• 개요 자산총계는 2.79조원, 부채총계는 1.77조원, 자본총계는 1.02조원으로 나타났습니다. 매출액은 3297.1억원, 영업이익은 -307.3억원, 순이익은 -26.2억원입니다. 현금은 3477.0억원이며, 영업활동 현금흐름은 -640.1억원, 투자활동 현금흐름은 80.0억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 36.52%이며, 부채비율은 173.82%입니다. 차입금 의존도는 3.7%이고, 이자보상배율은 -0.93배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 88.0%이고, 당좌비율은 82.93%이며, 현금비율은 29.63%입니다. 유동자산은 1.03조원, 유동부채는 1.17조원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -9.32%, 순이익률은 -0.79%이며, ROA는 -0.09%, ROE는 -0.26%입니다. EBITDA율은 -4.91%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 3041.4억원에 비해 255.7억원 증가했습니다. 영업이익은 -125.1억원에서 -307.3억원으로 182.2억원 감소했습니다. 부채비율은 217.8%에서 173.82%로 43.98%포인트 감소했습니다. ROE는 -3.9%에서 -0.26%로 3.64%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.12회, 매출채권회전은 0.68회, 재고회전은 5.54회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시건수는 1건입니다. 2026-03-05 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 2026-03-05 주요사항보고서(제3자의신주인수권부사채매수선택권행사) 2026-03-05 주요사항보고서(제3자의전환주식매수선택권행사) 2026-02-13 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) 2026-02-13 주요사항보고서(신주인수권부사채매수선택권행사자지정) 2026-02-13 주요사항보고서(전환주식매수선택권행사자지정) 2026-01-16 주요사항보고서(유상증자결정) 2026-01-14 주요사항보고서(유상증자결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,364억 | 4,762억 | 7,132억 | 9,540억 | 2,324억 | 4,970억 | 7,691억 | 10,450억 | 3,041억 | 6,030억 | 9,217억 | 12,683억 | 3,297억 |
| 영업이익 | 121억 | 135억 | 84억 | -96억 | -126억 | -133억 | -202억 | -597억 | -125억 | -333억 | -413억 | -488억 | -307억 |
| 당기순이익 | 57억 | 89억 | 165억 | -56억 | -162억 | -57억 | 146억 | -146억 | -270억 | -1,022억 | -1,114억 | -1,467억 | -26억 |
| EBITDA | 200억 | 303억 | 343억 | 248억 | -39억 | 50억 | 83억 | -180억 | 11억 | -61억 | -6억 | 53억 | -162억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 17,049억 | 17,151억 | 17,686억 | 17,256억 | 17,636억 | 18,905억 | 20,701억 | 21,944억 | 21,953억 | 22,741억 | 23,292억 | 25,476억 | 27,858억 |
| 총부채 | 10,406억 | 10,471억 | 10,776억 | 10,692억 | 11,076억 | 12,095억 | 13,267억 | 14,755억 | 15,044억 | 15,055억 | 15,689억 | 17,383억 | 17,684억 |
| 자기자본 | 6,642억 | 6,679억 | 6,910억 | 6,563억 | 6,560억 | 6,810억 | 7,434억 | 7,188억 | 6,909억 | 7,686억 | 7,603억 | 8,092억 | 10,174억 |
| 유동자산 | 5,720억 | 5,692억 | 5,954억 | 5,382억 | 5,229억 | 6,230억 | 6,614억 | 7,338억 | 7,098억 | 7,919억 | 7,967억 | 8,881억 | 10,326억 |
| 유동부채 | 5,216억 | 4,706억 | 4,318억 | 6,462억 | 6,727억 | 8,561억 | 9,618억 | 10,207억 | 11,050억 | 10,980억 | 11,924억 | 13,232억 | 11,733억 |
| 재고자산 | 349억 | 343억 | 323억 | 341억 | 355억 | 354억 | 363억 | 403억 | 461억 | 495억 | 485억 | 596억 | 595억 |
| 매출채권 | 2,239억 | 2,265억 | 2,557억 | 2,453억 | 2,699억 | 2,764억 | 2,912억 | 2,891억 | 3,174억 | 3,051억 | 3,495억 | 4,214억 | 4,816억 |
| 현금및현금성자산 | 973억 | 954억 | 827억 | 607억 | 548억 | 1,566억 | 1,545억 | 2,354억 | 1,683억 | 2,621억 | 2,376억 | 2,376억 | 3,477억 |
| 당좌자산 | 5,371억 | 5,349억 | 5,631억 | 5,041억 | 4,874억 | 5,876억 | 6,251억 | 6,935억 | 6,638억 | 7,424억 | 7,482억 | 8,285억 | 9,731억 |
| 매입채무 | 3,197억 | 2,670억 | 2,811억 | 2,807억 | 2,985억 | 3,323억 | 3,349억 | 3,274억 | 3,404억 | 3,548억 | 3,690억 | 4,335억 | 4,330억 |
| 투자CF | -25억 | -255억 | -475억 | -837억 | -186억 | -9억 | 67억 | 74억 | -301억 | -846억 | -879억 | -1,404억 | 80억 |
| 재무CF | 355억 | 331억 | 559억 | 679억 | 56억 | 744억 | 974억 | 2,140억 | -57억 | 1,567억 | 1,364억 | 2,233억 | 1,626억 |
