• 개요 자산총계는 3011.5억원, 부채총계는 1059.0억원, 자본총계는 1952.6억원으로 기록되었습니다. 매출액은 393.6억원, 영업이익은 55.2억원, 순이익은 66.8억원으로 나타났습니다. EBITDA는 55.2억원이며, 현금은 259.1억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 64.84%이며, 부채비율은 54.23%입니다. 차입금 의존도는 1.48%이고, 이자보상배율은 15.93배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 227.35%, 당좌비율은 154.41%, 현금비율은 53.86%입니다. 유동자산은 1093.5억원, 유동부채는 481.0억원이며, 현금 보유액은 259.1억원입니다. • 수익성 현황 ROA는 2.22%, ROE는 3.42%입니다. 영업이익률은 14.02%, 순이익률은 16.97%이며, EBITDA율은 14.02%입니다. 금융비용율은 0.88%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 연도 1분기(265.6억원) 대비 128.0억원 증가했습니다. 영업이익은 51.3억원 대비 3.9억원 증가했습니다. 부채비율은 25.4% 대비 28.83%포인트 상승했습니다. ROE는 3.2% 대비 0.22%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.13회, 매출채권회전율은 1.8회, 재고회전율은 1.12회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며, 정정공시건수는 4건입니다. 2026-01-21 [첨부정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2026-01-12 합병등종료보고서(자산양수도) 2026-01-09 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 221억 | 425억 | 598억 | 789억 | 231억 | 487억 | 720억 | 1,042억 | 266억 | 622억 | 939억 | 1,335억 | 394억 |
| 영업이익 | 10억 | 23억 | 38억 | 54억 | 39억 | 79억 | 111억 | 160억 | 51억 | 113억 | 167억 | 223억 | 55억 |
| 당기순이익 | 6억 | 692억 | 689억 | 716억 | 43억 | 79억 | 104억 | 137억 | 57억 | 122억 | 200억 | 255억 | 67억 |
| EBITDA | 15억 | 32억 | 38억 | 54억 | 39억 | 79억 | 111억 | 160억 | 51억 | 113억 | 167억 | 223억 | 55억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,737억 | 2,261억 | 2,243억 | 2,216억 | 2,207억 | 2,164억 | 2,053억 | 2,083억 | 2,188억 | 2,208억 | 2,302억 | 2,417억 | 3,012억 |
| 총부채 | 776억 | 613억 | 596억 | 593억 | 589억 | 509억 | 373억 | 366억 | 443억 | 359억 | 373억 | 430억 | 1,059억 |
| 자기자본 | 961억 | 1,648억 | 1,647억 | 1,623억 | 1,618억 | 1,655억 | 1,680억 | 1,717억 | 1,745억 | 1,848억 | 1,930억 | 1,987억 | 1,953억 |
| 유동자산 | 550억 | 1,327억 | 1,172억 | 1,175억 | 1,182억 | 1,039억 | 966억 | 1,235억 | 1,275억 | 1,063억 | 960억 | 1,290억 | 1,094억 |
| 유동부채 | 574억 | 503억 | 494억 | 498억 | 500억 | 420억 | 292억 | 296억 | 436억 | 338억 | 347억 | 415억 | 481억 |
| 재고자산 | 208억 | 218억 | 231억 | 241억 | 228억 | 205억 | 230억 | 240억 | 287억 | 290억 | 320억 | 312억 | 351억 |
| 매출채권 | 109억 | 71억 | 85억 | 85억 | 99억 | 116억 | 91억 | 161억 | 149억 | 176억 | 159억 | 195억 | 218억 |
| 현금및현금성자산 | 98억 | 60억 | 172억 | 82억 | 73억 | 91억 | 46억 | 82억 | 105억 | 213억 | 166억 | 524억 | 259억 |
| 당좌자산 | 342억 | 1,108억 | 941억 | 934억 | 953억 | 834억 | 736억 | 995억 | 987억 | 773억 | 641억 | 978억 | 743억 |
| 매입채무 | 113억 | 58억 | 52억 | 66억 | 118억 | 55억 | 68억 | 101억 | 153억 | 96억 | 108억 | 126억 | 238억 |
| 투자CF | 13억 | 306억 | 455억 | 373억 | 120억 | 81억 | 133억 | 196억 | -29억 | 56억 | -44억 | 214억 | -748억 |
| 재무CF | -86억 | -396억 | -397억 | -464억 | -129억 | -181억 | -191억 | -195억 | 18억 | 13억 | 8억 | 8억 | 525억 |
| 금융비용 | 4억 | 8억 | 10억 | 11억 | 1억 | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 818억 | 545억 | 541억 | 535억 | 538억 | 635억 | 640억 | 649억 | 653억 | 647억 | 648억 | 716억 | 1,685억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 29억 | 10억 | -27억 | 32억 | -0억 | 109억 | 23억 | -2억 | 33억 | 62억 | 120억 | 221억 | -44억 |
