• 개요 자산총계는 1,041.7억원이며, 부채총계는 522.6억원, 자본총계는 519.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 158.1억원, 영업이익은 -11.3억원, 순이익은 -11.7억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 49.83%이며, 부채비율은 100.66%입니다. 차입금의존도는 4.94%이고, 이자보상배율은 -4.21배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 801.9억원, 유동부채는 402.0억원으로 유동비율은 199.5%이며 당좌비율은 111.03%입니다. 현금비율은 67.77%이며 현금 보유액은 272.4억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -7.18%이며, 순이익률은 -7.43%입니다. ROA는 -1.13%, ROE는 -2.26%로 나타났습니다. EBITDA는 -11.3억원이고 EBITDA율은 -7.18%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 2025년 1분기(172.1억원) 대비 14.0억원 감소했습니다. 영업이익은 -10.0억원에서 -11.3억원으로 1.3억원 감소했습니다. 부채비율은 85.5%에서 100.66%로 15.16%포인트 증가했습니다. ROE는 -1.7%에서 -2.26%로 0.56%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.15회이며, 매출채권회전율은 1.45회, 재고회전율은 0.44회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 7건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 129억 | 275억 | 513억 | 780억 | 194억 | 355억 | 543억 | 780억 | 172억 | 342억 | 559억 | 805억 | 158억 |
| 영업이익 | -12억 | -15억 | -2억 | 24억 | 7억 | -3억 | -8억 | 19억 | -10억 | -18억 | -19억 | -16억 | -11억 |
| 당기순이익 | -11억 | -21억 | -7억 | 6억 | 20억 | 0억 | -8억 | -64억 | -8억 | -15억 | -11억 | 11억 | -12억 |
| EBITDA | -12억 | -15억 | -2억 | 24억 | 7억 | -3억 | -8억 | 19억 | -10억 | -18억 | -19억 | -16억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 924억 | 872억 | 902억 | 838억 | 920억 | 881억 | 896억 | 869억 | 926억 | 865억 | 1,010억 | 1,029억 | 1,042억 |
| 총부채 | 247억 | 251억 | 316억 | 264억 | 326억 | 307억 | 329억 | 361억 | 427억 | 372억 | 498억 | 499억 | 523억 |
| 자기자본 | 677억 | 621억 | 586억 | 574억 | 594억 | 574억 | 566억 | 508억 | 499억 | 493억 | 512억 | 531억 | 519억 |
| 유동자산 | 702억 | 647억 | 669억 | 612억 | 676억 | 633억 | 655억 | 691억 | 741억 | 687억 | 834억 | 797억 | 802억 |
| 유동부채 | 213억 | 214억 | 281억 | 226억 | 287억 | 265억 | 289억 | 318억 | 383억 | 332억 | 407억 | 388억 | 402억 |
| 재고자산 | 269억 | 304억 | 329억 | 298억 | 343억 | 352억 | 351억 | 356억 | 389억 | 409억 | 386억 | 312억 | 356억 |
| 매출채권 | 99억 | 98억 | 164억 | 132억 | 170억 | 135억 | 128억 | 155억 | 104억 | 91억 | 153억 | 153억 | 109억 |
| 현금및현금성자산 | 269억 | 182억 | 125억 | 106억 | 93억 | 78억 | 114억 | 120억 | 184억 | 134억 | 249억 | 282억 | 272억 |
| 당좌자산 | 433억 | 343억 | 341억 | 315억 | 333억 | 281억 | 304억 | 335억 | 352억 | 278억 | 449억 | 485억 | 446억 |
| 매입채무 | 26억 | 28억 | 41억 | 36억 | 40억 | 31억 | 34억 | 40억 | 36억 | 37억 | 44억 | 47억 | 45억 |
| 투자CF | -6억 | -18억 | -22억 | -53억 | -1억 | -9억 | -8억 | -4억 | -15억 | -13억 | -5억 | -27억 | -6억 |
| 재무CF | -1억 | -50억 | -115억 | -134억 | -28억 | -34억 | -38억 | -46억 | 16억 | 27억 | 95억 | 83억 | -1억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 6억 | 1억 | 3억 | 4억 | 6억 | 1억 | 3억 | 4억 | 6억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 38억 | 39억 | 39억 | 38억 | 39억 | 41억 | 40억 | 40억 | 43억 | 45억 | 45억 | 48억 | 49억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -34억 | -59억 | -48억 | -17억 | 17억 | 16억 | 55억 | 64억 | 63억 | 0억 | 39억 | 106억 | -2억 |