| 금융비용 | 72억 | 151억 | 302억 | 384억 | 78억 | 196억 | 320억 | 486억 | 153억 | 662억 | 746억 | 1,294억 | 331억 |
| PPE(유형자산) | 8,364억 | 8,539억 | 8,780억 | 8,535억 | 8,891억 | 9,254억 | 9,455억 | 10,350억 | 10,527억 | 10,373억 | 10,852억 | 11,776억 | 12,668억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -17억 | 197억 | 86억 | 115억 | 61억 | 199억 | -128억 | -495억 | -332억 | -362억 | -375억 | -725억 | -640억 |
| 투자CF | -25억 | -255억 | -475억 | -837억 | -186억 | -9억 | 67억 | 74억 | -301억 | -846억 | -879억 | -1,404억 | 80억 |
| 재무CF | 355억 | 331억 | 559억 | 679억 | 56억 | 744억 | 974억 | 2,140억 | -57억 | 1,567억 | 1,364억 | 2,233억 | 1,626억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 156.67% | 156.77% | 155.94% | 162.91% | 168.84% | 177.61% | 178.47% | 205.26% | 217.76% | 195.89% | 206.34% | 214.81% | 173.82% |
| 자기자본비율 | 38.96% | 38.95% | 39.07% | 38.04% | 37.2% | 36.02% | 35.91% | 32.76% | 31.47% | 33.8% | 32.64% | 31.77% | 36.52% |
| 단기차입금 | 162억 | 126억 | 258억 | 221억 | 191억 | 266억 | 662억 | 655억 | 795억 | 783억 | 977억 | 1,001억 | 1,029억 |
| 장기차입금 | 223억 | 227억 | 234억 | 2,682억 | 2,792억 | 2,722억 | 2,806억 | 2,953억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 72억 | 151억 | 302억 | 384억 | 78억 | 196억 | 320억 | 486억 | 153억 | 662억 | 746억 | 1,294억 | 331억 |
| PPE(유형자산) | 8,364억 | 8,539억 | 8,780억 | 8,535억 | 8,891억 | 9,254억 | 9,455억 | 10,350억 | 10,527억 | 10,373억 | 10,852억 | 11,776억 | 12,668억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.109% | 2.828% | 1.182% | -1.003% | -5.406% | -2.684% | -2.622% | -5.711% | -4.113% | -5.518% | -4.484% | -3.846% | -9.321% |
| 순이익률 | 2.414% | 1.861% | 2.309% | -0.583% | -6.965% | -1.149% | 1.897% | -1.392% | -8.87% | -16.951% | -12.085% | -11.568% | -0.794% |
| ROA | 0.335% | 0.517% | 0.931% | -0.322% | -0.918% | -0.302% | 0.705% | -0.663% | -1.229% | -4.495% | -4.782% | -5.759% | -0.094% |
| ROE | 0.859% | 1.327% | 2.384% | -0.847% | -2.468% | -0.838% | 1.963% | -2.024% | -3.905% | -13.3% | -14.65% | -18.129% | -0.257% |
| EBITDA율 | 8.443% | 6.355% | 4.812% | 2.597% | -1.681% | 0.997% | 1.075% | -1.72% | 0.37% | -1.017% | -0.069% | 0.42% | -4.914% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 101.41% | 49.77% | 33.75% | -75.64% | 113.87% | 54.73% | 35.89% | -70.9% | 98.28% | 52.85% | 37.6% | -74% |
| 영업이익증가율 | - | 11.51% | -37.41% | -213.48% | -31.33% | -6.18% | -51.14% | -195.98% | 79.04% | -166.01% | -24.21% | -18.01% | 36.99% |
| 순이익증가율 | - | 55.31% | 85.83% | -133.76% | -191.14% | 64.73% | 355.57% | -199.73% | -85.4% | -278.92% | -8.98% | -31.7% | 98.22% |
| 총자산증가율 | - | 0.6% | 3.12% | -2.43% | 2.2% | 7.2% | 9.5% | 6% | 0.04% | 3.59% | 2.43% | 9.37% | 9.35% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.28회 | 0.4회 | 0.55회 | 0.13회 | 0.26회 | 0.37회 | 0.48회 | 0.14회 | 0.27회 | 0.4회 | 0.5회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 1.06회 | 2.1회 | 2.79회 | 3.89회 | 0.86회 | 1.8회 | 2.64회 | 3.62회 | 0.96회 | 1.98회 | 2.64회 | 3.01회 | 0.68회 |
| 재고자산회전율 | 6.77회 | 13.89회 | 22.06회 | 27.96회 | 6.55회 | 14.05회 | 21.19회 | 25.92회 | 6.6회 | 12.18회 | 19.01회 | 21.28회 | 5.54회 |
| 매입채무회전율 | 0.74회 | 1.78회 | 2.54회 | 3.4회 | 0.78회 | 1.5회 | 2.3회 | 3.19회 | 0.89회 | 1.7회 | 2.5회 | 2.93회 | 0.76회 |