• 개요 (주)하이드로리튬의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 766.6억원, 부채총계는 517.6억원, 자본총계는 249.0억원입니다. 해당 분기 매출액은 20.2억원, 영업이익은 -68.1억원, 순이익은 -382.5억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 32.48%, 부채비율은 207.88%, 차입금의존도는 10.02%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -11.43배입니다. 단기차입금은 74.0억원, 장기차입금은 2.8억원이며, 유형자산은 584.1억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 28.9억원, 유동부채는 183.3억원이며, 현금은 12.9백만원입니다. 유동비율은 15.79%, 당좌비율은 10.87%, 현금비율은 0.07%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름은 -53.6억원, 투자활동현금흐름은 -9.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -337.6%, 순이익률은 -1895.48%입니다. ROA는 -49.89%, ROE는 -153.61%를 기록하였습니다. EBITDA는 -68.1억원, EBITDA율은 -337.6%이며, 금융비용율은 29.53%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 반기) 대비 매출액은 21.3억원에서 20.2억원으로 1.1억원 감소하였고, 영업이익은 -74.3억원에서 -68.1억원으로 적자 폭이 6.2억원 감소하였습니다. 부채비율은 31.2%에서 207.88%로 176.68%p 상승하였으며, ROE는 -65.5%에서 -153.61%로 적자 폭이 88.11%p 확대되었습니다. 직전 분기(2026년 1분기) 대비 매출액은 9.5억원에서 20.2억원으로 10.7억원 증가하였고, 영업이익은 -33.7억원에서 -68.1억원으로 적자 폭이 34.4억원 확대되었습니다. 부채비율은 177.1%에서 207.88%로 30.78%p 상승하였으며, ROE는 -119.0%에서 -153.61%로 적자 폭이 34.61%p 확대되었습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 1.99회, 재고회전율은 2.24회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 8건입니다. 세부 공시 내역은 다음과 같습니다. - 2026-06-04 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2026-04-22 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2026-04-20 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2026-04-16 주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2026-04-13 타인에대한담보제공결정 - 2026-04-13 타인에대한채무보증결정
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52억 | 128억 | 182억 | 229억 | 22억 | 49억 | 53억 | 85억 | 18억 | 21억 | 28억 | 34억 | 10억 | 20억 |
| 영업이익 | -12억 | -19억 | -32억 | -358억 | -11억 | -51억 | 143억 | 91억 | -45억 | -74억 | -105억 | -151억 | -34억 | -68억 |
| 당기순이익 | -6억 | -48억 | -95억 | -406억 | -29억 | -71억 | 149억 | -177억 | -47억 | -331억 | -354억 | -347억 | -342억 | -383억 |
| EBITDA | -12억 | -19억 | -32억 | -358억 | -11억 | -51억 | 143억 | 91억 | -45억 | -74억 | -105억 | -151억 | -34억 | -68억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,436억 | 1,384억 | 1,611억 | 1,022억 | 984억 | 947억 | 1,172억 | 940억 | 920억 | 662억 | 662억 | 819억 | 796억 | 767억 |
| 총부채 | 892억 | 885억 | 1,157억 | 332억 | 86억 | 68억 | 72억 | 105억 | 132억 | 157억 | 165억 | 195억 | 509억 | 518억 |
| 자기자본 | 544억 | 499억 | 453억 | 689억 | 897억 | 880억 | 1,100억 | 835억 | 788억 | 505억 | 497억 | 624억 | 287억 | 249억 |
| 유동자산 | 1,341억 | 1,090억 | 1,325억 | 637억 | 577억 | 554억 | 321억 | 295억 | 280억 | 190억 | 190억 | 73억 | 43억 | 29억 |
| 유동부채 | 107억 | 80억 | 329억 | 56억 | 23억 | 21억 | 23억 | 75억 | 127억 | 152억 | 161억 | 171억 | 176억 | 183억 |
| 재고자산 | 284억 | 183억 | 185억 | 181억 | 184억 | 180억 | 223억 | 211억 | 202억 | 157억 | 153억 | 10억 | 14억 | 9억 |
| 매출채권 | 114억 | 119억 | 164억 | 21억 | 21억 | 22억 | 10억 | 29억 | 23억 | 10억 | 13억 | 8억 | 14억 | 10억 |