| 투자CF | 13억 | 306억 | 455억 | 373억 | 120억 | 81억 | 133억 | 196억 | -29억 | 56억 | -44억 | 214억 | -748억 |
| 재무CF | -86억 | -396억 | -397억 | -464억 | -129억 | -181억 | -191억 | -195억 | 18억 | 13억 | 8억 | 8억 | 525억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 80.71% | 37.17% | 36.21% | 36.56% | 36.44% | 30.73% | 22.20% | 21.29% | 25.38% | 19.44% | 19.33% | 21.66% | 54.23% |
| 자기자본비율 | 55.34% | 72.9% | 73.42% | 73.23% | 73.29% | 76.49% | 81.83% | 82.45% | 79.76% | 83.72% | 83.8% | 82.2% | 64.84% |
| 단기차입금 | 200억 | 3억 | 10억 | 4억 | 0억 | 5억 | 2억 | 4억 | 10억 | 8억 | 4억 | 8억 | 11억 |
| 장기차입금 | 160억 | 148억 | 97억 | 90억 | 83억 | 76억 | 69억 | 62억 | 0억 | 8억 | 13억 | 68억 | 33억 |
| 금융비용 | 4억 | 8억 | 10억 | 11억 | 1억 | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 | 2억 | 2억 | 3억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 818억 | 545억 | 541억 | 535억 | 538억 | 635억 | 640억 | 649억 | 653억 | 647억 | 648억 | 716억 | 1,685억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.491% | 5.351% | 6.347% | 6.796% | 16.938% | 16.18% | 15.379% | 15.314% | 19.313% | 18.145% | 17.82% | 16.686% | 14.021% |
| 순이익률 | 2.817% | 162.908% | 115.305% | 90.723% | 18.482% | 16.159% | 14.519% | 13.162% | 21.377% | 19.594% | 21.325% | 19.096% | 16.973% |
| ROA | 0.359% | 30.607% | 30.728% | 32.324% | 1.934% | 3.636% | 5.088% | 6.587% | 2.595% | 5.522% | 8.696% | 10.544% | 2.218% |
| ROE | 0.649% | 41.984% | 41.856% | 44.141% | 2.639% | 4.753% | 6.218% | 7.99% | 3.253% | 6.595% | 10.376% | 12.829% | 3.421% |
| EBITDA율 | 6.677% | 7.632% | 6.347% | 6.796% | 16.938% | 16.18% | 15.379% | 15.314% | 19.313% | 18.145% | 17.82% | 16.686% | 14.021% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 91.88% | 40.73% | 32.06% | -70.74% | 110.75% | 47.82% | 44.84% | -74.52% | 134.29% | 50.9% | 42.17% | -70.51% |
| 영업이익증가율 | - | 128.64% | 66.92% | 41.39% | -27.07% | 101.33% | 40.5% | 44.23% | -67.87% | 120.12% | 48.19% | 33.12% | -75.22% |
| 순이익증가율 | - | 10,995.72% | -0.4% | 3.9% | -94.04% | 84.26% | 32.82% | 31.31% | -58.62% | 114.76% | 64.22% | 27.32% | -73.79% |
| 총자산증가율 | - | 30.19% | -0.79% | -1.22% | -0.39% | -1.97% | -5.09% | 1.43% | 5.03% | 0.92% | 4.28% | 4.99% | 24.58% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.19회 | 0.27회 | 0.36회 | 0.1회 | 0.23회 | 0.35회 | 0.5회 | 0.12회 | 0.28회 | 0.41회 | 0.55회 | 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 2.03회 | 6회 | 7.03회 | 9.24회 | 2.33회 | 4.21회 | 7.87회 | 6.45회 | 1.78회 | 3.53회 | 5.92회 | 6.84회 | 1.8회 |
| 재고자산회전율 | 1.06회 | 1.95회 | 2.59회 | 3.28회 | 1.01회 | 2.37회 | 3.13회 | 4.34회 | 0.92회 | 2.15회 | 2.94회 | 4.28회 | 1.12회 |
| 매입채무회전율 | 1.97회 | 7.37회 | 11.43회 | 11.94회 | 1.97회 | 8.8회 | 10.57회 | 10.33회 | 1.73회 | 6.47회 | 8.7회 | 10.6회 | 1.66회 |