• 개요 자산총계는 2384.2억원, 부채총계는 327.7억원, 자본총계는 2056.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 1401.0억원, 영업이익은 15.6억원, 순이익은 20.7억원, EBITDA는 170.8억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 86.26%이며, 부채비율은 15.94%로 나타났습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 2.17배입니다. 차입금은 없으며, 단기차입금과 장기차입금 모두 0으로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 273.16%, 당좌비율은 247.26%, 현금비율은 102.65%로 나타났습니다. 유동자산은 799.9억원, 유동부채는 292.8억원이며, 현금은 300.6억원에 해당합니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.11%, 순이익률은 1.47%이며, ROA는 0.87%, ROE는 1.0%로 보고되었습니다. EBITDA율은 12.19%이고, 금융비용율은 0.51%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기(2024년 반기) 대비 498.9억원 증가하였으며, 영업이익은 19.9억원 증가하였습니다. 부채비율은 5.56%p 감소하였으며, ROE는 0.7%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.59회, 매출채권회전율은 4.1회, 재고회전율은 18.47회로 나타났습니다. 유형자산은 901.1억원에 해당합니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시 건수는 0건입니다. 2024-01-31 합병등종료보고서(자산양수도)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 404억 | 837억 | 1,280억 | 1,647억 | 407억 | 902억 | 1,401억 |
| 영업이익 | -5억 | 1억 | 8억 | -11억 | -18억 | -4억 | 16억 |
| 당기순이익 | 4억 | 15억 | 28억 | 12억 | -10억 | 6억 | 21억 |
| EBITDA | 42억 | 97억 | 152억 | 183억 | 34억 | 99억 | 171억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,378억 | 2,332억 | 2,420억 | 2,363억 | 2,397억 | 2,482억 | 2,384억 |
| 총부채 | 349억 | 292억 | 367억 | 327억 | 371억 | 440억 | 328억 |
| 자기자본 | 2,029억 | 2,040억 | 2,053억 | 2,036억 | 2,026억 | 2,042억 | 2,056억 |
| 유동자산 | 1,195억 | 1,137억 | 1,249억 | 1,230억 | 808억 | 880억 | 800억 |
| 유동부채 | 315억 | 258억 | 332억 | 292억 | 338억 | 405억 | 293억 |
| 재고자산 | 55억 | 67억 | 62억 | 50억 | 57억 | 73억 | 76억 |
| 매출채권 | 429억 | 324억 | 523억 | 272억 | 449억 | 511억 | 342억 |
| 현금및현금성자산 | 691억 | 733억 | 651억 | 837억 | 228억 | 212억 | 301억 |
| 당좌자산 | 1,139억 | 1,071억 | 1,188억 | 1,180억 | 750억 | 807억 | 724억 |
| 매입채무 | 304억 | 242억 | 316억 | 257억 | 312억 | 370억 | 255억 |
| 투자CF | 57억 | -4억 | -78억 | -84억 | -509억 | -568억 | -600억 |
| 재무CF | -29억 | -29억 | -30억 | -30억 | -2억 | -3억 | -3억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 5억 | 9억 | 1억 | 1억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 1,120억 | 1,130억 | 1,105억 | 1,042억 | 1,499억 | 908억 | 901억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 13억 | 117억 | 108억 | 304억 | -98억 | -55억 | 69억 |
| 투자CF | 57억 | -4억 | -78억 | -84억 | -509억 | -568억 | -600억 |
| 재무CF | -29억 | -29억 | -30억 | -30억 | -2억 | -3억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 17.21% | 14.32% | 17.88% | 16.07% | 18.34% | 21.54% | 15.94% |
| 자기자본비율 | 85.32% | 87.47% | 84.83% | 86.15% | 84.5% | 82.28% | 86.25% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 5억 | 9억 | 1억 | 1억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 1,120억 | 1,130억 | 1,105억 | 1,042억 | 1,499억 | 908억 | 901억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.261% | 0.15% | 0.651% | -0.673% | -4.395% | -0.478% | 1.114% |