| 현금및현금성자산 | 120억 | 158억 | 245억 | 28억 | 35억 | 26억 | 3억 | 16억 | 1억 | 3억 | 13억 | 44억 | 2억 | 0억 |
| 당좌자산 | 1,057억 | 907억 | 1,140억 | 456억 | 393억 | 374억 | 98억 | 84억 | 77억 | 33억 | 37억 | 63억 | 29억 | 20억 |
| 매입채무 | 5억 | 8억 | 7억 | 5억 | 1억 | 2억 | 1억 | 6억 | 8억 | 4억 | 4억 | 4억 | 10억 | 4억 |
| 투자CF | 76억 | 308억 | 297억 | 18억 | 42억 | 56억 | -16억 | -19억 | 1억 | -18억 | -17억 | -18억 | -10억 | -9억 |
| 재무CF | -2억 | -15억 | 238억 | -54억 | -1억 | -1억 | -1억 | 39억 | 12억 | 62억 | 84억 | 147억 | 7억 | 19억 |
| 금융비용 | 27억 | 55억 | 85억 | 100억 | 0억 | 0억 | 0억 | 4억 | 1억 | 6억 | 7억 | 9억 | 2억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 51억 | 225억 | 227억 | 326억 | 349억 | 354억 | 815억 | 630억 | 626억 | 459억 | 459억 | 594억 | 599억 | 584억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -144억 | -325억 | -479억 | -126억 | -35억 | -56억 | -7억 | -32억 | -29억 | -57억 | -69억 | -102억 | -38억 | -54억 |
| 투자CF | 76억 | 308억 | 297억 | 18억 | 42억 | 56억 | -16억 | -19억 | 1억 | -18억 | -17억 | -18억 | -10억 | -9억 |
| 재무CF | -2억 | -15억 | 238억 | -54억 | -1억 | -1억 | -1억 | 39억 | 12억 | 62억 | 84억 | 147억 | 7억 | 19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 163.83% | 177.15% | 255.19% | 48.20% | 9.59% | 7.70% | 6.54% | 12.61% | 16.73% | 31.18% | 33.28% | 31.34% | 177.11% | 207.88% |
| 자기자본비율 | 37.9% | 36.08% | 28.15% | 67.48% | 91.25% | 92.85% | 93.86% | 88.8% | 85.67% | 76.23% | 75.03% | 76.14% | 36.09% | 32.48% |
| 단기차입금 | 53억 | 40억 | 294억 | 3억 | 3억 | 0억 | 0억 | 1억 | 12억 | 63억 | 71억 | 72억 | 72억 | 74억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 금융비용 | 27억 | 55억 | 85억 | 100억 | 0억 | 0억 | 0억 | 4억 | 1억 | 6억 | 7억 | 9억 | 2억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 51억 | 225억 | 227억 | 326억 | 349억 | 354억 | 815억 | 630억 | 626억 | 459억 | 459억 | 594억 | 599억 | 584억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -23.751% | -14.772% | -17.87% | -156.729% | -48.823% | -105.25% | 269.217% | 108.032% | -243.533% | -348.429% | -375% | -447.082% | -353.783% | -337.601% |
| 순이익률 | -12.131% | -37.257% | -52.502% | -177.399% | -129.599% | -146.63% | 279.815% | -208.482% | -255.857% | -1,549.991% | -1,266.115% | -1,029.18% | -3,593.849% | -1,895.476% |
| ROA | -0.439% | -3.44% | -5.918% | -39.686% | -2.955% | -7.509% | 12.703% | -18.772% | -5.099% | -49.927% | -53.443% | -42.323% | -42.939% | -49.894% |
| ROE | -1.158% | -9.534% | -21.02% | -58.815% | -3.238% | -8.087% | 13.534% | -21.139% | -5.953% | -65.495% | -71.231% | -55.587% | -118.99% | -153.613% |
| EBITDA율 | -23.751% | -14.772% | -17.87% | -156.729% | -48.823% | -105.25% | 269.217% | 108.032% | -243.533% | -348.429% | -375% | -447.082% | -353.783% | -337.601% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 145.94% | 42.08% | 25.91% | -90.19% | 116.38% | 9.63% | 59.15% | -78.35% | 16.36% | 30.98% | 20.6% | -71.76% | 112.07% |
| 영업이익증가율 | - | -52.97% | -71.88% | -1,004.33% | 96.94% | -366.46% | 380.42% | -36.13% | -148.8% | -66.48% | -40.97% | -43.79% | 77.65% | -102.37% |
