• 개요 2026년 1분기보고서 기준 자산총계 2314.1억원, 부채총계 1215.9억원, 자본총계 1098.2억원이며, 매출액 244.1억원, 영업이익 17.4억원, 순이익 11.2억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율 47.46%, 부채비율 110.72%, 차입금의존도 0.0%이며, 이자보상배율 1.71배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율 109.29%, 당좌비율 45.35%, 현금비율 10.47%이며, 유동자산 732.4억원, 유동부채 670.2억원, 현금 70.1억원이 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률 7.14%, 순이익률 4.61%, EBITDA율 7.14%이며, ROA 0.49%, ROE 1.02%로 나타났습니다. 영업현금흐름은 -4.8억원, 투자현금흐름은 -122.9억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 2025년 3분기 676.6억원에 비해 432.5억원 감소했습니다. 영업이익은 -14.5억원에서 17.4억원으로 31.9억원 증가했습니다. 부채비율은 109.8%에서 110.72%로 0.92%p 상승했습니다. ROE는 -5.2%에서 1.02%로 6.22%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율 0.11회, 매출채권회전율 2.28회, 재고회전율 0.57회가 보고되었습니다. 유형자산은 1290.6억원이며, EBITDA는 17.4억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시 건수는 0건입니다. 2026-03-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득이 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 223억 | 470억 | 753억 | 1,022억 | 279억 | 524억 | 800억 | 1,208억 | 332억 | 692억 | 677억 | 925억 | 244억 |
| 영업이익 | -1억 | 7억 | 14억 | 9억 | 3억 | 10억 | -1억 | 22억 | 2억 | -10억 | -15억 | -48억 | 17억 |
| 당기순이익 | -11억 | -16억 | -20억 | -22억 | -7억 | -11억 | -29억 | -46억 | -20억 | -36억 | -57억 | -69억 | 11억 |
| EBITDA | -1억 | 7억 | 14억 | 9억 | 3억 | 10억 | -1억 | 22억 | 2억 | -10억 | -15억 | -48억 | 17억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,747억 | 2,112억 | 2,097억 | 2,194억 | 2,239억 | 2,264억 | 2,308억 | 2,368억 | 2,463억 | 2,386억 | 2,303억 | 2,338억 | 2,314억 |
| 총부채 | 959억 | 1,334억 | 1,318억 | 1,428억 | 1,480억 | 1,447억 | 1,507억 | 1,440억 | 1,334억 | 1,277억 | 1,206억 | 1,254억 | 1,216억 |
| 자기자본 | 788억 | 778억 | 779억 | 765억 | 759억 | 817억 | 800억 | 928억 | 1,129억 | 1,109억 | 1,098억 | 1,084억 | 1,098억 |
| 유동자산 | 631억 | 916억 | 857억 | 853억 | 824억 | 768억 | 806억 | 938억 | 1,098억 | 991억 | 906억 | 930억 | 732억 |
| 유동부채 | 680억 | 956억 | 951억 | 1,098억 | 1,138억 | 1,074억 | 1,126억 | 1,032억 | 927억 | 749억 | 703억 | 776억 | 670억 |
| 재고자산 | 343억 | 379억 | 393억 | 348억 | 354억 | 434억 | 498억 | 469억 | 459억 | 451억 | 494억 | 428억 | 429억 |
| 매출채권 | 163억 | 163억 | 197억 | 192억 | 157억 | 201억 | 165억 | 197억 | 214억 | 184억 | 197억 | 112억 | 107억 |
| 현금및현금성자산 | 67억 | 338억 | 21억 | 182억 | 192억 | 95억 | 76억 | 249억 | 409억 | 78억 | 77억 | 202억 | 70억 |
| 당좌자산 | 288억 | 537억 | 464억 | 505억 | 470억 | 334억 | 309억 | 469억 | 639억 | 540억 | 412억 | 502억 | 304억 |
| 매입채무 | 584억 | 643억 | 657억 | 784억 | 812억 | 744억 | 755억 | 708억 | 650억 | 494억 | 487억 | 68억 | 75억 |
| 투자CF | -48억 | -80억 | -360억 | -271억 | -66억 | -80억 | -102억 | -80억 | 16억 | -284억 | -171억 | -240억 | -123억 |
| 재무CF | -13억 | 252억 | 271억 | 319억 | 10억 | -63억 | -43억 | 147억 | 111억 | 69억 | 59억 | 42억 | -4억 |