| 순이익률 | 1.087% | 1.836% | 2.22% | 0.722% | -2.439% | 0.667% | 1.474% |
| ROA | 0.185% | 0.659% | 1.175% | 0.503% | -0.414% | 0.242% | 0.866% |
| ROE | 0.216% | 0.754% | 1.385% | 0.584% | -0.49% | 0.295% | 1.004% |
| EBITDA율 | 10.517% | 11.632% | 11.871% | 11.111% | 8.466% | 10.992% | 12.191% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 107.25% | 52.89% | 28.66% | -75.3% | 121.7% | 55.31% |
| 영업이익증가율 | - | 124.73% | 561.99% | -232.84% | -61.4% | 75.9% | 462.25% |
| 순이익증가율 | - | 250.22% | 84.87% | -58.16% | -183.45% | 160.6% | 243.3% |
| 총자산증가율 | - | -1.94% | 3.77% | -2.35% | 1.46% | 3.52% | -3.93% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17회 | 0.36회 | 0.53회 | 0.7회 | 0.17회 | 0.36회 | 0.59회 |
| 매출채권회전율 | 0.94회 | 2.58회 | 2.45회 | 6.06회 | 0.91회 | 1.76회 | 4.1회 |
| 재고자산회전율 | 7.28회 | 12.52회 | 20.74회 | 32.98회 | 7.09회 | 12.39회 | 18.47회 |
| 매입채무회전율 | 1.33회 | 3.46회 | 4.05회 | 6.4회 | 1.3회 | 2.44회 | 5.5회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,280억 | 1,401억 | ▲ 9.4% |
| 영업이익 | - | 8억 | 16억 | ▲ 87.2% |
| 당기순이익 | - | 28억 | 21억 | ▼ 27.4% |
| EBITDA | - | 152억 | 171억 | ▲ 12.4% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | 2,420억 | 2,384억 | ▼ 1.5% |
| 부채총계 | - | 367억 | 328억 | ▼ 10.7% |
| 자본총계 | - | 2,053억 | 2,056억 | ▲ 0.2% |
| 유동자산 | - | 1,249억 | 800억 | ▼ 36.0% |
| 유동부채 | - | 332억 | 293억 | ▼ 11.8% |
| 비유동자산 | - | 1,170억 | 1,584억 | ▲ 35.4% |
| 비유동부채 | - | 35억 | 35억 | ▼ 0.7% |
| 현금및현금성자산 | - | 651억 | 301억 | ▼ 53.8% |
| 매출채권 | - | 523억 | 342억 | ▼ 34.6% |
| 재고자산 | - | 62억 | 76억 | ▲ 22.9% |
| 당좌자산 | - | 1,188억 | 724억 | ▼ 39.0% |
| 매입채무 | - | 316억 | 255억 | ▼ 19.4% |
| PPE(유형자산) | - | 1,105억 | 901억 | ▼ 18.4% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | - | 84.8% | 86.3% | ▲ 1.4%p |
| 부채비율 | - | 17.9% | 15.9% | ▼ 1.9%p |
| 차입금의존도 | - | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | - | 1.83배 | 2.17배 | ▲ 0.33배 |
| 금융비용율 | - | 0.4% | 0.5% | ▲ 0.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | - | 376.5% | 273.2% | ▼ 103.3%p |
| 당좌비율 | - | 357.9% | 247.3% | ▼ 110.6%p |
| 현금비율 | - | 196.0% | 102.7% | ▼ 93.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | - | 0.7% | 1.1% | ▲ 0.5%p |
| 순이익률 | - | 2.2% | 1.5% | ▼ 0.7%p |
| ROA | - | 1.2% | 0.9% | ▼ 0.3%p |
| ROE | - | 1.4% | 1.0% | ▼ 0.4%p |
| EBITDA율 | - | 11.9% | 12.2% | ▲ 0.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | - | 9.4% | - |
| 영업이익증가율 | - | - | 87.2% | - |
| 순이익증가율 | - | - | -27.4% | - |
| 총자산증가율 | - | - | -1.5% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | - | 0.53회 | 0.59회 | ▲ 0.06회 |
| 매출채권회전율 | - | 2.45회 | 4.10회 | ▲ 1.65회 |
| 재고자산회전율 | - | 20.74회 | 18.47회 | ▼ 2.27회 |
| 매입채무회전율 | - | 4.05회 | 5.50회 | ▲ 1.45회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | 108억 | 69억 | ▼ 35.8% |
| 투자CF | - | -78억 | -600억 | ▼ 669.2% |
| 재무CF | - | -30억 | -3억 | ▲ 89.6% |