| 순이익증가율 | - | -655.33% | -100.22% | -325.45% | 92.83% | -144.82% | 309.21% | -218.58% | 73.43% | -604.92% | -6.99% | 1.96% | 1.37% | -11.85% |
| 총자산증가율 | - | -3.62% | 16.39% | -36.56% | -3.75% | -3.67% | 23.67% | -19.76% | -2.2% | -28% | -0.05% | 23.79% | -2.79% | -3.74% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.09회 | 0.11회 | 0.22회 | 0.02회 | 0.05회 | 0.05회 | 0.09회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.04회 | 0.04회 | 0.01회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 0.45회 | 1.08회 | 1.1회 | 10.77회 | 1.06회 | 2.16회 | 5.24회 | 2.9회 | 0.79회 | 2.07회 | 2.1회 | 4.14회 | 0.7회 | 1.99회 |
| 재고자산회전율 | 0.18회 | 0.7회 | 0.98회 | 1.26회 | 0.12회 | 0.27회 | 0.24회 | 0.4회 | 0.09회 | 0.14회 | 0.18회 | 3.45회 | 0.66회 | 2.24회 |
| 매입채무회전율 | 9.97회 | 16.39회 | 25.71회 | 42.94회 | 17.86회 | 22.25회 | 49.36회 | 14.24회 | 2.22회 | 5.72회 | 7.3회 | 8.8회 | 0.92회 | 5.06회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49억 | 21억 | 20억 | ▼ 5.4% |
| 영업이익 | -51억 | -74억 | -68억 | ▲ 8.3% |
| 당기순이익 | -71억 | -331억 | -383억 | ▼ 15.7% |
| EBITDA | -51억 | -74억 | -68억 | ▲ 8.3% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 947억 | 662억 | 767억 | ▲ 15.8% |
| 부채총계 | 68억 | 157억 | 518억 | ▲ 228.9% |
| 자본총계 | 880억 | 505억 | 249억 | ▼ 50.7% |
| 유동자산 | 554억 | 190억 | 29억 | ▼ 84.8% |
| 유동부채 | 21억 | 152억 | 183억 | ▲ 20.9% |
| 비유동자산 | 394억 | 472억 | 738억 | ▲ 56.2% |
| 비유동부채 | 47억 | 6억 | 334억 | ▲ 5723.8% |
| 현금및현금성자산 | 26억 | 3억 | 1290만 | ▼ 95.0% |
| 매출채권 | 22억 | 10억 | 10억 | ▼ 1.4% |
| 재고자산 | 180억 | 157억 | 9억 | ▼ 94.3% |
| 당좌자산 | 374억 | 33억 | 20억 | ▼ 39.9% |
| 매입채무 | 2억 | 4억 | 4억 | ▲ 7.0% |
| PPE(유형자산) | 354억 | 459억 | 584억 | ▲ 27.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 92.9% | 76.2% | 32.5% | ▼ 43.8%p |
| 부채비율 | 7.7% | 31.2% | 207.9% | ▲ 176.7%p |
| 차입금의존도 | 0.3% | 9.9% | 10.0% | ▲ 0.1%p |
| 이자보상배율 | -11808.55배 | -12.26배 | -11.43배 | ▲ 0.82배 |
| 금융비용율 | 0.0% | 28.4% | 29.5% | ▲ 1.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,669.2% | 125.2% | 15.8% | ▼ 109.4%p |
| 당좌비율 | 1,800.5% | 21.9% | 10.9% | ▼ 11.0%p |
| 현금비율 | 127.5% | 1.7% | 0.1% | ▼ 1.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -105.3% | -348.4% | -337.6% | ▲ 10.8%p |
| 순이익률 | -146.6% | -1,550.0% | -1,895.5% | ▼ 345.5%p |
| ROA | -7.5% | -49.9% | -49.9% | ▲ 0.0%p |
| ROE | -8.1% | -65.5% | -153.6% | ▼ 88.1%p |
| EBITDA율 | -105.3% | -348.4% | -337.6% | ▲ 10.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -56.0% | -5.4% | ▲ 50.7%p |
| 영업이익증가율 | - | -45.5% | 8.3% | ▲ 53.8%p |
| 순이익증가율 | - | -364.6% | -15.7% | ▲ 348.9%p |
| 총자산증가율 | - | -30.1% | 15.8% | ▲ 45.9%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.03회 | 0.03회 | ▼ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 2.16회 | 2.07회 | 1.99회 | ▼ 0.08회 |
| 재고자산회전율 | 0.27회 | 0.14회 | 2.24회 | ▲ 2.11회 |
| 매입채무회전율 | 22.25회 | 5.72회 | 5.06회 | ▼ 0.66회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -56억 | -57억 | -54억 | ▲ 6.5% |
| 투자CF | 56억 | -18억 | -9억 | ▲ 49.9% |
| 재무CF | -1억 | 62억 | 19억 | ▼ 69.2% |