 | 184억 | 226억 | 248억 | 222억 | 55억 | 505억 |
| 투자CF | -9억 | -138억 | -167억 | -346억 | 142억 | -212억 | -298억 | -501억 | -134억 | -231억 | -428억 | -1,179억 | 246억 |
| 재무CF | -87억 | -79억 | -76억 | -68억 | -84억 | -82억 | -17억 | 101억 | -115억 | -113억 | 182억 | 360억 | -11억 |
| 금융비용 | 1억 | 4억 | 10억 | 27억 | 1억 | 17억 | 37억 | -40억 | -48억 | -61억 | -57억 | 87억 | 128억 |
| PPE(유형자산) | 530억 | 593억 | 600억 | 623억 | 663억 | 776억 | 900억 | 1,095억 | 1,190억 | 1,273억 | 1,350억 | 1,358억 | 1,374억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 98억 | 413억 | 379억 | 286억 | -50억 | 182억 | 192억 | 305억 | 225억 | 546억 | 655억 | 824억 | 308억 |
| 투자CF | -9억 | -138억 | -167억 | -346억 | 142억 | -212억 | -298억 | -501억 | -134억 | -231억 | -428억 | -1,179억 | 246억 |
| 재무CF | -87억 | -79억 | -76억 | -68억 | -84억 | -82억 | -17억 | 101억 | -115억 | -113억 | 182억 | 360억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 8.26% | 9.58% | 6.42% | 7.67% | 7.52% | 8.17% | 11.44% | 15.32% | 16.41% | 17.08% | 23.03% | 24.43% | 31.33% |
| 자기자본비율 | 92.37% | 91.26% | 93.97% | 92.88% | 93.01% | 92.45% | 89.73% | 86.72% | 85.9% | 85.41% | 81.28% | 80.37% | 76.14% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 60억 | 60억 | 60억 | 60억 | 60억 | 60억 | 60억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 100억 | 100억 | 88억 | 323억 | 50억 | 38억 |
| 금융비용 | 1억 | 4억 | 10억 | 27억 | 1억 | 17억 | 37억 | -40억 | -48억 | -61억 | -57억 | 87억 | 128억 |
| PPE(유형자산) | 530억 | 593억 | 600억 | 623억 | 663억 | 776억 | 900억 | 1,095억 | 1,190억 | 1,273억 | 1,350억 | 1,358억 | 1,374억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -6.395% | 7.607% | 1.445% | -3.989% | 5.652% | 12.07% | 10.723% | 16.026% | 19.256% | 21.997% | 19.244% | 16.473% | 22.831% |
| 순이익률 | 0.932% | 14.495% | 7.816% | 1.066% | 16.362% | 19.302% | 14.537% | 17.767% | 18.772% | 20.869% | 20.014% | 16.211% | 25.272% |
| ROA | 0.104% | 3.952% | 2.886% | 0.487% | 2.164% | 5.916% | 6.426% | 11.19% | 4.049% | 8.363% | 10.275% | 11.676% | 4.564% |
| ROE | 0.113% | 4.331% | 3.071% | 0.524% | 2.327% | 6.399% | 7.161% | 12.904% | 4.713% | 9.792% | 12.641% | 14.529% | 5.994% |
| EBITDA율 | -6.395% | 7.607% | 1.445% | -3.989% | 5.652% | 12.07% | 10.723% | 16.026% | 19.256% | 21.997% | 19.244% | 16.473% | 22.831% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 156.98% | 29.72% | 21.5% | -71.3% | 143.5% | 49.47% | 56.43% | -64.8% | 97.12% | 40.57% | 49.97% | -72.3% |
| 영업이익증가율 | - | 405.66% | -75.35% | -435.33% | 140.66% | 419.96% | 32.78% | 133.79% | -57.71% | 125.18% | 22.97% | 28.37% | -61.61% |
| 순이익증가율 | - | 3,897.25% | -30.05% | -83.43% | 340.6% | 187.26% | 12.57% | 91.18% | -62.81% | 119.14% | 34.81% | 21.47% | -56.82% |
| 총자산증가율 | - | 5.42% | -4.21% | -1.74% | -0.93% | 5.08% | 3.63% | 9.79% | 2.78% | 6.08% | 9.74% | 6.88% | 10.47% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11회 | 0.27회 | 0.37회 | 0.46회 | 0.13회 | 0.31회 | 0.44회 | 0.63회 | 0.22회 | 0.4회 | 0.51회 | 0.72회 | 0.18회 |
| 매출채권회전율 | 1.8회 | 6.16회 | 15.04회 | 12.03회 | 2.11회 | 9.44회 | 10.58회 | 6.24회 | 3.4회 | 10.27회 | 18.88회 | 13.03회 | 3.77회 |
| 재고자산회전율 | 0.59회 | 1.81회 | 2.5회 | 2.77회 | 0.82회 | 2.34회 | 3.32회 | 5.83회 | 2.1회 | 3.52회 | 4.23회 | 8.2회 | 1.92회 |
| 매입채무회전율 | 2.9회 | 5.14회 | 13.22회 | 11.57회 | 3.29회 | 7.23회 | 8.14회 | 13.07회 | 3.74회 | 6.72회 | 10.55회 | 64회 | 1.93회 |