| 금융비용 | 8억 | 16억 | 30억 | 42억 | 11억 | 60억 | 72억 | 44억 | 19억 | 30억 | 38억 | 44억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 1,004억 | 1,060억 | 1,116억 | 1,180억 | 1,255억 | 1,318억 | 1,320억 | 1,299억 | 1,278억 | 1,293억 | 1,119억 | 1,110억 | 1,291억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 12억 | 52억 | -5억 | 19억 | 65억 | 56억 | 39억 | -1억 | 33억 | 44억 | -59억 | 151억 | -5억 |
| 투자CF | -48억 | -80억 | -360억 | -271억 | -66억 | -80억 | -102억 | -80억 | 16억 | -284억 | -171억 | -240억 | -123억 |
| 재무CF | -13억 | 252억 | 271억 | 319억 | 10억 | -63억 | -43억 | 147억 | 111억 | 69억 | 59억 | 42억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 121.61% | 171.40% | 169.18% | 186.59% | 195.12% | 177.11% | 188.32% | 155.21% | 118.09% | 115.05% | 109.81% | 115.64% | 110.72% |
| 자기자본비율 | 45.12% | 36.85% | 37.15% | 34.89% | 33.88% | 36.09% | 34.68% | 39.18% | 45.85% | 46.5% | 47.66% | 46.37% | 47.46% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 8억 | 16억 | 30억 | 42억 | 11억 | 60억 | 72억 | 44억 | 19억 | 30억 | 38억 | 44억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 1,004억 | 1,060억 | 1,116억 | 1,180억 | 1,255억 | 1,318억 | 1,320억 | 1,299억 | 1,278억 | 1,293억 | 1,119억 | 1,110억 | 1,291억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.279% | 1.497% | 1.895% | 0.863% | 1.121% | 1.984% | -0.09% | 1.808% | 0.533% | -1.451% | -2.144% | -5.163% | 7.139% |
| 순이익률 | -4.848% | -3.386% | -2.667% | -2.2% | -2.563% | -2.077% | -3.65% | -3.787% | -5.911% | -5.166% | -8.367% | -7.504% | 4.606% |
| ROA | -0.619% | -0.753% | -0.958% | -1.025% | -0.319% | -0.481% | -1.265% | -1.932% | -0.796% | -1.498% | -2.458% | -2.969% | 0.486% |
| ROE | -1.372% | -2.045% | -2.579% | -2.938% | -0.941% | -1.333% | -3.648% | -4.93% | -1.736% | -3.221% | -5.157% | -6.403% | 1.024% |
| EBITDA율 | -0.279% | 1.497% | 1.895% | 0.863% | 1.121% | 1.984% | -0.09% | 1.808% | 0.533% | -1.451% | -2.144% | -5.163% | 7.139% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 110.66% | 60.33% | 35.69% | -72.76% | 88.23% | 52.6% | 50.94% | -72.54% | 108.58% | -2.18% | 36.72% | -73.62% |
| 영업이익증가율 | - | 1,228.93% | 102.95% | -38.2% | -64.6% | 233.05% | -106.89% | 3,144.46% | -91.91% | -668.08% | -44.61% | -229.21% | 136.48% |
| 순이익증가율 | - | -47.11% | -26.27% | -11.94% | 68.26% | -52.52% | -168.2% | -56.6% | 57.13% | -82.27% | -58.44% | -22.62% | 116.19% |
| 총자산증가율 | - | 20.87% | -0.69% | 4.59% | 2.08% | 1.11% | 1.94% | 2.59% | 4.03% | -3.13% | -3.46% | 1.49% | -1.01% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.22회 | 0.36회 | 0.47회 | 0.12회 | 0.23회 | 0.35회 | 0.51회 | 0.13회 | 0.29회 | 0.29회 | 0.4회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 1.37회 | 2.89회 | 3.82회 | 5.32회 | 1.77회 | 2.61회 | 4.84회 | 6.13회 | 1.55회 | 3.76회 | 3.43회 | 8.29회 | 2.28회 |
| 재고자산회전율 | 0.65회 | 1.24회 | 1.92회 | 2.94회 | 0.79회 | 1.21회 | 1.61회 | 2.58회 | 0.72회 | 1.53회 | 1.37회 | 2.16회 | 0.57회 |
| 매입채무회전율 | 0.38회 | 0.73회 | 1.15회 | 1.3회 | 0.34회 | 0.7회 | 1.06회 | 1.71회 | 0.51회 | 1.4회 | 1.39회 | 13.51회 | 3.24회 |