| 투자CF | -6억 | -18억 | -22억 | -53억 | -1억 | -9억 | -8억 | -4억 | -15억 | -13억 | -5억 | -27억 | -6억 |
| 재무CF | -1억 | -50억 | -115억 | -134억 | -28억 | -34억 | -38억 | -46억 | 16억 | 27억 | 95억 | 83억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 36.57% | 40.35% | 53.86% | 46.03% | 54.88% | 53.42% | 58.13% | 71.13% | 85.49% | 75.46% | 97.30% | 93.92% | 100.66% |
| 자기자본비율 | 73.22% | 71.25% | 64.99% | 68.48% | 64.57% | 65.18% | 63.24% | 58.44% | 53.91% | 56.99% | 50.68% | 51.57% | 49.84% |
| 단기차입금 | 52억 | 54억 | 42억 | 50억 | 24억 | 23억 | 19억 | 19억 | 39억 | 52억 | 53억 | 48억 | 51억 |
| 장기차입금 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 6억 | 1억 | 3억 | 4억 | 6억 | 1억 | 3억 | 4억 | 6억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 38억 | 39억 | 39억 | 38억 | 39억 | 41억 | 40억 | 40억 | 43억 | 45억 | 45억 | 48억 | 49억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -9.119% | -5.294% | -0.295% | 3.016% | 3.411% | -0.954% | -1.552% | 2.374% | -5.824% | -5.214% | -3.434% | -2.039% | -7.179% |
| 순이익률 | -8.238% | -7.641% | -1.45% | 0.783% | 10.454% | 0.075% | -1.388% | -8.243% | -4.931% | -4.388% | -2.029% | 1.387% | -7.425% |
| ROA | -1.147% | -2.412% | -0.825% | 0.728% | 2.202% | 0.03% | -0.842% | -7.402% | -0.916% | -1.735% | -1.124% | 1.085% | -1.127% |
| ROE | -1.567% | -3.385% | -1.269% | 1.063% | 3.41% | 0.046% | -1.331% | -12.667% | -1.699% | -3.045% | -2.217% | 2.104% | -2.262% |
| EBITDA율 | -9.119% | -5.294% | -0.295% | 3.016% | 3.411% | -0.954% | -1.552% | 2.374% | -5.824% | -5.214% | -3.434% | -2.039% | -7.179% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 113.83% | 86.54% | 51.92% | -75.16% | 83.07% | 53.17% | 43.67% | -77.95% | 98.7% | 63.53% | 44.02% | -80.37% |
| 영업이익증가율 | - | -24.16% | 89.61% | 1,653.86% | -71.9% | -151.2% | -149.13% | 319.76% | -154.1% | -77.91% | -7.69% | 14.51% | 30.86% |
| 순이익증가율 | - | -98.35% | 64.62% | 182.01% | 231.87% | -98.69% | -2,949.24% | -753.11% | 86.81% | -76.82% | 24.39% | 198.43% | -205.13% |
| 총자산증가율 | - | -5.65% | 3.46% | -7.09% | 9.75% | -4.23% | 1.67% | -2.96% | 6.58% | -6.64% | 16.74% | 1.97% | 1.19% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.32회 | 0.57회 | 0.93회 | 0.21회 | 0.4회 | 0.61회 | 0.9회 | 0.19회 | 0.4회 | 0.55회 | 0.78회 | 0.15회 |
| 매출채권회전율 | 1.29회 | 2.79회 | 3.14회 | 5.89회 | 1.14회 | 2.63회 | 4.23회 | 5.05회 | 1.65회 | 3.75회 | 3.65회 | 5.27회 | 1.45회 |
| 재고자산회전율 | 0.48회 | 0.9회 | 1.56회 | 2.62회 | 0.56회 | 1.01회 | 1.55회 | 2.19회 | 0.44회 | 0.84회 | 1.45회 | 2.58회 | 0.44회 |
| 매입채무회전율 | 5.02회 | 9.91회 | 12.47회 | 21.53회 | 4.82회 | 11.29회 | 16.09회 | 19.28회 | 4.75회 | 9.33회 | 12.71회 | 17.28회 | 3.5회 |